1月14日工银双债增强债券(LOF)最新净值跌幅达1%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日工银双债增强债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.779，最新公布单位净值1.095，净值增长率跌1%，最新估值1.106。

基金阶段涨跌幅

工银双债增强债券(LOF)今年以来下降0.37%，近一月收益0.09%，近三月收益1.2%，近一年收益10.49%。

2021年第三季度表现

工银双债增强债券(LOF)基金（基金代码：164814）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.28%（2021年第三季度）、涨1.38%（2021年第二季度）、跌1.35%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为21名、408名、554名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日新华钻石品质企业混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日新华钻石品质企业混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益196.89%，今年以来下降10%，近一年下降25.76%，近三年收益78.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华钻石品质企业混合（519093）基金资产配置详情如下，合计净资产1.77亿元，股票占净比94.29%，现金占净比8.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华钻石品质企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.74%，同类平均41.83%，比同类配置多30.91%；金融业行业基金配置8.18%，同类平均5.51%，比同类配置多2.67%；租赁和商务服务业行业基金配置7.80%，同类平均2.15%，比同类配置多5.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华钻石品质企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：太阳纸业、恒顺醋业、中国中免，本期累计卖出金额分别为1815.16万元、877.9万元、858.79万元，占期初基金资产净值比例分别为6.87%、3.32%、3.25%

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中加聚盈定开债券C近三月以来收益2.35%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日中加聚盈定开债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中加聚盈定开债券C（007062）累计净值1.1639，最新公布单位净值1.0535，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0549。

基金阶段表现

中加聚盈定开债券C成立以来收益17.8%，近一月收益0.98%，近一年收益8.32%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金、中加转型动力混合A基金、中加转型动力混合A基金，最新单位净值分别为2.5081、2.5048、2.4821，日增长率分别为-1.90%、-0.13%、-0.91%。

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1月18日华润元大成长精选股票A累计净值为1.1728元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日华润元大成长精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值1.1728，累计净值1.1728，最新估值1.1633，净值增长率涨0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利267.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华润元大成长精选股票A基金收入合计1,318.71元，股票收入677.01元，占比51.34%；债券收入-0.26元；股利收入141.47元，占比10.73%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日华夏大盘精选混合A/B近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日华夏大盘精选混合A/B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值26.392，最新公布单位净值19.385，净值增长率涨0.74%，最新估值19.243。

基金阶段表现

华夏大盘精选混合近1月来下降5.32%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排409名，相对下降35名。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.2810、7.2210、7.1230，日增长率分别为0.83%、-2.15%、-2.17%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合持有详情，总份额2810万份，其中机构投资者持有250万份额，机构投资者持有占8.90%，个人投资者持有2560万份额，个人投资者持有占91.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银聚焦30股票基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的工银聚焦30股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银聚焦30股票（001496）市场表现：截至1月14日，累计净值1.736，最新公布单位净值1.736，净值增长率涨0.7%，最新估值1.724。

工银聚焦30股票基金成立以来收益67.5%，今年以来下降10.57%，近一月下降10.28%，近一年收益2.13%，近三年收益173.25%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银聚焦30股票基金（001496）持有债券百润转债（占0.09%），持仓市值为54.71万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为16.73万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日易方达瑞川混合发起式C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月18日易方达瑞川混合发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞川混合发起式C最新单位净值1.1689，累计净值1.2139，最新估值1.1677，净值增长率涨0.1%。

基金阶段表现

易方达瑞川混合发起式C近1月来下降2.11%，阶段平均下降4.87%，表现良好，同类基金排711名，相对上升129名。

基金持有人结构

易方达瑞川混合发起式C持有详情。

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1月18日圆信永丰研究精选混合A最新单位净值为1.2994元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日圆信永丰研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2994，累计净值1.2994，最新估值1.2959，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

基金现任经理

圆信永丰研究精选混合A的现任基金经理是李明阳，任职时间为2020-08-27~至今，任职期间回报22.84%。

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方正富邦添利纯债债券C近三月来在同类基金中排1833名，以下是为您整理的1月19日方正富邦添利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0079，累计净值1.0659，最新估值1.0075，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

