老眼昏花的梨子 鹏华优选回报混合A最新净值涨幅达1.42%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月17日鹏华优选回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,鹏华优选回报混合A最新市场表现:单位净值1.9028,累计净值1.9028,净值增长率涨1.42%,最新估值1.8762。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.77元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,鹏华优选回报混合基金股票收入占比419.19%,股利收入占比4.87%,基金收入合计2,681.31元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 2022年2月6日年诺安益鑫混合基金持股人结构一览,基金前端申购费是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,诺安益鑫混合持有详情,机构投资者持有占0.10%,个人投资者持有占99.90%,个人投资者持有210万份额,总份额210万份。
基金市场表现方面
诺安益鑫灵活配置混合A基金截至1月19日,累计净值1.5297,最新市场表现:公布单位净值1.5297,净值跌1.45%,最新估值1.5522。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
蓝晓 国寿安保健康科学混合A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月18日国寿安保健康科学混合A一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保健康科学混合A截至1月18日市场表现:累计净值1.5527,最新单位净值1.5527,净值增长率跌1.62%,最新估值1.5783。
基金阶段涨跌表现
国寿安保健康科学混合A成立以来收益40.56%,近一月下降14.44%,近一年下降21.9%,近三年收益61.88%。
2021年第三季度表现
国寿安保健康科学混合A基金(基金代码:005043)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌14.74%,同类平均跌1.2%,排2074名,整体表现不佳;2021年第二季度涨26.49%,同类平均涨9.3%,排142名,整体表现优秀;2021年第一季度跌5.57%,同类平均跌2.02%,排1062名,整体表现一般。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唐沙发 1月18日财通行业龙头混合C近1月来在同类基金中排2162名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月18日财通行业龙头混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
财通行业龙头混合C(006968)市场表现:截至1月18日,累计净值1.0864,最新单位净值1.0864,净值增长率涨0.53%,最新估值1.0807。
基金近1月来排名
财通行业龙头混合C近1月来下降11.83%,阶段平均下降9.39%,表现不佳,同类基金排2162名,相对下降66名。
同公司基金
截至2022年1月28日,财通行业龙头混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:财通价值动量混合基金,最新单位净值为4.7350,日增长率2.16%;财通价值动量混合基金,最新单位净值为4.7350,日增长率2.16%;财通成长优选混合基金,最新单位净值为2.3330,日增长率2.15%等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
蓝晓 工银产业债债券B最新净值跌幅达0.2%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月14日工银产业债债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银产业债债券B(000046)截至1月14日,最新公布单位净值1.529,累计净值1.758,最新估值1.532,净值增长率跌0.2%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利756.37万元,基金本期净收益盈利280.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值4.38亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,工银产业债债券B(000046)基金资产配置详情如下,合计净资产240.41亿元,股票占净比14.57%,债券占净比88.89%,现金占净比0.79%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 1月14日长信多利混合A近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日长信多利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信多利混合A基金截至1月14日,最新单位净值1.9273,累计净值2.1373,最新估值1.9356,净值跌0.43%。
基金近一周来表现
长信多利混合(基金代码:519959)近一周下降5.64%,阶段平均下降2.72%,表现不佳,同类基金排2010名,相对下降15名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,长信多利混合持有详情,总份额860万份,机构投资者持有330万份额,个人投资者持有520万份额,机构投资者持有占38.91%,个人投资者持有占61.09%。
2021年第三季度表现
长信多利混合基金(基金代码:519959)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌16.26%,同类平均跌1.2%,排2012名,整体表现不佳;2021年第二季度涨9.72%,同类平均涨9.3%,排752名,整体表现良好;2021年第一季度跌6.5%,同类平均跌2.02%,排1618名,整体表现不佳。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 2021年第三季度大成恒享夏盛一年定开混合C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的1月14日大成恒享夏盛一年定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)最新公布单位净值1.0029,累计净值1.0029,净值增长率涨0.29%,最新估值1。
