1月18日鹏华弘华混合A累计净值为1.4926元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日鹏华弘华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华弘华混合A累计净值1.4926，最新公布单位净值1.4376，净值增长率涨0.17%，最新估值1.4352。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.13亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日浦银安盛中证高股息ETF联接C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月14日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛中证高股息ETF联接C市场表现：累计净值1.4371，最新单位净值1.4371，净值增长率跌0.64%，最新估值1.4463。

近3月来涨跌

浦银安盛中证高股息ETF联接C（基金代码：007411）近3月来收益2.98%，阶段平均下降6.29%，表现优秀，同类基金排95名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛中证高股息ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实农业产业股票基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实农业产业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有9680万份额，个人投资者持有占98.39%，总份额9840万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）基金资产配置详情如下，股票占净比87.40%，债券占净比9.77%，现金占净比3.12%，合计净资产24.67亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实农业产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.93%）、农、林、牧、渔业（41.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.02%），同类平均分别为51.74%、1.64%、5.30%，比同类配置分别为少0.81%、多40.06%、少5.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：牧原股份、包钢股份、绝味食品、苏垦农发，占期初基金资产净值比例分别为3.86%、2.02%、1.87%、1.80%，本期累计买入金额分别为1.09亿元、5688.9万元、5273.94万元、5088.13万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日银河景行3个月定开债券最新单位净值为1.01元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日银河景行3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，银河景行3个月定开债券（005790）累计净值1.1752，最新单位净值1.01，净值增长率跌2.23%，最新估值1.033。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1092.36万元，基金本期净收益盈利965.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河景行3个月定开债券收入合计2444.57万元：利息收入2349.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.83万元，债券利息收入2135.07万元，资产支持证券利息收入186.84万元。投资亏253.7万元，其中投资收益方面，债券投资亏253.7万元。公允价值变动收益348.34万元，其他收入840元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰康创新成长混合C一年来下降6.66%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日泰康创新成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泰康创新成长混合C最新公布单位净值1.1211，累计净值1.1211，最新估值1.1425，净值增长率跌1.87%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益7.57%，今年以来下降10.92%，近一年下降6.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康创新成长混合C（基金代码：009597）跌6.42%，同类平均跌1.2%，排1365名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月31日年招商招兴3个月定开债发起式C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商招兴3个月定开债发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月18日，招商招兴3个月定开债发起式C最新单位净值1.095，累计净值1.2576，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0936。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招兴3个月定开债发起式C收入合计1.26亿元：利息收入1.25亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入1.21亿元，资产支持证券利息收入369.92万元。投资亏4111.84万元，其中投资收益方面，债券投资亏4101.77万元，资产支持证券投资亏10.07万元。公允价值变动收益4279.56万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日东财高端制造增强A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日东财高端制造增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财高端制造增强A截至1月19日，最新公布单位净值1.2005，累计净值1.2005，最新估值1.2263，净值增长率跌2.1%。

基金季度利润

该基金成立以来收益14.56%，今年以来下降9.64%，近一月下降8.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.52%，同类平均为78.02%，比同类配置多15.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置91.91%，同类平均51.74%，比同类配置多40.17%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.54%，同类平均5.62%，比同类配置少4.08%；批发和零售业行业基金配置0.04%，同类平均0.88%，比同类配置少0.84%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源1-3年国开债指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日前海开源1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源1-3年国开债指数A基金截至1月17日，最新公布单位净值1.0516，累计净值1.0766，最新估值1.0511，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

前海开源1-3年国开债指数A（007765）成立以来收益8.11%，今年以来收益0.44%，近一月收益0.58%，近三月收益1.2%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.1497，日增长率-2.92%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.1457，日增长率-2.92%，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.1253，日增长率-3.01%，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日天弘中证食品饮料指数A近三月以来下降7.1%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日天弘中证食品饮料指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，天弘中证食品饮料ETF联接A（001631）最新市场表现：单位净值3.0774，累计净值3.1555，净值增长率跌1.03%，最新估值3.1094。

