1月19日华夏短债债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月19日华夏短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券C截至1月19日，累计净值1.153，最新单位净值1.011，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0106。

华夏短债债券C（004673）成立以来收益15.64%，今年以来收益0.35%，近一月收益0.43%，近三月收益0.9%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

基金现任经理

华夏短债债券C的现任基金经理是刘明宇，任职时间为2017-12-19~至今，任职期间回报14.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳华纯债债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实稳华纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

嘉实稳华纯债债券A基金成立于2017年6月14日，基金规模为5.32亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.69亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券持有详情，机构投资者持有占32.68%，机构投资者持有1.53亿份额，个人投资者持有占67.32%，个人投资者持有3.16亿份额，总份额4.69亿份。

基金现任经理

嘉实稳华纯债债券A的现任基金经理是王亚洲，任职时间为2017-06-14~至今，任职期间回报21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日申万菱信安鑫慧选混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日申万菱信安鑫慧选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.2735，最新公布单位净值1.2735，净值增长率跌0.55%，最新估值1.2805。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益25.93%，今年以来下降2.89%，近一月下降3.09%，近一年收益0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫慧选混合C收入合计983.45万元：利息收入220.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.33万元，债券利息收入212.97万元。投资收益1809.64万元，其中投资收益方面，股票投资收益1422.62万元，债券投资收益311.81万元，股利收益75.21万元。公允价值变动亏1046.49万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达悦弘一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达悦弘一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、招商银行等，持仓比分别1.11%、1.09%、0.81%等，持股数分别为41万、162.55万、131.42万，持仓市值9089.29万、8940.25万、6630.14万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）持有债券：债券21国开10、债券21招商银行CD067、债券21招商银行CD047等，持仓比分别6.69%、3.56%、3.56%等，持仓市值5.49亿、2.92亿、2.92亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）基金资产配置详情如下，股票占净比12.74%，债券占净比104.96%，现金占净比1.79%，合计净资产82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.14%）、金融业（1.51%）、科学研究和技术服务业（0.60%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少32.66%、少3.88%、少1.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格林精密（300968）本期累计卖出金额为24.5万元；百洋医药（301015）本期累计卖出金额为16.45万元；凯立新材（688269）本期累计卖出金额为16.16万元；诺泰生物（688076）本期累计卖出金额为38.89万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰中证计算机主题ETF联接A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰中证计算机主题ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金最新公布单位净值0.9439，累计净值1.037，最新估值0.9483，净值增长率跌0.46%。

该基金成立以来下降4.32%，今年以来下降8.97%，近一月下降8.71%，近一年下降9.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰深证TMT50指数分级（160224）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.00%等，持仓市值970.87万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日银华科技创新混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日银华科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华科技创新混合（008671）市场表现：截至1月14日，累计净值1.4312，最新单位净值1.4312，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4233。

基金阶段涨跌幅

银华科技创新混合（基金代码：008671）成立以来收益38.42%，今年以来下降9.02%，近一月下降9.63%，近一年下降9.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月19日富国兴泉回报12个月持有期混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日富国兴泉回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值0.9865，最新市场表现：单位净值0.9865，净值增长率跌0.39%，最新估值0.9904。

基金阶段涨跌幅

富国兴泉回报12个月持有期混合A（009782）近一周下降3.55%，近一月下降5.62%，近三月下降1.32%，近一年下降11.4%。

同公司基金

截至2022年1月27日，富国兴泉回报12个月持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率-1.79%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率-1.80%，开放申购；富国价值优势混合基金，日增长率-2.19%，限大额等。

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1月14日中信建投稳祥债券C最新单位净值为1.0156元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日中信建投稳祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投稳祥债券C截至1月14日，累计净值1.2136，最新公布单位净值1.0156，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0154。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券C（003979）基金资产配置详情如下，债券占净比94.47%，现金占净比0.74%，合计净资产6.71亿元。

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方正富邦新兴成长混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月12日方正富邦新兴成长混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，方正富邦新兴成长混合C最新单位净值1.2464，累计净值1.2464，最新估值1.2294，净值增长率涨1.38%。

基金阶段表现

方正富邦新兴成长混合C（008603）成立以来收益15.38%，今年以来下降10.03%，近一月下降10.08%，近三月下降10.59%。

2021年第三季度表现

方正富邦新兴成长混合C基金（基金代码：008603）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.93%（2021年第三季度）、涨14.01%（2021年第二季度）、跌2.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为601名、671名、680名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深裕鑫混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月17日前海开源沪港深裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.7203，最新单位净值1.7203，净值增长率跌0.68%，最新估值1.7321。

