1月18日国寿安保高股息混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日国寿安保高股息混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国寿安保高股息混合A最新市场表现：公布单位净值1.0382，累计净值1.0382，最新估值1.0253，净值增长率涨1.26%。

近3月来涨跌

国寿安保高股息混合A（基金代码：009500）近3月来收益3.34%，阶段平均下降8.52%，表现优秀，同类基金排65名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.1060，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1013，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1000，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度银华优势企业混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华优势企业混合（180001）基金资产配置详情如下，合计净资产7.94亿元，股票占净比64.00%，债券占净比23.77%，现金占净比6.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华优势企业混合基金行业配置合计为64.00%，同类平均为58.65%，比同类配置多5.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.49%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为41.61%、3.06%、0.40%，比同类配置分别为多21.88%、少2.57%、少0.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华优势企业混合（180001）持有股票基金：三安光电、长城汽车、伊利股份、海康威视等，持仓比分别6.12%、5.62%、5.25%、5.12%等，持股数分别为153.38万、84.75万、110.47万、73.92万，持仓市值4860.52万、4457.85万、4164.72万、4065.6万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中金沪深300指数C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中金沪深300指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中金沪深300指数C（003579）最新公布单位净值1.8128，累计净值1.8128，净值增长率跌0.85%，最新估值1.8283。

基金阶段表现

中金沪深300指数C近1月来下降7.9%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排745名，相对下降128名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中金沪深300指数C（基金代码：003579）跌5.17%，同类平均跌1.93%，排783名，整体来说表现一般。

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1月18日华夏新机遇混合A近三月以来下降0.89%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏新机遇混合A最新公布单位净值1.239，累计净值1.498，最新估值1.239。

基金阶段涨跌幅

华夏新机遇混合成立以来收益53.87%，近一月下降1.6%，近一年收益3.56%，近三年收益43.81%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日嘉实稳瑞纯债债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日嘉实稳瑞纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0142，累计净值1.2409，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0137。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳瑞纯债债券今年以来收益0.59%，近一月收益0.68%，近三月收益1.49%，近一年收益4.77%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长安裕腾混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日长安裕腾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长安裕腾混合A（005588）市场表现：累计净值1.0816，最新单位净值1.0816，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0812。

近一月收益0.38%，近三月收益0.85%，近一年收益4.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长安裕腾混合A收入合计1409.69万元，扣除费用368.37万元，利润总额1041.32万元，最后净利润1041.32万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国都量化精选混合近一周来在同类基金中上升343名，以下是为您整理的1月17日国都量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国都量化精选混合最新单位净值0.9088，累计净值0.9088，最新估值0.9018，净值增长率涨0.78%。

基金近一周来排名

国都量化精选混合（基金代码：005247）近一周下降2.78%，阶段平均下降3.64%，表现良好，同类基金排775名，相对上升343名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国都量化精选混合持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城泰保三个月定开混合近1月来在同类基金中下降216名，以下是为您整理的1月17日景顺长城泰保三个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，景顺长城泰保三个月定开混合最新市场表现：单位净值0.9487，累计净值0.9487，净值增长率涨0.71%，最新估值0.942。

基金近1月来排名

景顺长城泰保三个月定开混合近1月来下降8.18%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排947名，相对下降216名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城泰保三个月定开混合持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额，总份额1.01亿份。

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长信利保债券A最新净值跌幅达0.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日长信利保债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长信利保债券A（519947）最新市场表现：单位净值1.0346，累计净值1.0346，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0358。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.11万元，基金本期净收益盈利2.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，长信利保债券收入合计272.29万元：利息收入692.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.58万元，债券利息收入682.87万元。投资收益负141.93万元，公允价值变动收益负299.49万元，其他收入21.19万元。

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鹏华丰腾债券基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月18日鹏华丰腾债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华丰腾债券最新单位净值1.0373，累计净值1.1438，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0372。

鹏华丰腾债券今年以来收益0.12%，近一月收益0.16%，近三月收益1.05%，近一年收益2.53%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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银华食品饮料量化股票发起式C近一年来在同类基金中下降38名，以下是为您整理的1月18日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值2.429，最新公布单位净值2.429，净值增长率涨0.78%，最新估值2.4103。

基金近一年来排名

银华食品饮料量化股票发起式C（基金代码：005236）近1年来下降6.91%，阶段平均下降5.9%，表现良好，同类基金排276名，相对下降38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华食品饮料量化股票发起式C持有详情，总份额420万份，个人投资者持有420万份额，个人投资者持有占100.00%。

