易方达投资级信用债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达投资级信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.142，累计净值1.492，最新估值1.142。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

易方达投资级信用债债券A基金（基金代码：000205）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.71%，排957名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.33%，同类平均涨1.55%，排406名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排541名，整体表现良好。

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平安中短债债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的平安中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安中短债债券C截至1月17日市场表现：累计净值1.1202，最新公布单位净值1.1251，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1244。

平安中短债债券C成立以来收益12.57%，近一月收益0.79%，近一年收益7%，近三年收益15.13%。

基金经理表现

平安中短债债券C基金由平安基金公司的基金经理高勇标管理，该基金经理从业1570天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是平安惠悦纯债，回报率21.80%。现任基金资产总规模21.80%，现任最佳基金回报141.10亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安中短债债券C基金（004828）持有债券20怡亚通MTN001（占5.20%），持仓市值为4020.8万；债券21南阳投资小微债01（占5.19%），持仓市值为4014.4万；债券21鲁黄金MTN008（占5.16%），持仓市值为3994.8万；债券21国开11（占5.16%），持仓市值为3990.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日万家瑞隆混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家瑞隆混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5247，累计净值2.5247，净值增长率涨0.13%，最新估值2.5214。

万家瑞隆混合基金成立以来收益136.57%，今年以来下降11.59%，近一月下降12.57%，近一年收益27.81%，近三年收益171.2%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞隆混合（003751）持有股票基金：隆平高科（000998）、登海种业（002041）、大北农（002385）等，持仓比分别8.87%、8.05%、7.28%等，持股数分别为212.94万、200.78万、495.89万，持仓市值4563.3万、4144.16万、3748.9万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，万家瑞隆混合（003751）持有债券：债券21国债01、债券牧原转债等，持仓比分别0.44%、0.12%等，持仓市值224.58万、63.46万等。

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嘉实产业先锋混合C一个月来下降4.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实产业先锋混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实产业先锋混合C截至1月14日市场表现：累计净值1.0946，最新单位净值1.0946，净值增长率涨0.76%，最新估值1.0864。

基金阶段收益

该基金成立以来收益5.08%，今年以来下降6.38%，近一月下降4.84%，近一年下降9.99%。

2021年第三季度表现

嘉实产业先锋混合C基金（基金代码：009870）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.47%（2021年第三季度）、涨8.84%（2021年第二季度）、跌5.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1374名、1071名、1095名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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1月12日富国研究优选沪港深灵活配置混合一个月来下降9.29%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月12日富国研究优选沪港深灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国研究优选沪港深灵活配置混合截至1月12日，最新公布单位净值3.206，累计净值3.206，最新估值3.144，净值增长率涨1.97%。

基金阶段涨跌幅

富国研究优选沪港深灵活配置混合（基金代码：001827）成立以来收益204.8%，今年以来下降9.9%，近一月下降9.29%，近一年收益11.89%，近三年收益198.82%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国研究优选沪港深灵活配置混合收入合计1973.54万元，扣除费用210.37万元，利润总额1763.17万元，最后净利润1763.17万元。

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1月17日长安泓润纯债债券C近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日长安泓润纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓润纯债债券C（005346）截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1592，累计净值1.1592，最新估值1.1588，净值增长率涨0.04%。

基金近三年来表现

长安泓润纯债债券C（基金代码：005346）近三年来收益11.66%，阶段平均收益12.69%，表现良好，同类基金排582名，相对下降116名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金（005743）、长安裕隆混合A基金（005743）、长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值分别为3.1504、3.1141、3.1049，日增长率分别为1.17%、-3.38%、1.16%。

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1月18日凯石岐短债债券C一个月来收益0.33%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日凯石岐短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0524，最新市场表现：公布单位净值1.0029，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0025。

基金阶段涨跌幅

凯石岐短债债券C（008434）近一周收益0.05%，近一月收益0.33%，近三月收益0.74%，近一年收益2.09%。

基金2020年利润

截至2020年，凯石岐短债债券C收入合计357.17万元：利息收入423.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.56万元，债券利息收入333.55万元。投资收益负81.39万元，其中投资收益方面，债券投资收益负81.39万元。公允价值变动收益6.92万元，其他收入7.8万元。

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长城久恒灵活配置混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的长城久恒灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称长城久恒灵活配置混合，该基金成立于2003年10月31日，基金规模为1070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达406万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是储雯玉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长城久恒灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占6.03%，个人投资者持有占93.97%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有380万份额，总份额410万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久恒灵活配置混合（200001）基金资产配置详情如下，股票占净比94.95%，现金占净比5.81%，合计净资产1.17亿元。

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中欧心益稳健6个月混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月18日中欧心益稳健6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中欧心益稳健6个月混合A最新公布单位净值1.1071，累计净值1.1071，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1049。

