华安精致生活混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华安精致生活混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3214，累计净值1.3214，最新估值1.3087，净值增长率涨0.97%。

该基金成立以来收益25.8%，今年以来下降8.24%，近一月下降7.36%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安精致生活混合A（011128）持有债券：债券21农发清发100（债券代码：092118100）、债券三角转债（债券代码：123114）等，持仓比分别0.75%、0.03%等，持仓市值5002万、222.69万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日大成惠裕定开纯债债券累计净值为1.1871元，以下是为您整理的1月14日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成惠裕定开纯债债券累计净值1.1871，最新公布单位净值1.0621，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0618。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利748.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

基金简称大成惠裕定开纯债债券，该基金成立于2017年5月15日，基金规模为5000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4778万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日合煦智远嘉选混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.0294，累计净值2.2194，最新估值2.0211，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

合煦智远嘉选混合C（006324）成立以来收益115.42%，今年以来下降7.6%，近一月下降6.49%，近三月下降6.04%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：合煦智远消费主题股票发起式A基金（007287），最新单位净值为1.2292，累计净值1.2292，日增长率0.38%；合煦智远消费主题股票发起式A基金（007287），最新单位净值为1.2245，累计净值1.2245，日增长率-2.12%；合煦智远消费主题股票发起式C基金（007288），最新单位净值为1.2121，累计净值1.2121，日增长率0.38%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商安庆债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.2297，累计净值1.2297，最新估值1.2386，净值增长率跌0.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利142.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商安庆债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.14%）、采矿业（2.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.20%），同类平均分别为9.87%、0.58%、0.84%，比同类配置分别为多0.27%、多2.02%、多0.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日交银启欣混合近三月以来下降9.97%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日交银启欣混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银启欣混合截至1月18日，最新公布单位净值0.8898，累计净值0.8898，最新估值0.8903，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

交银启欣混合（基金代码：010143）成立以来下降15.33%，今年以来下降10.11%，近一月下降9.28%，近一年下降19.72%。

同公司基金

截至2022年1月27日，交银启欣混合（稳健混合型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.1325，累计净值7.2415，日增长率-1.85%；交银成长混合A基金，最新单位净值为5.9863，累计净值7.0953，日增长率-2.33%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8950，累计净值6.5540，日增长率-1.93%等。

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1月19日北信瑞丰鼎利债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，北信瑞丰鼎利债券A最新市场表现：单位净值1.1265，累计净值1.1265，最新估值1.1255，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰鼎利债券A今年以来收益0.69%，近一月收益0.8%，近三月收益1.64%，近一年收益5.47%。

基金现任经理

北信瑞丰鼎利债券A的现任基金经理是林翟，任职时间为2020-01-10~至今，任职期间回报2.36%。

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华宝致远混合(QDII)C近6月来在同类基金中排231名，以下是为您整理的1月18日华宝致远混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.1153，累计净值1.1153，净值增长率跌0.48%，最新估值1.1207。

基金近一周来表现

华宝致远混合(QDII)C（基金代码：008254）近6月来下降9.93%，阶段平均下降9.17%，表现一般，同类基金排231名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝致远混合(QDII)C持有详情，总份额140万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占19.45%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占80.55%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实精选平衡混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实精选平衡混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实精选平衡混合型证券投资基金，以下简称嘉实精选平衡混合C，该基金成立于2020年6月11日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达89万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是徐珊等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合C持有详情，机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占99.33%，个人投资者持有占0.67%，总份额90万份。

基金现任经理

嘉实精选平衡混合C的现任基金经理是董福焱，任职时间为2020-06-11~至今，任职期间回报16.03%。

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1月17日大成沪深300指数C基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数C（007096）截至1月17日，最新公布单位净值1.1352，累计净值1.3745，最新估值1.1263，净值增长率涨0.79%。

基金季度利润

大成沪深300指数C（007096）成立以来收益29.01%，今年以来下降7.02%，近一月下降7.31%，近三月下降4.97%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成沪深300指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为53.40%、18.97%、3.06%，同类平均分别为51.82%、14.05%、5.45%，比同类配置分别为多1.58%、多4.92%、少2.39%。

