1月14日鑫元添利三个月定开债券最新净值涨幅达0.04%，以下是为您整理的1月14日鑫元添利三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0468，累计净值1.1058，最新估值1.0464，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

鑫元添利债券（004031）近一周收益0.13%，近一月收益0.82%，近三月收益1.74%，近一年收益3.62%。

基金详情介绍

基金简称鑫元添利三个月定开债券，该基金成立于2017年3月17日，基金规模为1.33亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.23亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郭卉。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日大成安汇金融债债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日大成安汇金融债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.0645，累计净值1.0645，最新估值1.0637，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

大成月月盈短期理财债券B今年以来收益0.42%，近一月收益0.45%，近三月收益1.1%，近一年收益4.61%。

基金2020年利润

截至2020年，大成月月盈短期理财债券B收入合计246.39万元：利息收入128.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入9417.76元，债券利息收入115.08万元。投资收益负3.92万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3.92万元。公允价值变动收益121.23万元，其他收入7056.35元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日金鹰添利信用债债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日金鹰添利信用债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添利信用债债券A截至1月18日市场表现：累计净值1.328，最新单位净值1.328，最新估值1.328。

基金阶段涨跌表现

金鹰添利信用债债券A（002586）近一周下降0.23%，近一月下降1.05%，近三月收益1.46%，近一年收益4.5%。

2021年第三季度表现

金鹰添利信用债债券A基金（基金代码：002586）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.99%（2021年第三季度）、涨3.41%（2021年第二季度）、跌1.68%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为70名、25名、1997名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安安顺灵活配置混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月14日华安安顺灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安顺灵活配置混合基金截至1月14日，最新公布单位净值4.067，累计净值4.415，最新估值4.082，净值增长率跌0.37%。

该基金成立以来收益293.9%，今年以来下降10.17%，近一月下降9.11%，近一年收益14.94%。

基金现任经理

华安安顺混合的现任基金经理是王斌，任职时间为2019-11-08~至今，任职期间回报147.43%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的1月17日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实央企创新驱动ETF联接A（007792）市场表现：截至1月17日，累计净值1.3141，最新公布单位净值1.3141，净值增长率涨0.84%，最新估值1.3031。

嘉实央企创新驱动ETF联接A（007792）近一周下降4.47%，近一月下降5.44%，近三月下降1.92%，近一年收益13.83%。

基金经理业绩

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金由嘉实基金公司的基金经理金猛管理，该基金经理从业1120天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是嘉实量化阿尔法混合，回报率101.61%。现任基金资产总规模101.61%，现任最佳基金回报44.78亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：国电南瑞（600406）、中国建筑（601668）、中国电建（601669），占期初基金资产净值比例分别为0.17%、0.08%、0.08%，本期累计卖出金额分别为6.62万元、3.02万元、3万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日富国积极成长一年定期开放混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日富国积极成长一年定期开放混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，富国积极成长一年定期开放混合（009693）最新公布单位净值1.7021，累计净值1.7021，净值增长率跌0.62%，最新估值1.7127。

基金阶段涨跌表现

富国积极成长一年定期开放混合成立以来收益49.19%，近一月下降13.36%，近一年收益0.55%。

基金现任经理

富国积极成长一年定开混合的现任基金经理是杨栋，任职时间为2020-06-15~至今，任职期间回报53.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日鹏扬景创混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日鹏扬景创混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏扬景创混合C（010466）市场表现：累计净值1.0641，最新公布单位净值1.0641，净值增长率涨0.5%，最新估值1.0588。

近6月来表现

鹏扬景创混合C（基金代码：010466）近6月来下降0.87%，阶段平均下降0.87%，表现一般，同类基金排88名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值分别为2.6361、2.6285、2.6206，日增长率分别为-1.43%、-1.37%、-1.40%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日国金鑫意医药消费混合A基金怎么样？一年来下降25.26%，以下是为您整理的1月19日国金鑫意医药消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国金鑫意医药消费混合A市场表现：累计净值0.9675，最新单位净值0.9675，净值增长率跌2.49%，最新估值0.9922。

