1月14日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)截至1月14日，累计净值1.3072，最新单位净值1.3072，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3073。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利73.04万元，基金本期净收益盈利12.21万元，期末单位基金资产净值1.34元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家平衡养老目标三年持有期混合（基金代码：007232）跌2.07%，同类平均跌1.2%，排137名，整体来说表现一般。

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汇添富优选回报混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月14日汇添富优选回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇添富优选回报混合C最新单位净值1.918，累计净值1.918，最新估值1.883，净值增长率涨1.86%。

汇添富优选回报混合C（002418）近一周下降1.64%，近一月下降9.49%，近三月下降17.92%，近一年下降5.92%。

基金介绍

基金简称汇添富优选回报混合C，该基金成立于2016年2月3日，基金规模为50万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是李威等。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金405只，由54名基金经理管理，所有基金管理规模共9258.83亿元。

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人保鑫瑞中短债债券C一年来收益2.66%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日人保鑫瑞中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0691，最新单位净值1.0691，最新估值1.0691。

基金一年来收益详情

人保鑫瑞中短债债券C（基金代码：006074）成立以来收益7.17%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.49%，近一年收益2.66%，近三年收益5.25%。

2021年第三季度表现

人保鑫瑞中短债债券C基金（基金代码：006074）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.51%（2021年第三季度）、涨0.57%（2021年第二季度）、涨0.52%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为330名、257名、246名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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鹏华丰庆债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月14日鹏华丰庆债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0727，最新市场表现：单位净值1.0239，最新估值1.0239。

基金一年来收益详情

鹏华丰庆债券今年以来收益0.44%，近一月收益0.63%，近三月收益1.35%，近一年收益4.57%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰庆债券收入合计6398.51万元：利息收入7685.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.99万元，债券利息收入7499.14万元。投资收益负883.05万元，公允价值变动收益负403.97万元。

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1月18日富国兴远优选12个月持有期混合A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的1月18日富国兴远优选12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国兴远优选12个月持有期混合A基金截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0287，累计净值1.0287，最新估值1.0295，净值跌0.08%。

近3月来表现

富国兴远优选12个月持有期混合A（基金代码：011164）近3月来下降0.68%，阶段平均下降8.52%，表现优秀，同类基金排202名，相对下降38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国兴远优选12个月持有期混合A持有详情，总份额5.49亿份，个人投资者持有5.49亿份额，个人投资者持有占100.00%。

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浦银安盛安恒回报定开混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日浦银安盛安恒回报定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）市场表现：截至1月14日，累计净值1.2839，最新单位净值0.9849，净值增长率跌0.14%，最新估值0.9863。

基金一年来收益详情

浦银安盛安恒回报定开混合C基金成立以来收益27.62%，今年以来下降2.97%，近一月下降2.93%，近一年下降5.25%，近三年收益28.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合C基金股票收入1,540.63元，债券收入-18.01元，股利收入36.58元，收入合计874.39元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰智能装备股票C近6月来在同类基金中排107名，以下是为您整理的1月18日国泰智能装备股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰智能装备股票C（011322）市场表现：截至1月18日，累计净值3.266，最新单位净值3.266，净值增长率跌0.21%，最新估值3.273。

基金近一周来表现

国泰智能装备股票C（基金代码：011322）近6月来收益2.55%，阶段平均下降6.64%，表现优秀，同类基金排107名，相对下降41名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰智能装备股票C持有详情，机构投资者持有占99.29%，个人投资者持有占0.71%，机构投资者持有1820万份额，个人投资者持有10万份额，总份额1830万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日红土创新沪深300增强C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日红土创新沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.322，最新单位净值1.322，净值增长率跌1.06%，最新估值1.3362。

基金阶段涨跌幅

红土创新沪深300增强C基金成立以来收益26.87%，今年以来下降8.2%，近一月下降8.44%，近一年下降20.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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东方阿尔法精选混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月14日东方阿尔法精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方阿尔法精选混合A基金截至1月14日，最新单位净值1.3815，累计净值1.3815，最新估值1.3765，净值涨0.36%。