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1月14日渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一年来收益4.07%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日渤海汇金汇裕87个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，渤海汇金汇裕87个月定期开放债券（009836）市场表现：累计净值1.0457，最新公布单位净值1.0053，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0046。

基金阶段涨跌幅

渤海汇金汇裕87个月定期开放债券（009836）成立以来收益4.75%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.35%，近三月收益1.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，渤海汇金汇裕87个月定期开放债券收入合计2.26亿元：利息收入2.26亿元，其中利息收入方面，存款利息收入44.96万元，债券利息收入2.25亿元。其中投资收益方面。

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1月18日大成消费精选股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日大成消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，大成消费精选股票C（011926）最新市场表现：单位净值0.9095，累计净值0.9095，最新估值0.9078，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润

大成消费精选股票C今年以来下降7.95%，近一月下降8.34%，近三月下降6.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成消费精选股票C基金收入合计1,306.33元，股票收入占比229.24%，债券收入占比4.35%，股利收入占比6.74%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月31日年安信稳健聚申一年持有混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信稳健聚申一年持有混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1744，最新市场表现：单位净值1.133，净值增长率跌0.88%，最新估值1.143。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信稳健聚申一年持有混合C基金股票收入1,541.83元，债券收入524.75元，股利收入163.83元，收入合计1,270.24元。

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1月14日招商招恒纯债债券A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日招商招恒纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招恒纯债债券A截至1月14日市场表现：累计净值1.143，最新公布单位净值1.133，最新估值1.133。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.10%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利107.99万元，基金本期净收益盈利74.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

招商招恒纯债债券A基金（基金代码：002817）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1905名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.91%，同类平均涨1.55%，排1449名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.36%，同类平均涨0.42%，排1684名，整体表现不佳。

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大成MSCI价值100ETF联接C近6月来在同类基金中排710名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）市场表现：累计净值1.2688，最新公布单位净值1.2688，净值增长率跌0.74%，最新估值1.2782。

基金近一周来表现

大成MSCI价值100ETF联接C（基金代码：007783）近6月来下降2.34%，阶段平均下降3.41%，表现良好，同类基金排710名，相对下降55名。

2021年第三季度表现

大成MSCI价值100ETF联接C基金（基金代码：007783）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.02%（2021年第三季度）、涨0.71%（2021年第二季度）、跌0.45%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为764名、1085名、362名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

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华夏鼎淳债券A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏鼎淳债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏鼎淳债券A，该基金成立于2019年8月21日，基金规模为9430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8033万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有8030万份额，总份额8030万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，股票占净比6.18%，债券占净比101.82%，现金占净比2.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长盛盛和纯债债券A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛盛和纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称长盛盛和纯债债券A，该基金成立于2016年7月5日，基金规模为1.03亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是王贵君。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长盛盛和纯债债券A持有详情，机构投资者持有9930万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，总份额9940万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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中银智享债券一个月来收益0.59%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日中银智享债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金累计净值1.1893，最新市场表现：单位净值1.0272，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0268。

基金阶段收益

中银智享债券（基金代码：004767）成立以来收益19.85%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.59%，近一年收益3.04%，近三年收益10.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银智享债券（基金代码：004767）涨1.23%，同类平均涨1.71%，排974名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日大成中债3-5年国开债指数C近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0987，最新公布单位净值1.0457，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0459。

基金近一年来表现

大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）近1年来收益5.86%，阶段平均收益4.93%，表现优秀，同类基金排368名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金，最新单位净值分别为3.8060、3.7870、3.7650。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日泓德泓益量化混合近三月以来下降7.83%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日泓德泓益量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德泓益量化混合截至1月14日市场表现：累计净值2.3014，最新公布单位净值1.7714，净值增长率跌0.04%，最新估值1.7721。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益138.22%，今年以来下降11.69%，近一月下降11.39%，近一年下降13.72%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6867，累计净值2.6867，日增长率0.91%；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6624，累计净值2.6624，日增长率-2.45%；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6316，累计净值2.6316，日增长率-2.05%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏优势增长混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日华夏优势增长混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏优势增长混合（000021）最新公布单位净值3.327，累计净值4.497，净值增长率涨0.3%，最新估值3.317。

