1月18日银华远见混合发起式累计净值为1.356元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月18日银华远见混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.356，最新公布单位净值1.356，净值增长率涨0.81%，最新估值1.3451。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利90.21万元，基金本期净收益盈利7.7万元，期末基金资产净值1805.38万元，期末单位基金资产净值1.55元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华泰柏瑞量化创优混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞量化创优混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.0941，最新公布单位净值2.0941，净值增长率涨1.11%，最新估值2.0711。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化创优混合持有详情，总份额770万份，其中机构投资者持有占7.19%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占92.81%，个人投资者持有720万份额。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞量化创优混合基金（基金代码：004394）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.83%，同类平均跌1.2%，排1393名，整体表现一般；2021年第二季度涨25.79%，同类平均涨9.3%，排135名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.01%，同类平均跌2.02%，排1582名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达丰惠混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰惠混合（002602）基金资产配置详情如下，股票占净比15.40%，债券占净比105.78%，现金占净比1.08%，合计净资产10.54亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达丰惠混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.69%，同类平均45.85%，比同类配置少38.16%；金融业行业基金配置1.60%，同类平均4.67%，比同类配置少3.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.96%，同类平均1.31%，比同类配置少0.35%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团（002601）、和辉光电（688538）、中兴通讯（000063）、贝泰妮（300957），本期累计卖出金额分别为383.08万元、129.07万元、122.23万元、124.51万元，占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.15%、0.14%、0.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日景顺长城泰和回报混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月19日景顺长城泰和回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城泰和回报混合C（001507）市场表现：截至1月19日，累计净值1.333，最新单位净值1.333，净值增长率涨0.08%，最新估值1.332。

近3月来涨跌

景顺长城泰和回报混合C（基金代码：001507）近3月来收益0.83%，阶段平均下降4.91%，表现优秀，同类基金排333名，相对下降91名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城泰和回报混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日大成沪深300增强发起式C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日大成沪深300增强发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，大成沪深300增强发起式C（010909）最新市场表现：单位净值0.9244，累计净值0.9244，净值增长率涨0.72%，最新估值0.9178。

基金阶段表现

大成沪深300增强发起式C近1月来下降6.46%，阶段平均下降8.42%，表现优秀，同类基金排378名，相对下降73名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300增强发起式C（010909）基金资产配置详情如下，合计净资产3.08亿元，股票占净比85.82%，现金占净比13.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日华宝服务优选混合累计净值为4.787元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日华宝服务优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华宝服务优选混合（000124）1月18日净值跌0.31%。当前基金单位净值为4.487元，累计净值为4.787元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.14亿元，基金本期净收益盈利4672.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.94元，期末基金资产净值9.23亿元，期末单位基金资产净值4.18元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝服务优选混合收入合计1.16亿元：利息收入16.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.89万元。投资收益1.93亿元，公允价值变动亏7844.43万元，其他收入40.34万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实成长收益混合H基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实成长收益混合H基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.539，最新市场表现：公布单位净值1.5243，净值增长率涨0.48%，最新估值1.517。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实成长收益混合H（960024）基金资产配置详情如下，合计净资产30.92亿元，股票占净比74.33%，债券占净比22.88%，现金占净比2.85%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实成长收益混合H基金股票收入占比47.45%，股利收入占比1.99%，基金收入合计41,464.89元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华双债保利债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排172名，以下是为您整理的1月18日鹏华双债保利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华双债保利债券最新公布单位净值1.2208，累计净值1.5898，净值增长率涨0.31%，最新估值1.217。

基金近两年来排名

鹏华双债保利债券（基金代码：000338）近2年来收益15.38%，阶段平均收益12.41%，表现良好，同类基金排172名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华双债保利债券（基金代码：000338）跌0.27%，同类平均涨1.71%，排672名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日汇丰亚太股票BM2类港元最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日汇丰亚太股票BM2类港元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，汇丰亚太股票BM2类港元（968039）最新公布单位净值9.1494，累计净值10.0118，最新估值9.238，净值增长率跌0.96%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰亚太股票BM2类港元基金收入合计8,410.51元。

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1月14日国寿安保泰和纯债债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1066，最新市场表现：单位净值1.0356，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0355。

基金阶段涨跌幅

国寿安保泰和纯债债券成立以来收益11.32%，近一月收益0.67%，近一年收益4.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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银河龙头股票基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日银河龙头股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.6926，最新公布单位净值0.6926，净值增长率涨1.26%，最新估值0.684。

基金阶段涨跌幅

银河龙头股票（008709）近一周下降3.14%，近一月下降12.03%，近三月下降15.34%，近一年下降37.82%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是银河鑫利混合A，回报率41.80%。现任基金资产总规模41.80%，现任最佳基金回报20.02亿元。

