1月14日大成沪深300指数A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的1月14日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成沪深300指数A最新市场表现：单位净值1.1301，累计净值2.9597，最新估值1.1385，净值增长率跌0.74%。

基金近一年来表现

大成沪深300指数A（基金代码：519300）近1年来下降10.97%，阶段平均下降4.48%，表现一般，同类基金排812名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

大成沪深300指数A基金（基金代码：519300）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.76%（2021年第三季度）、涨3.16%（2021年第二季度）、跌1.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为734名、979名、509名，整体表现分别为一般、一般、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦盈一年持有期混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达悦盈一年持有期混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C收入合计6832.41万元：利息收入4836.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.04万元，债券利息收入3962.69万元，资产支持证券利息收入10.58万元。投资收益1215.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益949.73万元，债券投资收益117.8万元，股利收益148.05万元。公允价值变动收益779.95万元，其他收入355.62元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日长盛制造精选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日长盛制造精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

长盛制造精选混合C今年以来下降7.77%，近一月下降6.78%，近三月下降4.02%，近一年收益0.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C（009801）基金资产配置详情如下，股票占净比93.47%，现金占净比7.10%，合计净资产3.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C基金行业配置合计为93.47%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.09%）、科学研究和技术服务业（4.17%）、金融业（3.69%），同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多42.21%、多1.77%、少2.1%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛制造精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为5.80%，本期累计卖出金额为6635.68万元；伊之密（300415），占期初基金资产净值比例为2.43%，本期累计卖出金额为2782.65万元；德赛西威（002920），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计卖出金额为2698.22万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.19%，本期累计卖出金额为2501.83万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银美丽中国混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月18日中银美丽中国混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银美丽中国混合截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值2.655，累计净值2.69，最新估值2.653，净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益162.39%，今年以来下降7.64%，近一年下降8.51%，近三年收益133.61%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为77.77%，同类平均为58.88%，比同类配置多18.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.23%，同类平均42.61%，比同类配置多7.62%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置9.63%，同类平均2.24%，比同类配置多7.39%；金融业行业基金配置8.96%，同类平均5.05%，比同类配置多3.91%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日北信瑞丰鼎利债券C基金怎么样？近三月以来收益1.58%，以下是为您整理的1月19日北信瑞丰鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1124，累计净值1.1124，最新估值1.1113，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰鼎利债券C今年以来收益0.67%，近一月收益0.79%，近三月收益1.58%，近一年收益5.21%。

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1月18日易方达瑞富混合I一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日易方达瑞富混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞富混合I（001745）最新市场表现：公布单位净值1.29，累计净值1.43，最新估值1.287，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞富混合I今年以来下降0.31%，近一月下降0.16%，近三月收益1.34%，近一年收益6.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I收入合计4241.49万元，扣除费用586.03万元，利润总额3655.46万元，最后净利润3655.46万元。

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2021年第三季度国投瑞银融华债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国投瑞银融华债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值3.1188，最新市场表现：单位净值1.5158，净值增长率跌0.71%，最新估值1.5267。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）基金资产配置详情如下，股票占净比25.65%，债券占净比71.20%，现金占净比2.35%，合计净资产1.37亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月17日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A截至1月17日，最新单位净值1.8489，累计净值1.8489，最新估值1.8113，净值增长率涨2.08%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281）基金资产配置详情如下，股票占净比0.73%，债券占净比1.87%，现金占净比6.81%，合计净资产50.96亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日嘉实成长收益混合A一个月来下降12.32%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长收益混合A截至1月17日，累计净值5.1428，最新公布单位净值1.682，净值增长率涨0.66%，最新估值1.6709。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1295.43%，今年以来下降11.32%，近一年下降21.43%，近三年收益55.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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1月17日嘉实增强信用定期债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.4389，最新市场表现：单位净值1.0374，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0367。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利50.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7061.93万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券收入合计184.25万元，扣除费用61.64万元，利润总额122.6万元，最后净利润122.6万元。

