1月14日南方中证申万有色金属ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日南方中证申万有色金属ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，南方中证申万有色金属ETF（512400）最新市场表现：公布单位净值1.2967，累计净值1.2967，最新估值1.2993，净值增长率跌0.2%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）持有债券：债券金田转债（债券代码：113046）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值225.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）基金资产配置详情如下，合计净资产43.84亿元，股票占净比99.36%，现金占净比1.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方中证申万有色金属ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.37%），同类平均50.85%，比同类配置多21.52%；采矿业（26.99%），同类平均5.81%，比同类配置多21.18%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.92%，比同类配置少0.92%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛安睿一年持有混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日长盛安睿一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长盛安睿一年持有混合C（012378）累计净值1.0127，最新公布单位净值1.0127，净值增长率跌0.45%，最新估值1.0173。

基金一年来收益详情

长盛安睿一年持有混合C今年以来收益0.48%，近一月收益0.38%，近三月收益0.69%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度蜂巢添元纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的蜂巢添元纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添元纯债A基金截至1月12日，最新单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0508，净值涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢添元纯债A（009252）基金资产配置详情如下，债券占净比114.91%，现金占净比0.25%，合计净资产5.19亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，蜂巢添元纯债A收入合计1145.33万元：利息收入970.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入6897.96元，债券利息收入969.4万元。投资收益113.34万元，公允价值变动收益61.02万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安惠泰纯债债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安惠泰纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠泰纯债债券截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0709，累计净值1.1059，最新估值1.0706，净值增长率涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

平安惠泰纯债的现任基金经理是周琛，任职时间为2021-05-31~至今，任职期间回报1.47%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实纯债债券A基金共分红4次，累计分红0.1876元/份，以下是为您整理的1月19日嘉实纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，嘉实纯债债券A最新公布单位净值1.2242，累计净值1.4118，最新估值1.2528，净值增长率跌2.28%。

基金阶段涨跌幅

嘉实纯债债券A（070037）近一周收益0.08%，近一月收益0.65%，近三月收益1.36%，近一年收益5.13%。

基金分红详情

嘉实纯债债券A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.54亿份额，上市流通1.54亿份额，共分红4次，累计分红0.1876元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式近1月来在同类基金中下降258名，以下是为您整理的1月14日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0101，累计净值1.0646，最新估值1.0101。

基金近1月来排名

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式近1月来收益0.6%，阶段平均收益0.66%，表现一般，同类基金排1745名，相对下降258名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式持有详情，总份额10.94亿份，机构投资者持有10.94亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

江信瑞福混合A近6月来在同类基金中排1848名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日江信瑞福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，江信瑞福混合A（002630）最新市场表现：公布单位净值1.4576，累计净值1.4576，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4524。

基金近一周来表现

江信瑞福混合A（基金代码：002630）近6月来下降14.56%，阶段平均下降2.37%，表现不佳，同类基金排1848名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，江信瑞福混合A（基金代码：002630）跌3.33%，同类平均跌1.2%，排1435名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日万家瑞祥混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月18日万家瑞祥混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，万家瑞祥混合C（001634）市场表现：累计净值1.3374，最新公布单位净值1.1825，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1793。

基金阶段涨跌表现

万家瑞祥混合C（基金代码：001634）成立以来收益37.06%，今年以来下降0.36%，近一月下降0.25%，近一年收益3.29%，近三年收益28.58%。

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1月14日财通恒利债券近三月以来收益0.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日财通恒利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通恒利债券基金截至1月14日，累计净值1.0254，最新市场表现：公布单位净值1.0154，净值涨0.01%，最新估值1.0153。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.89%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.57%，近一年收益1.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.92万，所有者权益合计51.04万，负债和所有者权益总计58.97万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦创新动力混合C近三月以来下降20.81%，基金2021年第三季度表现如何？（1月12日）以下是为您整理的1月12日方正富邦创新动力混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，方正富邦创新动力混合C最新单位净值0.9385，累计净值0.9385，净值增长率涨3.66%，最新估值0.9054。

基金阶段表现

方正富邦创新动力混合C（007046）近一周下降1.97%，近一月下降11.83%，近三月下降20.81%，近一年下降39.86%。

2021年第三季度表现

方正富邦创新动力混合C基金（基金代码：007046）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.19%（2021年第三季度）、涨1.97%（2021年第二季度）、跌18.35%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1988名、1577名、1617名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来下降11.88%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）截至1月13日，最新市场表现：单位净值2.114，累计净值2.114，最新估值2.189，净值增长率跌3.43%。

