国寿安保裕安混合C基金累计净值为1.0635元，以下是为您整理的截至1月18日国寿安保裕安混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国寿安保裕安混合C（010206）市场表现：累计净值1.0635，最新单位净值1.0435，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0423。

基金季度利润

基金详情

该基金简称国寿安保裕安混合C，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达890万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李捷。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

博道嘉泰回报混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.01%，（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日博道嘉泰回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉泰回报混合基金截至1月14日，最新单位净值1.9261，累计净值1.9261，最新估值1.9259，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

博道嘉泰回报混合成立以来收益82.88%，近一月下降10.25%，近一年下降2.31%。

2021年第三季度表现

博道嘉泰回报混合基金（基金代码：008208）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.16%，同类平均跌1.2%，排684名，整体表现良好；2021年第二季度涨17.83%，同类平均涨9.3%，排442名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.32%，同类平均跌2.02%，排424名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证5G通信主题ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升99名，以下是为您整理的1月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证5G通信主题ETF联接A截至1月19日市场表现：累计净值1.1927，最新单位净值1.1927，净值增长率跌1.49%，最新估值1.2107。

基金近1月来排名

华夏中证5G通信主题ETF联接A近1月来下降12.11%，阶段平均下降8.42%，表现不佳，同类基金排1519名，相对上升99名。

2021年第三季度表现

华夏中证5G通信主题ETF联接A基金（基金代码：008086）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.68%，同类平均跌1.93%，排1187名，整体表现不佳；2021年第二季度涨20.45%，同类平均涨9.4%，排143名，整体表现优秀；2021年第一季度跌15.48%，同类平均跌2.17%，排1187名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河增利债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月18日银河增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，银河增利债券A累计净值1.907，最新公布单位净值1.597，净值增长率涨0.44%，最新估值1.59。

银河增利债券A基金成立以来收益91.98%，今年以来下降1.87%，近一月下降1.5%，近一年下降0.88%，近三年收益13.6%。

基金2020年利润

截至2020年，银河增利债券A收入合计1647.48万元：利息收入921.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.68万元，债券利息收入911.5万元。投资收益1078.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益709.54万元，债券投资收益339.91万元，股利收益29.35万元。公允价值变动收益负359.9万元，其他收入7.52万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日汇添富新兴消费股票基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日汇添富新兴消费股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富新兴消费股票（001726）截至1月18日，最新公布单位净值1.881，累计净值1.881，最新估值1.874，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益71.8%，今年以来下降14.36%，近一年下降11.67%，近三年收益117.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C近一年来在同类基金中排628名，以下是为您整理的1月18日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0072，累计净值1.0482，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0065。

基金近一年来排名

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（基金代码：010472）近1年来收益5.25%，阶段平均收益4.93%，表现良好，同类基金排628名，相对下降141名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)一年来下降2.96%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金截至1月11日，最新公布单位净值1.0181，累计净值1.0181，最新估值1.0207，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.81%，今年以来下降1.33%，近一月下降0.91%，近一年下降2.96%。

基金现任经理

长城恒康稳健养老一年(FOF)的现任基金经理是蔡旻，任职时间为2020-08-28~至今，任职期间回报-0.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安和中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达安和中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，易方达安和中短债债券C最新单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0258，净值增长率跌0.01%。

易方达月月利理财债券A（110050）成立以来收益2.65%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.24%，近三月收益0.65%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达月月利理财债券A基金（110050）持有债券17华电股MTN001（占6.48%），持仓市值为508万；债券18中铝集MTN005（占6.44%），持仓市值为504.7万；债券18国新控股MTN002（占6.43%），持仓市值为504.4万等。

基金现任经理

易方达安和中短债C的现任基金经理是梁莹，任职时间为2014-09-24~至今，任职期间回报1.94%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日东吴优益债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月14日东吴优益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴优益债券A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0841，累计净值1.1441，最新估值1.0843，净值跌0.02%。

基金近两年来表现

东吴优益债券A（基金代码：005144）近2年来收益10.73%，阶段平均收益12.41%，表现一般，同类基金排331名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东吴优益债券A持有详情，总份额1940万份，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有1940万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浙商丰裕纯债债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日浙商丰裕纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商丰裕纯债债券A（007587）截至1月19日，最新单位净值1.0573，累计净值1.0573，最新估值1.0566，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现

浙商丰裕纯债债券A基金成立以来收益5.87%，今年以来收益0.46%，近一月收益0.58%，近一年收益3.75%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2780，累计净值2.2780，日增长率-0.61%；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8753，累计净值1.8753，日增长率-0.88%；浙商聚潮产业成长混合A基金，最新单位净值为1.8290，累计净值2.4300，日增长率-0.97%等。

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嘉实品质优选股票C近三月以来下降12.36%，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日嘉实品质优选股票C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实品质优选股票C截至1月18日，最新单位净值0.8614，累计净值0.8614，最新估值0.8574，净值增长率涨0.47%。

