中加心悦混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月18日中加心悦混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1057，最新市场表现：公布单位净值1.1027，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1014。

基金阶段涨跌幅

中加心悦混合C（基金代码：005372）成立以来收益5.02%，今年以来下降8.61%，近一月下降8.51%，近一年下降4.17%，近三年收益1.23%。

基金经理业绩

中加心悦混合C基金由中加基金公司的基金经理袁素管理，该基金经理从业363天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是中加心悦混合C，回报率4.17%。现任基金资产总规模4.17%，现任最佳基金回报267.65亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日富国高新技术产业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日富国高新技术产业混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，富国高新技术产业混合最新市场表现：单位净值4.337，累计净值4.988，净值增长率涨2.02%，最新估值4.251。

富国高新技术产业混合基金成立以来收益464.23%，今年以来下降11.49%，近一月下降10.01%，近一年下降20.2%，近三年收益191.93%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合（100060）持有股票基金：科沃斯（603486）、中兴通讯（000063）、亨通光电（600487）等，持仓比分别6.05%、5.33%、5.04%等，持股数分别为168.69万、680.57万、1545.13万，持仓市值2.56亿、2.25亿、2.13亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日万家民瑞祥和6个月持有期债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）截至1月14日，累计净值1.067，最新公布单位净值1.0105，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0104。

基金阶段涨跌幅

万家民瑞祥和6个月持有期债券A成立以来收益7.35%，近一月收益0.71%，近一年收益6.19%。

2021年第三季度表现

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金（基金代码：009338）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.9%，同类平均涨1.71%，排263名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.87%，同类平均涨1.55%，排1513名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.94%，同类平均涨0.42%，排458名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安灵活配置混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日金元顺安灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，金元顺安灵活配置混合C（001375）最新市场表现：公布单位净值1.5716，累计净值1.5716，净值增长率涨0.78%，最新估值1.5595。

金元顺安灵活配置混合C成立以来收益45.4%，近一月下降7.37%，近一年下降13.64%，近三年收益59.3%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方红稳健精选混合C近三月来在同类基金中排267名，以下是为您整理的1月18日东方红稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.7334，最新单位净值1.6204，净值增长率涨0.43%，最新估值1.6134。

基金近三月来排名

东方红稳健精选混合C（基金代码：001204）近3月来收益0.9%，阶段平均收益0.01%，表现良好，同类基金排267名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红稳健精选混合C持有详情，机构投资者持有540万份额，机构投资者持有占10.74%，个人投资者持有4530万份额，个人投资者持有占89.26%，总份额5070万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华增强债券C最新单位净值为1.2784元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日新华增强债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，新华增强债券C（002422）最新市场表现：单位净值1.2784，累计净值1.2784，最新估值1.2806，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.78万元，基金本期净收益盈利5.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值393.32万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度表现

新华增强债券C基金（基金代码：002422）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.09%，同类平均涨1.71%，排738名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.32%，同类平均涨1.55%，排140名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.45%，同类平均涨0.42%，排305名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安安禧灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月19日华安安禧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华安安禧灵活配置混合A（002398）基金资产配置详情如下，合计净资产4300万元，股票占净比17.43%，债券占净比46.63%，现金占净比35.36%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华安安禧灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为14.10%、1.27%、0.54%，同类平均分别为42.54%、5.00%、1.85%，比同类配置分别为少28.44%、少3.73%、少1.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海大集团（002311）、重庆啤酒（600132）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.06%、0.05%，本期累计买入金额分别为551.1万元、48.76万元、41.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：片仔癀、中公教育、爱尔眼科，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.66%、0.46%，本期累计卖出金额分别为1406.64万元、512.08万元、361.31万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安安禧灵活配置混合A（002398）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、宁波银行、大金重工等，持仓比分别1.83%、1.62%、1.34%、1.28%等，持股数分别为6700、1700、7.31万、10.23万，持仓市值352.24万、311.1万、256.95万、245.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安安禧灵活配置混合A（002398）持有债券：债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）、债券15农发12（债券代码：150412）、债券21首旅MTN001（债券代码：102100069）等，持仓比分别10.57%、10.52%、10.51%等，持仓市值2028.8万、2020.2万、2017.6万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安平衡混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的诺安平衡混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值3.5923，最新单位净值1.3323，净值增长率跌0.8%，最新估值1.3431。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金简称诺安平衡混合，该基金成立于2004年5月21日，基金规模为1.31亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是曲泉儒。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模494.86亿元，以下是为您整理的1月14日国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.951，最新公布单位净值0.951，净值增长率跌0.43%，最新估值0.9551。