方正富邦添利纯债债券C（基金代码：007312）近3月来收益1.09%，阶段平均收益1.57%，表现不佳，同类基金排1833名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦添利纯债债券C持有详情，其中机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%。

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2022年1月29日年博时上证50ETF基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，博时上证50ETF持有详情，机构投资者持有占11.01%，个人投资者持有占40.20%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有540万份额，总份额1340万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，博时上证50ETF市场表现：累计净值1.2046，最新公布单位净值3.8966，净值增长率跌1.35%，最新估值3.95。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.04%。

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2022年1月29日年国寿安保稳悦混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保稳悦混合A持有详情，总份额1680万份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1680万份额，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

截至1月14日，国寿安保稳悦混合A最新市场表现：公布单位净值1.0602，累计净值1.0602，最新估值1.0609，净值增长率跌0.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保稳悦混合A基金收入合计-34.89元。

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1月18日景顺长城景泰添利一年定期开放债券最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月18日景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，景顺长城景泰添利一年定期开放债券市场表现：累计净值1.0563，最新公布单位净值1.0563，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0561。

基金近一周来表现

景顺长城景泰添利一年定期开放债券（基金代码：008495）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.24%，表现不佳，同类基金排2181名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景泰添利一年定期开放债券持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额。

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创金合信鑫祺混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日创金合信鑫祺混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信鑫祺混合C持有详情，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有560万份额，机构投资者持有占59.04%，个人投资者持有占40.96%，总份额1370万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合C（009006）基金资产配置详情如下，股票占净比24.25%，债券占净比74.38%，现金占净比1.37%，合计净资产10.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.86%）、金融业（2.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.74%），同类平均分别为41.85%、5.46%、3.08%，比同类配置分别为少26.99%、少3.01%、少1.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合C基金（009006）持有债券20国债11（占3.71%），持仓市值为4010万；债券20宜昌城投MTN002（占2.80%），持仓市值为3028.5万；债券17吴中经发MTN002（占1.97%），持仓市值为2130.4万；债券19晋交投MTN001（占1.93%），持仓市值为2092.8万等。

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1月12日汇安多因子混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的1月12日汇安多因子混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安多因子混合A基金截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.8878，累计净值1.9178，最新估值1.8653，净值涨1.21%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益84.95%，今年以来下降7.72%，近一月下降7.48%，近一年下降12.98%。

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1月14日华宝科技先锋混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华宝科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.8224，累计净值1.8224，净值增长率涨1.04%，最新估值1.8036。

基金季度利润

华宝科技先锋混合基金成立以来收益72.99%，今年以来下降11.08%，近一月下降10.66%，近一年下降23.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝科技先锋混合基金行业配置合计为80.72%，同类平均为59.04%，比同类配置多21.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.73%）、科学研究和技术服务业（5.89%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.05%），同类平均分别为42.25%、2.51%、2.29%，比同类配置分别为多29.48%、多3.38%、多0.76%。

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东吴移动互联混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日东吴移动互联混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值2.3929，累计净值2.3929，最新估值2.3373，净值增长率涨2.38%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。

基金现任经理

东吴移动互联混合A的现任基金经理是刘元海，任职时间为2016-04-27~至今，任职期间回报114.93%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C近三月来在同类基金中排152名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1204，累计净值1.1204，最新估值1.1415，净值增长率跌1.85%。

基金近三月来排名

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（基金代码：007606）近3月来收益0.96%，阶段平均下降5.95%，表现优秀，同类基金排152名，相对上升17名。

2021年第三季度表现

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金（基金代码：007606）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.71%，同类平均跌1.93%，排325名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.95%，同类平均涨9.4%，排1228名，整体表现不佳；2021年第一季度涨6.79%，同类平均跌2.17%，排89名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达新常态混合近一周来在同类基金中排1833名，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日易方达新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新常态混合截至1月19日市场表现：累计净值0.724，最新单位净值0.724，净值增长率跌1.63%，最新估值0.736。

基金近一周来排名

易方达新常态混合（基金代码：001184）近一周下降4.75%，阶段平均下降2.72%，表现不佳，同类基金排1833名，相对下降531名。

同公司基金

截至2022年1月27日，易方达新常态混合（激进混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率0.41%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-1.68%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-2.06%，暂停申购等。