前海开源沪港深裕鑫混合C今年以来收益0.56%，近一月收益0.37%，近三月收益1.48%，近一年收益5.36%。

基金介绍

该基金简称前海开源沪港深裕鑫混合C，该基金成立于2017年3月23日，基金规模为420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达244万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是王霞。

基金公司情况

该基金属于前海开源基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司所有基金管理规模1587.59亿元，拥有基金154只，由28名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日国泰江源优势精选灵活配置混合C近1月来在同类基金中排1255名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日国泰江源优势精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰江源优势精选灵活配置混合C截至1月17日，累计净值2.38，最新单位净值2.38，净值增长率涨0.65%，最新估值2.3646。

基金近1月来排名

国泰江源优势精选灵活配置混合C近1月来下降8.43%，阶段平均下降6.72%，表现一般，同类基金排1255名，相对下降88名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合C（基金代码：011325）涨15.81%，同类平均跌1.2%，排79名，整体来说表现优秀。

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华安科技创新混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月14日华安科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安科技创新混合最新市场表现：单位净值1.4404，累计净值1.4404，最新估值1.4175，净值增长率涨1.62%。

华安科技创新混合（008635）近一周下降3.22%，近一月下降15.06%，近三月下降13.67%，近一年下降0.2%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度添富民安增益定开混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的添富民安增益定开混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，添富民安增益定开混合C累计净值1.3328，最新单位净值1.3328，净值增长率涨0.16%，最新估值1.3307。

基金资产配置

截至2021年第三季度，添富民安增益定开混合C（005330）基金资产配置详情如下，合计净资产2.34亿元，股票占净比25.30%，债券占净比86.62%，现金占净比1.32%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富民安增益定开混合C收入合计1432.75万元：利息收入435.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.91万元，债券利息收入415.03万元。投资收益1460.35万元，公允价值变动亏463.57万元，其他收入863.71元。

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1月19日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月19日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C截至1月19日，最新公布单位净值1.2417，累计净值1.7417，最新估值1.2495，净值增长率跌0.62%。

基金近两年来表现

中欧瑞丰灵活配置混合C（基金代码：004740）近2年来收益32.83%，阶段平均收益40.05%，表现一般，同类基金排938名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金，最新单位净值分别为5.6784、5.5948、5.5919。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日国寿安保稳诚混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月13日国寿安保稳诚混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，国寿安保稳诚混合C最新市场表现：单位净值1.1216，累计净值1.3822，最新估值1.1244，净值增长率跌0.25%。

近3月来涨跌

国寿安保稳诚混合C（基金代码：004226）近3月来收益2.87%，阶段平均收益0.01%，表现优秀，同类基金排42名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保稳诚混合C持有详情，总份额1680万份，机构投资者持有1580万份额，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占93.83%，个人投资者持有占6.17%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华瑞和灵活配置混合最新净值跌幅达0.77%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日银华瑞和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值2.166，最新公布单位净值2.166，净值增长率跌0.77%，最新估值2.1827。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.44亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华瑞和灵活配置混合（005544）基金资产配置详情如下，合计净资产1亿元，股票占净比94.12%，现金占净比5.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

交银丰享收益债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的交银丰享收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

交银丰享收益债券C基金（基金代码：519748）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.85%，同类平均涨1.71%，排2007名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.04%，同类平均涨1.55%，排1113名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.13%，同类平均涨0.42%，排250名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银丰享收益债券C持有详情，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占0.53%，个人投资者持有占99.47%，总份额50万份。

