兴业优债增利债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日兴业优债增利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，兴业优债增利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0708，累计净值1.1712，最新估值1.0699，净值增长率涨0.08%。

基金分红

兴业优债增利债券A基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.04亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红4次，累计分红0.1004元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度东方臻宝纯债债券C基金资产怎么配置？为您整理的1月19日东方臻宝纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻宝纯债债券C（006211）截至1月19日，累计净值1.1701，最新公布单位净值1.1431，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1423。

东方臻宝纯债债券C基金成立以来收益17.61%，今年以来收益0.78%，近一月收益0.91%，近一年收益6.8%，近三年收益14.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方臻宝纯债债券C（006211）基金资产配置详情如下，债券占净比119.87%，现金占净比0.42%，合计净资产10.81亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日富国宝利增强债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日富国宝利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，富国宝利增强债券最新市场表现：公布单位净值1.2979，累计净值1.2979，净值增长率涨0.3%，最新估值1.294。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.76万元，基金本期净收益盈利443.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金2020年利润

截至2020年，富国宝利增强债券收入合计2347.91万元：利息收入589.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.31万元，债券利息收入576.67万元。投资收益1385.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益1106.96万元，债券投资收益186.96万元，股利收益91.75万元。公允价值变动收益358.88万元，其他收入13.97万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

广发中证100ETF基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月17日广发中证100ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，广发中证100ETF（512910）最新市场表现：公布单位净值1.3637，累计净值1.3637，净值增长率涨0.75%，最新估值1.3535。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，广发中证100ETF持有详情，机构投资者持有占49.24%，机构投资者持有1960万份额，个人投资者持有占50.76%，个人投资者持有2020万份额，总份额3980万份。

2021年第三季度表现

广发中证100ETF基金（基金代码：512910）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.33%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、跌1.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1045名、1055名、560名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日长城中小盘成长混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日长城中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长城中小盘成长混合（200012）最新市场表现：公布单位净值3.4027，累计净值3.4027，最新估值3.3741，净值增长率涨0.85%。

基金季度利润

长城中小盘成长混合（200012）近一周下降3.64%，近一月下降11.11%，近三月下降10.16%，近一年下降5.11%。

2021年第三季度表现

长城中小盘成长混合基金（基金代码：200012）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.89%，同类平均跌1.2%，排1057名，整体表现良好；2021年第二季度涨18.72%，同类平均涨9.3%，排395名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.17%，同类平均跌2.02%，排887名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日华泰柏瑞创新升级混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞创新升级混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值3.198，累计净值3.785，最新估值3.163，净值增长率涨1.11%。

基金阶段表现

华泰柏瑞创新升级混合C近1月来下降7.48%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排760名，相对上升53名。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞创新升级混合C收入合计13.84亿元：利息收入159.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入152.76万元，债券利息收入6.29万元。投资收益9.41亿元，公允价值变动收益4.37亿元，其他收入472.08万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘裕利混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月20日天弘裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，该基金公布单位净值1.2563，累计净值1.2656，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2535。

该基金成立以来收益25.28%，今年以来下降1.37%，近一月下降1.26%，近一年收益4.55%。

基金介绍

该基金简称天弘裕利混合A，该基金成立于2016年1月29日，基金规模为3340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2735万份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是彭玮等。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.13万亿元，拥有基金经理39名，基金253只。

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大摩睿成中小盘弹性股票最新净值涨幅达0.22%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月30日大摩睿成中小盘弹性股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月30日，大摩睿成中小盘弹性股票最新单位净值1.0246，累计净值1.0246，最新估值1.0224，净值增长率涨0.22%。

截至2020年第三季度，该基金利润盈利356.32万元，基金本期净收益盈利813.22万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度。

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1月19日汇添富内需增长股票A一个月来下降12.92%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.4615，最新单位净值1.4615，净值增长率跌1.28%，最新估值1.4805。

基金阶段涨跌幅

汇添富内需增长股票A（007523）成立以来收益41.78%，今年以来下降11.44%，近一月下降12.92%，近三月下降9.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富内需增长股票A（007523）基金资产配置详情如下，股票占净比92.04%，债券占净比0.51%，现金占净比8.47%，合计净资产6.62亿元。

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1月19日华泰柏瑞景气回报混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日华泰柏瑞景气回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞景气回报混合C（008374）截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.7756，累计净值1.7756，最新估值1.8078，净值增长率跌1.78%。

基金季度利润

该基金成立以来收益71.94%，今年以来下降8.77%，近一月下降7.47%，近一年收益7.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景气回报混合C收入合计3399.8万元：利息收入26.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.05万元，债券利息收入38.19元。投资收益1.44亿元，公允价值变动亏1.1亿元。

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1月19日诺安高端制造股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日诺安高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.807，累计净值1.807，净值增长率跌0.99%，最新估值1.825。

基金季度利润

该基金成立以来收益69.9%，今年以来下降8.36%，近一月下降7.16%，近一年收益4.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安高端制造股票（001707）基金资产配置详情如下，股票占净比93.58%，现金占净比6.89%，合计净资产1亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，诺安高端制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.82%），同类平均53.76%，比同类配置多19.06%；信息传输、软件和信息技术服务业（16.08%），同类平均5.65%，比同类配置多10.43%；交通运输、仓储和邮政业（1.88%），同类平均2.36%，比同类配置少0.48%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安高端制造股票（001707）持有股票基金：当升科技、三峡能源、海康威视、杰瑞股份等，持仓比分别6.99%、6.31%、5.51%、5.33%等，持股数分别为8.5万、90.78万、10万、11万，持仓市值697.85万、629.99万、550万、532.62万等。

