易方达安心回报债券B基金累计净值为3.001元，以下是为您整理的截至1月18日易方达安心回报债券B市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券B截至1月18日市场表现：累计净值3.001，最新公布单位净值1.954，净值增长率涨0.41%，最新估值1.946。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值37.81亿元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金详情

该基金全名是易方达安心回报债券型证券投资基金，以下简称易方达安心回报债券B，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)一个月来收益0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)市场表现：累计净值0.9253，最新公布单位净值0.9253，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9249。

基金阶段涨跌幅

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII成立以来下降22.58%，近一月收益0.12%，近一年下降26.8%，近三年下降22.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4895.97万，所有者权益合计14.9亿，负债和所有者权益总计15.39亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实科技创新混合最新净值涨幅达1.67%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称嘉实科技创新混合，该基金成立于2019年5月7日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6127万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王贵重。

基金市场表现方面

嘉实科技创新混合截至1月17日市场表现：累计净值2.4124，最新公布单位净值2.4124，净值增长率涨1.67%，最新估值2.3729。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.27亿元，基金本期净收益盈利293.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末基金资产净值15.6亿元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为7.9090、4.3320、4.0950，累计净值分别为8.4490、4.3320、4.0950。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳祥纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实稳祥纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.2297元，累计净值为1.2297元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳祥纯债债券C（003357）基金资产配置详情如下，债券占净比82.75%，现金占净比2.23%，合计净资产1.58亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达新丝路混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达新丝路混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合基金截至1月14日，最新单位净值1.986，累计净值1.986，最新估值1.975，净值涨0.56%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X<730（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8.59亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值47.05亿元，期末单位基金资产净值1.84元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为6.7429、5.2510、5.2210，日增长率分别为-2.00%、-1.00%、-0.76%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日华夏亚债中国债券指数A累计净值为1.471元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.259，累计净值1.471，最新估值1.259。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.17亿元，基金本期净收益盈利7137.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.13元，基金托管费0.05元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实稳怡债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月19日嘉实稳怡债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.1692，最新公布单位净值1.1692，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1691。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.43万元，基金本期净收益盈利29.72万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实稳怡债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为5.54%、1.91%、1.76%，同类平均分别为9.92%、1.78%、0.58%，比同类配置分别为少4.38%、多0.13%、多1.18%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏核心资产混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月14日华夏核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合C（010334）基金资产配置详情如下，股票占净比88.71%，债券占净比3.41%，现金占净比7.11%，合计净资产61.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.87%，同类平均41.53%，比同类配置多15.34%；金融业行业基金配置5.02%，同类平均5.61%，比同类配置少0.59%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.92%，同类平均3.11%，比同类配置多1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：舜宇光学科技（02382）本期累计买入金额为1.6亿元；腾讯控股（00700）本期累计买入金额为4.55亿元；招商银行（600036）本期累计买入金额为2.1亿元；中远海控（601919）本期累计买入金额为2341.11万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能（300450）本期累计卖出金额为4487.48万元；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为3135.62万元；中国中免（601888）本期累计卖出金额为3550.73万元；中远海控（601919）本期累计卖出金额为2740.38万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合C（010334）持有股票基金：宁德时代、璞泰来、中国中免等，持仓比分别7.75%、4.53%、3.42%等，持股数分别为90.92万、162.43万、81.17万，持仓市值4.78亿、2.79亿、2.11亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合C（010334）持有债券：债券21进出04、债券21国开01等，持仓比分别1.78%、1.62%等，持仓市值1.1亿、1亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达富华纯债债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日易方达富华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.0392，最新市场表现：单位净值1.0112，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0098。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利88.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

易方达掌柜季季盈理财债券A基金（基金代码：000833）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.78%，同类平均涨1.71%，排2156名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.85%，同类平均涨1.55%，排1546名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排1421名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。