东方成长收益灵活配置混合A近两年来在同类基金中排1352名，以下是为您整理的1月13日东方成长收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方成长收益灵活配置混合A截至1月13日，最新公布单位净值1.3133，累计净值1.7221，最新估值1.328，净值增长率跌1.11%。

基金近两年来排名

东方成长收益灵活配置混合（基金代码：400013）近2年来收益20.49%，阶段平均收益40.05%，表现一般，同类基金排1352名，相对下降55名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方成长收益灵活配置混合（基金代码：400013）涨7.8%，同类平均跌1.2%，排242名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日安信消费医药股票近三月以来下降5.37%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，安信消费医药股票（000974）市场表现：累计净值1.75，最新单位净值1.69，净值增长率涨0.18%，最新估值1.687。

基金阶段涨跌幅

安信消费医药股票（基金代码：000974）成立以来收益63.5%，今年以来下降10.9%，近一月下降10.55%，近一年下降21.94%，近三年收益36.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信消费医药股票基金股票收入12,423.61元，股利收入218.17元，收入合计3,077.30元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞质量成长混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞质量成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，华泰柏瑞质量成长混合A（008528）累计净值1.4533，最新单位净值1.4533，净值增长率涨1.3%，最新估值1.4347。

华泰柏瑞质量成长混合A成立以来收益38.66%，近一月下降14.93%，近一年下降18.1%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量成长混合A基金（008528）持有债券21贴现国债43（占4.36%），持仓市值为3980.8万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实基本面50ETF该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日嘉实基本面50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉实基本面50ETF市场表现：累计净值1.1248，最新公布单位净值1.1248，净值增长率涨2.55%，最新估值1.0968。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.35亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实基本面50ETF（基金代码：512750）跌1.35%，同类平均跌1.93%，排520名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度前海开源清洁能源混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月17日前海开源清洁能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源清洁能源混合A（001278）基金资产配置详情如下，股票占净比88.75%，现金占净比19.70%，合计净资产5.17亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，前海开源清洁能源混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.46%），同类平均45.10%，比同类配置多28.36%；租赁和商务服务业（3.84%），同类平均1.75%，比同类配置多2.09%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.71%），同类平均3.33%，比同类配置多0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源清洁能源混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：比亚迪（002594）、贵州茅台（600519）、中科电气（300035），本期累计买入金额分别为4970.71万元、2064.5万元、1715.63万元，占期初基金资产净值比例分别为12.19%、5.06%、4.21%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源清洁能源混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计卖出金额为1670.89万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为1.50%，本期累计卖出金额为611.49万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为543.62万元；国投电力（600886），占期初基金资产净值比例为1.24%，本期累计卖出金额为504.2万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源清洁能源混合A（001278）持有股票亿纬锂能（占8.47%）：持股为44.26万，持仓市值为4383.5万；恩捷股份（占8.27%）：持股为15.27万，持仓市值为4277.43万；隆基股份（占7.60%）：持股为47.69万，持仓市值为3933.38万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源清洁能源混合A（001278）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券20国开11（债券代码：200211）、债券紫金转债（债券代码：113041）等，持仓比分别8.48%、5.10%、3.39%、0.03%等，持仓市值4991万、3002.4万、1998万、14.96万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长安鑫悦消费混合A近三月来在同类基金中下降9名，以下是为您整理的1月14日长安鑫悦消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫悦消费混合A（009958）截至1月14日，累计净值1.0248，最新单位净值1.0248，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0256。

基金近三月来排名

长安鑫悦消费混合A（基金代码：009958）近3月来下降14.94%，阶段平均下降8.52%，表现不佳，同类基金排2132名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A持有详情，总份额8130万份，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有8130万份额。

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2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模718亿元，拥有基金经理15名，基金59只。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国富新机遇混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.72%，同类平均45.42%，比同类配置少35.7%；金融业行业基金配置3.30%，同类平均5.41%，比同类配置少2.11%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.52%，同类平均2.24%，比同类配置多0.28%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金怎么样？一个月来下降0.16%，以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.4093，累计净值1.4093，净值增长率跌1.67%，最新估值1.4332。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A成立以来收益37.75%，近一月下降0.16%，近一年收益20.9%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏恒益18个月定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.0029，累计净值1.0671，最新估值1.0026，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5318.3万元，基金本期净收益盈利5318.3万元，期末单位基金资产净值1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计30.41亿，所有者权益合计80.3亿，负债和所有者权益总计110.7亿。

