1月17日华安鼎瑞定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日华安鼎瑞定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安鼎瑞定开债券（005377）截至1月17日，累计净值1.1739，最新单位净值1.0457，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0449。

基金阶段表现

华安鼎瑞定开债券近1月来收益0.82%，阶段平均收益0.66%，表现优秀，同类基金排606名，相对下降13名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.02亿，所有者权益合计20.46亿，负债和所有者权益总计22.48亿。

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2022年2月2日年泓德泓益量化混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泓德泓益量化混合持有详情，总份额4360万份，机构投资者持有3580万份额，个人投资者持有770万份额，机构投资者持有占82.24%，个人投资者持有占17.76%。

基金市场表现方面

泓德泓益量化混合（002562）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.7714，累计净值2.3014，最新估值1.7721，净值增长率跌0.04%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达沪深300非银ETF基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日易方达沪深300非银ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达沪深300非银ETF（512070）最新公布单位净值0.718，累计净值2.154，净值增长率涨0.59%，最新估值0.7138。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏6392.8万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末单位基金资产净值2.27元。

基金现任经理

易方达沪深300非银ETF的现任基金经理是余海燕，任职时间为2014-06-26~至今，任职期间回报124.64%。

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1月14日鹏华安悦一年持有期混合A累计净值为1.0116元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日鹏华安悦一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华安悦一年持有期混合A最新单位净值1.0116，累计净值1.0116，最新估值1.0115，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金现任经理

鹏华安悦一年持有期混合A的现任基金经理是王石千，任职时间为2021-02-09~至今，任职期间回报0.93%。

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华夏创新驱动混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏创新驱动混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，华夏创新驱动混合C最新单位净值0.9219，累计净值0.9219，最新估值0.9127，净值增长率涨1.01%。

华夏创新驱动混合C基金成立以来下降14.37%，今年以来下降11.95%，近一月下降10.51%，近一年下降16.86%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合C（010306）持有股票宁德时代（占8.47%）：持股为59.21万，持仓市值为3.11亿；北方华创（占8.15%）：持股为81.9万，持仓市值为2.99亿；七一二（占7.38%）：持股为737.91万，持仓市值为2.71亿；腾讯控股（占5.03%）：持股为48.09万，持仓市值为1.85亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合C（010306）持有债券：债券三花转债、债券伯特转债等，持仓比分别0.20%、0.02%等，持仓市值735.83万、83.33万等。

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富国中证煤炭指数A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1769名，以下是为您整理的1月19日富国中证煤炭指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.59，累计净值1.108，最新估值1.585，净值增长率涨0.32%。

基金近一周来排名

富国中证煤炭指数分级（基金代码：161032）近一周下降8.3%，阶段平均下降4.77%，表现不佳，同类基金排1769名，相对下降1415名。

截至2021年第二季度，富国中证煤炭指数分级持有详情，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4360万份额，总份额4370万份。

2021年第三季度表现

富国中证煤炭指数分级基金（基金代码：161032）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨38.3%，同类平均跌1.93%，排5名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.88%，同类平均涨9.4%，排169名，整体表现优秀；2021年第一季度涨4.24%，同类平均跌2.17%，排151名，整体表现优秀。

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1月19日中欧数据挖掘混合A一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日中欧数据挖掘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.9181，累计净值2.3651，最新估值1.9438，净值增长率跌1.32%。

基金阶段涨跌幅

中欧数据挖掘混合A成立以来收益127.57%，近一月下降11.08%，近一年收益3.62%，近三年收益147.21%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中欧数据挖掘混合A基金行业配置合计为91.31%，同类平均为60.20%，比同类配置多31.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为70.78%、5.72%、3.70%，同类平均分别为44.03%、3.20%、5.13%，比同类配置分别为多26.75%、多2.52%、少1.43%。

