中融恒裕纯债债券C近一年来在同类基金中排1670名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日中融恒裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0824，累计净值1.1124，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0813。

基金近一年来排名

中融恒裕纯债债券C（基金代码：005932）近1年来收益3.95%，阶段平均收益4.93%，表现一般，同类基金排1670名，相对下降221名。

2021年第三季度表现

中融恒裕纯债债券C基金（基金代码：005932）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨0.82%（2021年第二季度）、涨0.9%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1678名、1619名、514名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月20日平安增鑫六个月定开债A累计净值为1.0491元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月20日平安增鑫六个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，平安增鑫六个月定开债A（009227）最新单位净值1.0491，累计净值1.0491，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0488。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安增鑫六个月定开债A基金股票收入47.78元，债券收入-163.76元，收入合计897.56元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度交银优势行业灵活配置混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的交银优势行业灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银优势行业灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值6.103，累计净值6.762，净值增长率跌0.99%，最新估值6.164。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银优势行业灵活配置混合基金行业配置合计为76.31%，同类平均为58.09%，比同类配置多18.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.57%）、房地产业（9.65%）、文化、体育和娱乐业（4.37%），同类平均分别为41.67%、2.34%、0.54%，比同类配置分别为多17.90%、多7.31%、多3.83%。

同公司基金

截至2022年12月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.1325，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.9863，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.9232，目前开放申购；交银先进制造混合A基金（519704），最新单位净值为4.9553，目前限大额；交银先进制造混合A基金（519704），最新单位净值为4.8568，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日创金合信鑫利混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日创金合信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫利混合C基金截至1月17日，最新公布单位净值1.2648，累计净值1.2648，最新估值1.2647，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，创金合信鑫利混合C收入合计1.17亿元：利息收入1196.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.81万元，债券利息收入1020.55万元。投资收益4890.14万元，公允价值变动收益5634.43万元，其他收入3448.61元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通通益混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日融通通益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，融通通益混合（008837）累计净值1.2165，最新单位净值1.2165，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2133。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，融通通益混合持有详情，机构投资者持有3490万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%，总份额3510万份。

基金详情介绍

该基金简称融通通益混合，该基金成立于2020年6月2日，基金规模为4230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3509万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是黄浩荣等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日浦银安盛安恒回报定开混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日浦银安盛安恒回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.9821，累计净值1.2986，净值增长率跌0.14%，最新估值0.9835。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）成立以来收益29.27%，今年以来下降2.95%，近一月下降2.9%，近三月下降2.53%。

同公司基金

截至2022年1月28日，浦银安盛安恒回报定开混合A（激进混合型）基金同公司基金有：浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1254；浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.1018；浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0824等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日金鹰主题优势混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月19日金鹰主题优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值2.471，累计净值2.471，净值增长率跌2.72%，最新估值2.54。

基金近一周来表现

金鹰主题优势混合（基金代码：210005）近一周下降2.01%，阶段平均下降3.64%，表现优秀，同类基金排434名，相对下降59名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰主题优势混合持有详情，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有3900万份额，机构投资者持有占7.77%，个人投资者持有占92.23%，总份额4220万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华夏鼎融债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券A（003301）截至1月14日，最新单位净值1.2997，累计净值1.2997，最新估值1.3012，净值增长率跌0.12%。

基金近一周来表现

华夏鼎融债券A（基金代码：003301）近一周下降0.48%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排365名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券A持有详情，总份额990万份，机构投资者持有占99.23%，个人投资者持有占0.77%，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（基金代码：003301）涨2.7%，同类平均涨1.71%，排216名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度东吴优益债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴优益债券C（005145）基金资产配置详情如下，股票占净比11.82%，债券占净比81.20%，现金占净比0.41%，合计净资产1.53亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.82%，同类平均为12.53%，比同类配置少0.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.79%，同类平均8.78%，比同类配置少1.99%；金融业行业基金配置1.60%，同类平均1.95%，比同类配置少0.35%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.04%，同类平均0.67%，比同类配置多0.37%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴优益债券C（005145）持有债券：债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券华安转债（债券代码：110067）等，持仓比分别6.73%、0.48%、0.33%等，持仓市值1029.5万、73.86万、50.52万等。

