1月17日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年来下降10.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）截至1月17日，累计净值0.749，最新公布单位净值0.749，净值增长率跌0.27%，最新估值0.751。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金成立以来下降27.3%，今年以来下降5.22%，近一月下降3.58%，近一年下降10.47%，近三年收益1.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.22亿，未分配利润-4830.7万，所有者权益合计1.74亿。

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1月18日汇添富丰利短债债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月18日汇添富丰利短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0698，最新单位净值1.0698，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0696。

基金近一年来表现

汇添富丰利短债债券C（基金代码：011057）近1年来收益3.46%，阶段平均收益3.7%，表现一般，同类基金排175名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富丰利短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2200万份额，总份额2200万份。

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1月18日中欧新兴价值一年持有混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月18日中欧新兴价值一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0699，累计净值1.0699，最新估值1.0704，净值增长率跌0.05%。

基金近一周来表现

中欧新兴价值一年持有混合A（基金代码：013220）近一周下降4.15%，阶段平均下降3.8%，表现一般，同类基金排1475名，相对下降27名。

基金持有人结构

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1月17日鹏华弘信混合A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月17日鹏华弘信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘信混合A截至1月17日，累计净值1.6106，最新公布单位净值1.5793，净值增长率涨0.22%，最新估值1.5759。

基金近一周来表现

鹏华弘信混合A（基金代码：001331）近一周下降1.26%，阶段平均下降2.72%，表现良好，同类基金排607名，相对下降35名。

2021年第三季度表现

鹏华弘信混合A基金（基金代码：001331）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.73%，同类平均跌1.2%，排859名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.57%，同类平均涨9.3%，排1684名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.73%，同类平均跌2.02%，排670名，整体表现良好。

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1月13日新华纯债添利债券发起B一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日新华纯债添利债券发起B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金公布单位净值1.0043，累计净值1.0423，最新估值1.0043。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.37%，今年以来收益0.21%，近一年收益2.26%。

2021年第三季度表现

新华纯债添利债券发起B基金（基金代码：009104）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.61%（2021年第三季度）、涨0.46%（2021年第二季度）、涨0.75%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2360名、1911名、828名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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华泰保兴安悦债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日华泰保兴安悦债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰保兴安悦债券（007540）最新单位净值1.0762，累计净值1.0762，最新估值1.0762。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益8.07%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.7%，近一年收益3.61%。

基金现任经理

华泰保兴安悦债券的现任基金经理是周咏梅，任职时间为2019-07-11~至今，任职期间回报6.71%。

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1角硬币收藏价格表2022-1月30日1角硬币值多少钱一枚？1角硬币收藏价格怎么样？小编为您提供等1角硬币价格相关信息资讯。

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梅花5角硬币材质为铜锌合金，颜色金黄，设计、制作精良，美观大方，俗称“梅花5角硬币”。梅花5角硬币为第四套人民币辅币，分别为年号1991、1992、1993、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、2001共11种，从1991-2001每年号都有发行。梅花5角硬币年份不同收藏价值大相径庭。其中，93年的梅花5角硬币发行量最少，收藏价值最大。其次是94年、91年、96年、92年、98年、95年、97年、99年、2000年和2001年。

梅花五角硬币描述

梅花5角硬币直径20.50毫米，厚1.65毫米，质量3.80克。币正面为梅花图案，面值黑体字“5角”（“5”为空心字，中以横纹填满。“5”较大，“角”较小，“角”之勾为宋体），并注汉语拼音“WUJIAO”。币外周柱面间断铸有6段直齿，每段8条。外缘内有圆点组成之圆圈，使币面显得更美观。背面图案为国徽、宋体汉字“中华人民共和国”、“ZHONGHUARENMINGONGHEGUO”、阿拉伯数字年号。

梅花5角硬币价格表

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华泰柏瑞鸿利中短债A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月19日华泰柏瑞鸿利中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰柏瑞鸿利中短债A最新市场表现：单位净值1.0374，累计净值1.0374，最新估值1.0366，净值增长率涨0.08%。

该基金成立以来收益3.88%，今年以来收益0.44%，近一月收益0.52%，近一年收益3.4%。

基金介绍

基金简称华泰柏瑞鸿利中短债A，该基金成立于2020年5月21日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达23万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是郑青。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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2021年第二季度嘉实价值精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实价值精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实价值精选股票（005267）持有股票招商银行（占8.85%）：持股为1379.73万，持仓市值为6.96亿；万科A（占8.81%）：持股为3253.17万，持仓市值为6.93亿；长城汽车（占8.50%）：持股为2794.85万，持仓市值为6.68亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票（005267）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.41%等，持仓市值3756.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实价值精选股票（005267）基金资产配置详情如下，股票占净比91.32%，现金占净比9.10%，合计净资产78.65亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实价值精选股票基金行业配置合计为74.38%，同类平均为77.55%，比同类配置少3.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.54%）、金融业（10.38%）、房地产业（9.38%），同类平均分别为51.51%、15.49%、3.35%，比同类配置分别为少2.97%、少5.11%、多6.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A本期累计卖出金额为5.31亿元，占期初基金资产净值比例为11.83%；太阳纸业本期累计卖出金额为2.9亿元，占期初基金资产净值比例为6.46%；工商银行本期累计卖出金额为2.27亿元，占期初基金资产净值比例为5.06%；三一重工本期累计卖出金额为2.09亿元，占期初基金资产净值比例为4.65%等。

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中信保诚精萃成长混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日中信保诚精萃成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中信保诚精萃成长混合（550002）最新市场表现：单位净值1.0352，累计净值4.3638，净值增长率涨2.11%，最新估值1.0138。

基金分红

中信保诚精萃成长混合基金成立于2006年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.97亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红12次，累计分红1.0049元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.14亿，未分配利润9.85亿，所有者权益合计19亿。

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1月18日富国中债0-2年国开行债券指数A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日富国中债0-2年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，富国中债0-2年国开行债券指数A（010859）最新市场表现：公布单位净值1.0288，累计净值1.0388，最新估值1.0276，净值增长率涨0.12%。

基金季度利润

该基金成立以来收益4.14%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.72%，近一年收益3.8%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入87.78元，收入合计7,685.03元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月11日平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A最新单位净值1.4931，累计净值1.4931，净值增长率跌0.4%，最新估值1.4991。

近3月来表现

平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A（基金代码：008461）近3月来下降8.59%，阶段平均下降8.52%，表现一般，同类基金排1529名，相对下降38名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A（基金代码：008461）跌5.3%，同类平均跌1.2%，排1240名，整体来说表现良好。

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