2021年第二季度长城优选增强六个月混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月19日长城优选增强六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城优选增强六个月混合A（009829）基金资产配置详情如下，合计净资产11.31亿元，股票占净比19.68%，债券占净比84.49%，现金占净比7.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.20%，同类平均为59.46%，比同类配置少40.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城优选增强六个月混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计买入金额为2672.35万元；腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计买入金额为1025.85万元；北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计买入金额为869.72万元；中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计买入金额为702.32万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城优选增强六个月混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.67%，本期累计卖出金额为935.41万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为335.02万元；创科实业（00669），占期初基金资产净值比例为0.22%，本期累计卖出金额为311.09万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城优选增强六个月混合A（009829）持有股票基金：贵州茅台、东方财富、工商银行等，持仓比分别2.91%、2.16%、2.15%等，持股数分别为1.8万、71.15万、523.01万，持仓市值3294万、2445.29万、2437.23万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城优选增强六个月混合A（009829）持有债券：债券21国开02、债券20国开12、债券21国开11等，持仓比分别31.11%、8.96%、8.82%等，持仓市值3.52亿、1.01亿、9976万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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1月18日易方达上证50ETF联接发起式C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月18日易方达上证50ETF联接发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF联接发起式C（007380）截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.2764，累计净值1.2764，最新估值1.2619，净值增长率涨1.15%。

易方达上证50ETF联接发起式C（基金代码：007380）成立以来收益22.84%，今年以来下降6.18%，近一月下降6.97%，近一年下降13.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金经理业绩

该基金经理管理过26只基金，其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%。现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易原油(QDII-LOF-FOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至1月13日易原油(QDII-LOF-FOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易原油(QDII-LOF-FOF)C截至1月13日，累计净值0.9068，最新公布单位净值0.9068，净值增长率跌0.67%，最新估值0.9129。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降4.77%，今年以来收益11.58%，近一月收益12.85%，近一年收益60.89%。

2021年第三季度表现

易原油(QDII-LOF-FOF)C基金（基金代码：003321）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.85%（2021年第三季度）、涨17.58%（2021年第二季度）、涨23.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为7名、15名、12名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达创业板ETF联接C近1月来在同类基金中排1516名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接C（004744）市场表现：截至1月14日，累计净值3.0835，最新公布单位净值3.0835，净值增长率涨1.09%，最新估值3.0502。

基金近1月来排名

易方达创业板ETF联接C近1月来下降12.04%，阶段平均下降8.42%，表现不佳，同类基金排1516名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（基金代码：004744）跌6.4%，同类平均跌1.93%，排924名，整体来说表现一般。

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1月14日东方永泰纯债1年定期开放债券A累计净值为1.0875元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日东方永泰纯债1年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方永泰纯债1年定期开放债券A截至1月14日，最新单位净值1.0875，累计净值1.0875，最新估值1.0862，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利67.45万元，基金本期净收益盈利16.41万元，期末基金资产净值1.7亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方永泰纯债1年定期开放债券A收入合计负8575.65万元，扣除费用1232.86万元，利润总额负9808.51万元，最后净利润负9808.51万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长安裕盛混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长安裕盛混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，长安裕盛混合C最新市场表现：单位净值1.0362，累计净值1.0362，最新估值1.0311，净值增长率涨0.5%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安裕盛混合C（005344）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比93.99%，现金占净比7.75%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，销售服务费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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平安中证新能源汽车ETF发起联接A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日平安中证新能源汽车ETF发起联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安中证新能源汽车ETF发起联接A（012698）最新单位净值0.985，累计净值0.985，净值增长率涨1.23%，最新估值0.973。

基金利润

基金经理业绩

平安中证新能源汽车ETF发起联接A基金由平安基金公司的基金经理成钧管理，该基金经理从业1389天，管理过22只基金。其中最佳回报基金是平安创业板ETF，回报率97.80%。现任基金资产总规模97.80%，现任最佳基金回报124.57亿元。

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中邮睿信增强债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中邮睿信增强债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月18日，累计净值1.347，最新公布单位净值1.347，净值增长率涨0.37%，最新估值1.342。