基金季度利润

国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A（013019）近一周下降1.82%，近一月下降1.47%，近三月收益3.16%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金293只，由43名基金经理管理，所有基金管理规模共5214.52亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通增益债券C近一周来在同类基金中下降518名，以下是为您整理的1月17日融通增益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.258，累计净值1.258，最新估值1.257，净值增长率涨0.08%。

基金近一周来排名

融通增益债券C（基金代码：002344）近一周下降0.16%，阶段平均收益0.06%，表现不佳，同类基金排2743名，相对下降518名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通增益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月12日交银养老2035三年混合(FOF)近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月12日交银养老2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银养老2035三年混合(FOF)（008697）截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.3178，累计净值1.3178，最新估值1.308，净值增长率涨0.75%。

基金近1月来表现

交银养老2035三年混合(FOF)近1月来下降3.51%，阶段平均下降4.01%，表现一般，同类基金排156名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

交银养老2035三年混合(FOF)基金（基金代码：008697）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.05%，同类平均跌1.2%，排82名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.12%，同类平均涨9.3%，排99名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.35%，同类平均跌2.02%，排67名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日银河久泰债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月14日银河久泰债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河久泰债券（006828）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1204，累计净值1.1604，最新估值1.1201，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利754.27万元，基金本期净收益盈利406.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.12亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金2020年利润

截至2020年，银河久泰债券收入合计854.66万元：利息收入1709.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.98万元，债券利息收入1666.43万元。投资收益455.18万元，公允价值变动收益负1309.76万元，其他收入0.05元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日诺安鼎利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日诺安鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，诺安鼎利混合A最新单位净值1.2322，累计净值1.2322，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2308。

基金季度利润

诺安鼎利混合A（006005）成立以来收益22.01%，今年以来下降0.8%，近一月下降0.34%，近三月收益2.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A（006005）基金资产配置详情如下，股票占净比9.78%，债券占净比70.53%，现金占净比19.46%，合计净资产1600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A基金行业配置合计为9.78%，同类平均为59.53%，比同类配置少49.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为6.86%、2.33%、0.58%，同类平均分别为42.68%、3.10%、2.30%，比同类配置分别为少35.82%、少0.77%、少1.72%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A（006005）持有股票基金：杰瑞股份（002353）、中海油服（601808）、大华股份（002236）等，持仓比分别2.85%、2.33%、2.01%等，持股数分别为9500、2.34万、1.37万，持仓市值46万、37.67万、32.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得国企红利指数增强(LOF)C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）最新市场表现：单位净值1.8494，累计净值1.8494，净值增长率涨2.15%，最新估值1.8105。

基金近三月来排名

西部利得国企红利指数增强(LOF)C（基金代码：009439）近3月来收益0.86%，阶段平均下降6.29%，表现优秀，同类基金排161名，相对上升111名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占77.87%，个人投资者持有占22.13%，总份额40万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信港股通量化股票A最新单位净值为0.8142元，以下是为您整理的截至1月18日创金合信港股通量化股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，创金合信港股通量化股票A最新市场表现：单位净值0.8142，累计净值0.8142，最新估值0.8144，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

基金详情

基金简称创金合信港股通量化股票A，该基金成立于2021年1月11日，基金规模为4860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5601万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是孙悦等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长信利发债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月18日长信利发债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长信利发债券（519933）最新市场表现：单位净值1.2617，累计净值1.4197，最新估值1.2583，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

长信利发债券（519933）成立以来收益43.11%，今年以来下降1.56%，近一月下降1.34%，近三月收益1.33%。

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1月19日中银景元回报混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日中银景元回报混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银景元回报混合截至1月19日，累计净值1.3439，最新单位净值1.3239，净值增长率跌0.39%，最新估值1.3291。

基金阶段涨跌表现

中银景元回报混合基金成立以来收益31.68%，今年以来下降4.09%，近一月下降3.88%，近一年收益2.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银景元回报混合基金收入合计2,474.93元，股票收入3,101.37元，债券收入96.18元，股利收入90.74元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

创金合信鑫收益混合A最新净值涨幅达0.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日创金合信鑫收益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1709，累计净值1.1709，最新估值1.1672，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益14.51%，今年以来下降2.77%，近一年收益0.58%，近三年收益10.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（基金代码：003749）涨1.16%，同类平均跌1.2%，排722名，整体来说表现良好。