东方阿尔法精选混合A今年以来下降15.21%，近一月下降12.78%，近三月下降3.73%，近一年下降11.9%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法精选混合A（005358）基金资产配置详情如下，合计净资产6.57亿元，股票占净比89.48%，债券占净比4.57%，现金占净比1.49%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，东方阿尔法精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为61.59%、9.35%、8.76%，同类平均分别为40.68%、3.14%、4.54%，比同类配置分别为多20.91%、多6.21%、多4.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：派能科技（688063）本期累计买入金额为9478.64万元，占期初基金资产净值比例为6.54%；中公教育（002607）本期累计买入金额为290.97万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；之江生物（688317）本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

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兴业优债增利债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日兴业优债增利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，兴业优债增利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0708，累计净值1.1712，最新估值1.0699，净值增长率涨0.08%。

基金分红

兴业优债增利债券A基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.04亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红4次，累计分红0.1004元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度东方臻宝纯债债券C基金资产怎么配置？为您整理的1月19日东方臻宝纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻宝纯债债券C（006211）截至1月19日，累计净值1.1701，最新公布单位净值1.1431，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1423。

东方臻宝纯债债券C基金成立以来收益17.61%，今年以来收益0.78%，近一月收益0.91%，近一年收益6.8%，近三年收益14.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方臻宝纯债债券C（006211）基金资产配置详情如下，债券占净比119.87%，现金占净比0.42%，合计净资产10.81亿元。

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1月17日富国宝利增强债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日富国宝利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，富国宝利增强债券最新市场表现：公布单位净值1.2979，累计净值1.2979，净值增长率涨0.3%，最新估值1.294。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.76万元，基金本期净收益盈利443.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金2020年利润

截至2020年，富国宝利增强债券收入合计2347.91万元：利息收入589.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.31万元，债券利息收入576.67万元。投资收益1385.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益1106.96万元，债券投资收益186.96万元，股利收益91.75万元。公允价值变动收益358.88万元，其他收入13.97万元。

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广发中证100ETF基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月17日广发中证100ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，广发中证100ETF（512910）最新市场表现：公布单位净值1.3637，累计净值1.3637，净值增长率涨0.75%，最新估值1.3535。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，广发中证100ETF持有详情，机构投资者持有占49.24%，机构投资者持有1960万份额，个人投资者持有占50.76%，个人投资者持有2020万份额，总份额3980万份。

2021年第三季度表现

广发中证100ETF基金（基金代码：512910）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.33%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、跌1.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1045名、1055名、560名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

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1月18日长城中小盘成长混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日长城中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长城中小盘成长混合（200012）最新市场表现：公布单位净值3.4027，累计净值3.4027，最新估值3.3741，净值增长率涨0.85%。

基金季度利润

长城中小盘成长混合（200012）近一周下降3.64%，近一月下降11.11%，近三月下降10.16%，近一年下降5.11%。

2021年第三季度表现

长城中小盘成长混合基金（基金代码：200012）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.89%，同类平均跌1.2%，排1057名，整体表现良好；2021年第二季度涨18.72%，同类平均涨9.3%，排395名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.17%，同类平均跌2.02%，排887名，整体表现一般。

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1月14日华泰柏瑞创新升级混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞创新升级混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值3.198，累计净值3.785，最新估值3.163，净值增长率涨1.11%。

基金阶段表现

华泰柏瑞创新升级混合C近1月来下降7.48%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排760名，相对上升53名。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞创新升级混合C收入合计13.84亿元：利息收入159.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入152.76万元，债券利息收入6.29万元。投资收益9.41亿元，公允价值变动收益4.37亿元，其他收入472.08万元。

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天弘裕利混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月20日天弘裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，该基金公布单位净值1.2563，累计净值1.2656，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2535。

该基金成立以来收益25.28%，今年以来下降1.37%，近一月下降1.26%，近一年收益4.55%。

基金介绍

该基金简称天弘裕利混合A，该基金成立于2016年1月29日，基金规模为3340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2735万份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是彭玮等。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.13万亿元，拥有基金经理39名，基金253只。

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大摩睿成中小盘弹性股票最新净值涨幅达0.22%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月30日大摩睿成中小盘弹性股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月30日，大摩睿成中小盘弹性股票最新单位净值1.0246，累计净值1.0246，最新估值1.0224，净值增长率涨0.22%。

截至2020年第三季度，该基金利润盈利356.32万元，基金本期净收益盈利813.22万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度。