基金阶段涨跌幅

天弘中证食品饮料指数A（基金代码：001631）成立以来收益211.01%，今年以来下降11.04%，近一月下降14.04%，近一年下降16.88%，近三年收益139.83%。

基金现任经理

天弘中证食品饮料指数A的现任基金经理是陈瑶，任职时间为2018-02-12~2019-11-12，任职期间回报34.94%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华宸未来价值先锋混合最新净值跌幅达0.28%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华宸未来价值先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华宸未来价值先锋混合最新市场表现：公布单位净值1.2763，累计净值1.2763，净值增长率跌0.28%，最新估值1.2799。

基金阶段涨跌幅

华宸未来价值先锋混合今年以来下降6.92%，近一月下降7.8%，近三月收益0.54%，近一年下降13.89%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宸未来稳健添利债券A基金（000104），最新单位净值为1.2000，日增长率-0.09%，目前开放申购；华宸未来稳健添利债券C基金（006258），最新单位净值为1.1994，日增长率-0.09%，目前开放申购；华宸未来稳健添利债券A基金（000104），最新单位净值为1.1980，日增长率-0.04%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日大成汇享一年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合A截至1月14日，最新单位净值1.0762，累计净值1.0762，最新估值1.0794，净值增长率跌0.3%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）持有债券：债券21进出04、债券18建设银行二级02、债券21农发04等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）基金资产配置详情如下，合计净资产9300万元，股票占净比18.90%，债券占净比20.89%，现金占净比21.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.45%），同类平均41.76%，比同类配置少32.31%；金融业（3.97%），同类平均5.41%，比同类配置少1.44%；房地产业（1.89%），同类平均2.68%，比同类配置少0.79%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达转型机遇股票A最新净值跌幅达3.2%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日泰达转型机遇股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泰达转型机遇股票A最新市场表现：单位净值3.121，累计净值3.341，净值增长率跌3.2%，最新估值3.224。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值15.54亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长安沪深300非周期行业指数基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长安沪深300非周期行业指数（740101）最新市场表现：单位净值1.568，累计净值2.072，净值增长率跌0.25%，最新估值1.572。

长安沪深300非周期行业指数（740101）近一周下降4.71%，近一月下降9.98%，近三月下降6.96%，近一年下降15.42%。

2021年第三季度表现

长安沪深300非周期行业指数基金（基金代码：740101）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.35%（2021年第三季度）、涨6.48%（2021年第二季度）、跌4.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1046名、743名、860名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日景顺长城核心竞争力混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日景顺长城核心竞争力混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城核心竞争力混合A基金截至1月14日，累计净值5.203，最新市场表现：公布单位净值4.643，净值涨0.48%，最新估值4.621。

自基金成立以来收益484.54%，今年以来下降8.87%，近一年下降5.73%，近三年收益103.97%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城核心竞争力混合A（260116）持有股票基金：新宙邦（300037）、贵州茅台（600519）、欣旺达（300207）等，持仓比分别8.88%、8.71%、8.57%等，持股数分别为100万、8.31万、400万，持仓市值1.55亿、1.52亿、1.5亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富双利债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日汇添富双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富双利债券A（470018）1月18日净值涨0.29%。当前基金单位净值为2.064元，累计净值为2.064元。

同公司基金

截至2022年1月27日，汇添富双利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2870，累计净值7.2870；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2520，累计净值7.2520；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.3280，累计净值5.5780等。

基金一年来收益详情

汇添富双利债券A成立以来收益104.8%，近一月下降1.44%，近一年收益1.54%，近三年收益34.12%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月14日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）累计净值1.8724，最新公布单位净值1.8724，净值增长率涨0.17%，最新估值1.8692。

