1月14日华夏双债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券A基金截至1月14日，累计净值1.963，最新市场表现：公布单位净值1.661，净值跌0.3%，最新估值1.666。

基金阶段涨跌幅

华夏双债债券A（基金代码：000047）成立以来收益108%，今年以来下降3.07%，近一月下降2.66%，近一年收益5.05%，近三年收益43.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日上投摩根生物医药混合(QDII)累计净值为2.0434元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日上投摩根生物医药混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值2.0434，累计净值2.0434，最新估值2.0433，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.11亿元，基金本期净收益盈利1.9亿元，期末基金资产净值17.44亿元，期末单位基金资产净值2.65元。

基金现任经理

上投摩根中国生物医药(QDII)的现任基金经理是方钰涵，任职时间为2018-08-03~至今，任职期间回报120.55%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日中航量化阿尔法六个月持有股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日中航量化阿尔法六个月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中航量化阿尔法六个月持有股票A最新市场表现：单位净值0.9654，累计净值0.9654，最新估值0.9628，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降7.72%，今年以来下降6.79%，近一月下降5.39%。

基金现任经理

中航量化阿尔法六个月持有A的现任基金经理是杨扬，任职时间为2021-09-16~至今，任职期间回报-5.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰江源优势精选灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月14日国泰江源优势精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国泰江源优势精选灵活配置混合基金成立以来收益127.01%，今年以来下降8.62%，近一月下降8.4%，近一年收益8.37%，近三年收益222.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）基金资产配置详情如下，合计净资产64.43亿元，股票占净比91.95%，现金占净比7.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为49.07%、15.67%、8.93%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.25%，比同类配置分别为多6.19%、多12.70%、多8.68%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰江源优势精选灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为2.79亿元，占期初基金资产净值比例为19.72%；建设银行本期累计卖出金额为1.75亿元，占期初基金资产净值比例为12.39%；中兴通讯本期累计卖出金额为1.7亿元，占期初基金资产净值比例为12.03%；招商银行本期累计卖出金额为1.68亿元，占期初基金资产净值比例为11.87%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

诺安瑞鑫定开发起式债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日诺安瑞鑫定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.003，累计净值1.1796，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0023。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，诺安瑞鑫定开发起式债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.92亿份额，总份额3.92亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.17亿，未分配利润1318.83万，所有者权益合计39.3亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日华夏沪深300指数增强C近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日华夏沪深300指数增强C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300指数增强C截至1月19日，累计净值1.975，最新单位净值1.975，净值增长率跌0.75%，最新估值1.99。

基金阶段表现

华夏沪深300指数增强C近1月来下降7.55%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排629名，相对下降203名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏沪深300指数增强C（001016）基金资产配置详情如下，股票占净比91.87%，现金占净比8.68%，合计净资产15.03亿元。

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1月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的1月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新公布单位净值1.3375，累计净值1.3375，最新估值1.3515，净值增长率跌1.04%。

基金季度利润

华夏全球聚享(QDII-FOF)C（基金代码：006448）成立以来收益30.27%，今年以来收益0.61%，近一月收益1.1%，近一年收益22.35%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9918.75亿元，拥有基金经理76名，基金502只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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招商添荣3个月定开债发起式A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月19日招商添荣3个月定开债发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0893，累计净值1.1313，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0879。

基金一年来收益详情

招商添荣3个月定开债发起式A成立以来收益13.6%，近一月收益0.66%，近一年收益5.19%，近三年收益12.36%。

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天治研究驱动混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的天治研究驱动混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月14日，累计净值2.145，最新单位净值2.145，净值增长率跌0.05%，最新估值2.146。

天治研究驱动混合C今年以来下降10.6%，近一月下降11.44%，近三月下降14.56%，近一年下降14.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治研究驱动混合C基金（002043）持有债券21国债06（占13.52%），持仓市值为1601.44万等。

基金2020年利润

截至2020年，天治研究驱动混合C收入合计7203.94万元：利息收入16.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.15万元，债券利息收入10.96万元。投资收益3215.82万元，其中投资收益方面，股票投资收益3104.48万元，债券投资收益9.19万元，股利收益102.15万元。公允价值变动收益3953.97万元，其他收入18.03万元。