基金市场表现

截至1月19日，该基金累计净值1.3037，最新市场表现：公布单位净值1.0817，净值增长率涨0.07%，最新估值1.081。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达逆向投资混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月17日易方达逆向投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合A（011649）基金资产配置详情如下，股票占净比60.60%，现金占净比25.60%，合计净资产7.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.30%，同类平均41.84%，比同类配置少7.54%；金融业行业基金配置6.10%，同类平均5.40%，比同类配置多0.70%；批发和零售业行业基金配置4.99%，同类平均0.44%，比同类配置多4.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为1035万元；特变电工（600089）本期累计买入金额为1770.56万元；苏试试验（300416）本期累计买入金额为688.24万元；瀚蓝环境（600323）本期累计买入金额为641.41万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：旺能环境（002034）本期累计卖出金额为1552.57万元；复星医药（600196）本期累计卖出金额为59.21万元；特变电工（600089）本期累计卖出金额为1398.91万元；西藏药业（600211）本期累计卖出金额为1401.61万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A（011649）持有股票浙商中拓（占4.99%）：持股为335.08万，持仓市值为3635.61万；平安银行（占3.24%）：持股为131.73万，持仓市值为2361.92万；中牧股份（占3.11%）：持股为201.91万，持仓市值为2265.43万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达逆向投资混合A（011649）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.20%等，持仓市值125.3万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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1月19日东方城镇消费主题混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，东方城镇消费主题混合（006235）累计净值1.3882，最新公布单位净值1.3882，净值增长率跌1.48%，最新估值1.4091。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.32万元，基金本期净收益盈利92.92万元，期末基金资产净值1319.65万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安灵活配置混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月19日平安灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，平安灵活配置混合（700004）最新公布单位净值1.7761，累计净值2.2149，净值增长率跌2.33%，最新估值1.8185。

基金一年来收益详情

平安灵活配置混合成立以来收益103.81%，近一月下降12.92%，近一年下降15.68%，近三年收益58.71%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月12日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月12日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新单位净值1.3382，累计净值1.3382，最新估值1.3285，净值增长率涨0.73%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益31.33%，今年以来下降3.77%，近一年下降4.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达瑞兴混合E近三月以来收益1.62%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日易方达瑞兴混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达瑞兴混合E最新单位净值1.312，累计净值1.364，最新估值1.314，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞兴混合E今年以来下降0.3%，近一月收益0.08%，近三月收益1.62%，近一年收益6.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.78%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达鑫转增利混合C（005877）累计净值2.1548，最新公布单位净值2.1548，净值增长率跌0.78%，最新估值2.1717。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1270.36万元，基金本期净收益盈利251.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值1.28亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金股票收入占比39.81%，债券收入占比10.53%，股利收入占比1.34%，基金收入合计1,759.78元。

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嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月13日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）市场表现：截至1月13日，累计净值1.2827，最新公布单位净值1.2827，净值增长率跌0.83%，最新估值1.2934。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第三季度表现

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金（基金代码：005157）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.6%（2021年第三季度）、涨3.32%（2021年第二季度）、跌0.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为736名、176名、463名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达核心优势股票C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日易方达核心优势股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达核心优势股票C截至1月14日，最新单位净值0.8369，累计净值0.8369，最新估值0.8419，净值增长率跌0.59%。

基金阶段表现

易方达核心优势股票C（基金代码：010197）成立以来下降17.25%，今年以来下降5.35%，近一月下降7.56%，近一年下降17.25%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华夏鼎利债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月14日华夏鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏鼎利债券C最新公布单位净值1.381，累计净值1.597，最新估值1.385，净值增长率跌0.29%。

基金季度利润

自基金成立以来收益66.5%，今年以来下降2.21%，近一年收益3.92%，近三年收益50.92%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金502只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9918.75亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞程混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达瑞程混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合A（003961）截至1月17日，累计净值3.9815，最新单位净值3.9815，净值增长率涨2.06%，最新估值3.9011。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日大成核心双动力混合最新净值是多少？以下是为您整理的1月18日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成核心双动力混合（090011）1月18日净值涨1.08%。当前基金单位净值为1.595元，累计净值为2.195元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.63元。

基金详情介绍

该基金简称大成核心双动力混合，该基金成立于2010年6月22日，基金规模为390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达239万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

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华夏国证半导体芯片ETF联接A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏国证半导体芯片ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）最新公布单位净值1.3608，累计净值1.3608，净值增长率涨0.66%，最新估值1.3519。

华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）近一周下降4.62%，近一月下降13.44%，近三月下降10.48%，近一年收益7.1%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）持有股票基金：中环股份（002129）、紫光国微（002049）、韦尔股份（603501）、卓胜微（300782）等，持仓比分别0.23%、0.21%、0.18%、0.18%等，持股数分别为31.96万、6.39万、4.76万、3.17万，持仓市值1466.01万、1322.2万、1154.9万、1116.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别0.14%、0.05%等，持仓市值882.41万、298.47万等。

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