2022年2月4日延安市辖区内各县、区今日油价查询

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华夏海外收益债券现汇(QDII)基金共分红4次，累计分红0.03029元/份，以下是为您整理的1月18日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，该基金最新公布单位净值0.191，累计净值0.2212，最新估值0.1926，净值增长率跌0.83%。

基金阶段涨跌幅

华夏海外收益债券现汇(QDII)（001065）近一周收益1.01%，近一月下降1.24%，近三月收益0.2%，近一年收益0.91%。

基金分红详情

华夏海外收益债券现汇基金成立于2012年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1400万元，基金总6874万份额，上市流通6874万份额，共分红4次，累计分红0.03029元/份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达大健康主题混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达大健康主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合（001898）持有股票药明康德（占9.54%）：持股为45.18万，持仓市值为6903.5万；爱尔眼科（占8.54%）：持股为115.76万，持仓市值为6181.39万；凯莱英（占7.14%）：持股为11.6万，持仓市值为5172.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合（001898）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）、债券现代转债（债券代码：110057）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券中信转债（债券代码：113021）等，持仓比分别0.06%、0.03%、0.02%、0.02%等，持仓市值43.58万、24.11万、14.44万、12.5万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。<

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日易方达鑫转增利混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日易方达鑫转增利混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达鑫转增利混合A（005876）最新公布单位净值2.1821，累计净值2.1821，净值增长率跌0.32%，最新估值2.1892。

基金阶段表现

易方达鑫转增利混合A近1月来下降6.13%，阶段平均下降1.51%，表现不佳，同类基金排1092名，相对下降94名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合A基金收入合计1,759.78元，股票收入700.65元，占比39.81%；债券收入185.24元，占比10.53%；股利收入23.66元，占比1.34%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧恒利三年定期开放混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月19日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧恒利三年定期开放混合（166024）市场表现：截至1月19日，累计净值1.4554，最新单位净值1.1265，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1263。

基金近1月来排名

中欧恒利三年定期开放混合近1月来下降2.13%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排137名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧恒利三年定期开放混合持有详情，总份额4330万份，其中机构投资者持有占3.90%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有占96.10%，个人投资者持有4160万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日大成行业轮动混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业轮动混合截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值3.621，累计净值3.621，最新估值3.561，净值增长率涨1.69%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益242.6%，今年以来下降9.82%，近一月下降8.62%，近一年收益3.16%。

基金现任经理

大成行业轮动混合的现任基金经理是郭玮羚，任职时间为2021-01-26~至今，任职期间回报0.53%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新添辉定期混合A近6月来在同类基金中上升17名，以下是为您整理的1月19日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合A基金截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.2616，累计净值1.2616，最新估值1.2661，净值跌0.36%。

基金近6月来排名

嘉实新添辉定期混合A（基金代码：005088）近6月来下降2.43%，阶段平均下降2.37%，表现一般，同类基金排1190名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合A持有详情，总份额450万份，个人投资者持有450万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实养老2040混合(FOF)的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实养老2040混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，该基金最新单位净值1.6124，累计净值1.6124，最新估值1.6013，净值增长率涨0.69%。

嘉实养老2040混合(FOF)（基金代码：006307）成立以来收益58.29%，今年以来下降3.84%，近一月下降3.12%，近一年收益2.2%。

基金经理表现

嘉实养老2040混合(FOF)基金由嘉实基金公司的基金经理曹越奇管理，该基金经理从业15天，管理过3只基金有：嘉实养老2030混合(FOF)、嘉实养老2040混合(FOF)、嘉实养老2050混合(FOF)。其中最佳回报基金是嘉实养老2040混合(FOF)，回报率1.20%；现任基金资产总规模1.20%，现任最佳基金回报6.08亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）持有债券：债券21国债10、债券20国债02、债券20国债11、债券21国债06等，持仓比分别3.03%、1.42%、0.28%、0.25%等，持仓市值656.05万、306.91万、61.05万、53.65万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浙商聚潮新思维混合最新净值涨幅达1.26%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月17日浙商聚潮新思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值4.636，最新单位净值3.373，净值增长率涨1.26%，最新估值3.331。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.58亿元，基金本期净收益盈利5930.98万元，期末基金资产净值7.79亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏核心科技6个月定开混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月18日华夏核心科技6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏核心科技6个月定开混合A最新市场表现：单位净值1.1916，累计净值1.1916，净值增长率跌0.03%，最新估值1.192。

