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按要求填写基本信息（地址要具体到门牌号、开户行填写到某某支行）
填写风险测评（要求评级C3以上）
视频见证（网络畅通、无噪音环境）
等待开通，然后关联银期（手机银行或者网银都可以关联，部分银行需要优盾或密码器）
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勾苹果 1月19日南华瑞盈混合发起A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月19日南华瑞盈混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.4493，最新公布单位净值1.4493，净值增长率跌1.5%，最新估值1.4714。
基金近一周来表现
南华瑞盈混合发起A（基金代码：004845）近一周下降2.21%，阶段平均下降3.64%，表现优秀，同类基金排510名，相对下降144名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起A持有详情，机构投资者持有占53.29%，个人投资者持有占46.71%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有90万份额，总份额190万份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 1月14日华夏创新医药龙头混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的1月14日华夏创新医药龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏创新医药龙头混合A基金截至1月14日，最新单位净值0.8906，累计净值0.8906，最新估值0.8815，净值涨1.03%。
基金季度利润
华夏创新医药龙头混合A（基金代码：012981）成立以来下降17.47%，今年以来下降12.96%，近一月下降11.67%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金502只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9918.75亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 1月13日天弘中证中美互联网指数(QDII)A最新单位净值为1.002元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月13日天弘中证中美互联网指数(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金最新公布单位净值1.002，累计净值1.002，净值增长率跌2.84%，最新估值1.0313。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，天弘中证中美互联网指数(QDII)A收入合计374.18万元，扣除费用20.47万元，利润总额353.7万元，最后净利润353.7万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 汇丰晋信科技先锋股票基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的汇丰晋信科技先锋股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，汇丰晋信科技先锋股票累计净值3.0544，最新单位净值3.0544，净值增长率涨1.05%，最新估值3.0226。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金现任经理
汇丰晋信科技先锋股票的现任基金经理是曹庆，任职时间为2012-08-18~2013-12-21，任职期间回报51.05%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 1月19日华润元大润鑫债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月19日华润元大润鑫债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0778，累计净值1.1771，最新估值1.0774，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.11亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度，同类平均为0.70%，比同类配置少0.7%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.40%、5.89%、0.55%，比同类配置分别为少1.4%、少5.89%、少0.55%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券A（003418）基金资产配置详情如下，债券占净比91.50%，现金占净比6.92%，合计净资产27.83亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券A基金（003418）持有债券21进出12（占14.46%），持仓市值为4.02亿；债券21国开02（占14.45%），持仓市值为4.02亿；债券20附息国债18（占9.76%），持仓市值为2.72亿；债券21国开12（占7.23%），持仓市值为2.01亿等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
钟滑板 1月19日博远增强回报债券A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日博远增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 博远增强回报债券A（008044）1月19日净值跌0.43%。当前基金单位净值为0.9941元，累计净值为1.0766元。
近6月来表现
博远增强回报债券A（基金代码：008044）近6月来下降3.7%，阶段平均收益2.86%，表现不佳，同类基金排761名，相对下降20名。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：博远鑫享三个月债券A基金（010096），最新单位净值为1.0850，目前开放申购；博远鑫享三个月债券E基金（010098），最新单位净值为1.0849，目前开放申购；博远鑫享三个月债券C基金（010097），最新单位净值为1.0791，目前开放申购；博远双债增利混合A基金（009111），最新单位净值为1.0438，目前开放申购；博远双债增利混合A基金（009111），最新单位净值为1.0413，目前开放申购等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 鹏华丰诚债券C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的鹏华丰诚债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是鹏华丰诚债券型证券投资基金，以下简称鹏华丰诚债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是杜培俊等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，鹏华丰诚债券C持有详情，总份额460万份，其中机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占42.17%，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占57.83%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华丰诚债券C（009022）基金资产配置详情如下，债券占净比113.65%，现金占净比1.11%，合计净资产9.03亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 1月14日嘉实原油(QDII-LOF)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日嘉实原油(QDII-LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实原油(QDII-LOF)最新公布单位净值1.1145，累计净值1.1145，净值增长率涨1.4%，最新估值1.0991。
基金阶段表现
嘉实原油(QDII-LOF-FOF)近1月来收益14.68%，阶段平均下降5.52%，表现优秀，同类基金排1名，相对上升2名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 1月19日金鹰元禧混合A一年来收益4.3%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日金鹰元禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，金鹰元禧混合A最新市场表现：公布单位净值1.4755，累计净值1.716，最新估值1.4794，净值增长率跌0.26%。