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1月14日平安高端制造混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日平安高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安高端制造混合C截至1月14日市场表现：累计净值2.2609，最新公布单位净值2.2609，净值增长率涨0.53%，最新估值2.2489。

基金季度利润

平安高端制造混合C（007083）成立以来收益117.49%，今年以来下降12.33%，近一月下降12.47%，近三月下降13.26%。

基金现任经理

平安高端制造混合C的现任基金经理是李化松，任职时间为2019-04-24~至今，任职期间回报141.09%。

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1月19日天弘兴益一年定开债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日天弘兴益一年定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.0397，最新估值1.024，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.25%，今年以来收益0.8%，近一月收益1.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘兴益一年定开债券（011655）基金资产配置详情如下，合计净资产70.78亿元，债券占净比136.84%，现金占净比0.61%。

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招商招祥纯债A基金累计分红了6次,以下是为您整理的1月19日招商招祥纯债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商招祥纯债A市场表现：累计净值1.2097，最新公布单位净值1.03，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0289。

基金分红

招商招祥纯债A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.32亿份额，上市流通1.32亿份额，共分红6次，累计分红0.1797元/份。

基金阶段涨跌幅

招商招祥纯债A今年以来收益0.65%，近一月收益0.81%，近三月收益1.97%，近一年收益5.73%。

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1月14日华泰柏瑞稳健收益债券A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰柏瑞稳健收益债券A（460008）市场表现：累计净值1.5142，最新单位净值1.1752，最新估值1.1752。

基金近两年来表现

华泰柏瑞稳健收益债券A（基金代码：460008）近2年来收益4.91%，阶段平均收益7.63%，表现不佳，同类基金排1660名，相对下降245名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞稳健收益债券A基金（基金代码：460008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.69%，同类平均涨1.71%，排359名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.95%，同类平均涨1.55%，排1347名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.31%，同类平均涨0.42%，排1762名，整体表现不佳。

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1月18日大成行业先锋混合A近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日大成行业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.5586，最新公布单位净值1.5586，净值增长率跌0.4%，最新估值1.5648。

基金近1月来表现

大成行业先锋混合A近1月来下降9.13%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排1233名，相对上升151名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为5.9650，累计净值6.4650；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.4990，累计净值4.4990；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.7870，累计净值4.1870等。

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平安鑫安混合A基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的1月14日平安鑫安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安鑫安混合A（001664）最新市场表现：公布单位净值1.2796，累计净值1.2796，最新估值1.2855，净值增长率跌0.46%。

平安鑫安混合A（001664）成立以来收益26.75%，今年以来下降1.05%，近一月下降0.56%，近三月收益0.8%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，平安鑫安混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为15.39%、5.67%、4.46%，同类平均分别为43.03%、5.00%、2.97%，比同类配置分别为少27.64%、多0.67%、多1.49%。

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1月17日华商量化进取混合累计净值为1.584元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日华商量化进取混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.584，累计净值1.584，最新估值1.552，净值增长率涨2.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4313.83万元。

基金2020年利润

截至2020年，华商量化进取混合收入合计9.3亿元：利息收入125.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入125.59万元，债券利息收入991.58元。投资收益10.78亿元，其中投资收益方面，股票投资收益10.71亿元，债券投资收益100.92万元，股利收益608.14万元。公允价值变动收益负1.49亿元，其他收入24.01万元。

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1月18日易方达瑞康混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日易方达瑞康混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞康混合C（011087）最新市场表现：公布单位净值1.0385，累计净值1.0385，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0363。