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招商深证100指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月19日招商深证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商深证100指数C（004408）累计净值2.2221，最新单位净值2.2221，净值增长率跌1.38%，最新估值2.2531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利260.89万元，基金本期净收益盈利73.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

基金详情介绍

该基金全名是招商深证100指数证券投资基金，以下简称招商深证100指数C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯昊。

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嘉合锦元回报混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日嘉合锦元回报混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦元回报混合A（011015）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值0.9883，累计净值0.9883，最新估值0.9891，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌表现

嘉合锦元回报混合A成立以来下降2.07%，近一月下降1.43%。

2021年第三季度表现

嘉合锦元回报混合A基金（基金代码：011015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.58%，同类平均跌1.2%，排732名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月12日华夏消费升级混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月12日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏消费升级混合C（基金代码：001928）成立以来收益163.1%，今年以来下降8.23%，近一月下降9.37%，近一年下降15.67%，近三年收益98.87%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏消费升级混合C（001928）基金资产配置详情如下，股票占净比86.80%，债券占净比0.09%，现金占净比14.54%，合计净资产12.65亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏消费升级混合C基金行业配置合计为86.80%，同类平均为57.54%，比同类配置多29.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为80.30%、3.32%、1.65%，同类平均分别为41.75%、1.82%、3.23%，比同类配置分别为多38.55%、多1.50%、少1.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒（600809）、汤臣倍健（300146）、五粮液（000858），本期累计卖出金额分别为6891.03万元、3461.31万元、2814.46万元，占期初基金资产净值比例分别为3.98%、2.00%、1.63%。

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1月14日大成沪深300指数A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的1月14日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成沪深300指数A最新市场表现：单位净值1.1301，累计净值2.9597，最新估值1.1385，净值增长率跌0.74%。

基金近一年来表现

大成沪深300指数A（基金代码：519300）近1年来下降10.97%，阶段平均下降4.48%，表现一般，同类基金排812名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

大成沪深300指数A基金（基金代码：519300）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.76%（2021年第三季度）、涨3.16%（2021年第二季度）、跌1.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为734名、979名、509名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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易方达悦盈一年持有期混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达悦盈一年持有期混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C收入合计6832.41万元：利息收入4836.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.04万元，债券利息收入3962.69万元，资产支持证券利息收入10.58万元。投资收益1215.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益949.73万元，债券投资收益117.8万元，股利收益148.05万元。公允价值变动收益779.95万元，其他收入355.62元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日长盛制造精选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日长盛制造精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

长盛制造精选混合C今年以来下降7.77%，近一月下降6.78%，近三月下降4.02%，近一年收益0.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C（009801）基金资产配置详情如下，股票占净比93.47%，现金占净比7.10%，合计净资产3.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C基金行业配置合计为93.47%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.09%）、科学研究和技术服务业（4.17%）、金融业（3.69%），同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多42.21%、多1.77%、少2.1%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛制造精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为5.80%，本期累计卖出金额为6635.68万元；伊之密（300415），占期初基金资产净值比例为2.43%，本期累计卖出金额为2782.65万元；德赛西威（002920），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计卖出金额为2698.22万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.19%，本期累计卖出金额为2501.83万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银美丽中国混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月18日中银美丽中国混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银美丽中国混合截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值2.655，累计净值2.69，最新估值2.653，净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益162.39%，今年以来下降7.64%，近一年下降8.51%，近三年收益133.61%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为77.77%，同类平均为58.88%，比同类配置多18.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.23%，同类平均42.61%，比同类配置多7.62%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置9.63%，同类平均2.24%，比同类配置多7.39%；金融业行业基金配置8.96%，同类平均5.05%，比同类配置多3.91%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日北信瑞丰鼎利债券C基金怎么样？近三月以来收益1.58%，以下是为您整理的1月19日北信瑞丰鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1124，累计净值1.1124，最新估值1.1113，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰鼎利债券C今年以来收益0.67%，近一月收益0.79%，近三月收益1.58%，近一年收益5.21%。

