国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月14日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）累计净值1.8724，最新公布单位净值1.8724，净值增长率涨0.17%，最新估值1.8692。

自基金成立以来收益44.5%，今年以来下降1.46%，近一年收益9.21%，近三年收益60.92%。

基金介绍

基金简称国泰民益灵活配置混合(LOF)C，该基金成立于2015年11月17日，基金规模为5270万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是樊利安。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5214.52亿元，拥有基金293只，由43名基金经理管理。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商上证消费80ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月17日招商上证消费80ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商上证消费80ETF联接A基金截至1月17日，最新单位净值2.6682，累计净值2.6682，最新估值2.6606，净值涨0.29%。

招商上证消费80ETF联接A（217017）近一周下降4.87%，近一月下降11.57%，近三月下降9.67%，近一年下降18.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计107.59万，所有者权益合计3.24亿，负债和所有者权益总计3.26亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月14日富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国民裕进取沪港深成长精选混合A（007139）市场表现：截至1月14日，累计净值1.7979，最新公布单位净值1.7979，净值增长率涨0.89%，最新估值1.782。

富国民裕进取沪港深成长精选混合今年以来下降9.15%，近一月下降7.22%，近三月下降16.67%，近一年下降18.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国民裕进取沪港深成长精选混合基金行业配置合计为14.42%，同类平均为59.46%，比同类配置少45.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为11.93%、1.28%、0.97%，同类平均分别为42.88%、1.44%、2.05%，比同类配置分别为少30.95%、少0.16%、少1.08%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月31日年国泰黄金ETF联接C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰黄金ETF联接C持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有1050万份额，总份额1050万份。

基金市场表现方面

国泰黄金ETF联接C（004253）截至1月18日，累计净值1.361，最新单位净值1.361，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3654。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘安混合A基金累计分红0.0613元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日鹏华弘安混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏华弘安混合A（002018）市场表现：累计净值1.4668，最新公布单位净值1.4055，净值增长率涨0.41%，最新估值1.3998。

基金分红

鹏华弘安混合A基金成立于2015年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5460万元，基金总4013万份额，上市流通4013万份额，共分红2次，累计分红0.0613元/份。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.5390，累计净值5.5390，日增长率1.65%；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.4490，累计净值5.4490，日增长率-2.15%；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.3670，累计净值5.3670，日增长率-3.11%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度中邮核心竞争灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中邮核心竞争灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中邮核心竞争灵活配置混合最新公布单位净值1.983，累计净值1.983，净值增长率涨0.92%，最新估值1.965。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中邮核心竞争灵活配置混合（000545）基金资产配置详情如下，股票占净比73.62%，债券占净比13.84%，现金占净比8.34%，合计净资产4.04亿元。

基金现任经理

中邮核心竞争力灵活配置混合的现任基金经理是任慧峰，任职时间为2018-08-21~至今，任职期间回报75.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华安制造先锋混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华安制造先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安制造先锋混合A最新市场表现：公布单位净值4.0882，累计净值4.0882，最新估值4.0525，净值增长率涨0.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.14元。

基金2020年利润

截至2020年，华安制造先锋混合收入合计4924.28万元：利息收入6.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.1万元，债券利息收入435.47元。投资收益3026.39万元，公允价值变动收益1751.13万元，其他收入140.62万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达行业领先混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达行业领先混合市场表现：累计净值5.303，最新公布单位净值4.457，净值增长率跌4.56%，最新估值4.67。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值23.13亿元，期末单位基金资产净值4.76元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2671.47万，所有者权益合计23.13亿，负债和所有者权益总计23.4亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达上证50增强C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月14日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强C（004746）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.0932，累计净值2.1932，最新估值2.1198，净值增长率跌1.26%。

基金近一周来表现

易方达上证50指数C（基金代码：004746）近一周下降5.31%，阶段平均下降4.77%，表现一般，同类基金排1364名，相对下降919名。

2021年第三季度表现

易方达上证50指数C基金（基金代码：004746）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.4%，同类平均跌1.93%，排1223名，整体表现不佳；2021年第二季度跌2.02%，同类平均涨9.4%，排1187名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.58%，同类平均跌2.17%，排667名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安主题驱动混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月19日国联安主题驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安主题驱动混合（257050）基金资产配置详情如下，股票占净比73.70%，债券占净比5.03%，现金占净比24.67%，合计净资产1.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安主题驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为50.16%、7.77%、5.18%，同类平均分别为43.19%、5.58%、2.39%，比同类配置分别为多6.97%、多2.19%、多2.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安主题驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为417.31万元，占期初基金资产净值比例为2.07%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为233.45万元，占期初基金资产净值比例为1.16%；恩捷股份（002812）本期累计买入金额为221.2万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；东山精密（002384）本期累计买入金额为220.96万元，占期初基金资产净值比例为1.09%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安主题驱动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为595.75万元，占期初基金资产净值比例为2.95%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为326.78万元，占期初基金资产净值比例为1.62%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为304.85万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；恒顺醋业（600305）本期累计卖出金额为302.5万元，占期初基金资产净值比例为1.50%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安主题驱动混合（257050）持有股票基金：鸿远电子、伊利股份、紫金矿业、中国建筑等，持仓比分别5.07%、3.76%、3.67%、3.67%等，持股数分别为5.95万、17.68万、64.53万、135.33万，持仓市值898.45万、666.54万、651.11万、649.58万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安主题驱动混合（257050）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别2.53%、2.51%等，持仓市值447.9万、444.07万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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鹏华新兴成长混合C最新净值涨幅达0.19%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日鹏华新兴成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华新兴成长混合C最新公布单位净值0.9951，累计净值0.9951，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9932。