基金阶段表现

易方达瑞康混合C近1月来下降0.6%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排165名，相对下降32名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2022年2月3日年易方达医疗保健行业混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）基金资产配置详情如下，合计净资产43.21亿元，股票占净比90.02%，债券占净比0.32%，现金占净比9.67%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合持有详情，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有1.04亿份额，机构投资者持有占6.55%，个人投资者持有占93.45%，总份额1.11亿份。

基金市场表现方面

易方达医疗保健行业混合（110023）截至1月19日，累计净值3.254，最新公布单位净值3.254，净值增长率跌2.46%，最新估值3.336。

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嘉实沪深300指数研究增强最新单位净值为1.7984元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实沪深300指数研究增强市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实沪深300指数研究增强最新公布单位净值1.7984，累计净值1.7984，最新估值1.8127，净值增长率跌0.79%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益盈利7313.08万元，期末单位基金资产净值2.05元。

2021年第三季度表现

嘉实沪深300指数研究增强基金（基金代码：000176）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.83%（2021年第三季度）、涨4.79%（2021年第二季度）、跌0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为994名、846名、370名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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中欧成长优选混合E一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月17日中欧成长优选混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧成长优选混合E基金截至1月17日，最新公布单位净值2.0271，累计净值2.4071，最新估值2.0042，净值增长率涨1.14%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益108.75%，今年以来下降3.9%，近一月下降1.74%，近一年收益27.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧成长优选混合E收入合计1022.3万元：利息收入1.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.64万元，债券利息收入4.25元。投资收益1730.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益1551.98万元，股利收益178.8万元。公允价值变动亏735.89万元，其他收入25.67万元。

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2021年第二季度诺安优选回报混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月19日诺安优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安优选回报混合（001743）基金资产配置详情如下，股票占净比93.10%，现金占净比9.58%，合计净资产9300万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，诺安优选回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.34%，同类平均46.11%，比同类配置多35.23%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.20%，同类平均1.93%，比同类配置多4.27%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.15%，同类平均3.51%，比同类配置少1.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安优选回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中兴通讯本期累计买入金额为175.54万元，占期初基金资产净值比例为20.25%；麦格米特本期累计买入金额为85.38万元，占期初基金资产净值比例为9.85%；三孚股份本期累计买入金额为83.98万元，占期初基金资产净值比例为9.69%；科大讯飞本期累计买入金额为82.04万元，占期初基金资产净值比例为9.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺安优选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赛轮轮胎（601058），占期初基金资产净值比例为24.17%，本期累计卖出金额为209.58万元；石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为8.49%，本期累计卖出金额为73.58万元；亿华通（688339），占期初基金资产净值比例为7.72%，本期累计卖出金额为66.92万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安优选回报混合（001743）持有股票基金：海康威视（002415）、大华股份（002236）、赛轮轮胎（601058）等，持仓比分别6.21%、6.06%、5.69%等，持股数分别为10.51万、23.76万、46.25万，持仓市值577.87万、563.59万、530.03万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，诺安优选回报混合基金（001743）持有债券双环转债（占3.50%），持仓市值为75.39万等。

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1月14日国泰惠瑞一年定期开放债券一年来收益4.28%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日国泰惠瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0553，最新市场表现：单位净值1.0553，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0529。

基金阶段涨跌幅

国泰惠瑞一年定期开放债券（008496）近一周收益0.02%，近一月收益0.9%，近三月收益1.94%，近一年收益4.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比6.62%，基金收入合计696.54元。

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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月18日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金截至1月18日，累计净值1.522，最新市场表现：公布单位净值1.466，净值涨0.14%，最新估值1.464。

基金一年来收益详情

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金成立以来收益50.37%，今年以来下降1.43%，近一月下降1.29%，近一年收益1.54%，近三年收益35.73%。