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1月19日富国精准医疗灵活配置混合一个月来下降21.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日富国精准医疗灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，富国精准医疗灵活配置混合（005176）最新市场表现：单位净值2.6736，累计净值2.6736，最新估值2.7532，净值增长率跌2.89%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益139.93%，今年以来下降20.3%，近一月下降21.19%，近一年下降32.78%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8000.67万，所有者权益合计44.34亿，负债和所有者权益总计45.14亿。

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1月14日汇添富蓝筹稳健混合A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日汇添富蓝筹稳健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇添富蓝筹稳健混合A（519066）累计净值4.741，最新公布单位净值3.412，净值增长率涨0.32%，最新估值3.401。

基金近三年来表现

汇添富蓝筹稳健混合（基金代码：519066）近三年来收益78.76%，阶段平均收益85.31%，表现良好，同类基金排799名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

汇添富蓝筹稳健混合基金（基金代码：519066）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.12%（2021年第三季度）、涨6.44%（2021年第二季度）、跌3.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1971名、980名、1320名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

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易方达稳健收益债券A近两年来在同类基金中排201名，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券A基金截至1月19日，累计净值2.4103，最新市场表现：公布单位净值1.3797，净值涨0.15%，最新估值1.3777。

基金近两年来排名

易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）近2年来收益14.53%，阶段平均收益12.41%，表现良好，同类基金排201名，相对下降10名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为6.9968、6.8807、5.4020，累计净值分别为8.7868、8.6707、12.2240，日增长率分别为-1.68%、-2.06%、-1.96%。

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大成景尚灵活配置混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合C（003693）截至1月14日，最新单位净值1.165，累计净值1.3758，最新估值1.1647，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

大成景尚灵活配置混合C成立以来收益41.01%，近一月下降0.75%，近一年收益3.73%，近三年收益28.25%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8060，日增长率0.50%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7870，日增长率-2.50%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7650，日增长率0.80%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致业一年定期纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降250名，以下是为您整理的1月17日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致业一年定期纯债债券截至1月17日，累计净值1.0557，最新公布单位净值1.0165，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0158。

基金近1月来排名

嘉实致业一年定期纯债债券近1月来收益0.79%，阶段平均收益0.66%，表现良好，同类基金排730名，相对下降250名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致业一年定期纯债债券（基金代码：008648）涨1.35%，同类平均涨1.39%，排747名，整体来说表现良好。

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1月17日长城久稳债券C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日长城久稳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，长城久稳债券C累计净值1.0287，最新单位净值1.0287，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0286。

近3月来表现

长城久稳债券C（基金代码：012566）近3月来收益0.45%，阶段平均收益1.57%，表现不佳，同类基金排2117名，相对上升11名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.2530，日增长率-1.92%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.2399，日增长率-1.92%，目前开放申购；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.2281，日增长率-1.74%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.2148，日增长率-1.74%，目前开放申购；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为3.7070，日增长率-2.74%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月13日华夏盛世混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月13日华夏盛世混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华夏盛世混合（000061）最新市场表现：单位净值1.61，累计净值1.61，最新估值1.633，净值增长率跌1.41%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.82亿元，基金本期净收益盈利6891.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏盛世混合基金行业配置合计为76.57%，同类平均为57.21%，比同类配置多19.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为57.79%、5.10%、3.18%，同类平均分别为41.88%、2.23%、2.21%，比同类配置分别为多15.91%、多2.87%、多0.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏盛世混合（000061）基金资产配置详情如下，合计净资产14.27亿元，股票占净比76.57%，债券占净比4.85%，现金占净比21.14%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金（000061）持有债券20进出09（占4.72%），持仓市值为5002万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

同泰慧选混合A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月19日同泰慧选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，同泰慧选混合A（008093）最新市场表现：单位净值1.2631，累计净值1.2881，最新估值1.2817，净值增长率跌1.45%。