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1月14日中信保诚稳丰债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月14日中信保诚稳丰债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0505，累计净值1.1985，最新估值1.0502，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.71万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金详情介绍

该基金全名是中信保诚稳丰债券型证券投资基金，以下简称中信保诚稳丰债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴胤希。

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大成通嘉三年定开债券C基金共分红2次，累计分红0.0266元/份，以下是为您整理的1月19日大成通嘉三年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，大成通嘉三年定开债券C（008004）市场表现：累计净值1.0586，最新公布单位净值1.032，最新估值1.032。

基金阶段涨跌幅

大成通嘉三年定开债券C（008004）成立以来收益5.97%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.21%，近三月收益0.72%。

基金分红详情

大成通嘉三年定开债券C基金成立于2019年11月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0266元/份。

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1月14日天治新消费混合基金怎么样？以下是为您整理的1月14日天治新消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值2.209，累计净值2.209，最新估值2.198，净值增长率涨0.5%。

基金季度利润

天治新消费混合（基金代码：350008）成立以来收益112.1%，今年以来下降11.7%，近一月下降11.92%，近一年下降16.56%，近三年收益73.14%。

基金详情介绍

基金全名是天治新消费灵活配置混合型证券投资基金，以下简称天治新消费混合，该基金成立于2011年8月4日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达51万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是梁莉等。

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1月19日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C市场表现：累计净值1.8253，最新单位净值1.8253，净值增长率跌1.56%，最新估值1.8542。

国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金成立以来收益68.48%，今年以来下降14.52%，近一月下降13.87%，近一年收益2.45%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）持有股票基金：韦尔股份、三安光电、兆易创新、闻泰科技等，持仓比分别0.10%、0.09%、0.08%、0.06%等，持股数分别为2.16万、14.87万、2.88万、3.36万，持仓市值524.04万、471.23万、417.15万、314.7万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日易方达瑞财混合I近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞财混合I截至1月14日，最新单位净值1.091，累计净值1.416，最新估值1.094，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益46.24%，近一年收益8.09%，近三年收益24.18%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞财混合I收入合计9873.95万元：利息收入6345.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.55万元，债券利息收入6168.59万元，资产支持证券利息收入元145.32万元。投资收益4602.61万元，公允价值变动收益负1073.77万元，其他收入668.13元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日大成沪深300指数C一年来下降11.06%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数C基金截至1月17日，最新公布单位净值1.1352，累计净值1.3745，最新估值1.1263，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300指数C基金成立以来收益29.01%，今年以来下降7.02%，近一月下降7.31%，近一年下降11.06%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成沪深300指数C基金行业配置合计为90.51%，同类平均为79.44%，比同类配置多11.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.40%）、金融业（18.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.06%），同类平均分别为51.82%、14.05%、5.45%，比同类配置分别为多1.58%、多4.92%、少2.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日海富通鼎丰定开债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月14日海富通鼎丰定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，海富通鼎丰定开债券最新公布单位净值1.0459，累计净值1.1579，最新估值1.0457，净值增长率涨0.02%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利637.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.98亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

基金全名是海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称海富通鼎丰定开债券，该基金成立于2018年11月2日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是刘田。

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中信保诚成长动力混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.5749元，以下是为您整理的截至1月14日中信保诚成长动力混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中信保诚成长动力混合A（009913）累计净值1.5749，最新单位净值1.5749，净值增长率涨1.31%，最新估值1.5546。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合（基金代码：009913）涨19.66%，同类平均跌1.2%，排70名，整体来说表现优秀。

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华商新量化混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月18日华商新量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华商新量化混合（000609）最新单位净值2.852，累计净值3.402，最新估值2.835，净值增长率涨0.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8192.48万元，基金本期净收益盈利2398.48万元，期末单位基金资产净值2.89元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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中泰开阳价值优选混合A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月17日中泰开阳价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值2.2056，最新公布单位净值2.2056，净值增长率跌0.02%，最新估值2.2061。

基金近6月来排名

中泰开阳价值优选混合A（基金代码：007549）近6月来收益8.71%，阶段平均下降2.37%，表现优秀，同类基金排109名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中泰开阳价值优选混合A持有详情，机构投资者持有4070万份额，个人投资者持有4750万份额，机构投资者持有占46.16%，个人投资者持有占53.84%，总份额8820万份。

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2022年2月3日年博道志远混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，博道志远混合A持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占9.35%，个人投资者持有占90.65%，总份额390万份。

基金市场表现方面

博道志远混合A（007825）截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.8673，累计净值1.8673，最新估值1.8891，净值增长率跌1.15%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

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1月14日恒越乐享添利混合C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日恒越乐享添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，恒越乐享添利混合C最新公布单位净值0.9886，累计净值0.9886，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9869。

基金近一周来表现

恒越乐享添利混合C（基金代码：012573）近一周下降0.54%，阶段平均下降0.71%，表现良好，同类基金排483名，相对上升419名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒越研究精选混合A/B基金、恒越核心精选混合C基金、恒越核心精选混合A基金，最新单位净值分别为2.4430、2.4354、2.4350，累计净值分别为2.4430、2.4354、2.4350，日增长率分别为-0.18%、-0.51%、-0.51%。

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嘉实基础产业优选股票A最新净值涨幅达0.04%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实基础产业优选股票A（009126）1月19日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.3497元，累计净值为1.3497元。

基金现任经理

嘉实基础产业优选股票A的现任基金经理是肖觅，任职时间为2020-04-15~至今，任职期间回报40.73%。

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