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1月19日国联安增利债券B近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日国联安增利债券B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增利债券B（253021）截至1月19日，最新公布单位净值1.3246，累计净值1.5521，最新估值1.3239，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

国联安增利债券B近1月来收益0.61%，阶段平均下降0.87%，表现优秀，同类基金排91名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安增利债券B（基金代码：253021）涨0.63%，同类平均涨1.71%，排555名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日易方达中证全指证券公司ETF近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日易方达中证全指证券公司ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达中证全指证券公司ETF（512570）最新市场表现：单位净值1.1092，累计净值1.1092，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1053。

基金阶段表现

易方达中证全指证券公司ETF近1月来下降7.93%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排755名，相对下降19名。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额200万元。

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2022年2月1日年泰康瑞丰3月定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康瑞丰3月定开债券持有详情，机构投资者持有占99.50%，机构投资者持有2570万份额，个人投资者持有占0.50%，个人投资者持有10万份额，总份额2590万份。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0674，累计净值1.0674，最新估值1.0655，净值增长率涨0.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康瑞丰3月定开债券基金收入合计825.98元，债券收入-163.06元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证央企创新驱动ETF联接A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日富国中证央企创新驱动ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证央企创新驱动ETF联接A（007809）截至1月14日，最新公布单位净值1.4005，累计净值1.4005，最新估值1.4241，净值增长率跌1.66%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国中证央企创新驱动ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。

基金2020年利润

截至2020年，富国中证央企创新驱动ETF联接A收入合计881.75万元：利息收入16.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.96万元，债券利息收入8.25万元。投资收益466.57万元，其中投资收益方面，股票投资收益负78.1万元，基金投资收益547.12万元，债券投资收益负2.47万元，股利收益222.08元。公允价值变动收益363.91万元，其他收入35.06万元。

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2021年第二季度申万菱信价值优先混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月13日申万菱信价值优先混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合（004769）基金资产配置详情如下，股票占净比91.79%，现金占净比8.42%，合计净资产2.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.47%）、金融业（21.89%）、卫生和社会工作（2.88%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.44%，比同类配置分别为多11.30%、多16.26%、多0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信价值优先混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为1279.99万元，占期初基金资产净值比例为5.80%；格力电器本期累计买入金额为774.72万元，占期初基金资产净值比例为3.51%；万华化学本期累计买入金额为713.65万元，占期初基金资产净值比例为3.23%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，申万菱信价值优先混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海通证券（600837）本期累计卖出金额为1320.77万元，占期初基金资产净值比例为5.98%；南京银行（601009）本期累计卖出金额为544.81万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；北京银行（601169）本期累计卖出金额为528.92万元，占期初基金资产净值比例为2.40%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合（004769）持有股票招商银行（占3.47%）：持股为17.79万，持仓市值为897.51万；五粮液（占2.80%）：持股为3.3万，持仓市值为722.96万；兴业银行（占2.67%）：持股为37.69万，持仓市值为689.73万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，申万菱信价值优先混合（004769）持有债券：债券南银转债、债券三花转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.22%、0.02%、0.01%等，持仓市值68.9万、7.17万、3.14万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信价值优先混合基金收入合计1,448.94元，股票收入2,921.69元，占比201.64%；股利收入205.87元，占比14.21%。

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1月14日易方达中证800ETF发起式联接C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达中证800ETF发起式联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达中证800ETF发起式联接C（007857）市场表现：累计净值1.4273，最新单位净值1.4273，净值增长率跌0.62%，最新估值1.4362。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益36.91%，今年以来下降7.87%，近一月下降7.9%，近一年下降8.61%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9968，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.8807，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.4020，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月12日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月12日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.6436，累计净值1.6436，最新估值1.6318，净值涨0.72%。

基金阶段涨跌幅

中欧预见养老2035三年持有混合(F成立以来收益62.33%，近一月下降1.83%，近一年收益1.05%，近三年收益59.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F收入合计8359.31万元：利息收入96.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.32万元，债券利息收入93.98万元。投资收益4999.87万元，公允价值变动收益3246.05万元，其他收入17.09万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月12日兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)最新单位净值1.0778，累计净值1.0778，净值增长率涨0.78%，最新估值1.0695。

基金阶段涨跌幅

兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)（010267）近一周下降1.79%，近一月下降2.65%，近三月下降0.8%，近一年收益1.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)（010267）基金资产配置详情如下，股票占净比14.39%，债券占净比0.81%，现金占净比2.05%，合计净资产10.5亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。