1月19日嘉实沪港深回报混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月19日嘉实沪港深回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实沪港深回报混合（004477）最新市场表现：公布单位净值1.8254，累计净值1.8754，净值增长率跌1.36%，最新估值1.8505。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.65亿元，基金本期净收益盈利5033.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值20.81亿元，期末单位基金资产净值2.35元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达ESG责任投资股票发起式最新单位净值为1.6759元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达ESG责任投资股票发起式最新市场表现：单位净值1.6759，累计净值1.6759，最新估值1.6865，净值增长率跌0.63%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，累计净值8.5329，日增长率-2.00%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，累计净值8.5329，日增长率-2.00%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.2510，累计净值12.0210，日增长率-1.00%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日嘉实价值发现三个月定期混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉实价值发现三个月定期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）最新单位净值1.0978，累计净值1.1957，最新估值1.1155，净值增长率跌1.59%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益15.67%，今年以来下降2.94%，近一年下降9.35%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实价值发现三个月定期混合收入合计2亿元：利息收入89.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.17万元，债券利息收入6861.84元。投资收益1907.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益1771.19万元，债券投资收益66.11万元，股利收益69.81万元。公允价值变动收益1.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达安悦超短债债券F基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达安悦超短债债券F基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，易方达安悦超短债债券F最新单位净值1.0175，累计净值1.0955，最新估值1.0173，净值增长率涨0.02%。

易方达安悦超短债债券F基金成立以来收益9.98%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.34%，近一年收益3.21%，近三年收益8.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安悦超短债债券F（006664）持有债券：债券21首钢SCP007（债券代码：012103360）、债券19汇金MTN011（债券代码：101900820）、债券21首创集SCP003（债券代码：012102426）、债券21鄂交投SCP009（债券代码：012102579）等，持仓比分别5.56%、4.31%、4.29%、4.28%等，持仓市值1.3亿、1.01亿、1亿、9997万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.55亿，未分配利润1651.5万，所有者权益合计11.72亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实研究精选混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月17日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，嘉实研究精选混合A（070013）最新市场表现：单位净值2.452，累计净值4.244，最新估值2.431，净值增长率涨0.86%。

基金近1月来排名

嘉实研究精选混合A近1月来下降10.18%，阶段平均下降9.39%，表现一般，同类基金排1653名，相对下降131名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A持有详情，机构投资者持有占1.37%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占98.63%，个人投资者持有7800万份额，总份额7900万份。

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2021年第二季度易方达环保主题混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合（001856）持有债券：债券福20转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值500.61万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达环保主题混合（001856）基金资产配置详情如下，合计净资产73.48亿元，股票占净比93.91%，现金占净比6.10%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达环保主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为88.86%、4.07%、0.97%，同类平均分别为42.76%、1.54%、2.53%，比同类配置分别为多46.10%、多2.53%、少1.56%。

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易方达行业领先混合最新净值跌幅达4.56%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是易方达行业领先企业混合型证券投资基金，以下简称易方达行业领先混合，该基金成立于2009年3月26日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值4.457，累计净值5.303，最新估值4.67，净值增长率跌4.56%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值4.76元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为6.7429、6.7429、5.2510，日增长率分别为-2.00%、-2.00%、-1.00%。

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1月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证5G通信主题ETF联接A截至1月19日，最新公布单位净值1.1927，累计净值1.1927，最新估值1.2107，净值增长率跌1.49%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.56%，今年以来下降12.6%，近一年下降4.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A收入合计2.45亿元，扣除费用985.46万元，利润总额2.35亿元，最后净利润2.35亿元。

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1月18日易方达瑞弘混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞弘混合A截至1月18日，最新单位净值1.9235，累计净值1.9235，最新估值1.919，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞弘混合A今年以来下降2.56%，近一月下降2.36%，近三月收益0.91%，近一年收益4.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8443.42万，所有者权益合计11.51亿，负债和所有者权益总计12.36亿。

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月17日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金截至1月17日，累计净值1.0878，最新市场表现：公布单位净值1.0103，净值涨0.06%，最新估值1.0097。

基金近三月来排名

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（基金代码：007998）近3月来收益1.16%，阶段平均收益1.49%，表现一般，同类基金排1965名，相对下降283名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C持有详情，个人投资者持有1970万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1970万份。

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大成高新技术产业股票C最新单位净值为3.818元，以下是为您整理的截至1月14日大成高新技术产业股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成高新技术产业股票C（011066）累计净值3.818，最新单位净值3.818，净值增长率跌0.65%，最新估值3.843。

基金季度利润

基金详情

基金简称大成高新技术产业股票C，该基金成立于2020年12月25日，基金规模为2380万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏沪深300指数增强A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏沪深300指数增强A（001015）最新市场表现：单位净值2.02，累计净值2.02，最新估值2.038，净值增长率跌0.88%。