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1月14日华夏双债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券A基金截至1月14日，累计净值1.963，最新市场表现：公布单位净值1.661，净值跌0.3%，最新估值1.666。

基金阶段涨跌幅

华夏双债债券A（基金代码：000047）成立以来收益108%，今年以来下降3.07%，近一月下降2.66%，近一年收益5.05%，近三年收益43.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

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1月17日上投摩根生物医药混合(QDII)累计净值为2.0434元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日上投摩根生物医药混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值2.0434，累计净值2.0434，最新估值2.0433，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.11亿元，基金本期净收益盈利1.9亿元，期末基金资产净值17.44亿元，期末单位基金资产净值2.65元。

基金现任经理

上投摩根中国生物医药(QDII)的现任基金经理是方钰涵，任职时间为2018-08-03~至今，任职期间回报120.55%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日中航量化阿尔法六个月持有股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日中航量化阿尔法六个月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中航量化阿尔法六个月持有股票A最新市场表现：单位净值0.9654，累计净值0.9654，最新估值0.9628，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降7.72%，今年以来下降6.79%，近一月下降5.39%。

基金现任经理

中航量化阿尔法六个月持有A的现任基金经理是杨扬，任职时间为2021-09-16~至今，任职期间回报-5.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺安瑞鑫定开发起式债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日诺安瑞鑫定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.003，累计净值1.1796，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0023。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，诺安瑞鑫定开发起式债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.92亿份额，总份额3.92亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.17亿，未分配利润1318.83万，所有者权益合计39.3亿。

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国泰江源优势精选灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月14日国泰江源优势精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国泰江源优势精选灵活配置混合基金成立以来收益127.01%，今年以来下降8.62%，近一月下降8.4%，近一年收益8.37%，近三年收益222.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）基金资产配置详情如下，合计净资产64.43亿元，股票占净比91.95%，现金占净比7.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为49.07%、15.67%、8.93%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.25%，比同类配置分别为多6.19%、多12.70%、多8.68%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰江源优势精选灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为2.79亿元，占期初基金资产净值比例为19.72%；建设银行本期累计卖出金额为1.75亿元，占期初基金资产净值比例为12.39%；中兴通讯本期累计卖出金额为1.7亿元，占期初基金资产净值比例为12.03%；招商银行本期累计卖出金额为1.68亿元，占期初基金资产净值比例为11.87%等。

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1月19日华夏沪深300指数增强C近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日华夏沪深300指数增强C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300指数增强C截至1月19日，累计净值1.975，最新单位净值1.975，净值增长率跌0.75%，最新估值1.99。

基金阶段表现

华夏沪深300指数增强C近1月来下降7.55%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排629名，相对下降203名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏沪深300指数增强C（001016）基金资产配置详情如下，股票占净比91.87%，现金占净比8.68%，合计净资产15.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的1月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新公布单位净值1.3375，累计净值1.3375，最新估值1.3515，净值增长率跌1.04%。

基金季度利润

华夏全球聚享(QDII-FOF)C（基金代码：006448）成立以来收益30.27%，今年以来收益0.61%，近一月收益1.1%，近一年收益22.35%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9918.75亿元，拥有基金经理76名，基金502只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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招商添荣3个月定开债发起式A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月19日招商添荣3个月定开债发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0893，累计净值1.1313，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0879。

基金一年来收益详情

招商添荣3个月定开债发起式A成立以来收益13.6%，近一月收益0.66%，近一年收益5.19%，近三年收益12.36%。

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嘉合锦元回报混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日嘉合锦元回报混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦元回报混合A（011015）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值0.9883，累计净值0.9883，最新估值0.9891，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌表现

嘉合锦元回报混合A成立以来下降2.07%，近一月下降1.43%。

2021年第三季度表现

嘉合锦元回报混合A基金（基金代码：011015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.58%，同类平均跌1.2%，排732名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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天治研究驱动混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的天治研究驱动混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月14日，累计净值2.145，最新单位净值2.145，净值增长率跌0.05%，最新估值2.146。

天治研究驱动混合C今年以来下降10.6%，近一月下降11.44%，近三月下降14.56%，近一年下降14.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治研究驱动混合C基金（002043）持有债券21国债06（占13.52%），持仓市值为1601.44万等。