基金阶段涨跌表现

华夏优势增长混合（基金代码：000021）成立以来收益531.76%，今年以来下降12.11%，近一月下降10.99%，近一年下降3.35%，近三年收益129.54%。

2021年第三季度表现

华夏优势增长混合基金（基金代码：000021）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.89%（2021年第三季度）、涨20.78%（2021年第二季度）、跌9.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为947名、313名、1426名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月14日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2050五年持有混合(FOF)截至1月14日，累计净值1.6163，最新单位净值1.6163，净值增长率涨0.25%，最新估值1.6122。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1613.85万元，基金本期净收益盈利530.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.5亿元。

2021年第三季度表现

华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金（基金代码：006891）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.63%，同类平均跌1.2%，排107名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.62%，同类平均涨9.3%，排16名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.59%，同类平均跌2.02%，排166名，整体表现不佳。

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1月12日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A一年来下降0.87%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月12日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A截至1月12日，累计净值1.476，最新公布单位净值1.476，净值增长率涨0.84%，最新估值1.4637。

基金阶段涨跌幅

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A（008145）近一周下降2.24%，近一月下降3.19%，近三月下降1.25%，近一年下降0.87%。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全安泰养老三年(FOF)基金、兴全安泰养老三年(FOF)基金、兴全安泰养老五年持有混合(FOF)基金，最新单位净值分别为1.6043、1.5883、1.0644，累计净值分别为1.6043、1.5883、1.0644，日增长率分别为-0.48%、-1.11%、-0.64%。

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1月14日华泰柏瑞丰盛纯债债券A一个月来收益0.85%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞丰盛纯债债券A截至1月14日市场表现：累计净值1.4974，最新公布单位净值1.0848，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0846。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）成立以来收益57.47%，今年以来收益0.67%，近一月收益0.85%，近三月收益2.31%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞丰盛纯债债券A收入合计负962.92万元：利息收入3359.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.29万元，债券利息收入3308.37万元。投资收益负2888.28万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2888.28万元。公允价值变动收益负1474.05万元，其他收入39.74万元。

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2021年第二季度嘉实新兴科技100ETF联接A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的1月17日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接A截至1月17日，最新单位净值1.4146，累计净值1.4146，最新估值1.412，净值增长率涨0.18%。

嘉实新兴科技100ETF联接A基金成立以来收益23.92%，今年以来下降11.91%，近一月下降10.52%，近一年下降12.64%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、通化东宝、安图生物、大华股份，占期初基金资产净值比例分别为0.32%、0.13%、0.13%、0.13%，本期累计买入金额分别为58.14万元、23.56万元、24.26万元、23.3万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.9990、7.9750、4.4770。

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2022年1月31日年华宝新优选混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝新优选混合持有详情，机构投资者持有占43.76%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占56.24%，个人投资者持有270万份额，总份额490万份。

基金市场表现方面

华宝新优选混合（004284）截至1月14日，最新公布单位净值1.3622，累计净值1.3622，最新估值1.3707，净值增长率跌0.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计107.53万，所有者权益合计5991.37万，负债和所有者权益总计6098.9万。

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1月17日大成景润灵活配置混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月17日大成景润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成景润灵活配置混合最新单位净值1.208，累计净值1.208，净值增长率涨0.33%，最新估值1.204。

基金季度利润

大成景润灵活配置混合（001364）成立以来收益18.3%，今年以来下降2.79%，近一月下降2.79%，近三月收益0.34%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2390.25亿元，拥有基金经理42名，基金246只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金截至1月17日，累计净值2.016，最新市场表现：公布单位净值1.808，净值涨0.5%，最新估值1.799。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.55亿元，期末单位基金资产净值1.65元。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126），最新单位净值分别为3.7898、3.7092、3.6612，日增长率分别为2.17%、-2.72%、-3.39%。

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