基金阶段涨跌幅

华夏沪深300指数增强A基金成立以来收益95.4%，今年以来下降7.22%，近一月下降7.52%，近一年下降8.48%，近三年收益64.62%。

2021年第三季度表现

华夏沪深300指数增强A基金（基金代码：001015）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.71%（2021年第三季度）、涨7.28%（2021年第二季度）、跌1.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为729名、687名、447名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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1月14日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.2639元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏常阳三年定开混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0055，累计净值1.2639，最新估值1.0269，净值增长率跌2.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.44亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计866.49万，所有者权益合计52.95亿，负债和所有者权益总计53.04亿。

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2022年2月6日崇左市辖区内各县、区今日油价查询

2022年2月6日来宾市辖区内各县、区今日油价查询

崇左今日油价

2022年2月6日：崇左今日89汽油价格为6.35元/升，92号汽油售价为7.73元/升，崇左95号汽油售价为8.35元/升，崇左0号柴油售价为7.38元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

来宾今日油价

2022年2月6日：来宾今日89汽油价格为6.35元/升，92号汽油售价为7.73元/升，来宾95号汽油售价为8.35元/升，来宾0号柴油售价为7.38元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

2022年2月6日河池市辖区内各县、区今日油价查询

2021年第三季度华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）持有股票基金：邮储银行（601658）、招商银行（600036）、杭州银行（600926）、平安银行（000001）等，持仓比分别0.24%、0.23%、0.12%、0.12%等，持股数分别为1.92万、1800、3300、2700，持仓市值9.75万、9.08万、4.93万、4.84万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.75%等，持仓市值149.92万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比2.39%，债券占净比3.63%，现金占净比1.73%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为2.24%，同类平均为59.05%，比同类配置少56.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.11%，同类平均43.01%，比同类配置少41.9%；采矿业行业基金配置0.40%，同类平均2.29%，比同类配置少1.89%；金融业行业基金配置0.36%，同类平均4.95%，比同类配置少4.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业、平安银行、星徽股份，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.20%、0.19%，本期累计卖出金额分别为19.21万元、7.35万元、6.96万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

河池今日油价

2022年2月6日：河池今日89汽油价格为6.35元/升，92号汽油售价为7.73元/升，河池95号汽油售价为8.35元/升，河池0号柴油售价为7.38元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

1月14日宝盈国家安全沪港深股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日宝盈国家安全沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.7649，累计净值1.7649，最新估值1.7602，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益63.38%，今年以来下降11.98%，近一月下降10.96%，近一年收益36.15%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度创金合信鑫利混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月17日创金合信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，创金合信鑫利混合C（008894）最新公布单位净值1.2648，累计净值1.2648，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2647。

创金合信鑫利混合C基金成立以来收益26.63%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.17%，近一年下降3.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫利混合C基金行业配置合计为27.74%，同类平均为58.17%，比同类配置少30.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业，行业基金配置分别为22.61%、2.02%、1.09%，同类平均分别为41.80%、0.14%、0.44%，比同类配置分别为少19.19%、多1.88%、多0.65%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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1月19日国联安睿祺灵活配置混合一年来收益4.17%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日国联安睿祺灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国联安睿祺灵活配置混合（基金代码：001157）成立以来收益70.39%，今年以来下降0.86%，近一月下降0.88%，近一年收益4.17%，近三年收益47.14%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合基金行业配置合计为17.37%，同类平均为61.98%，比同类配置少44.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.99%）、金融业（2.76%）、科学研究和技术服务业（0.78%），同类平均分别为45.35%、5.42%、1.75%，比同类配置分别为少34.36%、少2.66%、少0.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合（001157）基金资产配置详情如下，股票占净比17.37%，债券占净比79.62%，现金占净比1.62%，合计净资产7.65亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合基金行业配置合计为17.37%，同类平均为61.98%，比同类配置少44.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.99%）、金融业（2.76%）、科学研究和技术服务业（0.78%），同类平均分别为45.35%、5.42%、1.75%，比同类配置分别为少34.36%、少2.66%、少0.97%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安睿祺灵活配置混合（001157）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券21广州地铁MTN005（债券代码：102100349）、债券21农发03（债券代码：210403）、债券21光明MTN002（债券代码：102100935）等，持仓比分别6.96%、5.24%、5.22%、5.19%等，持仓市值4054.8万、3048.6万、3038.1万、3023.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实物流产业股票A一个月来收益0.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实物流产业股票A累计净值2.603，最新单位净值2.603，净值增长率跌0.23%，最新估值2.609。

基金阶段涨跌幅

嘉实物流产业股票A今年以来下降0.78%，近一月收益0.83%，近三月收益6.61%，近一年收益22.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计633.31万，所有者权益合计2.74亿，负债和所有者权益总计2.8亿。

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