鹏扬沪深300质量低波指数C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日鹏扬沪深300质量低波指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.0795，最新单位净值1.0795，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0793。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬核心价值灵活配置C基金，最新单位净值分别为2.5925、2.5870、2.5534，累计净值分别为2.5925、2.5870、2.5534，日增长率分别为-1.07%、-0.98%、-0.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月5日安徽成品油零售价格表如下：

2022年2月5日浙江成品油零售价格表如下：

2022年2月5日江苏成品油零售价格表如下：

财通资管鸿益中短债债券A基金累计分红0.081元/份，以下是为您整理的1月14日财通资管鸿益中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿益中短债债券A（006360）市场表现：截至1月14日，累计净值1.123，最新单位净值1.042，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0419。

基金分红

财通鸿益中短债债券A基金成立于2018年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.04亿元，基金总3.91亿份额，上市流通3.91亿份额，共分红11次，累计分红0.081元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.03%，今年以来收益0.3%，近一年收益3.26%，近三年收益10.79%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月5日上海成品油零售价格表如下：

2022年2月5日黑龙江成品油零售价格表如下：

1月7日天治天享66个月定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日天治天享66个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0044，累计净值1.0094，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0038。

基金季度利润

天治天享66个月定开债券（011850）近一周收益0.06%，近一月收益0.31%，近三月收益0.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天治天享66个月定开债券（011850）基金资产配置详情如下，合计净资产40.03亿元，债券占净比93.23%，现金占净比1.22%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月5日吉林成品油零售价格表如下：

1月14日富国医药成长30股票一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日富国医药成长30股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国医药成长30股票（009162）累计净值1.0561，最新公布单位净值1.0561，净值增长率涨0.39%，最新估值1.052。

基金阶段涨跌幅

富国医药成长30股票（基金代码：009162）成立以来下降4.9%，今年以来下降16.91%，近一月下降17.5%，近一年下降27.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国医药成长30股票收入合计1.43亿元，扣除费用698.08万元，利润总额1.36亿元，最后净利润1.36亿元。

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1月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）1月18日净值跌5.81%。当前基金单位净值为0.1977元，累计净值为0.1977元。

基金阶段表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美近1月来下降24.17%，阶段平均下降5.52%，表现不佳，同类基金排361名，相对下降1名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计695.2万，所有者权益合计1.76亿，负债和所有者权益总计1.83亿。

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信达澳银健康中国混合近三月来在同类基金中下降32名，以下是为您整理的1月13日信达澳银健康中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，信达澳银健康中国混合最新市场表现：单位净值2.334，累计净值2.334，净值增长率跌2.02%，最新估值2.382。

基金近三月来排名

信达澳银健康中国混合（基金代码：003291）近3月来下降19.42%，阶段平均下降4.91%，表现不佳，同类基金排2031名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信达澳银健康中国混合持有详情，总份额1860万份，其中机构投资者持有占33.21%，机构投资者持有620万份额，个人投资者持有占66.79%，个人投资者持有1240万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日南方中证全指证券ETF最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月13日南方中证全指证券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证全指证券ETF截至1月13日市场表现：累计净值1.1265，最新公布单位净值1.1265，净值增长率跌0.77%，最新估值1.1352。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.28亿元，基金本期净收益亏3166.19万元，期末基金资产净值85.94亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金现任经理

南方中证全指证券公司ETF的现任基金经理是孙伟，任职时间为2017-03-10~至今，任职期间回报16.09%。

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1月14日汇添富6月红添利定期开放债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日汇添富6月红添利定期开放债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）最新市场表现：公布单位净值1.118，累计净值1.333，最新估值1.119，净值增长率跌0.09%。

汇添富6月红添利定期开放债券A成立以来收益63.87%，近一月下降1.94%，近一年收益1.37%，近三年收益22.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）持有股票贵州茅台（占2.21%）：持股为1.5万，持仓市值为2745万；宁德时代（占1.48%）：持股为3.5万，持仓市值为1840.06万；招商银行（占1.22%）：持股为30万，持仓市值为1513.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国国家安全主题混合A最新净值跌幅达1.06%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国家安全主题混合A截至1月19日，累计净值1.219，最新单位净值1.219，净值增长率跌1.06%，最新估值1.232。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6530.4万元，基金本期净收益盈利5219.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日安信医药健康股票C累计净值为1.4151元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日安信医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信医药健康股票C（010710）截至1月17日，累计净值1.4151，最新公布单位净值1.4151，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4162。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.72%，同类平均为77.82%，比同类配置多15.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.26%，同类平均51.65%，比同类配置多6.61%；科学研究和技术服务业行业基金配置14.76%，同类平均3.14%，比同类配置多11.62%；批发和零售业行业基金配置13.07%，同类平均0.88%，比同类配置多12.19%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰信优质生活混合近两年来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日泰信优质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.0155，最新公布单位净值0.9766，净值增长率跌2.2%，最新估值0.9986。