大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)成立以来下降0.52%,今年以来下降1.17%,近一月下降0.82%,近三月下降0.39%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)基金资产配置详情如下,合计净资产29.95亿元,债券占净比106.96%,现金占净比0.20%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 博道叁佰智航股票A最新净值涨幅达0.74%,基金有什么投资组合?以下是为您整理的1月18日博道叁佰智航股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博道叁佰智航股票A截至1月18日,累计净值1.7642,最新公布单位净值1.7642,净值增长率涨0.74%,最新估值1.7512。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。
<2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,博道叁佰智航股票A基金行业配置合计为91.63%,同类平均为80.18%,比同类配置多11.45%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为57.83%、19.01%、4.29%,同类平均分别为53.80%、14.97%、5.74%,比同类配置分别为多4.03%、多4.04%、少1.45%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,博道叁佰智航股票A(007470)基金资产配置详情如下,合计净资产11.52亿元,股票占净比91.63%,债券占净比4.32%,现金占净比4.13%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博道叁佰智航股票A(007470)持有债券:债券20国债15、债券21国债01、债券19国债03等,持仓比分别1.46%、1.34%、0.81%等,持仓市值1201.08万、1100.88万、671.41万等。
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眼神茫然的露 1月18日银河银信添利债券B近三月以来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月18日银河银信添利债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,银河银信添利债券B(519666)最新市场表现:单位净值1.0452,累计净值1.8456,最新估值1.0428,净值增长率涨0.23%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益121.82%,今年以来下降0.56%,近一月下降0.3%,近一年收益4.8%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,银河银信添利债券B(519666)基金资产配置详情如下,债券占净比83.87%,现金占净比26.67%,合计净资产1.44亿元。
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咸啄木鸟 银河嘉裕债券一年来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的截至1月19日银河嘉裕债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,该基金累计净值1.6028,最新市场表现:单位净值1.3628,净值增长率涨0.1%,最新估值1.3614。
基金一年来收益详情
银河嘉裕债券(006767)近一周收益0.04%,近一月收益0.6%,近三月收益1.2%,近一年收益4%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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池小蝌蚪 大摩科技领先混合一年来收益19.66%,同公司基金表现如何?(1月18日)以下是为您整理的截至1月18日大摩科技领先混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,该基金最新公布单位净值2.0932,累计净值2.0932,最新估值2.0963,净值增长率跌0.15%。
基金一年来收益详情
大摩科技领先混合成立以来收益90.74%,近一月下降12.15%,近一年收益19.66%,近三年收益161.93%。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前五有:大摩品质生活精选股票基金,股票型,最新单位净值为3.7920,日增长率-0.24%,目前开放申购;大摩品质生活精选股票基金,股票型,最新单位净值为3.7920,日增长率-0.24%,目前开放申购;大摩卓越成长混合基金,最新单位净值为3.6923,日增长率-1.40%,目前开放申购;大摩卓越成长混合基金,最新单位净值为3.6923,日增长率-1.40%,目前开放申购;大摩领先优势混合基金,最新单位净值为3.5837,日增长率0.05%,目前开放申购等。
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景颖 工银精选金融地产混合A近三月来在同类基金中排104名,以下是为您整理的1月19日工银精选金融地产混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,该基金累计净值1.5371,最新市场表现:公布单位净值1.5371,净值增长率涨1.67%,最新估值1.5118。
基金近三月来排名
工银精选金融地产混合A(基金代码:005937)近3月来收益2.03%,阶段平均下降8.52%,表现优秀,同类基金排104名,相对下降18名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,工银精选金融地产混合A持有详情,总份额2090万份,机构投资者持有1270万份额,个人投资者持有810万份额,机构投资者持有占61.06%,个人投资者持有占38.94%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
樱桃小口的琳 1月17日易方达现代服务业混合基金基本费率是多少?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的1月17日易方达现代服务业混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达现代服务业混合基金截至1月17日,最新市场表现:公布单位净值2.035,累计净值2.035,最新估值2.018,净值涨0.84%。
易方达现代服务业混合(001857)近一周下降4.94%,近一月下降10.33%,近三月下降7.38%,近一年下降20.36%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金经理业绩
该基金经理管理过8只基金,其中最佳回报基金是易方达瑞恒灵活配置混合,回报率223.01%。现任基金资产总规模223.01%,现任最佳基金回报358.85亿元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A近三月来在同类基金中排1459名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月18日华宝中证科创创业50ETF发起式联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,华宝中证科创创业50ETF发起式联接A最新公布单位净值0.9353,累计净值0.9353,最新估值0.9361,净值增长率跌0.09%。