该基金成立以来收益32.3%，今年以来下降2.51%，近一月下降2.43%，近一年收益2.16%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮睿信增强债券（002474）持有债券：债券19中大01、债券洪城转债、债券苏银转债、债券中鼎转2等，持仓比分别7.35%、0.32%、0.30%、0.24%等，持仓市值3020.4万、130.03万、122.71万、97.83万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日长信消费精选量化股票A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日长信消费精选量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信消费精选量化股票A截至1月18日市场表现：累计净值1.6706，最新单位净值1.6706，净值增长率涨1.46%，最新估值1.6465。

基金阶段涨跌幅

长信消费精选量化股票（004805）成立以来收益62.75%，今年以来下降10.64%，近一月下降14.91%，近三月下降11.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信消费精选量化股票基金行业配置合计为91.71%，同类平均为79.23%，比同类配置多12.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为65.39%、11.35%、10.25%，同类平均分别为51.77%、2.97%、15.72%，比同类配置分别为多13.62%、多8.38%、少5.47%。

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1月14日农银瑞祥一年混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排953名，以下是为您整理的1月14日农银瑞祥一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，农银瑞祥一年混合最新市场表现：公布单位净值1.0403，累计净值1.0403，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0412。

基金近1月来排名

农银瑞祥一年混合近1月来下降2.72%，阶段平均下降1.51%，表现不佳，同类基金排953名，相对下降103名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银瑞祥一年混合持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占0.99%，个人投资者持有1.12亿份额，个人投资者持有占99.01%，总份额1.13亿份。

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1月19日富国成长优选三年定开混合近三月以来下降8.19%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日富国成长优选三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值1.1738，累计净值1.1738，最新估值1.1917，净值增长率跌1.5%。

基金阶段涨跌幅

富国成长优选三年定开混合基金成立以来收益11.02%，今年以来下降11.33%，近一月下降12.42%，近一年下降10.49%，近三年收益41.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排430名，以下是为您整理的1月14日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A（165524）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值0.9571，累计净值0.638，最新估值0.9565，净值增长率涨0.06%。

基金近三月来排名

信诚中证智能家居指数分级（基金代码：165524）近三年来收益54.31%，阶段平均收益66.09%，表现一般，同类基金排430名，相对上升16名。

2021年第三季度表现

信诚中证智能家居指数分级基金（基金代码：165524）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.97%，同类平均跌1.93%，排887名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.29%，同类平均涨9.4%，排231名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.41%，同类平均跌2.17%，排1079名，整体表现不佳。

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1月14日银华瑞泰灵活配置混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日银华瑞泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华瑞泰灵活配置混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.9927，累计净值2.1227，最新估值1.9899，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益115.34%，今年以来下降9.09%，近一月下降9.7%，近一年下降14.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合收入合计5973.14万元：利息收入54.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.97万元，债券利息收入21.43万元。投资收益2.33亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.32亿元，债券投资收益1.12万元，股利收益147.27万元。公允价值变动亏1.75亿元，其他收入81.99万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日富安达增强收益债券C一个月来下降7.64%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月13日富安达增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，富安达增强收益债券C累计净值1.5238，最新公布单位净值1.5038，净值增长率跌0.5%，最新估值1.5113。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益44.49%，今年以来下降8.73%，近一年收益0.98%，近三年收益41.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富安达增强收益债券C基金行业配置合计为20.37%，同类平均为11.60%，比同类配置多8.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.43%）、采矿业（2.94%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为7.85%、0.92%、0.30%，比同类配置分别为多9.58%、多2.02%、少0.3%。

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华安双核驱动混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华安双核驱动混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值2.1072，最新单位净值2.1072，净值增长率涨1.04%，最新估值2.0856。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘永利债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月19日天弘永利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，天弘永利债券A（420002）市场表现：累计净值1.903，最新公布单位净值1.2116，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2107。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益127.59%，今年以来下降0.78%，近一月下降0.46%，近一年收益12.76%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日民生加银和鑫定开债券最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的1月14日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银和鑫定开债券（002452）截至1月14日，累计净值1.3842，最新单位净值1.0317，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0318。

基金近6月来表现

民生加银和鑫定开债券（基金代码：002452）近6月来收益2.58%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排499名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银和鑫定开债券持有详情，机构投资者持有2090万份额，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，总份额2100万份。