自基金成立以来收益44.5%，今年以来下降1.46%，近一年收益9.21%，近三年收益60.92%。

基金介绍

基金简称国泰民益灵活配置混合(LOF)C，该基金成立于2015年11月17日，基金规模为5270万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是樊利安。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5214.52亿元，拥有基金293只，由43名基金经理管理。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商上证消费80ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月17日招商上证消费80ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商上证消费80ETF联接A基金截至1月17日，最新单位净值2.6682，累计净值2.6682，最新估值2.6606，净值涨0.29%。

招商上证消费80ETF联接A（217017）近一周下降4.87%，近一月下降11.57%，近三月下降9.67%，近一年下降18.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计107.59万，所有者权益合计3.24亿，负债和所有者权益总计3.26亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月14日富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国民裕进取沪港深成长精选混合A（007139）市场表现：截至1月14日，累计净值1.7979，最新公布单位净值1.7979，净值增长率涨0.89%，最新估值1.782。

富国民裕进取沪港深成长精选混合今年以来下降9.15%，近一月下降7.22%，近三月下降16.67%，近一年下降18.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国民裕进取沪港深成长精选混合基金行业配置合计为14.42%，同类平均为59.46%，比同类配置少45.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为11.93%、1.28%、0.97%，同类平均分别为42.88%、1.44%、2.05%，比同类配置分别为少30.95%、少0.16%、少1.08%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月31日年国泰黄金ETF联接C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰黄金ETF联接C持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有1050万份额，总份额1050万份。

基金市场表现方面

国泰黄金ETF联接C（004253）截至1月18日，累计净值1.361，最新单位净值1.361，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3654。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘安混合A基金累计分红0.0613元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日鹏华弘安混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏华弘安混合A（002018）市场表现：累计净值1.4668，最新公布单位净值1.4055，净值增长率涨0.41%，最新估值1.3998。

基金分红

鹏华弘安混合A基金成立于2015年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5460万元，基金总4013万份额，上市流通4013万份额，共分红2次，累计分红0.0613元/份。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.5390，累计净值5.5390，日增长率1.65%；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.4490，累计净值5.4490，日增长率-2.15%；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.3670，累计净值5.3670，日增长率-3.11%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度中邮核心竞争灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中邮核心竞争灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中邮核心竞争灵活配置混合最新公布单位净值1.983，累计净值1.983，净值增长率涨0.92%，最新估值1.965。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中邮核心竞争灵活配置混合（000545）基金资产配置详情如下，股票占净比73.62%，债券占净比13.84%，现金占净比8.34%，合计净资产4.04亿元。

基金现任经理

中邮核心竞争力灵活配置混合的现任基金经理是任慧峰，任职时间为2018-08-21~至今，任职期间回报75.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华安制造先锋混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华安制造先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安制造先锋混合A最新市场表现：公布单位净值4.0882，累计净值4.0882，最新估值4.0525，净值增长率涨0.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.14元。

基金2020年利润

截至2020年，华安制造先锋混合收入合计4924.28万元：利息收入6.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.1万元，债券利息收入435.47元。投资收益3026.39万元，公允价值变动收益1751.13万元，其他收入140.62万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达行业领先混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达行业领先混合市场表现：累计净值5.303，最新公布单位净值4.457，净值增长率跌4.56%，最新估值4.67。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值23.13亿元，期末单位基金资产净值4.76元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2671.47万，所有者权益合计23.13亿，负债和所有者权益总计23.4亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达上证50增强C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月14日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强C（004746）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.0932，累计净值2.1932，最新估值2.1198，净值增长率跌1.26%。

基金近一周来表现

易方达上证50指数C（基金代码：004746）近一周下降5.31%，阶段平均下降4.77%，表现一般，同类基金排1364名，相对下降919名。

2021年第三季度表现

易方达上证50指数C基金（基金代码：004746）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.4%，同类平均跌1.93%，排1223名，整体表现不佳；2021年第二季度跌2.02%，同类平均涨9.4%，排1187名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.58%，同类平均跌2.17%，排667名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。