1月14日方正富邦中证保险指数一年来下降23.21%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日方正富邦中证保险指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦中证保险指数基金截至1月14日，最新单位净值0.786，累计净值1.314，最新估值0.802，净值跌2%。

基金阶段涨跌幅

方正富邦保险主题指数分级基金成立以来收益31.36%，今年以来下降0.63%，近一月下降0.25%，近一年下降23.21%，近三年收益15.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为50万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为300元。

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施罗德亚洲高息股债M最新净值跌幅达0.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日施罗德亚洲高息股债M基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，施罗德亚洲高息股债M（968013）最新公布单位净值141.045，累计净值141.045，最新估值141.22，净值增长率跌0.12%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，施罗德亚洲高息股债M（968013）基金资产配置详情如下，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%，合计净资产8.06亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安丰益混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇安丰益混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2617，累计净值1.2617，最新估值1.2616，净值增长率涨0.01%。

汇安丰益混合C（基金代码：004561）成立以来收益23.79%，今年以来下降3.57%，近一月下降3.68%，近一年下降14.07%，近三年收益38.16%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇安丰益混合C（004561）持有股票长江电力（占3.06%）：持股为30万，持仓市值为660万；瀚蓝环境（占2.18%）：持股为17.77万，持仓市值为470.91万；贵州茅台（占1.69%）：持股为2000，持仓市值为366万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，汇安丰益混合C（004561）持有债券：债券19中电投MTN007（债券代码：101900686）、债券19中化工MTN002（债券代码：101900843）、债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别9.35%、9.34%、9.30%等，持仓市值2019万、2017.6万、2009.6万等。

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1月19日中银产业债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日中银产业债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中银产业债债券A累计净值1.4525，最新公布单位净值1.1675，净值增长率涨0.04%，最新估值1.167。

基金阶段涨跌表现

中银产业债定期开放债券(LOF)基金成立以来收益50.81%，今年以来下降1.01%，近一月下降0.71%，近一年收益3.58%，近三年收益25.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银产业债定期开放债券(LOF)收入合计883.21万元：利息收入301.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.49万元，债券利息收入297.27万元。投资收益2819.61万元，公允价值变动亏2238.31万元，其他收入868.59元。

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1月18日银华信息科技量化股票发起式C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日银华信息科技量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，银华信息科技量化股票发起式C累计净值1.3323，最新公布单位净值1.3323，净值增长率涨0.7%，最新估值1.3231。

基金近一周来表现

银华信息科技量化股票发起式C（基金代码：005036）近一周下降5.79%，阶段平均下降4%，表现不佳，同类基金排671名，相对下降45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华信息科技量化股票发起式C持有详情，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，总份额60万份。

2021年第三季度表现

银华信息科技量化股票发起式C基金（基金代码：005036）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.78%（2021年第三季度）、涨17.81%（2021年第二季度）、跌4.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为381名、191名、325名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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1月17日长盛量化红利混合一年来收益8.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日长盛量化红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，长盛量化红利混合（080005）最新市场表现：公布单位净值2.494，累计净值3.4，最新估值2.48，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

长盛量化红利混合（080005）近一周下降4.46%，近一月下降4.34%，近三月下降4.61%，近一年收益8.3%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计194.56万，所有者权益合计3.23亿，负债和所有者权益总计3.25亿。

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2022年1月29日年工银新得利混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新得利混合（002005）基金资产配置详情如下，合计净资产4.9亿元，股票占净比29.81%，债券占净比82.26%，现金占净比1.39%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银新得利混合持有详情，总份额3770万份，机构投资者持有占98.99%，个人投资者持有占1.01%，机构投资者持有3730万份额，个人投资者持有40万份额。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银新得利混合最新公布单位净值1.257，累计净值1.257，净值增长率跌0.4%，最新估值1.262。

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招商安泰债券D基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日招商安泰债券D基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安泰债券D截至1月17日，累计净值1.2724，最新单位净值1.2724，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2716。

基金分红

招商安泰债券D基金成立于2021年8月17日，共分红1次，累计分红0.003元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安泰债券D（013391）基金资产配置详情如下，合计净资产25.18亿元，债券占净比105.55%，现金占净比0.80%。

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1月13日上投摩根全球天然资源混合(QDII)最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的1月13日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球天然资源混合(QDII)（378546）截至1月13日，最新市场表现：单位净值0.861，累计净值0.861，最新估值0.8671，净值增长率跌0.7%。

