万家健康产业混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的1月14日万家健康产业混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是万家健康产业混合型证券投资基金，以下简称万家健康产业混合C，该基金成立于2020年9月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是王霄音等。

基金市场表现方面

万家健康产业混合C基金截至1月14日，最新公布单位净值1.21，累计净值1.21，最新估值1.1931，净值增长率涨1.42%。

万家健康产业混合C（010055）成立以来收益4.92%，今年以来下降16.5%，近一月下降14.93%，近三月下降7.71%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为2.9852，日增长率-2.70%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为2.9387，日增长率-1.94%，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为2.9242，日增长率-2.70%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日融通通恒63个月定开债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模2.4亿元，以下是为您整理的1月14日融通通恒63个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，融通通恒63个月定开债券A累计净值1.051，最新单位净值1.005，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0049。

基金季度利润

融通通恒63个月定开债券A基金成立以来收益5.34%，今年以来收益0.26%，近一月收益0.28%，近一年收益3.71%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1285.08亿元，拥有基金经理25名，基金130只。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度嘉实沪港深精选股票基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月19日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实沪港深精选股票累计净值2.246，最新公布单位净值2.178，净值增长率跌0.5%，最新估值2.189。

嘉实沪港深精选股票基金成立以来收益114.73%，今年以来下降6.68%，近一月下降6.42%，近一年下降15.44%，近三年收益71.74%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为47.88%，同类平均为77.15%，比同类配置少29.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置43.59%，同类平均50.97%，比同类配置少7.38%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.49%，同类平均2.40%，比同类配置多0.09%；批发和零售业行业基金配置1.76%，同类平均0.97%，比同类配置多0.79%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日融通深证100指数A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日融通深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，融通深证100指数A最新市场表现：公布单位净值1.801，累计净值3.429，净值增长率跌1.64%，最新估值1.831。

基金阶段涨跌幅

融通深证100指数A（基金代码：161604）成立以来收益521.49%，今年以来下降8.67%，近一月下降9.06%，近一年下降13.39%，近三年收益93.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通深证100指数A收入合计3.55亿元：利息收入61.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.91万元，债券利息收入1615.69元。投资收益3.72亿元，公允价值变动亏1866.97万元，其他收入67.95万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日工银1-3年农发债指数A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日工银1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，工银1-3年农发债指数A最新市场表现：单位净值1.0278，累计净值1.0836，净值增长率涨0.08%，最新估值1.027。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年农发债指数A成立以来收益8.81%，近一月收益0.6%，近一年收益3.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金55.62亿，未分配利润9475.31万，所有者权益合计56.57亿。

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华宝绿色主题混合C截至2022年2月2日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称华宝绿色主题混合C，该基金成立于2021年6月25日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是陈龙等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝绿色主题混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

华宝绿色主题混合C截至1月19日，累计净值1.7197，最新单位净值1.7197，净值增长率跌2.84%，最新估值1.77。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7734，累计净值9.7734，日增长率-2.30%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.1753，累计净值6.4433，日增长率-2.39%；华宝生态中国混合基金，最新单位净值为4.3600，累计净值4.5600，日增长率-3.02%等。

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1月17日新沃通盈灵活配置混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日新沃通盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，新沃通盈灵活配置混合最新公布单位净值2.198，累计净值2.548，最新估值2.159，净值增长率涨1.81%。

基金阶段涨跌幅

新沃通盈灵活配置混合成立以来收益176.47%，近一月下降12.96%，近一年下降0.39%，近三年收益131.26%。

2021年第三季度表现

新沃通盈灵活配置混合基金（基金代码：002564）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.97%，同类平均跌1.2%，排1404名，整体表现一般；2021年第二季度涨28.4%，同类平均涨9.3%，排90名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.86%，同类平均跌2.02%，排1480名，整体表现一般。

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信诚新选混合B近两年来在同类基金中上升10名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日信诚新选混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.38，最新公布单位净值1.38，净值增长率涨0.44%，最新估值1.374。

基金近两年来排名

信诚新选混合B（基金代码：002030）近2年来收益28.6%，阶段平均收益40.05%，表现一般，同类基金排1063名，相对上升10名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6037，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6024，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6009，目前限大额；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为4.9770，目前开放申购；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为4.9310，目前开放申购等。