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1月19日华安稳定收益债券B基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日华安稳定收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华安稳定收益债券B最新市场表现：单位净值1.1117，累计净值1.8719，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1139。

基金季度利润

华安稳定收益债券B成立以来收益120.51%，近一月下降1.38%，近一年收益4.94%，近三年收益19.76%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安稳定收益债券B基金股票收入-118.90元，债券收入-966.72元，股利收入11.56元，收入合计50.68元。

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工银中高等级信用债债券A近三月来在同类基金中下降373名，以下是为您整理的1月14日工银中高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银中高等级信用债债券A（000943）最新公布单位净值1.2214，累计净值1.2214，最新估值1.2212，净值增长率涨0.02%。

基金近三月来排名

工银中高等级信用债债券A（基金代码：000943）近3月来收益1.69%，阶段平均收益1.49%，表现良好，同类基金排946名，相对下降373名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券A持有详情，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有640万份额，个人投资者持有占99.85%，总份额640万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日银华深证100ETF一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日银华深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，银华深证100ETF（159969）最新市场表现：公布单位净值1.6027，累计净值1.6027，最新估值1.6256，净值增长率跌1.41%。

基金阶段涨跌幅

银华深证100ETF（159969）近一周下降4.02%，近一月下降9.23%，近三月下降6.98%，近一年下降13.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2690.3万，未分配利润2096.96万，所有者权益合计4787.26万。

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1月14日西部利得景瑞混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日西部利得景瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得景瑞混合A（673060）截至1月14日，累计净值2.889，最新公布单位净值2.794，净值增长率涨1.2%，最新估值2.761。

基金阶段涨跌幅

西部利得景瑞混合成立以来收益204.36%，近一月下降7.34%，近一年收益29.15%，近三年收益278.56%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合（673060）基金资产配置详情如下，股票占净比89.32%，债券占净比5.02%，现金占净比10.63%，合计净资产5.99亿元。

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诺安沪深300指数增强C近一年来在同类基金中下降32名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月19日诺安沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6751，累计净值1.6751，最新估值1.6866，净值增长率跌0.68%。

基金近一年来排名

诺安沪深300指数增强C（基金代码：010352）近1年来下降6.25%，阶段平均下降4.48%，表现一般，同类基金排606名，相对下降32名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安新动力灵活配置混合A基金（320018）、诺安新动力灵活配置混合A基金（320018）、诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值分别为3.9660、3.9340、3.8690，累计净值分别为4.0860、4.0540、4.4490，日增长率分别为-2.44%、-1.75%、-1.93%。

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易方达裕如混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月19日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.288，累计净值1.488，最新估值1.286，净值增长率涨0.16%。

基金近三年来表现

易方达裕如混合（基金代码：001136）近三年来收益27.17%，阶段平均收益85.31%，表现不佳，同类基金排1517名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（基金代码：001136）涨1.7%，同类平均跌1.2%，排602名，整体来说表现良好。

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太平MSCI香港价值增强指数A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日太平MSCI香港价值增强指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0206，累计净值1.0206，最新估值1.0207，净值增长率跌0.01%。

基金近1月来排名

太平MSCI香港价值增强指数A近1月来收益3.77%，阶段平均下降8.42%，表现优秀，同类基金排12名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，太平MSCI香港价值增强指数A持有详情，总份额1100万份，机构投资者持有占99.52%，个人投资者持有占0.48%，机构投资者持有1090万份额，个人投资者持有10万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度易方达信用债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达信用债债券A（000032）1月14日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.1188元，累计净值为1.4758元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达信用债债券A（000032）基金资产配置详情如下，合计净资产184.68亿元，债券占净比102.12%，现金占净比0.81%。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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嘉实价值优势混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月19日嘉实价值优势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实价值优势混合最新单位净值2.534，累计净值3.135，最新估值2.526，净值增长率涨0.32%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实价值优势混合持有详情，总份额1.29亿份，其中机构投资者持有占33.93%，机构投资者持有4380万份额，个人投资者持有占66.07%，个人投资者持有8530万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实价值优势混合（基金代码：070019）跌6.97%，同类平均跌1.2%，排1453名，整体来说表现一般。

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最新净值跌幅达0.39%，以下是为您整理的截至1月14日易方达消费行业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值4.356，累计净值4.356，最新估值4.373，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌表现

易方达消费行业股票成立以来收益322.4%，近一月下降12.64%，近一年下降20.44%，近三年收益115.51%。

基金详情介绍

基金简称易方达消费行业股票，该基金成立于2010年8月20日，基金规模为28.96亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。