基金2020年利润

截至2020年，天治研究驱动混合C收入合计7203.94万元：利息收入16.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.15万元，债券利息收入10.96万元。投资收益3215.82万元，其中投资收益方面，股票投资收益3104.48万元，债券投资收益9.19万元，股利收益102.15万元。公允价值变动收益3953.97万元，其他收入18.03万元。

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招商深证100指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月19日招商深证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商深证100指数C（004408）累计净值2.2221，最新单位净值2.2221，净值增长率跌1.38%，最新估值2.2531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利260.89万元，基金本期净收益盈利73.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

基金详情介绍

该基金全名是招商深证100指数证券投资基金，以下简称招商深证100指数C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯昊。

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1月12日华夏消费升级混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月12日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏消费升级混合C（基金代码：001928）成立以来收益163.1%，今年以来下降8.23%，近一月下降9.37%，近一年下降15.67%，近三年收益98.87%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏消费升级混合C（001928）基金资产配置详情如下，股票占净比86.80%，债券占净比0.09%，现金占净比14.54%，合计净资产12.65亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏消费升级混合C基金行业配置合计为86.80%，同类平均为57.54%，比同类配置多29.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为80.30%、3.32%、1.65%，同类平均分别为41.75%、1.82%、3.23%，比同类配置分别为多38.55%、多1.50%、少1.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒（600809）、汤臣倍健（300146）、五粮液（000858），本期累计卖出金额分别为6891.03万元、3461.31万元、2814.46万元，占期初基金资产净值比例分别为3.98%、2.00%、1.63%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦盈一年持有期混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达悦盈一年持有期混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C收入合计6832.41万元：利息收入4836.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.04万元，债券利息收入3962.69万元，资产支持证券利息收入10.58万元。投资收益1215.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益949.73万元，债券投资收益117.8万元，股利收益148.05万元。公允价值变动收益779.95万元，其他收入355.62元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日大成沪深300指数A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的1月14日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成沪深300指数A最新市场表现：单位净值1.1301，累计净值2.9597，最新估值1.1385，净值增长率跌0.74%。

基金近一年来表现

大成沪深300指数A（基金代码：519300）近1年来下降10.97%，阶段平均下降4.48%，表现一般，同类基金排812名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

大成沪深300指数A基金（基金代码：519300）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.76%（2021年第三季度）、涨3.16%（2021年第二季度）、跌1.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为734名、979名、509名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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中银美丽中国混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月18日中银美丽中国混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银美丽中国混合截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值2.655，累计净值2.69，最新估值2.653，净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益162.39%，今年以来下降7.64%，近一年下降8.51%，近三年收益133.61%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为77.77%，同类平均为58.88%，比同类配置多18.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.23%，同类平均42.61%，比同类配置多7.62%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置9.63%，同类平均2.24%，比同类配置多7.39%；金融业行业基金配置8.96%，同类平均5.05%，比同类配置多3.91%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日长盛制造精选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日长盛制造精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

长盛制造精选混合C今年以来下降7.77%，近一月下降6.78%，近三月下降4.02%，近一年收益0.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C（009801）基金资产配置详情如下，股票占净比93.47%，现金占净比7.10%，合计净资产3.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C基金行业配置合计为93.47%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.09%）、科学研究和技术服务业（4.17%）、金融业（3.69%），同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多42.21%、多1.77%、少2.1%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛制造精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为5.80%，本期累计卖出金额为6635.68万元；伊之密（300415），占期初基金资产净值比例为2.43%，本期累计卖出金额为2782.65万元；德赛西威（002920），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计卖出金额为2698.22万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.19%，本期累计卖出金额为2501.83万元等。

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1月19日北信瑞丰鼎利债券C基金怎么样？近三月以来收益1.58%，以下是为您整理的1月19日北信瑞丰鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1124，累计净值1.1124，最新估值1.1113，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰鼎利债券C今年以来收益0.67%，近一月收益0.79%，近三月收益1.58%，近一年收益5.21%。

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2021年第三季度国投瑞银融华债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国投瑞银融华债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值3.1188，最新市场表现：单位净值1.5158，净值增长率跌0.71%，最新估值1.5267。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）基金资产配置详情如下，股票占净比25.65%，债券占净比71.20%，现金占净比2.35%，合计净资产1.37亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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