基金近一周来表现

上投摩根全球天然资源混合(QDII)（基金代码：378546）近一周下降4.92%，阶段平均下降1.03%，表现不佳，同类基金排266名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根全球天然资源混合(QDII)（基金代码：378546）跌3.56%，同类平均跌6.1%，排175名，整体来说表现良好。

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民生加银品质消费股票C近一周来在同类基金中上升80名，以下是为您整理的1月17日民生加银品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，民生加银品质消费股票C最新市场表现：公布单位净值1.3575，累计净值1.3575，最新估值1.331，净值增长率涨1.99%。

基金近一周来排名

民生加银品质消费股票C（基金代码：007966）近一周下降5.28%，阶段平均下降4.06%，表现一般，同类基金排508名，相对上升80名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额，总份额140万份。

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嘉实新趋势混合近1月来在同类基金中排265名，以下是为您整理的1月18日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合截至1月18日，累计净值1.585，最新公布单位净值1.585，净值增长率涨0.32%，最新估值1.58。

基金近1月来排名

嘉实新趋势混合近1月来下降0.94%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排265名，相对下降80名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合持有详情，机构投资者持有3780万份额，个人投资者持有710万份额，机构投资者持有占84.16%，个人投资者持有占15.84%，总份额4490万份。

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2021年第四季度国投瑞银医疗保健混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银医疗保健混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银医疗保健混合（000523）基金资产配置详情如下，股票占净比88.72%，现金占净比11.75%，合计净资产2.2亿元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1639.55亿元，拥有基金112只，由23名基金经理管理。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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招商添浩纯债D近6月来在同类基金中下降460名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日招商添浩纯债D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商添浩纯债D最新市场表现：公布单位净值0.9818，累计净值0.9818，最新估值0.9816，净值增长率涨0.02%。

基金近6月来排名

招商添浩纯债D（基金代码：012133）近6月来收益0.47%，阶段平均收益2.29%，表现不佳，同类基金排2443名，相对下降460名。

同公司基金

截至2022年10月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.7092，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.6612，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.5530，目前开放申购。

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九泰久睿量化股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月18日九泰久睿量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，九泰久睿量化股票最新公布单位净值0.9436，累计净值0.9436，净值增长率涨0.88%，最新估值0.9354。

九泰久睿量化股票成立以来下降10.66%，近一月下降7.8%，近一年下降12.23%。

基金2020年利润

截至2020年，九泰久睿量化股票收入合计负1.25亿元：利息收入40.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.25万元。投资收益负1.47亿元，公允价值变动收益2123.04万元，其他收入57.75万元。

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2020年工银尊利中短债债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银尊利中短债债券C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8015.54亿元，拥有基金350只，由52名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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1月18日易方达丰惠混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日易方达丰惠混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值1.18，累计净值1.226，最新估值1.177，净值增长率涨0.26%。

易方达丰惠混合（基金代码：002602）成立以来收益22.16%，今年以来下降0.42%，近一月下降0.09%，近一年收益5.77%，近三年收益31.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.61亿，所有者权益合计8.98亿，负债和所有者权益总计11.6亿。

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光大保德信量化股票基金累计分红0.5015元/份，以下是为您整理的1月14日光大保德信量化股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信量化股票截至1月14日，累计净值3.6352，最新单位净值1.37，净值增长率跌0.59%，最新估值1.3781。

基金分红

光大量化股票基金成立于2004年8月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.41亿元，基金总1.63亿份额，上市流通1.63亿份额，共分红10次，累计分红0.5015元/份。

基金阶段涨跌幅

光大保德信量化股票成立以来收益478.47%，近一月下降5.55%，近一年下降16.26%，近三年收益68.84%。

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2021年第三季度民生加银恒裕债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的民生加银恒裕债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银恒裕债券（007088）截至1月19日，最新单位净值1.0078，累计净值1.0809，最新估值1.0072，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银恒裕债券（007088）基金资产配置详情如下，债券占净比130.15%，现金占净比0.26%，合计净资产10.61亿元。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银恒裕债券收入合计负884.4万元：利息收入3643.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入59.7万元，债券利息收入3505.8万元。投资收益负4190.29万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4190.29万元。公允价值变动收益负450.67万元，其他收入112.91万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日招商招坤纯债债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招坤纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.16亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计9.53亿。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7453.88亿元，拥有基金经理57名，基金411只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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1月19日西部利得添盈短债债券E近三月以来收益0.55%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日西部利得添盈短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得添盈短债债券E（006808）截至1月19日，累计净值1.0247，最新公布单位净值1.0247，净值增长率涨0.07%，最新估值1.024。