该基金成立以来收益10.34%，今年以来下降0.43%，近一月下降0.33%，近一年收益5.08%。

基金现任经理

中欧心益稳健6个月混合A的现任基金经理是黄华，任职时间为2020-07-06~至今，任职期间回报9.07%。

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1月14日长城优选增强六个月混合C最新净值是多少？以下是为您整理的1月14日长城优选增强六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城优选增强六个月混合C（009830）截至1月14日，累计净值1.0347，最新公布单位净值1.0347，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0354。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金，以下简称长城优选增强六个月混合C，该基金成立于2020年11月4日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是程书峰等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通安盈混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月19日财通安盈混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.0649，最新单位净值1.0649，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0641。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益5.49%，今年以来下降1.27%，近一月下降1.43%，近一年收益3.74%。

基金现任经理

财通安盈混合A的现任基金经理是杨烨超，任职时间为2020-11-25~至今，任职期间回报4.44%。

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1月19日民生加银沪深300ETF联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日民生加银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.3539，最新市场表现：公布单位净值1.3539，净值增长率跌0.65%，最新估值1.3627。

基金阶段涨跌幅

民生加银沪深300ETF联接A（008291）成立以来收益29.72%，今年以来下降7.04%，近一月下降7.29%，近三月下降4.93%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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中邮低碳经济灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日中邮低碳经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮低碳经济灵活配置混合截至1月17日，最新单位净值1.408，累计净值1.408，最新估值1.376，净值增长率涨2.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利349.78万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮低碳经济灵活配置混合（001983）基金资产配置详情如下，股票占净比93.25%，现金占净比7.83%，合计净资产5400万元。

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华商量化进取混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华商量化进取混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，华商量化进取混合累计净值1.584，最新单位净值1.584，净值增长率涨2.06%，最新估值1.552。

华商量化进取混合（001143）成立以来收益50.5%，今年以来下降11.63%，近一月下降11.21%，近三月下降14.78%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华商量化进取混合（001143）持有股票宁德时代（占7.99%）：持股为11.44万，持仓市值为6016.72万；恩捷股份（占7.68%）：持股为20.65万，持仓市值为5784.48万；阳光电源（占6.59%）：持股为33.43万，持仓市值为4960.34万；比亚迪（占4.98%）：持股为15.02万，持仓市值为3747.64万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华商量化进取混合（001143）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.06%等，持仓市值53万等。

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1月17日国泰利享中短债债券A一年来收益4.7%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日国泰利享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国泰利享中短债债券A最新单位净值1.1072，累计净值1.1072，最新估值1.1068，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.9%，今年以来收益0.41%，近一月收益0.48%，近一年收益4.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰利享中短债债券A基金收入合计462.84元；债券收入-6.11元。

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中融高股息混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月17日中融高股息混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融高股息混合A截至1月17日，累计净值1.7656，最新公布单位净值1.7036，净值增长率涨0.86%，最新估值1.6891。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益73.13%，今年以来下降13.07%，近一年收益10%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月18日国寿安保裕安混合C最新单位净值为1.0435元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日国寿安保裕安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国寿安保裕安混合C市场表现：累计净值1.0635，最新单位净值1.0435，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0423。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.89%），同类平均42.76%，比同类配置少20.87%；金融业（2.11%），同类平均5.77%，比同类配置少3.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.26%），同类平均2.10%，比同类配置少0.84%。

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1月17日中信保诚稳达债券A近三月以来收益1.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日中信保诚稳达债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中信保诚稳达债券A（006177）最新单位净值1.0194，累计净值1.1532，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0187。

基金阶段涨跌幅

中信保诚稳达债券A今年以来收益0.6%，近一月收益0.73%，近三月收益1.83%，近一年收益5.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金58.75亿，未分配利润2035.42万，所有者权益合计58.95亿。

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1月19日中欧滚利一年滚动持有债券C最新单位净值为1.0767元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日中欧滚利一年滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧滚利一年滚动持有债券C（007623）截至1月19日，累计净值1.0767，最新单位净值1.0767，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0766。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，中欧滚利一年滚动持有债券C收入合计1172.36万元：利息收入1200.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.18万元，债券利息收入1191.88万元。投资收益385.46万元，公允价值变动收益负413.65万元。

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中银瑞利混合A近三月来在同类基金中下降14名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银瑞利混合A最新市场表现：单位净值1.119，累计净值1.5，最新估值1.119。

基金近三月来排名

中银瑞利混合A（基金代码：002413）近3月来收益0.31%，阶段平均下降4.91%，表现优秀，同类基金排487名，相对下降14名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0490，累计净值3.0490，日增长率1.03%；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0180，累计净值3.0180，日增长率-1.63%；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0040，累计净值3.0040，日增长率-1.48%等。

