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其他节假日休市时间安排：
（一）元旦：1月1日（星期日）至1月2日（星期一）休市，1月3日（星期二）起照常开市。
（二）清明节：4月2日（星期日）至4月4日（星期二）休市，4月5日（星期三）起照常开市。另外，4月1日（星期六）为周末休市。
（三）劳动节：4月29日（星期六）至5月1日（星期一）休市，5月2日（星期二）起照常开市。
（四）端午节：5月28日（星期日）至5月30日（星期二）休市，5月31日（星期三）起照常开市。另外，5月27日（星期六）为周末休市。
（五）中秋节、国庆节：10月1日（星期日）至10月8日（星期日）休市，10月9日（星期一）起照常开市。另外，9月30日（星期六）为周末休市。
既然说到春节，那我们一起看看春节的放假时间安排吧！
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（一）元旦：1月1日（星期日）至1月2日（星期一）休市，1月3日（星期二）起照常开市。
（二）清明节：4月2日（星期日）至4月4日（星期二）休市，4月5日（星期三）起照常开市。另外，4月1日（星期六）为周末休市。
（三）劳动节：4月29日（星期六）至5月1日（星期一）休市，5月2日（星期二）起照常开市。
（四）端午节：5月28日（星期日）至5月30日（星期二）休市，5月31日（星期三）起照常开市。另外，5月27日（星期六）为周末休市。
（五）中秋节、国庆节：10月1日（星期日）至10月8日（星期日）休市，10月9日（星期一）起照常开市。另外，9月30日（星期六）为周末休市。
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延伸阅读：
一、春节：1月27日至2月2日放假调休，共7天。1月22日（星期日）、2月4日（星期六）上班。
二、元旦：1月1日放假，1月2日（星期一）补休。
三、清明节：4月2日至4日放假调休，共3天。4月1日（星期六）上班。
四、劳动节：5月1日放假，与周末连休。
五、端午节：5月28日至30日放假调休，共3天。5月27日（星期六）上班。
六、中秋节、国庆节：10月1日至8日放假调休，共8天。9月30日（星期六）上班。
市时间表2022
粗密头发的鸭蛋 
满头飞絮的宁 华夏阿尔法精选混合C近三月来在同类基金中排1872名，基金2021年第三季度表现如何？（1月13日）以下是为您整理的1月13日华夏阿尔法精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，华夏阿尔法精选混合C（011937）市场表现：累计净值0.8986，最新单位净值0.8986，净值增长率跌2.49%，最新估值0.9215。
基金近三月来排名
华夏阿尔法精选混合C（基金代码：011937）近3月来下降12.28%，阶段平均下降7.96%，表现不佳，同类基金排1872名，相对上升131名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 1月18日易方达大健康主题混合累计净值为1.856元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，易方达大健康主题混合（001898）最新单位净值1.856，累计净值1.856，最新估值1.872，净值增长率跌0.86%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8368.73万元，基金本期净收益盈利2亿元，期末基金资产净值8.48亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合收入合计4707.58万元：利息收入23.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.95万元，债券利息收入3371.57元。投资收益2.17亿元，公允价值变动亏1.71亿元，其他收入99.92万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
简海龟 嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排514名，以下是为您整理的1月12日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实领航资产配置混合(FOF)A最新单位净值1.34，累计净值1.34，净值增长率涨0.77%，最新估值1.3298。
基金近一年来排名
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（基金代码：005156）近1年来下降0.92%，阶段平均收益2.47%，表现不佳，同类基金排514名，相对上升7名。
2021年第三季度表现
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金（基金代码：005156）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.4%（2021年第三季度）、涨3.52%（2021年第二季度）、跌0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为703名、156名、433名，整体表现分别为一般、优秀、一般。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 华夏潜龙精选股票最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日华夏潜龙精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华夏潜龙精选股票（005826）累计净值2.2456，最新单位净值2.2456，净值增长率涨0.28%，最新估值2.2393。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.33亿元，期末单位基金资产净值2.46元。
2021年第三季度表现
华夏潜龙精选股票基金（基金代码：005826）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.62%，同类平均跌2.16%，排223名，整体表现良好；2021年第二季度涨17.17%，同类平均涨10.8%，排205名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.78%，同类平均跌2.38%，排292名，整体表现一般。
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大方的凤 1月13日工银消费股票A最新单位净值为1.4352元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月13日工银消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，工银消费股票A（008166）累计净值1.4352，最新公布单位净值1.4352，净值增长率跌2.69%，最新估值1.4749。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
贾紫菜汤 1月14日华夏网购精选混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华夏网购精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.304，最新市场表现：公布单位净值1.304，最新估值1.304。
华夏网购精选混合（基金代码：002837）成立以来收益24.3%，今年以来下降9.14%，近一月下降9.27%，近一年下降6.96%，近三年收益52.89%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏网购精选混合收入合计1.8亿元：利息收入20.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.68万元，债券利息收入2.22万元。投资收益5961.67万元，公允价值变动收益1.2亿元，其他收入4.19万元。
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牛枕头 易方达瑞祥混合E基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日易方达瑞祥混合E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞祥混合E（001836）市场表现：截至1月17日，累计净值1.411，最新公布单位净值1.358，净值增长率涨0.22%，最新估值1.355。
基金分红
易方达瑞祥灵活配置混合E基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2010万元，基金总1500万份额，上市流通1500万份额，共分红1次，累计分红0.053元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
碧眼突出的蓉 1月19日东方红京东大数据混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日东方红京东大数据混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值2.603，最新单位净值2.603，净值增长率涨0.15%，最新估值2.599。