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1月19日汇添富内需增长股票A一个月来下降12.92%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.4615，最新单位净值1.4615，净值增长率跌1.28%，最新估值1.4805。

基金阶段涨跌幅

汇添富内需增长股票A（007523）成立以来收益41.78%，今年以来下降11.44%，近一月下降12.92%，近三月下降9.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富内需增长股票A（007523）基金资产配置详情如下，股票占净比92.04%，债券占净比0.51%，现金占净比8.47%，合计净资产6.62亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华泰柏瑞景气回报混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日华泰柏瑞景气回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞景气回报混合C（008374）截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.7756，累计净值1.7756，最新估值1.8078，净值增长率跌1.78%。

基金季度利润

该基金成立以来收益71.94%，今年以来下降8.77%，近一月下降7.47%，近一年收益7.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景气回报混合C收入合计3399.8万元：利息收入26.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.05万元，债券利息收入38.19元。投资收益1.44亿元，公允价值变动亏1.1亿元。

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1月19日诺安高端制造股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日诺安高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.807，累计净值1.807，净值增长率跌0.99%，最新估值1.825。

基金季度利润

该基金成立以来收益69.9%，今年以来下降8.36%，近一月下降7.16%，近一年收益4.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安高端制造股票（001707）基金资产配置详情如下，股票占净比93.58%，现金占净比6.89%，合计净资产1亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，诺安高端制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.82%），同类平均53.76%，比同类配置多19.06%；信息传输、软件和信息技术服务业（16.08%），同类平均5.65%，比同类配置多10.43%；交通运输、仓储和邮政业（1.88%），同类平均2.36%，比同类配置少0.48%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安高端制造股票（001707）持有股票基金：当升科技、三峡能源、海康威视、杰瑞股份等，持仓比分别6.99%、6.31%、5.51%、5.33%等，持股数分别为8.5万、90.78万、10万、11万，持仓市值697.85万、629.99万、550万、532.62万等。

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1月14日中信保诚稳丰债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月14日中信保诚稳丰债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0505，累计净值1.1985，最新估值1.0502，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.71万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金详情介绍

该基金全名是中信保诚稳丰债券型证券投资基金，以下简称中信保诚稳丰债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴胤希。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成通嘉三年定开债券C基金共分红2次，累计分红0.0266元/份，以下是为您整理的1月19日大成通嘉三年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，大成通嘉三年定开债券C（008004）市场表现：累计净值1.0586，最新公布单位净值1.032，最新估值1.032。

基金阶段涨跌幅

大成通嘉三年定开债券C（008004）成立以来收益5.97%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.21%，近三月收益0.72%。

基金分红详情

大成通嘉三年定开债券C基金成立于2019年11月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0266元/份。

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1月14日天治新消费混合基金怎么样？以下是为您整理的1月14日天治新消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值2.209，累计净值2.209，最新估值2.198，净值增长率涨0.5%。

基金季度利润

天治新消费混合（基金代码：350008）成立以来收益112.1%，今年以来下降11.7%，近一月下降11.92%，近一年下降16.56%，近三年收益73.14%。

基金详情介绍

基金全名是天治新消费灵活配置混合型证券投资基金，以下简称天治新消费混合，该基金成立于2011年8月4日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达51万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是梁莉等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C市场表现：累计净值1.8253，最新单位净值1.8253，净值增长率跌1.56%，最新估值1.8542。

国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金成立以来收益68.48%，今年以来下降14.52%，近一月下降13.87%，近一年收益2.45%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）持有股票基金：韦尔股份、三安光电、兆易创新、闻泰科技等，持仓比分别0.10%、0.09%、0.08%、0.06%等，持股数分别为2.16万、14.87万、2.88万、3.36万，持仓市值524.04万、471.23万、417.15万、314.7万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日大成沪深300指数C一年来下降11.06%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数C基金截至1月17日，最新公布单位净值1.1352，累计净值1.3745，最新估值1.1263，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300指数C基金成立以来收益29.01%，今年以来下降7.02%，近一月下降7.31%，近一年下降11.06%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成沪深300指数C基金行业配置合计为90.51%，同类平均为79.44%，比同类配置多11.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.40%）、金融业（18.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.06%），同类平均分别为51.82%、14.05%、5.45%，比同类配置分别为多1.58%、多4.92%、少2.39%。

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