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2020年建信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金229只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共6821.42亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信中小盘先锋股票（000729）基金资产配置详情如下，股票占净比93.07%，债券占净比0.26%，现金占净比10.66%，合计净资产29.93亿元。

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1月19日财通科技创新混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日财通科技创新混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通科技创新混合A截至1月19日，最新单位净值1.2497，累计净值1.2497，最新估值1.2559，净值增长率跌0.49%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：财通价值动量混合基金，最新单位净值为4.6930，日增长率-2.23%，目前开放申购；财通价值动量混合基金，最新单位净值为4.6350，日增长率-1.30%，目前开放申购；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.3120，日增长率-2.08%，目前开放申购；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.2840，日增长率-1.30%，目前开放申购；财通中证ESG100指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0071，日增长率-2.39%，目前开放申购等。

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1月19日华夏消费龙头混合A累计净值为0.7774元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日华夏消费龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值0.7774，累计净值0.7774，净值增长率跌0.26%，最新估值0.7794。

基金盈利方面

基金现任经理

华夏消费龙头混合A的现任基金经理是黄文倩，任职时间为2021-02-03~至今，任职期间回报-17.91%。

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2021年第三季度华夏智胜价值成长股票C基金资产怎么配置？为您整理的1月18日华夏智胜价值成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.4365，累计净值1.4365，最新估值1.4348，净值增长率涨0.12%。

华夏智胜价值成长股票C（基金代码：002872）成立以来收益34.47%，今年以来下降8.56%，近一月下降7.58%，近一年收益13.86%，近三年收益81.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏智胜价值成长股票C（002872）基金资产配置详情如下，合计净资产8.46亿元，股票占净比92.54%，债券占净比0.10%，现金占净比7.57%。

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天弘安利短债C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日天弘安利短债C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，天弘安利短债C（010169）最新公布单位净值1.0441，累计净值1.0441，最新估值1.0439，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

天弘安利短债C（基金代码：010169）成立以来收益4.56%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.43%，近一年收益4.04%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.0444，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.0083，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.0018，目前开放申购。

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1月17日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)最新净值是多少？以下是为您整理的1月17日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)（009355）累计净值1.0933，最新单位净值1.0727，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0705。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)，该基金成立于2020年6月2日，基金规模为1860万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是张晓龙。

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易方达金融行业股票发起式买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日易方达金融行业股票发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.3216，累计净值1.3216，最新估值1.3084，净值增长率涨1.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达金融行业股票发起式持有详情，机构投资者持有占74.26%，机构投资者持有1.38亿份额，个人投资者持有占25.74%，个人投资者持有4770万份额，总份额1.85亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝制造股票近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日华宝制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华宝制造股票最新市场表现：公布单位净值2.578，累计净值2.578，净值增长率涨0.51%，最新估值2.565。

基金近三月来排名

华宝制造股票（基金代码：000866）近3月来下降5.11%，阶段平均下降8.6%，表现良好，同类基金排213名，相对上升71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝制造股票持有详情，机构投资者持有占1.24%，个人投资者持有占98.76%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有980万份额，总份额990万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日平安鼎信债券一年来收益3.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日平安鼎信债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鼎信债券基金截至1月14日，累计净值1.2579，最新市场表现：公布单位净值1.0392，最新估值1.0392。

基金阶段涨跌幅

平安鼎信债券基金成立以来收益27.54%，今年以来下降1.96%，近一月下降1.82%，近一年收益3.12%，近三年收益12.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鼎信债券（002988）基金资产配置详情如下，股票占净比0.90%，债券占净比93.60%，现金占净比8.32%，合计净资产2200万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰添裕纯债债券C近三月来在同类基金中上升45名，以下是为您整理的1月14日金鹰添裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0378，累计净值1.0378，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0377。

基金近三月来排名

金鹰添裕纯债债券C（基金代码：012622）近3月来收益0.37%，阶段平均收益1.57%，表现不佳，同类基金排2126名，相对上升45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰添裕纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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东海祥瑞债券A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东海祥瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0886，累计净值1.0886，最新估值1.0886。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东海祥瑞债券A收入合计负2025.08万元，扣除费用81.68万元，利润总额负2106.76万元，最后净利润负2106.76万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。