基金近三月来排名
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(基金代码:013317)近3月来下降13.82%,阶段平均下降6.29%,表现不佳,同类基金排1459名,相对下降27名。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前三有:华宝收益增长混合基金、华宝先进成长混合基金、华宝生态中国混合基金,最新单位净值分别为9.6364、6.0507、4.2980,累计净值分别为9.6364、6.3187、4.4980。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 中银澳享一年定期开放债券基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的中银澳享一年定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银澳享一年定期开放债券截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.0319,累计净值1.0383,最新估值1.0317,净值增长率涨0.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银澳享一年定期开放债券收入合计1555.07万元,扣除费用406.69万元,利润总额1148.38万元,最后净利润1148.38万元。
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鬓角花白的邦 1月12日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新市场表现:公布单位净值1.0346,累计净值1.0346,净值增长率涨0.21%,最新估值1.0324。
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金成立以来收益2.71%,今年以来下降1.21%,近一月下降0.87%,近一年下降0.97%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(008617)持有股票基金:大秦铁路(601006)、中国银行(601988)等,持仓比分别0.98%、0.83%等,持股数分别为16.49万、29.62万,持仓市值108.5万、91.23万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(008617)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别5.85%等,持仓市值294.26万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 华夏鼎通债券C近三年来在同类基金中排458名,以下是为您整理的1月18日华夏鼎通债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,华夏鼎通债券C(006192)市场表现:累计净值1.1349,最新单位净值1.1061,净值增长率涨0.12%,最新估值1.1048。
基金近三月来排名
华夏鼎通债券C(基金代码:006192)近三年来收益12.37%,阶段平均收益12.69%,表现良好,同类基金排458名,相对下降91名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华夏鼎通债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有10万份额,总份额10万份。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 1月18日银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月18日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华食品饮料量化股票发起式C截至1月18日市场表现:累计净值2.429,最新公布单位净值2.429,净值增长率涨0.78%,最新估值2.4103。
基金季度利润
银华食品饮料量化股票发起式C成立以来收益136.39%,近一月下降14.04%,近一年下降6.91%,近三年收益172.31%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金资产配置详情如下,股票占净比89.46%,现金占净比11.65%,合计净资产7.52亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
憨厚的馥 1月19日汇添富鑫福债券基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月19日汇添富鑫福债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,汇添富鑫福债券最新市场表现:单位净值1.0089,累计净值1.0089,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0082。
基金阶段涨跌幅
汇添富鑫福债券(008398)近一周收益0.09%,近一月收益0.53%,近三月收益0.85%,近一年收益1.16%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
盖黛 1月13日中融中债1-5年国开行指数A最新净值是多少?近6月来表现优秀,以下是为您整理的1月13日中融中债1-5年国开行指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日,中融中债1-5年国开行指数A(009529)最新公布单位净值1.0228,累计净值1.0578,最新估值1.0227,净值增长率涨0.01%。
基金近6月来表现
中融中债1-5年国开行指数A(基金代码:009529)近6月来收益2.47%,阶段平均收益2.3%,表现优秀,同类基金排614名,相对上升14名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,中融中债1-5年国开行指数A持有详情,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%,机构投资者持有4.69亿份额,个人投资者持有10万份额,总份额4.69亿份。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月18日湘财长顺混合发起式C基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月18日湘财长顺混合发起式C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