基金季度利润
东方红京东大数据混合基金成立以来收益148.6%，今年以来下降5.04%，近一月下降4.6%，近一年收益17.49%，近三年收益107.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计452.63万，所有者权益合计7.79亿，负债和所有者权益总计7.83亿。
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邪眉邪眼的香菇 1月19日嘉实致安3个月定期债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日嘉实致安3个月定期债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致安3个月定期债券（007879）市场表现：截至1月19日，累计净值1.1216，最新单位净值1.0902，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0889。
基金阶段涨跌表现
嘉实致安3个月定期债券（007879）近一周下降0.13%，近一月收益0.38%，近三月收益1.38%，近一年收益5.95%。
基金现任经理
嘉实致安3个月定期债券的现任基金经理是赖礼辉，任职时间为2020-10-19~至今，任职期间回报6.09%。
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老眼昏花的梨子 金鹰持久增利债券(LOF)E基金怎么样？一年来收益8.18%？以下是为您整理的截至1月19日金鹰持久增利债券(LOF)E一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，金鹰持久增利债券(LOF)E（004267）最新单位净值1.5148，累计净值1.6048，最新估值1.5193，净值增长率跌0.3%。
基金一年来收益详情
金鹰持久增利债券(LOF)E基金成立以来收益60.03%，今年以来下降2.36%，近一月下降2.09%，近一年收益8.18%，近三年收益57.87%。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 富安达科技创新混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月13日富安达科技创新混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，富安达科技创新混合持有详情，总份额600万份，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有280万份额，机构投资者持有占53.30%，个人投资者持有占46.70%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）基金资产配置详情如下，股票占净比88.84%，债券占净比2.61%，现金占净比19.89%，合计净资产7700万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富安达科技创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（12.02%）、采矿业（1.57%），同类平均分别为40.79%、2.90%、3.14%，比同类配置分别为多33.91%、多9.12%、少1.57%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别2.61%等，持仓市值200.18万等。
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秀发蓬松的俊 鹏扬元合量化股票A最新净值涨幅达0.9%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日鹏扬元合量化股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬元合量化股票A截至1月18日市场表现：累计净值1.7816，最新单位净值1.7816，净值增长率涨0.9%，最新估值1.7657。
基金阶段涨跌表现
鹏扬元合量化股票A（基金代码：007137）成立以来收益65.24%，今年以来下降14.6%，近一月下降13.74%，近一年下降0.49%。
同公司基金
截至2022年1月27日，鹏扬元合量化股票A（一般股票型）基金同公司基金有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.6579；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6493；鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.6361等。
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秀发蓬松的俊 1月14日建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月14日建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币（012752）截至1月14日，累计净值1.7527，最新单位净值1.7527，净值增长率涨1%，最新估值1.7354。
基金阶段涨跌表现
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币（基金代码：012752）成立以来下降6.37%，今年以来下降11.39%，近一月下降11.38%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 1月18日申万菱信沪深300指数增强C基金近三月以来下降6.88%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日申万菱信沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.5246，累计净值1.5246，最新估值1.5085，净值增长率涨1.07%。
基金阶段涨跌幅
申万菱信沪深300指数增强C（007804）近一周下降3.84%，近一月下降7.79%，近三月下降6.88%，近一年下降9.17%。
2021年第三季度表现
申万菱信沪深300指数增强C基金（基金代码：007804）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.49%（2021年第三季度）、涨4.25%（2021年第二季度）、跌2.05%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为527名、907名、569名，整体表现分别为良好、一般、良好。
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横眉立目的红茶 2022年1月31日年人保鑫瑞中短债债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，人保鑫瑞中短债债券A持有详情，总份额1360万份，其中机构投资者持有1300万份额，机构投资者持有占95.92%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占4.08%。
基金市场表现方面
人保鑫瑞中短债债券A基金截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0793，累计净值1.0793，最新估值1.0789，净值涨0.04%。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为0.4%。
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憨厚的馥 1月18日创金合信气候变化责任投资股票C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月18日创金合信气候变化责任投资股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，创金合信气候变化责任投资股票C最新市场表现：单位净值1.4741，累计净值1.4741，最新估值1.4858，净值增长率跌0.79%。
基金季度利润方面
基金详情介绍
基金全名是创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金，以下简称创金合信气候变化责任投资股票C，该基金成立于2020年12月30日，基金规模为320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达206万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是曹春林。
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池小蝌蚪 2022年1月31日年华泰柏瑞富利混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞富利混合（004475）基金资产配置详情如下，合计净资产1.48亿元，股票占净比93.55%，债券占净比4.81%，现金占净比4.90%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华泰柏瑞富利混合持有详情，总份额500万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有500万份额。