华夏核心科技6个月定开混合A（010106）近一周下降4.53%，近一月下降12.27%，近三月下降7.1%，近一年下降12.87%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）基金资产配置详情如下，股票占净比86.28%，现金占净比28.13%，合计净资产13.36亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实精选平衡混合C基金怎么样？一年来收益8.51%？以下是为您整理的截至1月18日嘉实精选平衡混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.2465，累计净值1.2465，最新估值1.2491，净值增长率跌0.21%。

基金一年来收益详情

嘉实精选平衡混合C（基金代码：009650）成立以来收益19.22%，今年以来下降1.72%，近一月下降0.69%，近一年收益8.51%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日工银7天理财债券B近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日工银7天理财债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，工银7天理财债券B（485018）市场表现：累计净值1.0478，最新单位净值1.0478，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0475。

基金阶段涨跌幅

工银7天理财债券B（485018）近一周收益0.05%，近一月收益0.32%，近三月收益0.72%，近一年收益2.49%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银7天理财债券B基金收入合计2,235.62元，债券收入占比4.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日招商品质升级混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商品质升级混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商品质升级混合C基金截至1月18日，最新单位净值0.967，累计净值0.967，最新估值0.9606，净值涨0.67%。

招商品质升级混合C（010997）近一周下降4.44%，近一月下降8.78%，近三月下降12.03%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，招商品质升级混合C（010997）持有股票基金：中科创达（300496）、中国飞鹤（06186）、智飞生物（300122）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别5.76%、5.58%、5.51%、4.88%等，持股数分别为164.14万、1821.4万、123.75万、62.26万，持仓市值2.05亿、1.99亿、1.97亿、1.74亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，招商品质升级混合C基金（010997）持有债券21国债06（占4.07%），持仓市值为1.45亿；债券21国债01（占2.24%），持仓市值为8007.3万；债券帝尔转债（占0.33%），持仓市值为1185.22万；债券国开1702（占0.29%），持仓市值为1051.15万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏战略新兴成指ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？1月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月14日华夏战略新兴成指ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）最新市场表现：公布单位净值2.1407，累计净值2.1407，净值增长率涨0.44%，最新估值2.1313。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2595.98万元，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值2.42元。

2021年第三季度表现

华夏战略新兴成指ETF联接C基金（基金代码：006910）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.49%，同类平均跌1.93%，排940名，整体表现一般；2021年第二季度涨20.34%，同类平均涨9.4%，排149名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.44%，同类平均跌2.17%，排919名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度前海开源鼎瑞债券C基金资产怎么配置？为您整理的1月14日前海开源鼎瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1905，最新单位净值1.1905，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1892。

前海开源鼎瑞债券C今年以来下降1.85%，近一月下降1.72%，近三月下降1.02%，近一年下降0.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎瑞债券C（003168）基金资产配置详情如下，合计净资产21.64亿元，股票占净比13.06%，债券占净比116.69%，现金占净比0.63%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日华夏金融ETF基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月18日华夏金融ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏金融ETF最新市场表现：公布单位净值2.1521，累计净值2.1521，最新估值2.1271，净值增长率涨1.18%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.02万元，基金本期净收益盈利33.31万元，期末单位基金资产净值2.18元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏沪深300ETF联接C近三月以来下降6.01%，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日华夏沪深300ETF联接C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏沪深300ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.5997，累计净值1.5997，最新估值1.6127，净值增长率跌0.81%。

基金阶段表现

华夏沪深300ETF联接C今年以来下降7.31%，近一月下降7.59%，近三月下降6.01%，近一年下降13.21%。

2021年第三季度表现

华夏沪深300ETF联接C基金（基金代码：005658）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.73%，同类平均跌1.93%，排849名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.09%，同类平均涨9.4%，排924名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.07%，同类平均跌2.17%，排749名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。