基金现任经理

申万菱信安鑫回报混合C的现任基金经理是蒲延杰，任职时间为2017-07-31~2019-02-15，任职期间回报1.33%。

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交银趋势优先混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的交银趋势优先混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，交银趋势优先混合A（519702）最新单位净值4.4737，累计净值5.2567，最新估值4.7483，净值增长率跌5.78%。

交银趋势优先混合（519702）近一周下降3.98%，近一月下降6.59%，近三月收益1.82%，近一年收益69.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银趋势优先混合（519702）持有债券：债券21进出04、债券20进出14、债券21国开11、债券21进出01等，持仓比分别2.53%、0.89%、0.63%、0.51%等，持仓市值2亿、7004.2万、4988万、4005.6万等。

基金2020年利润

截至2020年，交银趋势优先混合收入合计3.06亿元：利息收入90.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入90.68万元。投资收益3.05亿元，公允价值变动收益负203.21万元，其他收入178.65万元。

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国泰金融ETF联接基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月13日国泰金融ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，国泰金融ETF联接最新市场表现：公布单位净值1.166，累计净值1.696，最新估值1.1674，净值增长率跌0.12%。

国泰金融ETF联接（020021）近一周下降3.99%，近一月下降0.79%，近三月下降2.07%，近一年下降10.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金融ETF联接（020021）基金资产配置详情如下，股票占净比3.09%，现金占净比6.19%，合计净资产3.38亿元。

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1月14日易方达磐泰一年持有混合A一个月来下降0.18%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日易方达磐泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐泰一年持有混合A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0949，累计净值1.0949，最新估值1.0958，净值跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

易方达磐泰一年持有混合A基金成立以来收益9.48%，今年以来下降0.23%，近一月下降0.18%，近一年收益2.45%。

基金现任经理

易方达磐泰一年持有期混合A的现任基金经理是张雅君，任职时间为2020-08-14~至今，任职期间回报8.50%。

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1月19日银河中债央企20债券指数基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月19日银河中债央企20债券指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，银河中债央企20债券指数最新市场表现：公布单位净值1.0408，累计净值1.0958，最新估值1.0399，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.68亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金现任经理

银河中债央企20债券指数的现任基金经理是刘铭，任职时间为2019-04-10~2020-05-23，任职期间回报5.61%。

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2021年第二季度鹏华产业债债券基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月18日鹏华产业债债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华产业债债券（206018）基金资产配置详情如下，合计净资产22.46亿元，债券占净比114.75%，现金占净比2.37%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金行业配置采矿业为0.18%，同类平均为1.21%，比同类配置少1.03%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、制造业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.32%、0.23%、9.01%，比同类配置分别为少12.14%、少0.23%、少9.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份、紫金矿业、至纯科技，占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.20%、0.17%，本期累计买入金额分别为594.42万元、329.7万元、271.05万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：歌尔股份、至纯科技，本期累计卖出金额分别为548.58万元、210.68万元，占期初基金资产净值比例分别为0.34%、0.13%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华产业债债券（206018）持有股票基金：紫金矿业等，持仓比分别0.18%等，持股数分别为33.43万，持仓市值323.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华产业债债券（206018）持有债券：债券20国开19（债券代码：200219）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券张行转债（债券代码：128048）等，持仓比分别2.27%、0.52%、0.44%等，持仓市值5097万、1168.85万、985.7万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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南方沪深300ETF一年来下降12.74%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日南方沪深300ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，南方沪深300ETF（159925）市场表现：累计净值2.0159，最新单位净值2.2994，净值增长率跌0.69%，最新估值2.3153。

基金一年来收益详情

南方沪深300ETF（基金代码：159925）成立以来收益119.58%，今年以来下降7.6%，近一月下降7.88%，近一年下降12.74%，近三年收益61.35%。

2021年第三季度表现

南方沪深300ETF基金（基金代码：159925）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.56%，同类平均跌1.93%，排826名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.72%，同类平均涨9.4%，排852名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.92%，同类平均跌2.17%，排722名，整体表现一般。

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