基金阶段涨跌幅

国金鑫意医药消费混合A成立以来下降10.19%，近一月下降15.81%，近一年下降25.26%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利宏达混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的泰达宏利宏达混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是泰达宏利宏达混合型证券投资基金，以下简称泰达宏利宏达混合A，该基金成立于2014年3月5日，基金规模为3530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2328万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是宁霄等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合A持有详情，总份额2330万份，其中机构投资者持有占72.19%，机构投资者持有1680万份额，个人投资者持有占27.81%，个人投资者持有650万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合A基金股票收入占比132.56%，债券收入占比11.66%，股利收入占比6.53%，基金收入合计2,496.00元。

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1月19日华安优势企业混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月19日华安优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值0.8779，累计净值0.8779，净值增长率跌0.31%，最新估值0.8806。

近3月来涨跌

华安优势企业混合C（基金代码：010788）近3月来下降9.5%，阶段平均下降8.52%，表现一般，同类基金排1408名，相对下降137名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安优势企业混合C持有详情，总份额4030万份，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有4020万份额，个人投资者持有占99.95%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商添浩纯债D的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商添浩纯债D基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商添浩纯债D（012133）市场表现：截至12月24日，累计净值0.9818，最新单位净值0.9818，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9816。

该基金成立以来收益0.37%，近一月收益0.02%。

基金经理表现

招商添浩纯债D基金由招商基金公司的基金经理滕越管理，该基金经理从业1678天，管理过12只基金有：招商盛合灵活混合A、招商盛合灵活混合C、招商添德3个月定开债A、招商添德3个月定开债C、招商信用增强债券C等。其中最佳回报基金是招商添德3个月定开债A，回报率22.40%；现任基金资产总规模22.40%，现任最佳基金回报41.57亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商添浩纯债D基金（012133）持有债券20国债15（占82.06%），持仓市值为96.09万；债券21国债01（占16.67%），持仓市值为19.52万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日鹏扬景兴混合A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的1月18日鹏扬景兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.3711，累计净值1.5361，最新估值1.3661，净值增长率涨0.37%。

近3月来表现

鹏扬景兴混合A（基金代码：005039）近3月来收益1.29%，阶段平均收益0.01%，表现优秀，同类基金排176名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬景兴混合A持有详情，机构投资者持有占75.38%，个人投资者持有占24.62%，机构投资者持有1990万份额，个人投资者持有650万份额，总份额2640万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦福鑫灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的德邦福鑫灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

德邦福鑫灵活配置混合C截至1月14日，累计净值2.0166，最新公布单位净值2.0166，净值增长率涨1.55%，最新估值1.9859。

德邦福鑫灵活配置混合C（002106）成立以来收益93.05%，今年以来下降7.09%，近一月下降6.85%，近三月下降11.73%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，德邦福鑫灵活配置混合C（002106）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券华海转债（债券代码：110076）、债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别1.46%、0.09%、0.03%等，持仓市值80万、4.68万、1.4万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日大成绝对收益混合发起C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.819，累计净值0.819，净值增长率跌0.24%，最新估值0.821。

基金季度利润

大成绝对收益混合发起C今年以来下降0.98%，近一月下降0.98%，近三月下降1.22%，近一年下降12.5%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8060，累计净值4.2060；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.7870，累计净值4.1870；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7650，累计净值3.7650等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日鹏华宁华一年持有期混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月18日鹏华宁华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华宁华一年持有期混合A市场表现：累计净值1.0455，最新公布单位净值1.0455，净值增长率涨0.26%，最新估值1.0428。

基金近一年来表现

阶段平均收益2.47%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华宁华一年持有期混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2.25亿份额，总份额2.25亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日泰信增强收益债券C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日泰信增强收益债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