基金近两年来排名

泰信优质生活混合（基金代码：290004）近2年来收益44.03%，阶段平均收益46.65%，表现一般，同类基金排540名，相对上升3名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.0100，日增长率-1.88%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.0100，日增长率-1.88%，目前开放申购；泰信现代服务业混合基金（290014），最新单位净值为2.5370，日增长率-1.89%，目前开放申购。

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2022年2月5日年天弘国证生物医药指数A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘国证生物医药指数A持有详情，机构投资者持有占4.45%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占95.55%，个人投资者持有1070万份额，总份额1120万份。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值0.7935，最新市场表现：单位净值0.7935，净值增长率跌3.26%，最新估值0.8202。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘国证生物医药指数A收入合计4020.34万元，扣除费用278.26万元，利润总额3742.08万元，最后净利润3742.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎诺三个月定期开放债券A最新净值涨幅达0.02%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0063，累计净值1.0998，最新估值1.0061，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.18亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值1.4914，累计净值1.4914，净值增长率涨0.61%，最新估值1.4823。

基金阶段涨跌幅

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO（基金代码：006127）成立以来下降4.16%，今年以来下降5.76%，近一月下降5.65%，近一年下降20.85%，近三年收益13.37%。

2021年第三季度表现

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO基金（基金代码：006127）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.19%（2021年第三季度）、涨7.42%（2021年第二季度）、涨2.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为228名、105名、114名，整体表现分别为一般、良好、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华商收益增强债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华商收益增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华商收益增强债券A（630003）最新市场表现：单位净值1.32，累计净值1.845，最新估值1.325，净值增长率跌0.38%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安沣顺定开债发起式基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的金元顺安沣顺定开债发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称金元顺安沣顺定开债发起式，该基金成立于2018年4月20日，基金规模为7490万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是周博洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金元顺安沣顺定开债发起式持有详情，总份额7270万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有7270万份额。

基金资产配置

截至2021年第四季度，金元顺安沣顺定开债发起式（005817）基金资产配置详情如下，合计净资产7.58亿元，债券占净比116.25%，现金占净比6.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日招商产业精选股票C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模4500万元，以下是为您整理的1月18日招商产业精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，招商产业精选股票C最新市场表现：单位净值0.8703，累计净值0.8703，最新估值0.8615，净值增长率涨1.02%。

基金季度利润

招商产业精选股票C（基金代码：010342）成立以来下降14.29%，今年以来下降5.74%，近一月下降5.65%，近一年下降25.05%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7478.91亿元，拥有基金416只，由58名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日易方达纯债债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日易方达纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达纯债债券A（110037）累计净值1.4876，最新公布单位净值1.1086，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1079。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益56.41%，今年以来收益0.64%，近一年收益4.96%，近三年收益12.36%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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东方阿尔法优势产业混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东方阿尔法优势产业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金，以下简称东方阿尔法优势产业混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由东方阿尔法基金管理有限公司管理，基金经理是唐雷。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合A持有详情，机构投资者持有占8.76%，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有占91.24%，个人投资者持有1.11亿份额，总份额1.21亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合A收入合计6.81亿元：利息收入197.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.33万元，债券利息收入162.33万元。投资亏3582.33万元，公允价值变动收益6.89亿元，其他收入2567.92万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安增顺纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排313名，以下是为您整理的1月18日国联安增顺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增顺纯债债券A（008880）市场表现：截至1月18日，累计净值1.0413，最新单位净值1.0413，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0394。

基金近三月来排名

国联安增顺纯债债券A（基金代码：008880）近3月来收益2.14%，阶段平均收益1.49%，表现优秀，同类基金排313名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安增顺纯债债券A（基金代码：008880）涨0.71%，同类平均涨1.71%，排2254名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，招商中证大宗商品股票指数(LOF)最新公布单位净值1.6221，累计净值1.7606，净值增长率跌0.9%，最新估值1.6369。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润7048.84万，所有者权益合计1.98亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。