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1月18日易方达瑞富混合I一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日易方达瑞富混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞富混合I（001745）最新市场表现：公布单位净值1.29，累计净值1.43，最新估值1.287，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞富混合I今年以来下降0.31%，近一月下降0.16%，近三月收益1.34%，近一年收益6.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I收入合计4241.49万元，扣除费用586.03万元，利润总额3655.46万元，最后净利润3655.46万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度国投瑞银融华债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国投瑞银融华债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值3.1188，最新市场表现：单位净值1.5158，净值增长率跌0.71%，最新估值1.5267。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）基金资产配置详情如下，股票占净比25.65%，债券占净比71.20%，现金占净比2.35%，合计净资产1.37亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月17日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A截至1月17日，最新单位净值1.8489，累计净值1.8489，最新估值1.8113，净值增长率涨2.08%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281）基金资产配置详情如下，股票占净比0.73%，债券占净比1.87%，现金占净比6.81%，合计净资产50.96亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日嘉实成长收益混合A一个月来下降12.32%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长收益混合A截至1月17日，累计净值5.1428，最新公布单位净值1.682，净值增长率涨0.66%，最新估值1.6709。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1295.43%，今年以来下降11.32%，近一年下降21.43%，近三年收益55.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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1月17日嘉实增强信用定期债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.4389，最新市场表现：单位净值1.0374，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0367。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利50.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7061.93万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券收入合计184.25万元，扣除费用61.64万元，利润总额122.6万元，最后净利润122.6万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日嘉实新起航混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新起航混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9877.61万，所有者权益合计2.06亿，负债和所有者权益总计3.05亿。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7980.86亿元，拥有基金经理77名，基金381只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

同泰慧盈混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的同泰慧盈混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，同泰慧盈混合C最新公布单位净值1.5122，累计净值1.5122，净值增长率跌1.31%，最新估值1.5322。

同泰慧盈混合C今年以来下降9.96%，近一月下降9.61%，近三月下降9.37%，近一年下降2.42%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，同泰慧盈混合C基金（008179）持有债券20国债10（占2.00%），持仓市值为300万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰慧盈混合C（008179）基金资产配置详情如下，合计净资产2.33亿元，股票占净比90.63%，现金占净比11.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安合韵债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1854名，以下是为您整理的1月14日平安合韵债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合韵债券（005077）截至1月14日，最新单位净值1.0155，累计净值1.1415，最新估值1.0154，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

平安合韵债券（基金代码：005077）近6月来收益1.76%，阶段平均收益2.3%，表现一般，同类基金排1854名，相对下降358名。

2021年第三季度表现

平安合韵债券基金（基金代码：005077）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.39%，排808名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.26%，同类平均涨1.25%，排513名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.78%，同类平均涨0.83%，排764名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日前海开源鼎安债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日前海开源鼎安债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海开源鼎安债券C（002972）最新市场表现：公布单位净值1.321，累计净值1.321，最新估值1.322，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利92.3万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.2143、3.2101、3.1805。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300精选增强A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日易方达沪深300精选增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300精选增强A截至1月18日，累计净值0.8729，最新单位净值0.8729，净值增长率涨0.59%，最新估值0.8678。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9968，日增长率-1.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.8807，日增长率-2.06%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.4020，日增长率-1.96%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.3410，日增长率-1.69%，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.3040，日增长率-1.56%，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

易方达沪深300精选增强A（010736）近一周下降4.72%，近一月下降9.59%，近三月下降7.85%，近一年下降18.82%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达高等级信用债债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月20日易方达高等级信用债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，易方达高等级信用债债券C（000148）最新市场表现：单位净值1.13，累计净值1.438，最新估值1.13。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C持有详情，机构投资者持有1370万份额，机构投资者持有占15.72%，个人投资者持有7370万份额，个人投资者持有占84.28%，总份额8740万份。

2021年第三季度表现

易方达高等级信用债债券C基金（基金代码：000148）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.08%（2021年第三季度）、涨1.36%（2021年第二季度）、涨1.18%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1366名、384名、216名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。