基金现任经理

鹏华新兴成长混合C的现任基金经理是王海青，任职时间为2020-07-17~至今，任职期间回报-1.34%。

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1月13日申万菱信价值优先混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月13日申万菱信价值优先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.6492，累计净值1.6492，最新估值1.6741，净值增长率跌1.49%。

基金季度利润

自基金成立以来收益57.27%，今年以来下降7.81%，近一年下降8.61%，近三年收益94.4%。

基金现任经理

申万菱信价值优先混合的现任基金经理是夏祥全，任职时间为2020-10-21~至今，任职期间回报11.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日富荣富安债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富荣富安债券A累计净值1.0568，最新公布单位净值1.0085，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0087。

基金季度利润

富荣富安债券A成立以来收益5.68%，近一月下降0.27%，近一年下降14.8%，近三年收益0.51%。

2021年第三季度表现

富荣富安债券A基金（基金代码：005173）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.12%（2021年第三季度）、涨1.27%（2021年第二季度）、跌4.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为765名、430名、656名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日中银弘享债券近三月以来收益1.9%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日中银弘享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中银弘享债券最新市场表现：单位净值1.0398，累计净值1.1198，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0384。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.44%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.8%，近一年收益4.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银弘享债券基金收入合计3,923.47元，债券收入119.66元。

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人保量化混合C近1月来在同类基金中排2675名，以下是为您整理的1月18日人保量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保量化混合C（006226）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.3454，累计净值1.3454，最新估值1.3385，净值增长率涨0.52%。

基金近1月来排名

人保量化混合C近1月来下降15.55%，阶段平均下降9.39%，表现不佳，同类基金排2675名，相对下降162名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保量化混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深景气行业精选混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日前海开源沪港深景气行业精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深景气行业精选混合基金截至1月19日，最新公布单位净值1.8326，累计净值1.8326，最新估值1.8444，净值增长率跌0.64%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利72.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值5304.42万元，期末单位基金资产净值2.04元。

2021年第三季度表现

前海开源沪港深景气行业精选混合基金（基金代码：004099）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.52%（2021年第三季度）、涨4.79%（2021年第二季度）、跌3.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1751名、1103名、1333名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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1月18日易方达科瑞灵活配置混合基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的1月18日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达科瑞灵活配置混合（003293）最新单位净值2.2174，累计净值5.7244，最新估值2.2141，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润

易方达科瑞灵活配置混合今年以来下降5.85%，近一月下降4.59%，近三月收益4.02%，近一年收益12.46%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金476只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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1月14日大成景盛一年定期开放债券C最新净值是多少？以下是为您整理的1月14日大成景盛一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成景盛一年定期开放债券C最新市场表现：单位净值1.1663，累计净值1.1663，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1662。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.7万元，基金本期净收益盈利2706.27元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情介绍

该基金简称大成景盛一年定期开放债券C，该基金成立于2016年11月8日，基金规模为10万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是岳苗等。

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华商稳定增利债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日华商稳定增利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商稳定增利债券C基金截至1月17日，累计净值2.064，最新市场表现：公布单位净值1.744，净值涨0.06%，最新估值1.743。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商稳定增利债券C持有详情，机构投资者持有占88.43%，机构投资者持有4150万份额，个人投资者持有占11.57%，个人投资者持有540万份额，总份额4690万份。

基金现任经理

华商稳定增利债券C的现任基金经理是张永志，任职时间为2011-03-15~至今，任职期间回报124.25%。

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1月17日华夏新能源车龙头混合发起式C近三月以来下降6.75%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日华夏新能源车龙头混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华夏新能源车龙头混合发起式C（013396）累计净值1.0448，最新公布单位净值1.0448，净值增长率涨2.16%，最新估值1.0227。

基金阶段涨跌幅

华夏新能源车龙头混合发起式C基金成立以来收益0.31%，今年以来下降3.04%，近一月收益2.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新能源车龙头混合发起式C（013396）基金资产配置详情如下，股票占净比91.04%，现金占净比10.31%，合计净资产6.32亿元。

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