泰信增强收益债券C今年以来收益0.53%，近一月收益0.75%，近三月收益2.8%，近一年收益9.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信增强收益债券C（291007）基金资产配置详情如下，债券占净比111.72%，现金占净比1.16%，合计净资产2.45亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，泰信增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为5.48%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.57%、0.20%、0.97%，比同类配置分别为少6.09%、少0.2%、少0.97%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰信增强收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：瀚蓝环境本期累计卖出金额为18.03万元，占期初基金资产净值比例为6.33%；隆基股份本期累计卖出金额为15.29万元，占期初基金资产净值比例为5.37%；赣锋锂业本期累计卖出金额为9万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；寒锐钴业本期累计卖出金额为8.44万元，占期初基金资产净值比例为2.97%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺德中小盘混合基金2021年第三季度表现如何？1月17日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月17日诺德中小盘混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，诺德中小盘混合（570006）最新单位净值1.312，累计净值2.242，最新估值1.303，净值增长率涨0.69%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利671.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德中小盘混合（基金代码：570006）跌11.49%，同类平均跌1.2%，排1851名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日华夏恒泰64个月定开债券基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的1月14日华夏恒泰64个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒泰64个月定开债券基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.025，累计净值1.073，最新估值1.0243，净值涨0.07%。

基金季度利润

华夏恒泰64个月定开债券今年以来收益0.25%，近一月收益0.31%，近三月收益0.91%，近一年收益3.55%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金502只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9918.75亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康均衡优选混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月13日泰康均衡优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康均衡优选混合C基金截至1月13日，最新公布单位净值2.0628，累计净值2.0628，最新估值2.1106，净值增长率跌2.27%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利381.38万元。

2021年第三季度表现

泰康均衡优选混合C基金（基金代码：005475）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.15%（2021年第三季度）、涨7.58%（2021年第二季度）、跌2.55%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为971名、1172名、697名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日招商中证白酒指数A累计净值为2.918元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.2019，累计净值2.918，最新估值1.2137，净值增长率跌0.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计11.44亿，所有者权益合计697.62亿，负债和所有者权益总计709.06亿。

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2022年2月2日年银河银信添利债券A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河银信添利债券A持有详情，总份额790万份，机构投资者持有占60.29%，个人投资者持有占39.71%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有310万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河银信添利债券A（519667）基金资产配置详情如下，债券占净比119.28%，现金占净比2.96%，合计净资产1.55亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，银河银信添利债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.16%，同类平均11.43%，比同类配置少11.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.14%，比同类配置少0.14%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.68%，比同类配置少0.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河银信添利债券A基金（519667）持有债券20金融街MTN003（占6.59%），持仓市值为1023.1万；债券韦尔转债（占0.50%），持仓市值为78.38万；债券嘉元转债（占0.46%），持仓市值为71.81万；债券利尔转债（占0.43%），持仓市值为66.7万等。

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易方达安盈回报混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月17日易方达安盈回报混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值2.641，最新市场表现：单位净值2.443，净值增长率涨1.33%，最新估值2.411。

基金阶段涨跌幅

易方达安盈回报混合（001603）近一周下降3.18%，近一月下降8.8%，近三月下降2.99%，近一年收益1.28%。

基金经理业绩

易方达安盈回报混合基金由易方达基金公司的基金经理张清华管理，该基金经理从业2852天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是易方达安心回报债券A，回报率232.92%。现任基金资产总规模232.92%，现任最佳基金回报1201.29亿元。

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1月14日国泰睿吉灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日国泰睿吉灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰睿吉灵活配置混合C（000954）截至1月14日，累计净值1.295，最新公布单位净值0.994，最新估值0.994。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.06亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）基金资产配置详情如下，合计净资产10.81亿元，股票占净比15.85%，债券占净比78.96%，现金占净比2.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商添泽纯债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日招商添泽纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.0367，累计净值1.1326，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0366。

基金一年来收益详情

招商添泽纯债债券A（基金代码：007595）成立以来收益14.17%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.76%，近一年收益5.16%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。