基金一年来收益详情

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）成立以来收益90.7%，今年以来下降15.92%，近一月下降17.73%，近三月下降13.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（基金代码：000990）跌3.47%，同类平均跌6.1%，排173名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日银河中证沪港深高股息指数(LOF)A累计净值为1.0364元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日银河中证沪港深高股息指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A（501307）1月14日净值跌0.78%。当前基金单位净值为1.0364元，累计净值为1.0364元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利13.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2078.85万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金现任经理

银河中证沪港深高股息A的现任基金经理是陈伯祯，任职时间为2018-06-26~至今，任职期间回报8.71%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安智慧中国混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月19日平安智慧中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，平安智慧中国混合（001297）最新公布单位净值1.116，累计净值1.116，最新估值1.125，净值增长率跌0.8%。

平安智慧中国混合（001297）近一周下降3.88%，近一月下降8.82%，近三月下降12.35%，近一年下降15.41%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日长信先利半年定开混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长信先利半年定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，长信先利半年定开混合C市场表现：累计净值1.1702，最新公布单位净值1.1702，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1724。

长信先利半年定开混合C（基金代码：008041）成立以来收益10.62%，今年以来下降1.44%，近一月下降1.41%，近一年收益0.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合C（008041）持有债券：债券21国债01、债券闻泰转债、债券江丰转债等，持仓比分别48.87%、1.28%、1.15%等，持仓市值1000.8万、26.15万、23.49万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度招商中证煤炭等权指数C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商中证煤炭等权指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证煤炭等权指数C（013596）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.5264，累计净值1.5264，最新估值1.4974，净值增长率涨1.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.61%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.77%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置71.75%，同类平均5.64%，比同类配置多66.12%；制造业行业基金配置19.16%，同类平均51.47%，比同类配置少32.31%；批发和零售业行业基金配置2.64%，同类平均0.89%，比同类配置多1.75%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.7092，日增长率-2.72%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.5530，日增长率-1.74%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.5160，日增长率-1.57%，目前开放申购；招商稳健优选股票基金（004784），最新单位净值为3.2571，日增长率-2.48%，目前开放申购；招商大盘蓝筹混合基金（217010），最新单位净值为2.9810，日增长率-2.23%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日交银上证180公司治理ETF联接一个月来下降3.89%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日交银上证180公司治理ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，交银上证180公司治理ETF联接（519686）累计净值1.647，最新单位净值1.647，净值增长率涨0.24%，最新估值1.643。

基金阶段涨跌幅

交银上证180公司治理ETF联接（519686）近一周下降4.69%，近一月下降3.89%，近三月下降3.02%，近一年下降3.14%。

基金2020年利润

截至2020年，交银上证180公司治理ETF联接收入合计5692.37万元：利息收入19.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.69万元，债券利息收入6.44万元。投资收益2554.17万元，公允价值变动收益3113.91万元，其他收入5.16万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日易方达蓝筹精选混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的1月19日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达蓝筹精选混合（005827）1月19日净值跌0.07%。当前基金单位净值为2.4989元，累计净值为2.4989元。

基金季度利润

易方达蓝筹精选混合成立以来收益142.8%，近一月下降7.92%，近一年下降22.11%，近三年收益143.24%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金476只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东财新能源车指数C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日东财新能源车指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.4698，累计净值1.4698，净值增长率跌0.56%，最新估值1.478。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东财新能源车指数C持有详情，总份额1220万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1220万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东财新能源车指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（95.22%）、批发和零售业（0.01%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为51.27%、0.91%、0.81%，比同类配置分别为多43.95%、少0.9%、少0.81%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度海富通一年定开债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月14日海富通一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通一年定开债券C（001976）基金资产配置详情如下，合计净资产3.16亿元，债券占净比107.61%，现金占净比0.57%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.17%，同类平均7.56%，比同类配置少7.39%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.38%，比同类配置少0.38%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均6.68%，比同类配置少6.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为126.03万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为55.6万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份（601233）、紫金矿业（601899），本期累计卖出金额分别为142.58万元、1.94万元，占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.01%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，海富通一年定开债券C（001976）持有股票紫金矿业（占0.17%）：持股为5.51万，持仓市值为53.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通一年定开债券C（001976）持有债券：债券18广州农商二级01（债券代码：1821004）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券润建转债（债券代码：128140）、债券柳药转债（债券代码：113563）等，持仓比分别6.49%、0.15%、0.15%、0.13%等，持仓市值2053.4万、46.02万、46.01万、41.98万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日上投摩根纯债丰利债券C最新单位净值为1.0339元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债丰利债券C截至1月18日，最新单位净值1.0339，累计净值1.2005，最新估值1.0333，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.37万元，基金本期净收益盈利1.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值156.9万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