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1月17日信诚新兴产业混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月17日信诚新兴产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，信诚新兴产业混合A最新单位净值4.7126，累计净值4.7126，净值增长率涨1.81%，最新估值4.6289。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利9305.5万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华钻石品质企业混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的新华钻石品质企业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值3.077，累计净值3.077，最新估值3.1004，净值增长率跌0.76%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

新华钻石品质企业混合（激进混合型）基金同公司基金有新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，开放申购；新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，开放申购；新华行业周期轮换混合基金，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华泰柏瑞季季红债券最新单位净值1.0593，累计净值1.4622，最新估值1.0583，净值增长率涨0.09%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞季季红债券（000186）基金资产配置详情如下，债券占净比126.22%，现金占净比0.05%，合计净资产52.27亿元。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.8%。

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1月19日中银证券安进债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日中银证券安进债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中银证券安进债券C市场表现：累计净值1.2007，最新公布单位净值1.061，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0602。

基金季度利润

自基金成立以来收益21.62%，今年以来收益0.53%，近一年收益4.71%，近三年收益11.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券安进债券C基金收入合计69,618.00元，债券收入634.61元。

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工银互联网加股票买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日工银互联网加股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银互联网加股票截至1月18日，最新单位净值0.693，累计净值0.693，最新估值0.693。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银互联网加股票持有详情，机构投资者持有占1.77%，机构投资者持有1170万份额，个人投资者持有占98.23%，个人投资者持有6.52亿份额，总份额6.64亿份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日安信聚利增强债券B一个月来下降2.84%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日安信聚利增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信聚利增强债券B截至1月19日，累计净值1.0818，最新单位净值1.0818，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0861。

基金阶段涨跌幅

安信聚利增强债券B基金成立以来下降0.09%，今年以来下降3.32%，近一月下降2.84%，近一年下降0.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信聚利增强债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.94%，同类平均7.81%，比同类配置多2.13%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.20%，同类平均0.95%，比同类配置多3.25%；采矿业行业基金配置1.20%，同类平均0.92%，比同类配置多0.28%。

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交银增利债券A/B基金赚钱吗？2014年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日交银增利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银增利债券A/B最新市场表现：单位净值1.0214，累计净值1.8554，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0205。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.74亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2014年第一季度基金行业配置

截至2014年第一季度，交银增利债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.73%），同类平均7.55%，比同类配置少6.82%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.72%，比同类配置少0.72%；采矿业（0.00%），同类平均0.97%，比同类配置少0.97%。

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中欧双利债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月13日中欧双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

中欧双利债券A成立以来收益32.38%，近一月下降1.07%，近一年收益0.33%，近三年收益22.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧双利债券A（002961）基金资产配置详情如下，股票占净比20.03%，债券占净比95.90%，现金占净比0.31%，合计净资产95.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧双利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.71%，同类平均8.65%，比同类配置多3.06%；金融业行业基金配置4.77%，同类平均1.99%，比同类配置多2.78%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.96%，同类平均0.65%，比同类配置多0.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧双利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计卖出金额为1.37亿元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为6087.56万元；恩捷股份（002812），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计卖出金额为5435.8万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为4891.1万元等。

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1月19日银华价值优选混合一年来下降16.18%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日银华价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值3.0461，累计净值10.0668，净值增长率跌1.27%，最新估值3.0854。

基金阶段涨跌幅

银华价值优选混合基金成立以来收益1005.28%，今年以来下降10.24%，近一月下降10.67%，近一年下降16.18%，近三年收益77.99%。

基金现任经理

银华价值优选混合的现任基金经理是苏静然，任职时间为2017-10-30~至今，任职期间回报38.02%。

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1月18日中庚价值领航混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中庚价值领航混合基金截至1月18日，累计净值2.3028，最新市场表现：公布单位净值2.3028，净值涨0.56%，最新估值2.2899。

基金阶段涨跌幅

中庚价值领航混合成立以来收益119.79%，近一月收益2.45%，近一年收益36.26%，近三年收益110.73%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元。

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易方达先锋成长混合A近三月以来下降4.02%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日易方达先锋成长混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达先锋成长混合A市场表现：累计净值0.9428，最新公布单位净值0.9428，净值增长率跌0.15%，最新估值0.9442。

基金阶段表现

易方达先锋成长混合A成立以来下降3.84%，近一月下降4.21%。

同公司基金

截至2022年1月27日，易方达先锋成长混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9968，日增长率-1.68%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.8807，日增长率-2.06%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.4020，日增长率-1.96%等。

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中银沪深300等权重指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日中银沪深300等权重指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）最新公布单位净值2.049，累计净值2.049，最新估值2.066，净值增长率跌0.82%。

基金一年来收益详情

中银沪深300等权重指数(LOF)成立以来收益95.6%，近一月下降7.47%，近一年下降7.47%，近三年收益72.49%。

2021年第三季度表现

中银沪深300等权重指数(LOF)基金（基金代码：163821）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.79%（2021年第三季度）、涨4.84%（2021年第二季度）、跌2.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为539名、842名、707名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。