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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值0.9928，最新市场表现：公布单位净值0.9786，净值增长率跌0.08%，最新估值0.9794。

基金分红

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C基金成立于2020年9月23日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.0142元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C收入合计974.26元：利息收入972.98元，其中利息收入方面，存款利息收入972.98元。其他收入1.28元。

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1月12日嘉实动力先锋混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月12日嘉实动力先锋混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，嘉实动力先锋混合C市场表现：累计净值1.025，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨3.23%，最新估值0.9929。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（基金代码：009910）跌5.56%，同类平均跌1.2%，排1271名，整体来说表现良好。

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1月20日中加颐智纯债债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月20日中加颐智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐智纯债债券基金截至1月20日，最新公布单位净值1.0235，累计净值1.105，最新估值1.0232，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

中加颐智纯债债券今年以来收益0.57%，近一月收益0.69%，近三月收益1.66%，近一年收益3.98%。

基金2020年利润

截至2020年，中加颐智纯债债券收入合计466.61万元：利息收入556.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.2万元，债券利息收入535.63万元。投资收益50.62万元，其中投资收益方面，债券投资收益50.62万元。公允价值变动收益负140.08万元。

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华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏鼎诺三个月定期开放债券A，该基金成立于2017年10月13日，基金规模为8150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8087万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A持有详情，总份额8090万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8090万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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1月18日建信鑫泽回报灵活配置混合C一个月来下降3.85%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.389，最新市场表现：公布单位净值1.389，净值增长率涨0.3%，最新估值1.3848。

基金阶段涨跌幅

建信鑫泽回报灵活配置混合C基金成立以来收益35.19%，今年以来下降3.83%，近一月下降3.85%，近一年下降0.58%，近三年收益51.3%。

基金2020年利润

截至2020年，建信鑫泽回报灵活配置混合C收入合计7356.71万元：利息收入300.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.33万元，债券利息收入49.17万元。投资收益6065.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益5857.08万元，债券投资收益负11.35万元，股利收益219.99万元。公允价值变动收益956.35万元，其他收入34.04万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日安信成长精选混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日安信成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0725，累计净值1.0725，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0701。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8130，日增长率-2.29%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8110，日增长率-1.07%，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.0601，日增长率-1.89%，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为3.0224，日增长率-1.90%，目前开放申购；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.0204，日增长率-1.27%，目前开放申购等。

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嘉实事件驱动股票基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实事件驱动股票截至1月14日市场表现：累计净值1.222，最新公布单位净值1.222，净值增长率涨0.25%，最新估值1.219。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.5%，今年以来下降11.39%，近一月下降10.78%，近一年下降14.92%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实事件驱动股票（001416）基金资产配置详情如下，股票占净比87.01%，债券占净比5.91%，现金占净比6.79%，合计净资产15.25亿元。

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1月14日泓德慧享混合A一个月来下降0.93%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日泓德慧享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泓德慧享混合A（011781）最新市场表现：公布单位净值1.0107，累计净值1.0107，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0123。

基金阶段涨跌幅

泓德慧享混合A（011781）近一周下降0.52%，近一月下降0.93%，近三月收益0.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德慧享混合A（011781）基金资产配置详情如下，合计净资产10.84亿元，股票占净比10.63%，债券占净比112.45%，现金占净比2.22%。

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2022年2月2日年国投瑞银新丝路混合(LOF)基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)持有详情，个人投资者持有690万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额690万份。

基金市场表现方面

国投瑞银新丝路混合(LOF)截至1月13日市场表现：累计净值2.045，最新单位净值1.328，净值增长率跌0.52%，最新估值1.335。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银新丝路混合(LOF)收入合计7700.45万元：利息收入16.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.5万元，债券利息收入13.21万元。投资收益6366.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益6178.89万元，债券投资收益负1.65万元，股利收益189.34万元。公允价值变动收益1287.44万元，其他收入29.73万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

创金合信芯片产业股票发起A基金怎么样？一个月来下降10.19%，以下是为您整理的截至1月14日创金合信芯片产业股票发起A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，创金合信芯片产业股票发起A最新公布单位净值1.0047，累计净值1.0047，净值增长率涨1.72%，最新估值0.9877。

基金阶段收益

创金合信芯片产业股票发起A（013339）成立以来下降2.26%，今年以来下降10.79%，近一月下降10.19%，近三月下降4.31%。

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