1月14日东吴优益债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月14日东吴优益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴优益债券A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0841，累计净值1.1441，最新估值1.0843，净值跌0.02%。

基金近两年来表现

东吴优益债券A（基金代码：005144）近2年来收益10.73%，阶段平均收益12.41%，表现一般，同类基金排331名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东吴优益债券A持有详情，总份额1940万份，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有1940万份额。

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浙商丰裕纯债债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日浙商丰裕纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商丰裕纯债债券A（007587）截至1月19日，最新单位净值1.0573，累计净值1.0573，最新估值1.0566，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现

浙商丰裕纯债债券A基金成立以来收益5.87%，今年以来收益0.46%，近一月收益0.58%，近一年收益3.75%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2780，累计净值2.2780，日增长率-0.61%；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8753，累计净值1.8753，日增长率-0.88%；浙商聚潮产业成长混合A基金，最新单位净值为1.8290，累计净值2.4300，日增长率-0.97%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实品质优选股票C近三月以来下降12.36%，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日嘉实品质优选股票C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实品质优选股票C截至1月18日，最新单位净值0.8614，累计净值0.8614，最新估值0.8574，净值增长率涨0.47%。

基金阶段表现

嘉实品质优选股票C基金成立以来下降18.35%，今年以来下降9.18%，近一月下降8.73%。

同公司基金

截至2022年1月28日，嘉实品质优选股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9090，累计净值8.4490，日增长率-0.83%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3320，累计净值4.3320，日增长率-0.62%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.0950，累计净值4.0950，日增长率-0.85%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日汇添富实业债债券C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日汇添富实业债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富实业债债券C基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.203，累计净值1.477，最新估值1.204，净值跌0.08%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富实业债债券C持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有600万份额，机构投资者持有占3.94%，个人投资者持有占96.06%，总份额630万份。

基金详情介绍

基金全名是汇添富实业债债券型证券投资基金，以下简称汇添富实业债债券C，该基金成立于2013年6月14日，基金规模为760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达626万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐一恒。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日永赢盈益债券C最新净值是多少？以下是为您整理的1月19日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，永赢盈益债券C（006187）最新市场表现：公布单位净值1.0312，累计净值1.0862，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0302。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.94元。

基金详情介绍

基金全名是永赢盈益债券型证券投资基金，以下简称永赢盈益债券C，该基金成立于2018年8月30日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是杨野。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中加纯债两年债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中加纯债两年债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中加纯债两年债券A，该基金成立于2016年11月11日，基金规模为1.12亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是杨宇俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券A持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券A收入合计2493.39万元：利息收入3209.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.33万元，债券利息收入3195.5万元。投资亏628.67万元，公允价值变动亏87.19万元。

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1月14日招商瑞文混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日招商瑞文混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商瑞文混合A（007725）最新市场表现：单位净值1.2598，累计净值1.2598，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2634。

基金近一年来表现

招商瑞文混合A（基金代码：007725）近1年来收益6.31%，阶段平均下降1.42%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商瑞文混合A持有详情，机构投资者持有占10.83%，机构投资者持有3400万份额，个人投资者持有占89.17%，个人投资者持有2.8亿份额，总份额3.14亿份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日嘉实稳荣债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实稳荣债券最新公布单位净值1.032，累计净值1.229，净值增长率涨0.1%，最新估值1.031。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳荣债券（002550）近一周收益0.1%，近一月收益0.78%，近三月收益1.86%，近一年收益5.7%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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方正富邦稳裕纯债C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月17日方正富邦稳裕纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，方正富邦稳裕纯债C最新单位净值1.015，累计净值1.015，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0143。

基金一年来收益详情

方正富邦稳裕纯债C（基金代码：013379）成立以来收益1.96%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦稳裕纯债C（013379）基金资产配置详情如下，股票占净比88.28%，债券占净比0.31%，现金占净比12.46%，合计净资产93.52亿元。

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1月18日长城新优选混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日长城新优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城新优选混合C（002228）截至1月18日，累计净值1.4178，最新单位净值1.1908，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1879。

基金阶段涨跌表现

长城新优选混合C成立以来收益43.5%，近一月下降0.76%，近一年收益2.01%，近三年收益19.9%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.2399，日增长率0.23%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.2266，日增长率0.23%，目前开放申购；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为3.6000，日增长率0.18%，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金（200012），最新单位净值为3.1491，日增长率-1.05%，目前开放申购；长城新兴产业混合基金（000976），最新单位净值为2.9101，日增长率-0.22%，目前限大额等。

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国联安商品ETF联接近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月17日国联安商品ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安商品ETF联接截至1月17日，最新公布单位净值1.0626，累计净值1.0626，最新估值1.0637，净值增长率跌0.1%。

基金近两年来排名

国联安商品ETF联接（基金代码：257060）近2年来收益82.51%，阶段平均收益28.28%，表现优秀，同类基金排23名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安商品ETF联接持有详情，机构投资者持有占1.64%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占98.36%，个人投资者持有1260万份额，总份额1280万份。