基金阶段表现

嘉实品质优选股票C基金成立以来下降18.35%，今年以来下降9.18%，近一月下降8.73%。

同公司基金

截至2022年1月28日，嘉实品质优选股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9090，累计净值8.4490，日增长率-0.83%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3320，累计净值4.3320，日增长率-0.62%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.0950，累计净值4.0950，日增长率-0.85%等。

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1月14日汇添富实业债债券C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日汇添富实业债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富实业债债券C基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.203，累计净值1.477，最新估值1.204，净值跌0.08%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富实业债债券C持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有600万份额，机构投资者持有占3.94%，个人投资者持有占96.06%，总份额630万份。

基金详情介绍

基金全名是汇添富实业债债券型证券投资基金，以下简称汇添富实业债债券C，该基金成立于2013年6月14日，基金规模为760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达626万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐一恒。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日永赢盈益债券C最新净值是多少？以下是为您整理的1月19日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，永赢盈益债券C（006187）最新市场表现：公布单位净值1.0312，累计净值1.0862，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0302。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.94元。

基金详情介绍

基金全名是永赢盈益债券型证券投资基金，以下简称永赢盈益债券C，该基金成立于2018年8月30日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是杨野。

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中加纯债两年债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中加纯债两年债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中加纯债两年债券A，该基金成立于2016年11月11日，基金规模为1.12亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是杨宇俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券A持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券A收入合计2493.39万元：利息收入3209.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.33万元，债券利息收入3195.5万元。投资亏628.67万元，公允价值变动亏87.19万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日招商瑞文混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日招商瑞文混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商瑞文混合A（007725）最新市场表现：单位净值1.2598，累计净值1.2598，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2634。

基金近一年来表现

招商瑞文混合A（基金代码：007725）近1年来收益6.31%，阶段平均下降1.42%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商瑞文混合A持有详情，机构投资者持有占10.83%，机构投资者持有3400万份额，个人投资者持有占89.17%，个人投资者持有2.8亿份额，总份额3.14亿份。

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方正富邦稳裕纯债C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月17日方正富邦稳裕纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，方正富邦稳裕纯债C最新单位净值1.015，累计净值1.015，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0143。

基金一年来收益详情

方正富邦稳裕纯债C（基金代码：013379）成立以来收益1.96%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦稳裕纯债C（013379）基金资产配置详情如下，股票占净比88.28%，债券占净比0.31%，现金占净比12.46%，合计净资产93.52亿元。

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1月14日嘉实稳荣债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实稳荣债券最新公布单位净值1.032，累计净值1.229，净值增长率涨0.1%，最新估值1.031。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳荣债券（002550）近一周收益0.1%，近一月收益0.78%，近三月收益1.86%，近一年收益5.7%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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1月18日长城新优选混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日长城新优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城新优选混合C（002228）截至1月18日，累计净值1.4178，最新单位净值1.1908，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1879。

基金阶段涨跌表现

长城新优选混合C成立以来收益43.5%，近一月下降0.76%，近一年收益2.01%，近三年收益19.9%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.2399，日增长率0.23%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.2266，日增长率0.23%，目前开放申购；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为3.6000，日增长率0.18%，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金（200012），最新单位净值为3.1491，日增长率-1.05%，目前开放申购；长城新兴产业混合基金（000976），最新单位净值为2.9101，日增长率-0.22%，目前限大额等。

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国联安商品ETF联接近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月17日国联安商品ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安商品ETF联接截至1月17日，最新公布单位净值1.0626，累计净值1.0626，最新估值1.0637，净值增长率跌0.1%。

基金近两年来排名

国联安商品ETF联接（基金代码：257060）近2年来收益82.51%，阶段平均收益28.28%，表现优秀，同类基金排23名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安商品ETF联接持有详情，机构投资者持有占1.64%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占98.36%，个人投资者持有1260万份额，总份额1280万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘优选债券近三年来在同类基金中排675名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日天弘优选债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，天弘优选债券最新单位净值1.0312，累计净值1.1858，最新估值1.0313，净值增长率跌0.01%。

基金近三月来排名

天弘优选债券（基金代码：000606）近三年来收益11.22%，阶段平均收益12.69%，表现一般，同类基金排675名，相对下降121名。

2021年第三季度表现

天弘优选债券基金（基金代码：000606）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.24%（2021年第三季度）、涨1.24%（2021年第二季度）、涨0.37%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为945名、551名、1673名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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1月14日交银深证300价值ETF累计净值为2.3元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日交银深证300价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银深证300价值ETF（159913）截至1月14日，最新市场表现：单位净值2.3，累计净值2.3，最新估值2.329，净值增长率跌1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.12元，期末基金资产净值6354.14万元，期末单位基金资产净值2.41元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF（基金代码：159913）跌5.06%，同类平均跌1.93%，排772名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。