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2021年第二季度西部利得聚兴一年定期开放混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）基金资产配置详情如下，股票占净比25.09%，债券占净比106.93%，现金占净比2.73%，合计净资产2.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.09%，同类平均为58.75%，比同类配置少33.66%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：晨光文具、杭州银行、江苏银行、山西汾酒，本期累计买入金额分别为280.5万元、124.26万元、323.26万元、368.74万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：晨光文具本期累计卖出金额为280.5万元；杭州银行本期累计卖出金额为124.26万元；江苏银行本期累计卖出金额为323.26万元；山西汾酒本期累计卖出金额为368.74万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）持有股票中国银行（占4.25%）：持股为341万，持仓市值为1040.05万；农业银行（占2.17%）：持股为181万，持仓市值为532.14万；贵州茅台（占2.09%）：持股为2800，持仓市值为512.4万；长江电力（占1.90%）：持股为21.12万，持仓市值为464.64万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）持有债券：债券19京投02、债券20台州01、债券18住总01等，持仓比分别8.30%、8.30%、8.26%等，持仓市值2031.6万、2030.4万、2021万等。

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1月14日易方达核心优势股票C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达核心优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达核心优势股票C（010197）截至1月14日，累计净值0.8369，最新单位净值0.8369，净值增长率跌0.59%，最新估值0.8419。

基金近一周来表现

易方达核心优势股票C（基金代码：010197）近一周下降5.29%，阶段平均下降4%，表现不佳，同类基金排628名，相对下降494名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C持有详情，总份额1.65亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有1.65亿份额，个人投资者持有占99.93%。

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1月18日汇添富沪深300安中指数基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日汇添富沪深300安中指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值2.5291，最新公布单位净值2.5291，净值增长率涨1.31%，最新估值2.4965。

基金阶段涨跌幅

汇添富沪深300安中指数成立以来收益140.41%，近一月下降6.8%，近一年下降2.36%，近三年收益91.09%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富沪深300安中指数收入合计1.46亿元：利息收入13.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.28万元，债券利息收入3.59万元。投资收益1.04亿元，公允价值变动收益4176.82万元，其他收入15.77万元。

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浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月7日浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值0.9987，最新公布单位净值0.9987，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0004。

浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)今年以来下降0.08%，近一月收益0.2%。

基金介绍

基金简称浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是陈曙亮。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金165只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共2701.85亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日建信科技创新混合C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日建信科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.5736，累计净值1.5736，净值增长率跌1.96%，最新估值1.605。

基金阶段涨跌幅

建信科技创新混合C基金成立以来收益45.93%，今年以来下降13.62%，近一月下降12.1%，近一年收益5.76%。

基金2020年利润

截至2020年，建信科技创新混合C收入合计1.91亿元：利息收入237.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入77.11万元，债券利息收入234.74元。投资收益9553.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益9272.7万元，债券投资收益10.21万元，股利收益270.64万元。公允价值变动收益9161.75万元，其他收入156.23万元。

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国寿安保泰弘纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月19日国寿安保泰弘纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国寿安保泰弘纯债债券最新市场表现：单位净值1.05，累计净值1.084，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0493。

自基金成立以来收益8.54%，今年以来收益0.42%，近一年收益3.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保泰弘纯债债券基金收入合计4,219.84元，债券收入-101.44元。

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1月14日中融睿嘉39个月定开债券C一个月来收益0.27%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日中融睿嘉39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融睿嘉39个月定开债券C最新单位净值1.0145，累计净值1.0645，最新估值1.0139，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.7%，今年以来收益0.22%，近一年收益3.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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1月18日蜂巢恒利债券C最新净值涨幅达0.36%，以下是为您整理的1月18日蜂巢恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0645，最新市场表现：单位净值1.0645，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0607。

基金阶段涨跌幅

蜂巢恒利债券C成立以来收益5.91%，近一月下降0.03%，近一年收益3%。

基金详情介绍

该基金简称蜂巢恒利债券C，该基金成立于2020年9月23日，基金规模为970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达923万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是李海涛。

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1月14日鹏华普天收益混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月14日鹏华普天收益混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华普天收益混合最新市场表现：公布单位净值2.518，累计净值5.161，最新估值2.521，净值增长率跌0.12%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6932.25万元，基金本期净收益盈利4947.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元。

基金详情介绍

基金全名是普天收益证券投资基金，以下简称鹏华普天收益混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是蒋鑫。

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鑫元裕利债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月18日鑫元裕利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元裕利债券（002915）市场表现：截至1月18日，累计净值1.2124，最新单位净值1.1379，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1371。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益22.6%，今年以来收益0.5%，近一年收益4.53%，近三年收益11.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鑫元裕利债券基金收入合计2,337.96元。

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