基金阶段涨跌幅
金鹰元禧混合A今年以来下降2.01%，近一月下降1.78%，近三月收益0.04%，近一年收益4.3%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，金鹰元禧混合A基金行业配置合计为21.36%，同类平均为58.75%，比同类配置少37.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为14.84%、1.56%、1.31%，同类平均分别为41.69%、5.65%、3.04%，比同类配置分别为少26.85%、少4.09%、少1.73%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
大方的凤 建信中证500指数增强A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日建信中证500指数增强A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中证500指数增强A截至1月19日，累计净值3.0856，最新单位净值3.0856，净值增长率跌0.8%，最新估值3.1106。
基金阶段表现
建信中证500指数增强A成立以来收益188.07%，近一月下降8.86%，近一年收益6.22%，近三年收益72.64%。
2021年第三季度表现
建信中证500指数增强A基金（基金代码：000478）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.31%（2021年第三季度）、涨11.19%（2021年第二季度）、跌0.05%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为191名、387名、322名，整体表现分别为优秀、良好、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 国泰金牛创新混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国泰金牛创新混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值3.407，最新市场表现：公布单位净值1.27，净值增长率涨0.71%，最新估值1.261。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰金牛创新混合基金收入合计8,009.21元，股票收入24,144.40元，债券收入79.12元，股利收入1,116.92元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
柯保 嘉实安益混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1633名，以下是为您整理的1月14日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实安益混合（003187）最新单位净值1.27，累计净值1.327，最新估值1.27。
基金近三月来排名
嘉实安益混合（基金代码：003187）近三年来收益16.76%，阶段平均收益85.31%，表现不佳，同类基金排1633名，相对下降15名。
2021年第三季度表现
嘉实安益混合基金（基金代码：003187）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.05%，同类平均跌1.2%，排430名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨9.3%，排1749名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.19%，同类平均跌2.02%，排274名，整体表现优秀。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 长盛竞争优势股票A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日长盛竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛竞争优势股票A基金截至1月14日，累计净值0.8889，最新市场表现：公布单位净值0.8889，净值跌0.31%，最新估值0.8917。
长盛竞争优势股票A基金成立以来下降16.67%，今年以来下降15.17%，近一月下降17.23%，近一年下降26.54%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长盛竞争优势股票A基金股票收入9,803.44元，股利收入33.87元，收入合计5,957.03元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
鬓角花白的邦 嘉实超短债债券C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实超短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，嘉实超短债债券C（070009）最新公布单位净值1.0526，累计净值1.534，最新估值1.0524，净值增长率涨0.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计27.35亿，所有者权益合计83.55亿，负债和所有者权益总计110.9亿。
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银发披肩的宁 1月14日金鹰元盛债券(LOF)E一个月来收益0.95%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日金鹰元盛债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，金鹰元盛债券(LOF)E最新公布单位净值1.266，累计净值1.467，最新估值1.266。
基金阶段涨跌幅
金鹰元盛债券(LOF)E今年以来收益0.79%，近一月收益0.95%，近三月收益2.91%，近一年收益7.24%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，金鹰元盛债券(LOF)E（基金代码：004333）涨1.89%，同类平均涨1.71%，排266名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 鹏华弘康混合C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鹏华弘康混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，鹏华弘康混合C（003412）最新单位净值1.2938，累计净值1.2938，最新估值1.2937，净值增长率涨0.01%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华弘康混合C收入合计2721.71万元：利息收入4837.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.99万元，债券利息收入4543.42万元，资产支持证券利息收入元33.1万元。投资收益负1767.71万元，公允价值变动收益负434.44万元，其他收入85.89万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 1月14日国泰金鹏蓝筹混合近三月以来下降1.75%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日国泰金鹏蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰金鹏蓝筹混合最新市场表现：公布单位净值1.378，累计净值3.485，净值增长率跌9.76%，最新估值1.527。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益629.77%，今年以来下降10.6%，近一月下降9.69%，近一年收益2.55%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰金鹏蓝筹混合基金股票收入8,317.64元，债券收入319.08元，股利收入444.08元，收入合计7,177.22元。
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裘海 淳厚稳嘉债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月18日）以下是为您整理的截至1月18日淳厚稳嘉债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.0368，最新市场表现：单位净值1.0368，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0365。
基金阶段涨跌表现