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1月14日前海开源鼎安债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日前海开源鼎安债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海开源鼎安债券C（002972）最新市场表现：公布单位净值1.321，累计净值1.321，最新估值1.322，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利92.3万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.2143、3.2101、3.1805。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实新起航混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新起航混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9877.61万，所有者权益合计2.06亿，负债和所有者权益总计3.05亿。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7980.86亿元，拥有基金经理77名，基金381只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

同泰慧盈混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的同泰慧盈混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，同泰慧盈混合C最新公布单位净值1.5122，累计净值1.5122，净值增长率跌1.31%，最新估值1.5322。

同泰慧盈混合C今年以来下降9.96%，近一月下降9.61%，近三月下降9.37%，近一年下降2.42%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，同泰慧盈混合C基金（008179）持有债券20国债10（占2.00%），持仓市值为300万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰慧盈混合C（008179）基金资产配置详情如下，合计净资产2.33亿元，股票占净比90.63%，现金占净比11.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安合韵债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1854名，以下是为您整理的1月14日平安合韵债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合韵债券（005077）截至1月14日，最新单位净值1.0155，累计净值1.1415，最新估值1.0154，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

平安合韵债券（基金代码：005077）近6月来收益1.76%，阶段平均收益2.3%，表现一般，同类基金排1854名，相对下降358名。

2021年第三季度表现

平安合韵债券基金（基金代码：005077）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.39%，排808名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.26%，同类平均涨1.25%，排513名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.78%，同类平均涨0.83%，排764名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300精选增强A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日易方达沪深300精选增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300精选增强A截至1月18日，累计净值0.8729，最新单位净值0.8729，净值增长率涨0.59%，最新估值0.8678。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9968，日增长率-1.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.8807，日增长率-2.06%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.4020，日增长率-1.96%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.3410，日增长率-1.69%，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.3040，日增长率-1.56%，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

易方达沪深300精选增强A（010736）近一周下降4.72%，近一月下降9.59%，近三月下降7.85%，近一年下降18.82%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达高等级信用债债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月20日易方达高等级信用债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，易方达高等级信用债债券C（000148）最新市场表现：单位净值1.13，累计净值1.438，最新估值1.13。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C持有详情，机构投资者持有1370万份额，机构投资者持有占15.72%，个人投资者持有7370万份额，个人投资者持有占84.28%，总份额8740万份。

2021年第三季度表现

易方达高等级信用债债券C基金（基金代码：000148）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.08%（2021年第三季度）、涨1.36%（2021年第二季度）、涨1.18%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1366名、384名、216名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日长信添利安心收益混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日长信添利安心收益混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信添利安心收益混合A基金截至1月18日，累计净值1.0384，最新市场表现：公布单位净值1.0214，净值涨0.51%，最新估值1.0162。

基金阶段涨跌表现

长信添利安心收益混合A（010199）成立以来收益1.04%，今年以来下降3.24%，近一月下降3.21%，近三月收益0.57%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信添利安心收益混合A（010199）基金资产配置详情如下，合计净资产4.52亿元，股票占净比33.01%，债券占净比62.52%，现金占净比0.58%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

天弘安怡30天滚动持有债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日天弘安怡30天滚动持有债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，天弘安怡30天滚动持有债券最新市场表现：单位净值1.0271，累计净值1.0271，最新估值1.0268，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

天弘安怡30天滚动持有债券基金成立以来收益2.83%，今年以来收益0.32%，近一月收益0.4%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通上证城投债ETF近一年来在同类基金中排433名，以下是为您整理的1月17日海富通上证城投债ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，海富通上证城投债ETF（511220）最新单位净值98.5616，累计净值1.3132，净值增长率涨0.05%，最新估值98.5112。

基金近一年来排名

海富通上证城投债ETF（基金代码：511220）近1年来收益5.68%，阶段平均收益4.93%，表现优秀，同类基金排433名，相对下降88名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通上证城投债ETF持有详情，机构投资者持有占94.29%，个人投资者持有占5.71%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有10万份额，总份额130万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏上证50ETF近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月19日华夏上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值3.172，累计净值4.449，净值增长率跌0.03%，最新估值3.173。

