2021年第三季度万家和谐增长混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的万家和谐增长混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家和谐增长混合（519181）基金资产配置详情如下，合计净资产15.22亿元，股票占净比76.96%，现金占净比23.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.96%，同类平均为58.73%，比同类配置多18.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家和谐增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆平高科（000998）、中微公司（688012）、当升科技（300073）、荃银高科（300087），占期初基金资产净值比例分别为5.41%、1.53%、1.51%、1.23%，本期累计买入金额分别为9518.5万元、2689.94万元、2661.78万元、2160.71万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6997，日增长率-0.67%，目前开放申购；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6966，日增长率-3.03%，目前开放申购；万家消费成长基金，股票型，最新单位净值为2.4177，日增长率-1.25%，目前开放申购；万家消费成长基金，股票型，最新单位净值为2.4135，日增长率-2.68%，目前开放申购；万家双引擎灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3800，日增长率-4.80%，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日华夏兴融混合(LOF)最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月18日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0397，累计净值1.0397，最新估值1.0297，净值增长率涨0.97%。

基金近两年来表现

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（基金代码：501186）近2年来下降12.05%，阶段平均收益40.05%，表现不佳，同类基金排1817名，相对下降19名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月2日年招商安心收益债券C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商安心收益债券持有详情，总份额2.42亿份，机构投资者持有占17.35%，个人投资者持有占82.65%，机构投资者持有4200万份额，个人投资者持有2亿份额。

基金市场表现方面

截至1月17日，招商安心收益债券C（217011）最新市场表现：公布单位净值1.7194，累计净值2.0664，净值增长率涨0.05%，最新估值1.7186。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日鹏华睿投混合近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日鹏华睿投混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏华睿投混合（005434）最新公布单位净值1.986，累计净值1.986，最新估值1.9765，净值增长率涨0.48%。

基金近一周来表现

鹏华睿投混合（基金代码：005434）近一周下降3.36%，阶段平均下降2.72%，表现一般，同类基金排1293名，相对上升39名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金，最新单位净值分别为5.5390、5.4490、5.3670，日增长率分别为1.65%、-2.15%、-3.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛创业板ETF联接C基金怎么样？以下是为您整理的截至1月7日浦银安盛创业板ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，浦银安盛创业板ETF联接C（012180）最新市场表现：公布单位净值0.9946，累计净值0.9946，净值增长率跌0.54%，最新估值1。

基金阶段表现方面

浦银安盛创业板ETF联接C成立以来下降4.65%。

基金详情介绍

基金全名是浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称浦银安盛创业板ETF联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是陈士俊等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日华泰柏瑞行业领先混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日华泰柏瑞行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰柏瑞行业领先混合最新市场表现：单位净值3.52，累计净值3.52，净值增长率跌1.98%，最新估值3.591。

基金季度利润

该基金成立以来收益239%，今年以来下降11.7%，近一月下降10.79%，近一年收益0.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞行业领先混合基金行业配置合计为94.70%，同类平均为59.36%，比同类配置多35.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为80.57%、6.65%、5.53%，同类平均分别为42.54%、2.09%、0.54%，比同类配置分别为多38.03%、多4.56%、多4.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商银行外汇牌价表2月2日 招商银行人民币汇率多少？小编介绍

本牌价仅供参考，以各分行实际交易汇率为准。

1月19日汇安丰融混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日汇安丰融混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.6717，最新市场表现：单位净值1.6717，净值增长率跌2.18%，最新估值1.709。

基金阶段涨跌表现

汇安丰融混合A基金成立以来收益59.68%，今年以来下降10.53%，近一月下降9.43%，近一年收益1.56%，近三年收益49.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安丰融混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.74%，同类平均42.82%，比同类配置多17.92%；批发和零售业行业基金配置3.67%，同类平均0.48%，比同类配置多3.19%；租赁和商务服务业行业基金配置2.24%，同类平均2.10%，比同类配置多0.14%。

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中融恒益纯债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日中融恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融恒益纯债债券A（012290）最新公布单位净值1.0172，累计净值1.0172，最新估值1.0171，净值增长率涨0.01%。