上投摩根纯债丰利债券C的现任基金经理是聂曙光，任职时间为2014-11-18~至今，任职期间回报20.43%。

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汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A近一周来在同类基金中上升69名，以下是为您整理的1月13日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值0.9624，最新市场表现：单位净值0.9624，净值增长率跌1.82%，最新估值0.9802。

基金近一周来排名

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A（基金代码：013129）近一周收益0.68%，阶段平均下降3.95%，表现优秀，同类基金排41名，相对上升69名。

基金持有人结构

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1月13日易方达中证800ETF发起式联接A累计净值为1.4395元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月13日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达中证800ETF发起式联接A（007856）最新公布单位净值1.4395，累计净值1.4395，最新估值1.4611，净值增长率跌1.48%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，易方达中证800ETF发起式联接A收入合计1736.41万元，扣除费用15.94万元，利润总额1720.47万元，最后净利润1720.47万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华夏短债债券A累计净值为1.1578元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华夏短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏短债债券A（004672）最新单位净值1.0157，累计净值1.1578，最新估值1.0152，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4254.21万元。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.2810、7.2210、7.1230，日增长率分别为0.83%、-2.15%、-2.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日国泰宏益一年持有期混合C基金怎么样？一个月来下降1.5%，以下是为您整理的1月18日国泰宏益一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国泰宏益一年持有期混合C（009482）1月18日净值跌0.05%。当前基金单位净值为1.1984元，累计净值为1.1984元。

基金阶段涨跌幅

国泰宏益一年持有期混合C成立以来收益17.88%，近一月下降1.5%，近一年收益2.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国中证500指数增强(LOF)A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日富国中证500指数增强(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值2.878，最新市场表现：单位净值2.509，净值增长率跌0.16%，最新估值2.513。

基金一年来收益详情

富国中证500指数增强(LOF)基金成立以来收益191.92%，今年以来下降8.69%，近一月下降7.83%，近一年收益4.67%，近三年收益74.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证500指数增强(LOF)（161017）基金资产配置详情如下，股票占净比91.79%，债券占净比0.00%，现金占净比8.35%，合计净资产91.57亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日万家中证1000指数A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日万家中证1000指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证1000指数A截至1月19日，累计净值1.9544，最新公布单位净值1.3185，净值增长率跌1.16%，最新估值1.334。

基金阶段涨跌幅

万家中证1000指数A成立以来收益110.53%，近一月下降7.84%，近一年收益22.84%，近三年收益113.2%。

基金现任经理

万家中证1000指数增强A的现任基金经理是周潜玮，任职时间为2018-08-15~2018-12-03，任职期间回报0.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银通利债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日中银通利债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银通利债券A截至1月18日市场表现：累计净值1.0241，最新单位净值1.0241，净值增长率涨0.21%，最新估值1.022。

基金阶段表现

中银通利债券A（基金代码：012204）成立以来收益2.32%，今年以来下降0.41%，近一月收益0.45%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票C基金、中银战略新兴产业股票A基金，最新单位净值分别为3.0180、3.0050、3.0040，累计净值分别为3.0180、3.0050、3.0040，日增长率分别为-1.63%、-1.60%、-1.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日海富通富祥混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日海富通富祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通富祥混合（519134）1月17日净值涨0.3%。当前基金单位净值为1.2235元，累计净值为1.3635元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利994.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值7.93亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金现任经理

海富通富祥混合的现任基金经理是朱斌全，任职时间为2019-10-15~至今，任职期间回报23.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日大成安享得利六月持有混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日大成安享得利六月持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成安享得利六月持有混合C（010941）最新市场表现：单位净值1.0198，累计净值1.0198，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0183。

基金阶段涨跌表现

大成安享得利六月持有混合C今年以来下降0.95%，近一月下降0.73%，近三月收益0.27%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）基金资产配置详情如下，股票占净比11.03%，债券占净比76.57%，现金占净比9.70%，合计净资产3.19亿元。

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