湘财长顺混合发起式C截至1月18日,累计净值1.9797,最新单位净值1.0762,净值增长率跌0.32%,最新估值1.0796。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利255.39万元,基金本期净收益盈利581.78万元,期末基金资产净值1.46亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前五有:湘财长泽灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.1888,日增长率0.22%,目前开放申购;湘财长泽灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.1888,日增长率0.22%,目前开放申购;湘财长泽灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.1801,日增长率0.22%,目前开放申购;湘财长泽灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.1801,日增长率0.22%,目前开放申购;湘财长源股票型A基金,股票型,最新单位净值为1.1399,日增长率0.41%,目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
唇似涂朱的杨桃 嘉实稳祥纯债债券C基金什么时候能赎回?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的嘉实稳祥纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳祥纯债债券C截至1月14日,最新单位净值1.2297,累计净值1.2297,最新估值1.2297。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.10%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金资产配置详情如下,债券占净比107.25%,现金占净比0.19%,合计净资产2.84亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
钟滑板 宝盈中证100指数增强A近一周来在同类基金中下降118名,以下是为您整理的1月19日宝盈中证100指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日,累计净值2.323,最新市场表现:单位净值2.323,净值增长率跌0.47%,最新估值2.334。
基金近一周来排名
宝盈中证100指数增强A(基金代码:213010)近一周下降4.15%,阶段平均下降4.77%,表现良好,同类基金排571名,相对下降118名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,宝盈中证100指数增强A持有详情,机构投资者持有占25.50%,机构投资者持有250万份额,个人投资者持有占74.50%,个人投资者持有730万份额,总份额990万份。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
通西红柿 2022年2月6日年长盛同鑫行业混合A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长盛同鑫行业混合持有详情,个人投资者持有170万份额,机构投资者持有占2.23%,个人投资者持有占97.77%,总份额180万份。
基金市场表现方面
长盛同鑫行业混合A基金截至1月18日,最新公布单位净值1.654,累计净值1.685,最新估值1.632,净值增长率涨1.35%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 1月14日华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年来收益3.81%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)最新单位净值1.1954,累计净值1.1954,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1951。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎旺三个月定期开放债券A今年以来收益0.54%,近一月收益0.7%,近三月收益1.68%,近一年收益3.81%。
2021年第三季度表现
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金(基金代码:005213)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.04%,同类平均涨1.39%,排2556名,整体表现不佳;2021年第二季度涨1.09%,同类平均涨1.25%,排949名,整体表现良好;2021年第一季度涨0.95%,同类平均涨0.83%,排446名,整体表现优秀。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
白发如霜的甜瓜 沪市基金买卖:每个交易日的9:15--9:25为开盘集合竞价时间,9:30--11:30、13:00--15:00为连续竞价时间。
深市基金买卖:每个交易日的9:15--9:25为开盘集合竞价时间,9:30--11:30、13:00--14:57为连续竞价时间。14:57--15:00为收盘集合竞价时间。
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两眸秋水的荔 嘉实金融精选股票A基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排43名,以下是为您整理的1月17日嘉实金融精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,该基金累计净值1.4,最新单位净值1.4,净值增长率跌0.12%,最新估值1.4017。
基金近一周来表现
嘉实金融精选股票A(基金代码:005662)近6月来收益9.04%,阶段平均下降6.64%,表现优秀,同类基金排43名,相对下降11名。
2021年第三季度表现
嘉实金融精选股票A基金(基金代码:005662)最近三次季度涨跌详情如下:跌5.31%(2021年第三季度)、跌3.4%(2021年第二季度)、涨6.73%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为368名、572名、35名,整体表现分别为一般、不佳、优秀。
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碧眼突出的蓉 1月19日浙商惠泉3个月定开债券C一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月19日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠泉3个月定开债券C(007225)截至1月19日,最新市场表现:公布单位净值1.0446,累计净值1.0509,最新估值1.0435,净值增长率涨0.11%。
基金阶段涨跌幅
浙商惠泉3个月定开债券C基金成立以来收益5.15%,今年以来收益0.5%,近一月收益0.55%,近一年收益3.9%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额10元。
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傅晶