基金阶段涨跌幅

西部利得添盈短债债券E（基金代码：006808）成立以来收益2.55%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.35%，近一年收益1.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元。

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1月18日中银战略新兴产业股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月18日中银战略新兴产业股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银战略新兴产业股票A（001677）最新公布单位净值3.115，累计净值3.115，最新估值3.119，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7647.77万元，基金本期净收益盈利4522.43万元，期末基金资产净值4.54亿元，期末单位基金资产净值3.18元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银战略新兴产业股票基金行业配置合计为87.64%，同类平均为78.52%，比同类配置多9.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.17%）、金融业（3.19%）、交通运输、仓储和邮政业（2.10%），同类平均分别为53.01%、15.26%、2.23%，比同类配置分别为多27.16%、少12.07%、少0.13%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银战略新兴产业股票（001677）基金资产配置详情如下，股票占净比87.64%，债券占净比6.00%，现金占净比7.39%，合计净资产4.73亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银战略新兴产业股票（001677）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.94%、1.30%、0.20%等，持仓市值2058.55万、676.24万、103.27万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月12日华宝生态中国混合近三月以来下降0.12%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月12日华宝生态中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝生态中国混合截至1月12日，累计净值4.709，最新单位净值4.509，净值增长率涨1.33%，最新估值4.45。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益361.43%，今年以来下降7.13%，近一月下降6.08%，近一年收益32.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度国寿安保稳吉混合C表现如何？最新净值跌幅达0.02%以下是为您整理的1月14日国寿安保稳吉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.2387，累计净值1.3848，最新估值1.2389，净值增长率跌0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利366.1万元。

2021年第三季度表现

国寿安保稳吉混合C基金（基金代码：004757）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.43%（2021年第三季度）、涨2.68%（2021年第二季度）、涨1.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为484名、239名、108名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）截至1月14日，最新单位净值1.2472，累计净值1.2472，最新估值1.2537，净值增长率跌0.52%。

近3月来涨跌

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（基金代码：008199）近3月来下降4.23%，阶段平均下降5.95%，表现良好，同类基金排523名，相对上升182名。

2021年第三季度表现

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金（基金代码：008199）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.89%（2021年第三季度）、涨4.69%（2021年第二季度）、跌3.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1086名、857名、780名，整体表现分别为一般、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富新兴消费股票基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日汇添富新兴消费股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.881，最新单位净值1.881，净值增长率涨0.37%，最新估值1.874。

基金一年来收益详情

汇添富新兴消费股票（001726）近一周下降4.93%，近一月下降14.14%，近三月下降9.72%，近一年下降11.67%。

2021年第三季度表现

汇添富新兴消费股票基金（基金代码：001726）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.07%，同类平均跌2.16%，排537名，整体表现不佳；2021年第二季度涨21.86%，同类平均涨10.8%，排133名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.86%，同类平均跌2.38%，排380名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度光大保德信欣鑫混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的光大保德信欣鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信欣鑫混合C（001904）市场表现：累计净值1.505，最新公布单位净值1.279，净值增长率跌0.31%，最新估值1.283。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信欣鑫混合C（001904）基金资产配置详情如下，股票占净比21.22%，债券占净比84.58%，现金占净比1.73%，合计净资产8.93亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信欣鑫混合C基金股票收入2,455.12元，债券收入-173.75元，股利收入98.39元，收入合计2,900.09元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日金信行业优选混合近1月来在同类基金中排2080名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日金信行业优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，金信行业优选混合累计净值2.224，最新单位净值2.224，净值增长率涨3.15%，最新估值2.156。

基金近1月来排名

金信行业优选混合近1月来下降16.35%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排2080名，相对下降71名。

2021年第三季度表现

金信行业优选混合基金（基金代码：002256）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.39%，同类平均跌1.2%，排1445名，整体表现一般；2021年第二季度涨53.56%，同类平均涨9.3%，排4名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.52%，同类平均跌2.02%，排1879名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。