郁企鹅 
大成核心价值甄选混合A近1月来在同类基金中下降122名，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，大成核心价值甄选混合A（010929）最新单位净值1.096，累计净值1.096，净值增长率涨0.74%，最新估值1.088。
基金近1月来排名
大成核心价值甄选混合A近1月来下降4.66%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排340名，相对下降122名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金、大成高新技术产业股票A基金，最新单位净值分别为5.9650、4.4990、3.7150，累计净值分别为6.4650、4.4990、3.7150，日增长率分别为-1.01%、-0.71%、-0.11%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴巴橛着的橡皮擦 2021年第四季度华富可转债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华富可转债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，华富可转债债券最新市场表现：单位净值1.6139，累计净值1.6139，最新估值1.6198，净值增长率跌0.36%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华富可转债债券（005793）基金资产配置详情如下，合计净资产9100万元，股票占净比18.35%，债券占净比94.65%，现金占净比2.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计166.28万，所有者权益合计718.06万，负债和所有者权益总计884.35万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
盖黛 2021年第二季度易方达新常态混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月19日易方达新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达新常态混合（001184）基金资产配置详情如下，合计净资产29.42亿元，股票占净比90.53%，债券占净比0.20%，现金占净比9.34%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，易方达新常态混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为80.41%、5.03%、3.05%，同类平均分别为43.42%、3.89%、3.23%，比同类配置分别为多36.99%、多1.14%、少0.18%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达新常态混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为1.71亿元，占期初基金资产净值比例为5.14%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为3246.95万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；宝丰能源（600989）本期累计买入金额为3167.35万元，占期初基金资产净值比例为0.95%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达新常态混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、顺鑫农业（000860）、海康威视（002415）、山西汾酒（600809），本期累计卖出金额分别为1.13亿元、4804.78万元、4630.97万元、4343.23万元，占期初基金资产净值比例分别为3.40%、1.44%、1.39%、1.30%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达新常态混合（001184）持有股票基金：贵州茅台、隆基股份、五粮液、海康威视等，持仓比分别9.76%、6.59%、5.55%、5.34%等，持股数分别为15.42万、231.07万、73.08万、280.81万，持仓市值2.82亿、1.91亿、1.6亿、1.54亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，易方达新常态混合（001184）持有债券：债券洋丰转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值548.4万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 1月14日易方达ESG责任投资股票发起式累计净值为1.6759元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.6759，累计净值1.6759，净值增长率跌0.63%，最新估值1.6865。
基金盈利方面
基金前端申购费
其中前端申购税率费为1.5%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 华宝新飞跃混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华宝新飞跃混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值2.0687，最新单位净值2.0687，净值增长率跌0.12%，最新估值2.0711。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，华宝新飞跃混合收入合计6333.98万元，扣除费用301.71万元，利润总额6032.27万元，最后净利润6032.27万元。
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慧眼的水龙头 中邮纯债丰利债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月17日中邮纯债丰利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0232，累计净值1.0532，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0219。
基金一年来收益详情
中邮纯债丰利债券C基金成立以来收益5.83%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.88%，近一年收益5.59%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中邮纯债丰利债券C基金收入合计1,216.92元，债券收入占比0.45%。
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眼似秋水的旭 嘉实彭博国开债1-5年指数A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日嘉实彭博国开债1-5年指数A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实彭博国开债1-5年指数A截至1月14日市场表现：累计净值1.048，最新单位净值1.0308，最新估值1.0308。
基金阶段表现
嘉实彭博国开债1-5年指数A（基金代码：009772）成立以来收益5.38%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.82%，近一年收益4.82%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A（基金代码：009772）涨1.23%，同类平均涨1.71%，排970名，整体来说表现良好。