基金分红

同泰慧选混合发起式A基金成立于2019年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模420万元，基金总294万份额，上市流通294万份额，共分红1次，累计分红0.025元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.88%，今年以来下降14.6%，近一月下降14.94%，近一年下降24.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日金元顺安丰利债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日金元顺安丰利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，金元顺安丰利债券（620003）市场表现：累计净值1.448，最新公布单位净值1.159，净值增长率涨0.35%，最新估值1.155。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利434.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值33.07亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金元顺安丰利债券基金收入合计5,080.91元，股利收入占比3.60%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日泰达宏利周期混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月17日泰达宏利周期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，泰达宏利周期混合市场表现：累计净值5.6824，最新单位净值3.6374，净值增长率涨1.57%，最新估值3.5811。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.74元，期末基金资产净值3.18亿元，期末单位基金资产净值3.05元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达宏利周期混合基金股票收入4,403.50元，债券收入-43.90元，股利收入89.81元，收入合计5,467.99元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国新优享灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的富国新优享灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新优享灵活配置混合C（004747）市场表现：截至1月18日，累计净值1.6035，最新单位净值1.5525，净值增长率跌0.03%，最新估值1.553。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合C基金行业配置合计为25.05%，同类平均为59.46%，比同类配置少34.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为17.12%、1.98%、1.48%，同类平均分别为42.88%、2.09%、2.17%，比同类配置分别为少25.76%、少0.11%、少0.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银灵动价值混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月14日工银灵动价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银灵动价值混合C（010745）基金资产配置详情如下，合计净资产21.79亿元，股票占净比80.10%，债券占净比9.54%，现金占净比10.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银灵动价值混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为43.71%、9.53%、8.03%，同类平均分别为42.97%、5.82%、1.72%，比同类配置分别为多0.74%、多3.71%、多6.31%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银灵动价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为4.21%，本期累计买入金额为1.75亿元；陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计买入金额为8337.28万元；建设银行（00939），占期初基金资产净值比例为1.97%，本期累计买入金额为8164.99万元；富安娜（002327），占期初基金资产净值比例为1.90%，本期累计买入金额为7886.44万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银灵动价值混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保、福耀玻璃、金地集团，占期初基金资产净值比例分别为4.11%、0.85%、0.84%，本期累计卖出金额分别为1.7亿元、3543.23万元、3476.28万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银灵动价值混合C（010745）持有股票基金：招商银行（600036）、富安娜（002327）、韵达股份（002120）等，持仓比分别4.35%、3.69%、3.68%等，持股数分别为188.05万、972.91万、416.15万，持仓市值9487.12万、8045.97万、8010.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银灵动价值混合C基金（010745）持有债券20国债15（占9.49%），持仓市值为2.07亿；债券南银转债（占0.05%），持仓市值为100.59万等。

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1月14日广发创业板ETF近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日广发创业板ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发创业板ETF截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.8276，累计净值1.8276，最新估值1.8066，净值增长率涨1.16%。

基金阶段表现

广发创业板ETF近1月来下降12.6%，阶段平均下降8.42%，表现不佳，同类基金排1563名，相对上升28名。

基金现任经理

广发创业板ETF的现任基金经理是刘杰，任职时间为2017-04-25~至今，任职期间回报89.83%。

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1月18日鹏华丰登债券一个月来收益0.6%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日鹏华丰登债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华丰登债券（007681）1月18日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.0491元，累计净值为1.0777元。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰登债券（007681）近一周收益0.02%，近一月收益0.6%，近三月收益1.37%，近一年收益4.31%。

2021年第三季度表现

鹏华丰登债券基金（基金代码：007681）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1494名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.14%，同类平均涨1.55%，排783名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.46%，同类平均涨0.42%，排1501名，整体表现一般。

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平安高等级债A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日平安高等级债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，平安高等级债A（006097）市场表现：累计净值1.0964，最新公布单位净值1.0114，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0108。

基金分红

平安高等级债A基金成立于2019年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红1次，累计分红0.085元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安高等级债（006097）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，债券占净比79.16%，现金占净比21.16%。

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