基金近两年来排名

华夏上证50ETF（基金代码：510050）近2年来收益6.78%，阶段平均收益28.28%，表现不佳，同类基金排832名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF持有详情，总份额15.47亿份，机构投资者持有占71.56%，个人投资者持有占25.86%，机构投资者持有11.07亿份额，个人投资者持有4亿份额。

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1月17日华安新恒利灵活配置混合C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安新恒利灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5873.18亿元，拥有基金经理50名，基金296只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日中海积极收益混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日中海积极收益混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中海积极收益混合最新市场表现：公布单位净值1.419，累计净值1.678，净值增长率涨0.28%，最新估值1.415。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益75.43%，今年以来下降2.23%，近一月下降1.68%，近一年收益0.86%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中海积极收益混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为13.17%、0.76%、0.71%，同类平均分别为45.14%、0.53%、3.32%，比同类配置分别为少31.97%、多0.23%、少2.61%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日建信鑫瑞回报灵活配置混合近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日建信鑫瑞回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫瑞回报灵活配置混合（003831）截至1月19日，累计净值1.7062，最新单位净值1.6562，净值增长率跌0.24%，最新估值1.6601。

基金近三年来表现

建信鑫瑞回报灵活配置混合（基金代码：003831）近三年来收益57.39%，阶段平均收益85.31%，表现一般，同类基金排999名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

建信鑫瑞回报灵活配置混合基金（基金代码：003831）最近三次季度涨跌详情如下：涨11.04%（2021年第三季度）、涨2.99%（2021年第二季度）、涨1.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为150名、1409名、394名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日创金合信沪深300增强A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日创金合信沪深300增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值1.5859，累计净值1.7239，最新估值1.595，净值增长率跌0.57%。

基金阶段表现

创金合信沪深300增强A近1月来下降7.84%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排713名，相对下降83名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中融聚安定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排608名，以下是为您整理的1月14日中融聚安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1716，最新市场表现：单位净值1.0616，最新估值1.0616。

基金近三月来排名

中融聚安定期开放债券（基金代码：005723）近三年来收益11.55%，阶段平均收益12.69%，表现良好，同类基金排608名，相对下降109名。

2021年第三季度表现

中融聚安定期开放债券基金（基金代码：005723）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.35%，同类平均涨1.39%，排742名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.25%，排1216名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.83%，排637名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达研究精选股票基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日易方达研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达研究精选股票最新市场表现：单位净值1.4619，累计净值1.4619，最新估值1.467，净值增长率跌0.35%。

基金季度利润

易方达研究精选股票（基金代码：008286）成立以来收益36.8%，今年以来下降12.57%，近一月下降12.92%，近一年下降25.6%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月14日金鹰周期优选混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日金鹰周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 金鹰周期优选混合（004211）1月14日净值涨1.8%。当前基金单位净值为1.2166元，累计净值为1.2166元。

基金季度利润

自基金成立以来收益17.32%，今年以来下降12.1%，近一年收益4.8%，近三年收益35.16%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰周期优选混合（004211）基金资产配置详情如下，股票占净比90.72%，现金占净比10.86%，合计净资产1700万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日建信纯债债券A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的1月18日建信纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.5025，累计净值1.5025，净值增长率涨0.07%，最新估值1.5015。

基金近1月来表现

建信纯债债券A近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.66%，表现一般，同类基金排1539名，相对下降343名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信纯债债券A持有详情，总份额2.17亿份，机构投资者持有占81.45%，个人投资者持有占18.55%，机构投资者持有1.77亿份额，个人投资者持有4020万份额。

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长信量化价值驱动混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日长信量化价值驱动混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，长信量化价值驱动混合A最新公布单位净值1.5651，累计净值1.6901，净值增长率跌0.49%，最新估值1.5728。

基金分红

长信量化价值驱动混合A基金成立于2018年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模340万元，基金总203万份额，上市流通203万份额，共分红1次，累计分红0.125元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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