淳厚稳嘉债券C（009435）近一周收益0.13%，近一月收益0.62%，近三月收益1.44%，近一年收益3.64%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，淳厚稳嘉债券C（基金代码：009435）涨0.79%，同类平均涨1.71%，排2146名，整体来说表现不佳。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 1月14日上银鑫卓混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日上银鑫卓混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.6324，最新单位净值1.6324，净值增长率涨1.03%，最新估值1.6157。
基金阶段涨跌幅
上银鑫卓混合（基金代码：008244）成立以来收益53.55%，今年以来下降12.93%，近一月下降12.3%，近一年下降9.91%。
基金2020年利润
截至2020年，上银鑫卓混合收入合计8914.62万元：利息收入203.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入109.26万元，债券利息收入1746.45元。投资收益5479.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益5149.46万元，债券投资收益负2.02万元，股利收益331.79万元。公允价值变动收益3098.21万元，其他收入133.38万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 1月17日银河新动能混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日银河新动能混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金累计净值2.1492，最新公布单位净值2.1492，净值增长率涨2.28%，最新估值2.1012。
基金季度利润
该基金成立以来收益100.4%，今年以来下降13.46%，近一月下降12.9%，近一年下降3.14%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银河新动能混合基金股票收入5,150.46元，债券收入6.22元，股利收入118.83元，收入合计4,948.68元。
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血盆大口的人字拖 2021年第一季度浙商智多享稳健混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，浙商智多享稳健混合A基金（012268）持有债券16国债08（占18.56%），持仓市值为552.03万；债券21国债10（占16.77%），持仓市值为498.9万；债券国开1702（占6.78%），持仓市值为201.62万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商智多享稳健混合A（012268）基金资产配置详情如下，股票占净比24.82%，债券占净比46.62%，现金占净比5.71%，合计净资产3000万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，浙商智多享稳健混合A基金行业配置合计为23.73%，同类平均为59.84%，比同类配置少36.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为14.03%、2.60%、2.38%，同类平均分别为43.01%、1.74%、2.29%，比同类配置分别为少28.98%、多0.86%、多0.09%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 工银14天理财债券发起A基金怎么样？近三月以来收益0.61%，以下是为您整理的1月12日工银14天理财债券发起A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，工银14天理财债券发起A（485120）最新公布单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0385，净值增长率涨0.01%。
基金阶段表现
工银14天理财债券发起A今年以来收益0.23%，近一月收益0.3%，近三月收益0.61%，近一年收益2.41%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 工银健康生活混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月14日工银健康生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银健康生活混合A（010393）最新公布单位净值0.9652，累计净值0.9652，最新估值0.966，净值增长率跌0.08%。
工银健康生活混合A（010393）近一周下降5.4%，近一月下降15.89%，近三月下降21.31%，近一年下降18.83%。
基金现任经理
工银健康生活混合A的现任基金经理是谭冬寒，任职时间为2020-11-09~至今，任职期间回报17.76%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 华宝转型升级混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华宝转型升级混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，华宝转型升级混合最新市场表现：公布单位净值1.635，累计净值1.635，最新估值1.614，净值增长率涨1.3%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝转型升级混合（001967）基金资产配置详情如下，合计净资产4900万元，股票占净比80.47%，现金占净比16.36%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 1月19日鹏华丰鑫债券一年来收益5.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日鹏华丰鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰鑫债券截至1月19日市场表现：累计净值1.109，最新单位净值1.0478，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0471。
基金阶段涨跌幅
鹏华丰鑫债券基金成立以来收益11.32%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.59%，近一年收益5.2%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.76亿，所有者权益合计27.02亿，负债和所有者权益总计28.78亿。
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嘴唇较厚的朗 中金恒远一年持有期混合基金最新净值跌幅达0.01%，以下是为您整理的1月18日中金恒远一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，中金恒远一年持有期混合最新市场表现：单位净值1.0079，累计净值1.0079，净值增长率跌0.01%，最新估值1.008。
基金详细介绍
该基金全名是中金恒远一年持有期混合型证券投资基金，以下简称中金恒远一年持有期混合，该基金成立于2021年4月7日，基金规模为2190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2163万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。
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脸色苍白的全 建信睿兴纯债债券近三月来在同类基金中排572名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日建信睿兴纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信睿兴纯债债券截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0702，累计净值1.1102，最新估值1.0702。
基金近三月来排名
建信睿兴纯债债券（基金代码：006791）近3月来收益1.89%，阶段平均收益1.49%，表现优秀，同类基金排572名，相对下降103名。
同公司基金
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合A基金，最新单位净值为6.0160，累计净值6.0160；建信健康民生混合C基金，最新单位净值为6.0160，累计净值6.0160；建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.9620，累计净值5.9620等。
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