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天弘优选债券近三年来在同类基金中排675名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日天弘优选债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，天弘优选债券最新单位净值1.0312，累计净值1.1858，最新估值1.0313，净值增长率跌0.01%。

基金近三月来排名

天弘优选债券（基金代码：000606）近三年来收益11.22%，阶段平均收益12.69%，表现一般，同类基金排675名，相对下降121名。

2021年第三季度表现

天弘优选债券基金（基金代码：000606）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.24%（2021年第三季度）、涨1.24%（2021年第二季度）、涨0.37%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为945名、551名、1673名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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1月14日交银深证300价值ETF累计净值为2.3元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日交银深证300价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银深证300价值ETF（159913）截至1月14日，最新市场表现：单位净值2.3，累计净值2.3，最新估值2.329，净值增长率跌1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.12元，期末基金资产净值6354.14万元，期末单位基金资产净值2.41元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF（基金代码：159913）跌5.06%，同类平均跌1.93%，排772名，整体来说表现一般。

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招商中国机遇股票基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的招商中国机遇股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是招商中国机遇股票型证券投资基金，以下简称招商中国机遇股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是李华建。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票持有详情，总份额2320万份，机构投资者持有占39.88%，个人投资者持有占60.12%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有1390万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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大摩新兴产业股票买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日大摩新兴产业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大摩新兴产业股票（010322）累计净值1.2024，最新单位净值1.2024，净值增长率跌1.71%，最新估值1.2233。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大摩新兴产业股票持有详情，个人投资者持有5110万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额5110万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大摩新兴产业股票收入合计1.09亿元，扣除费用725.65万元，利润总额1.02亿元，最后净利润1.02亿元。

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汇添富中证长三角ETF联接C近1月来在同类基金中下降48名，以下是为您整理的1月18日汇添富中证长三角ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.2595，最新公布单位净值1.2595，净值增长率涨1.14%，最新估值1.2453。

基金近1月来排名

汇添富中证长三角ETF联接C近1月来下降8.52%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排895名，相对下降48名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证长三角ETF联接C（基金代码：007840）跌5.51%，同类平均跌1.93%，排815名，整体来说表现一般。

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1月19日华夏可转债增强债券A近三月以来收益1.6%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏可转债增强债券A（001045）最新市场表现：单位净值1.706，累计净值1.706，最新估值1.711，净值增长率跌0.29%。

基金阶段涨跌幅

华夏可转债增强债券A基金成立以来收益65.6%，今年以来下降5.59%，近一月下降4.17%，近一年下降0.66%，近三年收益85.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A收入合计负2693.13万元，扣除费用1160.53万元，利润总额负3853.66万元，最后净利润负3853.66万元。

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1月14日建信安心回报债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模1.37亿元，以下是为您整理的1月14日建信安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信安心回报债券A最新市场表现：公布单位净值1.308，累计净值1.448，最新估值1.308。

基金季度利润

近一月收益0.77%，近三月收益1.6%，近一年收益4.54%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6821.42亿元，拥有基金229只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

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易方达瑞景混合基金共分红1次，累计分红0.062元/份，以下是为您整理的1月19日易方达瑞景混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金公布单位净值1.559，累计净值1.621，净值增长率涨0.06%，最新估值1.558。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益61.6%，今年以来下降0.32%，近一年收益6.31%，近三年收益35.23%。

基金分红详情

易方达瑞景混合基金成立于2015年6月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9540万元，基金总6233万份额，上市流通6233万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

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1月19日国泰中证新能源汽车ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日国泰中证新能源汽车ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值2.5593，累计净值2.5593，最新估值2.6497，净值增长率跌3.41%。

基金阶段涨跌幅

国泰中证新能源汽车ETF联接C今年以来下降9.87%，近一月下降9.95%，近三月下降18.41%，近一年收益20.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰中证新能源汽车ETF联接C基金股票收入181.12元，股利收入0.44元，收入合计12,728.03元。

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兴业收益增强债券C基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的兴业收益增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是兴业收益增强债券型证券投资基金，以下简称兴业收益增强债券C，该基金成立于2015年5月29日，基金规模为1950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1352万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是丁进等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴业收益增强债券C持有详情，总份额1350万份，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有910万份额，机构投资者持有占32.36%，个人投资者持有占67.64%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴业收益增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.40%，同类平均10.01%，比同类配置少0.61%；批发和零售业行业基金配置4.47%，同类平均0.63%，比同类配置多3.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.17%，同类平均1.14%，比同类配置多1.03%。

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易方达中债1-3年国开行债券指数A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达中债1-3年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0961，最新市场表现：单位净值1.0096，最新估值1.0096。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中债1-3年国开行债券指数A收入合计9337.48万元，扣除费用1216.32万元，利润总额8121.16万元，最后净利润8121.16万元。

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