中融恒益纯债债券A基金成立以来收益1.98%，今年以来收益0.42%，近一月收益0.56%。

2021年第三季度表现

中融恒益纯债债券A基金（基金代码：012290）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.62%，同类平均涨1.71%，排2346名，整体表现不佳；同类平均涨1.55%。

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招商银行外汇牌价表2月2日 招商银行人民币汇率多少？小编介绍

本牌价仅供参考，以各分行实际交易汇率为准。

中国银行外汇牌价表2月2日 中行人民币汇率多少？小编介绍

本牌价仅供参考，以各分行实际交易汇率为准。

1月18日银河智联混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日银河智联混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河智联混合截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值2.741，累计净值2.741，最新估值2.704，净值增长率涨1.37%。

基金阶段涨跌幅

银河智联混合今年以来下降10.93%，近一月下降9.18%，近三月下降5.56%，近一年收益6.34%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月13日平安惠涌纯债债券最新单位净值为1.0692元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月13日平安惠涌纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，平安惠涌纯债债券（007954）最新公布单位净值1.0692，累计净值1.0792，最新估值1.0691，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.10%，基金收入合计388.35元。

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1月14日招商中证光伏产业指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日招商中证光伏产业指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商中证光伏产业指数A市场表现：累计净值0.9832，最新公布单位净值0.9832，净值增长率涨1.01%，最新估值0.9734。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，招商中证光伏产业指数A（011966）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值2.52万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证光伏产业指数A（011966）基金资产配置详情如下，合计净资产3.69亿元，股票占净比93.57%，债券占净比0.01%，现金占净比7.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中证光伏产业指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.71%），同类平均50.66%，比同类配置多38.05%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.90%），同类平均2.25%，比同类配置多1.65%；科学研究和技术服务业（0.57%），同类平均3.09%，比同类配置少2.52%。

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农银主题轮动混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月18日农银主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，农银主题轮动混合最新公布单位净值3.4793，累计净值3.4793，最新估值3.545，净值增长率跌1.85%。

农银主题轮动混合成立以来收益213.71%，近一月下降10.1%，近一年收益26.77%，近三年收益271.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银主题轮动混合收入合计4287.77万元：利息收入25.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.95万元，债券利息收入8.46元。投资收益5091.09万元，公允价值变动亏871.18万元，其他收入42.09万元。

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1月17日恒生前海中证质量成长低波动指数C一个月来下降8.13%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日恒生前海中证质量成长低波动指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，恒生前海中证质量成长低波动指数C最新市场表现：公布单位净值1.4847，累计净值1.4847，净值增长率涨0.94%，最新估值1.4709。

基金阶段涨跌幅

恒生前海中证质量成长低波动指数（基金代码：006144）成立以来收益35.43%，今年以来下降8.98%，近一月下降8.13%，近一年收益0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，恒生前海中证质量成长低波动指数（006144）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，股票占净比93.80%，现金占净比7.10%。

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中欧盛世成长混合(LOF)A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日中欧盛世成长混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧盛世成长混合(LOF)A截至1月18日市场表现：累计净值3.7477，最新单位净值2.5187，净值增长率涨0.14%，最新估值2.5151。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.23亿元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.0698，累计净值5.3898；中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.0672，累计净值5.3872；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.6795，累计净值4.7215等。

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1月18日招商招景纯债A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日招商招景纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，招商招景纯债A最新市场表现：公布单位净值1.0348，累计净值1.1713，最新估值1.0344，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

招商招景纯债A（003867）近一周收益0.11%，近一月收益0.53%，近三月收益1.22%，近一年收益4.55%。

基金2020年利润

截至2020年，招商招景纯债A收入合计1697.64万元，扣除费用723.16万元，利润总额974.49万元，最后净利润974.49万元。

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大成灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日大成灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值3.824，累计净值4.224，净值增长率涨0.21%，最新估值3.816。

基金一年来收益详情

大成灵活配置混合基金成立以来收益357.98%，今年以来下降9.46%，近一月下降9.13%，近一年收益7.94%，近三年收益157.8%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成灵活配置混合（000587）基金资产配置详情如下，合计净资产2.39亿元，股票占净比84.27%，债券占净比0.09%，现金占净比18.18%。

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中欧瑾泰债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日中欧瑾泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1695，最新市场表现：公布单位净值1.0565，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0564。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏728.76万元。