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呆斜着眼的木耳 1月14日华夏创蓝筹ETF联接A最新单位净值为1.683元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华夏创蓝筹ETF联接A市场表现：累计净值1.683，最新公布单位净值1.683，净值增长率涨0.95%，最新估值1.6672。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6727.85万元，基金本期净收益盈利2097.85万元，期末基金资产净值3.65亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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水汪汪的的脆皮肠 华夏新锦汇混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）以下是为您整理的截至1月18日华夏新锦汇混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新锦汇混合A基金截至1月18日，累计净值1.3449，最新市场表现：公布单位净值1.1443，净值跌0.14%，最新估值1.1459。
基金阶段表现方面
华夏新锦汇混合A今年以来下降1.74%，近一月下降2.01%，近三月下降1.71%，近一年下降0.59%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合A（基金代码：004048）涨0.2%，同类平均跌1.2%，排995名，整体来说表现良好。
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两眸秋水的荔 1月14日嘉实安元39个月定期纯债债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日嘉实安元39个月定期纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实安元39个月定期纯债债券A最新单位净值1.0336，累计净值1.0637，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0335。
基金阶段涨跌表现
嘉实安元39个月定期纯债债券A成立以来收益6.56%，近一月收益0.23%，近一年收益3.03%。
基金现任经理
嘉实安元39个月定期纯债A的现任基金经理是王茜，任职时间为2019-12-09~至今，任职期间回报5.56%。
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两鬓雪白的石榴 1月14日大成创新趋势混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成创新趋势混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值0.9063，最新市场表现：单位净值0.9063，净值增长率涨0.76%，最新估值0.8995。
基金阶段涨跌表现
大成创新趋势混合A成立以来下降14.21%，近一月下降10.42%。
2021年第三季度表现
大成创新趋势混合A基金（基金代码：012184）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.6%，同类平均跌1.2%，排1024名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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整洁的婉 1月18日华夏能源革新股票A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华夏能源革新股票A最新单位净值3.698，累计净值3.698，最新估值3.701，净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
华夏能源革新股票（003834）成立以来收益246.6%，今年以来下降10.79%，近一月下降9.88%，近三月下降13.15%。
基金现任经理
华夏能源革新股票A的现任基金经理是郑泽鸿，任职时间为2017-06-07~至今，任职期间回报278.30%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 嘉实新添泽定期混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添泽定期混合（004775）截至1月18日，累计净值1.221，最新公布单位净值1.221，净值增长率涨0.16%，最新估值1.219。
基金阶段涨跌幅
嘉实新添泽定期混合（基金代码：004775）成立以来收益20.92%，今年以来下降1.6%，近一月下降1.18%，近一年下降2.62%，近三年收益15.64%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（基金代码：004775）跌1.1%，同类平均跌1.2%，排784名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目凝滞的翠 易方达沪深300医药ETF联接A近1月来在同类基金中排1764名，以下是为您整理的1月18日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，易方达沪深300医药ETF联接A最新单位净值1.4351，累计净值1.4351，最新估值1.4358，净值增长率跌0.05%。
基金近1月来排名
易方达沪深300医药ETF联接近1月来下降16.11%，阶段平均下降8.42%，表现不佳，同类基金排1764名，相对下降20名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接持有详情，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有占99.89%，个人投资者持有1370万份额，总份额1380万份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
和蔼可亲的单杠 
喜眉笑目的泽 1月19日交银新生活力灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日交银新生活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值2.623，累计净值2.623，最新估值2.653，净值增长率跌1.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2106.95万元，期末单位基金资产净值3.24元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的鸭蛋 
简海龟 2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7980.86亿元，拥有基金经理77名，基金381只。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实致业一年定期纯债债券（008648）基金资产配置详情如下，债券占净比104.92%，现金占净比1.33%，合计净资产10.2亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
苍绍 前海开源中国稀缺资产混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月17日前海开源中国稀缺资产混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，前海开源中国稀缺资产混合C累计净值2.697，最新公布单位净值2.697，净值增长率涨2.01%，最新估值2.644。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，前海开源中国稀缺资产混合C持有详情，总份额8180万份，机构投资者持有占1.12%，个人投资者持有占98.88%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有8090万份额。
基金详情介绍
基金全名是前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海开源中国稀缺资产混合C，该基金成立于2015年11月19日，基金规模为2.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8183万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曲扬。
基金公司情况
该基金属于前海开源基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司所有基金管理规模1587.59亿元，拥有基金经理28名，基金154只。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