基金市场表现方面
截至1月14日，华泰柏瑞富利混合A市场表现：累计净值1.6903，最新公布单位净值1.6903，净值增长率跌1.39%，最新估值1.7142。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 2021年第三季度华夏科创创业50ETF发起式联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏科创创业50ETF发起式联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏科创创业50ETF发起式联接C截至1月19日，累计净值0.8909，最新单位净值0.8909，净值增长率跌2.24%，最新估值0.9113。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏科创创业50ETF发起式联接C（013311）基金资产配置详情如下，合计净资产2.82亿元，股票占净比93.39%，债券占净比5.09%，现金占净比1.11%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏科创创业50ETF发起式联接C基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 华安稳健回报混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日华安稳健回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，华安稳健回报混合（000072）市场表现：累计净值2.2823，最新单位净值1.2988，净值增长率涨0.29%，最新估值1.2951。
基金一年来收益详情
华安稳健回报混合基金成立以来收益126.75%，今年以来下降1.5%，近一月下降1.23%，近一年收益3.92%，近三年收益21.05%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 1月14日兴业6个月定开债券买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日兴业6个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业6个月定开债券截至1月14日市场表现：累计净值1.1956，最新单位净值1.0365，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0364。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，兴业6个月定开债券持有详情，总份额2.45亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.45亿份额。
2021年第三季度表现
兴业6个月定开债券基金（基金代码：005340）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.13%（2021年第三季度）、涨1.32%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1227名、427名、141名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 交银创新成长混合最新净值涨幅达1.59%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月17日交银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，交银创新成长混合最新公布单位净值2.4921，累计净值2.4921，最新估值2.4531，净值增长率涨1.59%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5922.86万元，期末基金资产净值6.29亿元，期末单位基金资产净值2.58元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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死眉塌眼的杯子 2021年第三季度国联安核心资产混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国联安核心资产混合基金行业配置合计为82.35%，同类平均为59.91%，比同类配置多22.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.30%）、金融业（11.07%）、采矿业（8.70%），同类平均分别为43.16%、5.63%、3.30%，比同类配置分别为多13.14%、多5.44%、多5.40%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安核心资产混合（006864）基金资产配置详情如下，合计净资产7.13亿元，股票占净比91.83%，债券占净比0.54%，现金占净比7.40%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国联安核心资产混合（006864）持有债券：债券闻泰转债、债券康泰转2等，持仓比分别0.38%、0.16%等，持仓市值270.93万、114.62万等。
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堵轮 中邮低碳经济灵活配置混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月17日中邮低碳经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，中邮低碳经济灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.408，累计净值1.408，净值增长率涨2.33%，最新估值1.376。
基金近1月来排名
中邮低碳经济灵活配置混合近1月来下降10.52%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1610名，相对上升200名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中邮低碳经济灵活配置混合持有详情，总份额410万份，机构投资者持有占5.51%，个人投资者持有占94.49%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有390万份额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
雪白细牙的围巾 1月18日建信短债债券C累计净值为1.0651元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日建信短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信短债债券C基金截至1月18日，最新公布单位净值1.0651，累计净值1.0651，最新估值1.0648，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1646.99万元，基金本期净收益盈利1358.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.53亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信月盈安心理财债券A（530028）基金资产配置详情如下，合计净资产33.35亿元，债券占净比105.48%，现金占净比0.23%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 建信中债1-3年农发行债券指数C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月13日建信中债1-3年农发行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，建信中债1-3年农发行债券指数C（009555）最新公布单位净值1.0046，累计净值1.049，净值增长率跌0.04%，最新估值1.005。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益5.38%，今年以来收益0.69%，近一年收益4.38%。
2021年第三季度表现
建信中债1-3年农发行债券指数C基金（基金代码：009555）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.95%，同类平均涨1.71%，排1755名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.15%，同类平均涨1.55%，排747名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排1579名，整体表现不佳。
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