基金详情介绍

基金简称中欧瑾泰债券A，该基金成立于2017年8月9日，基金规模为1030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达980万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是孙甜等。

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华夏创业板ETF联接A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏创业板ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏创业板ETF联接A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是严筱娴。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接A持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占15.21%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占84.79%，总份额660万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月18日易方达优质精选混合(QDII)基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的1月18日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值6.9792，累计净值8.7692，最新估值6.9379，净值增长率涨0.6%。

基金季度利润

自基金成立以来收益839.05%，今年以来下降5.82%，近一年下降21.63%，近三年收益134.27%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金经理66名，基金476只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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1月18日先锋聚元混合A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的1月18日先锋聚元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值2.0629，累计净值2.0629，最新估值2.0582，净值增长率涨0.23%。

基金近三年来表现

先锋聚元混合A（基金代码：004724）近三年来收益111.75%，阶段平均收益85.31%，表现良好，同类基金排510名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，先锋聚元混合A持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

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安信鑫安得利混合A累计净值为1.62元，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日安信鑫安得利混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信鑫安得利混合A截至1月19日，最新单位净值1.62，累计净值1.62，最新估值1.6169，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利316.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.8亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8630，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8130，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8110，目前限大额；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0601，目前开放申购；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0591，目前开放申购等。

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中证上海国企ETF最新净值涨幅达0.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日中证上海国企ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中证上海国企ETF（510810）最新单位净值0.8984，累计净值0.9284，净值增长率涨0.5%，最新估值0.8939。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.89元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金91.46亿，未分配利润-10.12亿，所有者权益合计81.34亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

天弘医药创新混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月19日天弘医药创新混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘医药创新混合C（010655）截至1月19日，最新市场表现：单位净值0.9819，累计净值0.9819，最新估值1.0043，净值增长率跌2.23%。

基金一年来收益详情

天弘医药创新混合C（010655）近一周下降6.42%，近一月下降18.28%，近三月下降16.8%，近一年下降19.4%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘医药创新混合C（基金代码：010655）跌13.38%，同类平均跌1.2%，排2006名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日易方达中证500指数量化增强A最新单位净值为0.9994元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日易方达中证500指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500指数量化增强A基金截至1月19日，累计净值0.9994，最新市场表现：公布单位净值0.9994，净值跌0.6%，最新估值1.0054。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.94%）、金融业（4.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.30%），同类平均分别为51.41%、16.92%、6.30%，比同类配置分别为少14.47%、少12.57%、少3%。

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大成竞争优势混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成竞争优势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成竞争优势混合持有详情，机构投资者持有占73.14%，个人投资者持有占26.86%，机构投资者持有1150万份额，个人投资者持有420万份额，总份额1570万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成竞争优势混合（090013）基金资产配置详情如下，股票占净比61.11%，债券占净比3.03%，现金占净比38.32%，合计净资产3.3亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成竞争优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.98%），同类平均42.01%，比同类配置少5.03%；采矿业（8.73%），同类平均2.66%，比同类配置多6.07%；批发和零售业（4.37%），同类平均1.13%，比同类配置多3.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成竞争优势混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：纽威股份（603699）、浙江龙盛（600352）、中金黄金（600489），本期累计买入金额分别为1650.71万元、220.93万元、220.21万元，占期初基金资产净值比例分别为6.44%、0.86%、0.86%。

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工银月月薪定期支付债券A最新净值跌幅达0.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日工银月月薪定期支付债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银月月薪定期支付债券A（000236）市场表现：截至1月19日，累计净值1.808，最新单位净值1.808，净值增长率跌0.11%，最新估值1.81。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益78.7%，今年以来下降1.87%，近一年收益0.45%，近三年收益19.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银月月薪定期支付债券A（基金代码：000236）涨0.28%，同类平均涨1.71%，排607名，整体来说表现一般。

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1月14日鹏华尊享发起式定开债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日鹏华尊享发起式定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华尊享发起式定开债券最新市场表现：单位净值1.0384，累计净值1.1279，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0383。

基金阶段涨跌表现

鹏华尊享发起式定开债券（006029）成立以来收益13.66%，今年以来收益0.41%，近一月收益0.51%，近三月收益1.08%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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