大成通嘉三年定开债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月19日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成通嘉三年定开债券A（008003）最新单位净值1.039，累计净值1.0656，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0389。

大成通嘉三年定开债券A（008003）成立以来收益6.68%，今年以来收益0.21%，近一月收益0.24%，近三月收益0.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A收入合计1.46亿元：利息收入1.46亿元，其中利息收入方面，存款利息收入46.34万元，债券利息收入1.45亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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易方达科技创新混合近一周来在同类基金中下降677名，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日易方达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值2.6644，累计净值2.6644，最新估值2.7275，净值增长率跌2.31%。

基金近一周来排名

易方达科技创新混合（基金代码：007346）近一周下降5.43%，阶段平均下降3.64%，表现不佳，同类基金排2577名，相对下降677名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.0253、6.9968、6.8807，累计净值分别为8.8153、8.7868、8.6707。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日富国中证红利指数增强A累计净值为3.064元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日富国中证红利指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证红利指数增强A（100032）截至1月17日，最新单位净值1.202，累计净值3.064，最新估值1.198，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.33亿元，基金本期净收益盈利1.49亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金43.85亿，未分配利润13.19亿，所有者权益合计57.04亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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1月18日银华和谐主题混合一个月来下降7.48%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值4.709，最新单位净值4.629，净值增长率涨0.67%，最新估值4.598。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益376.5%，今年以来下降7.03%，近一月下降7.48%，近一年下降7.61%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.6876，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.6423，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为3.9300，目前限大额；银华中小盘混合基金，最新单位净值为3.8580，目前限大额；银华盛利混合发起式基金，最新单位净值为3.3933，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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万家消费成长股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日万家消费成长股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值2.4335，最新市场表现：公布单位净值2.4335，净值增长率跌1.06%，最新估值2.4595。

万家消费成长股票今年以来下降6.54%，近一月下降6.31%，近三月下降3.2%，近一年下降11.57%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家消费成长股票（519193）持有股票招商银行（占8.55%）：持股为111.06万，持仓市值为5602.98万；宁波银行（占8.33%）：持股为155.27万，持仓市值为5457.74万；兴业银行（占7.92%）：持股为283.42万，持仓市值为5186.62万；华鲁恒升（占6.40%）：持股为127.4万，持仓市值为4195.44万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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1月18日工银智能制造股票基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银智能制造股票（002861）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.957，累计净值1.957，最新估值1.955，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

工银智能制造股票基金成立以来收益82.1%，今年以来下降12.75%，近一月下降12.33%，近一年下降0.6%，近三年收益177.17%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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1月19日建信鑫利回报灵活配置混合A累计净值为1.4647元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日建信鑫利回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫利回报灵活配置混合A截至1月19日，累计净值1.4647，最新公布单位净值1.4647，净值增长率跌0.37%，最新估值1.4701。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利104.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信鑫利回报灵活配置混合A（004652）基金资产配置详情如下，合计净资产3.71亿元，股票占净比34.40%，债券占净比40.83%，现金占净比3.12%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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鹏华中证酒ETF基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.8828元，以下是为您整理的截至1月18日鹏华中证酒ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证酒ETF（512690）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值0.8828，累计净值2.4656，最新估值0.8684，净值增长率涨1.66%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.94亿元，基金本期净收益盈利2.74亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值45.65亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华中证酒ETF（基金代码：512690）跌13.49%，同类平均跌1.93%，排1341名，整体来说表现不佳。

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1月19日银华多元回报一年持有期混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月19日银华多元回报一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，银华多元回报一年持有期混合最新市场表现：公布单位净值0.9718，累计净值0.9718，最新估值0.9769，净值增长率跌0.52%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华多元回报一年持有期混合基金收入合计3,118.43元，债券收入-353.57元。

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1月18日平安创业板ETF联接A最新净值是多少？2020年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日平安创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6144，累计净值1.6144，净值增长率跌0.73%，最新估值1.6263。

基金盈利方面

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，平安创业板ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%），同类平均3.31%，比同类配置少3.31%；制造业（0.00%），同类平均59.27%，比同类配置少59.27%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均1.72%，比同类配置少1.72%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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1月17日华夏鼎通债券A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日华夏鼎通债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0551，累计净值1.1432，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0543。

基金近一周来表现

华夏鼎通债券A（基金代码：006191）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排2097名，相对下降326名。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.2810、7.2210、7.1230，日增长率分别为0.83%、-2.15%、-2.17%。

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1月14日申万菱信智能汽车股票A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日申万菱信智能汽车股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，申万菱信智能汽车股票A最新公布单位净值1.0737，累计净值1.0737，最新估值1.0516，净值增长率涨2.1%。

基金阶段涨跌表现

申万菱信智能汽车股票A（基金代码：012210）成立以来收益4.71%，今年以来下降10.22%，近一月下降9.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.27%，同类平均为79.40%，比同类配置多10.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置86.25%，同类平均51.64%，比同类配置多34.61%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.57%，同类平均6.00%，比同类配置少2.43%；综合行业基金配置0.42%，同类平均0.77%，比同类配置少0.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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