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长信先优债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日长信先优债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长信先优债券（004885）最新单位净值1.1478，累计净值1.3578，最新估值1.1492，净值增长率跌0.12%。

基金一年来收益详情

长信先优债券（004885）近一周下降0.43%，近一月下降0.32%，近三月收益1.28%，近一年收益7.63%。

2021年第三季度表现

长信先优债券基金（基金代码：004885）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.23%（2021年第三季度）、涨2.51%（2021年第二季度）、涨0.63%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为161名、211名、269名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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2021年第一季度东方红安盈甄选一年持有混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月17日东方红安盈甄选一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，东方红安盈甄选一年持有混合C（012684）累计净值1.0065，最新单位净值1.0065，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0054。

东方红安盈甄选一年持有混合C今年以来下降0.64%，近一月下降0.46%，近三月下降0.16%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，东方红安盈甄选一年持有混合C（012684）持有股票基金：贵州茅台、海康威视、隆基股份、招商银行等，持仓比分别1.10%、1.04%、1.00%、0.98%等，持股数分别为4200、13.18万、8.42万、13.52万，持仓市值768.6万、724.9万、694.48万、682.08万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日汇安核心成长混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日汇安核心成长混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，汇安核心成长混合C（006271）最新市场表现：公布单位净值1.6932，累计净值1.6932，净值增长率涨2.22%，最新估值1.6564。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值592.45万元，期末单位基金资产净值1.57元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3827，日增长率1.15%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3555，日增长率-2.42%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3237，日增长率-2.48%，目前开放申购。

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鹏扬景兴混合C最新净值涨幅达0.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日鹏扬景兴混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，鹏扬景兴混合C累计净值1.5123，最新公布单位净值1.3573，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3567。

基金阶段涨跌表现

鹏扬景兴混合C成立以来收益52.07%，近一月下降1.38%，近一年收益0.56%，近三年收益49.41%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051）、鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值分别为2.6579、2.6493、2.6361，日增长率分别为0.83%、0.79%、-1.43%。

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1月18日国寿安保华兴灵活配置混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保华兴灵活配置混合（005683）截至1月18日，累计净值2.0288，最新单位净值1.9988，净值增长率涨0.07%，最新估值1.9975。

近6月来表现

国寿安保华兴灵活配置混合（基金代码：005683）近6月来下降7.31%，阶段平均下降4.5%，表现一般，同类基金排1329名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值分别为2.1438、2.1260、2.1060，日增长率分别为2.02%、0.95%、-2.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日东财有色指数增强A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月19日东财有色指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，东财有色指数增强A（011630）最新市场表现：单位净值1.3924，累计净值1.3924，最新估值1.4251，净值增长率跌2.3%。

基金近一周来表现

东财有色指数增强A（基金代码：011630）近一周下降3.16%，阶段平均下降3.95%，表现良好，同类基金排687名，相对上升60名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东财有色指数增强A持有详情，总份额890万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占11.80%，个人投资者持有780万份额，个人投资者持有占88.20%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达上证50ETF联接发起式A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的1月14日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）最新市场表现：单位净值1.262，累计净值1.262，最新估值1.2782，净值增长率跌1.27%。

近3月来表现

易方达上证50ETF联接发起式A（基金代码：007379）近3月来下降4.64%，阶段平均下降5.95%，表现良好，同类基金排575名，相对上升261名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A持有详情，机构投资者持有占10.26%，个人投资者持有占89.74%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有870万份额，总份额970万份。

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1月13日中银成长优选股票近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日中银成长优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值1.1054，最新单位净值1.1054，净值增长率跌2.66%，最新估值1.1356。

基金近一周来表现

中银成长优选股票（基金代码：009379）近一周下降2.89%，阶段平均下降4.06%，表现良好，同类基金排206名，相对上升69名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0180，累计净值3.0180，日增长率-1.63%；中银战略新兴产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.0050，累计净值3.0050，日增长率-1.60%；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0040，累计净值3.0040，日增长率-1.48%等。

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华夏可转债增强债券A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.706元，以下是为您整理的截至1月19日华夏可转债增强债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值1.706，累计净值1.706，净值增长率跌0.29%，最新估值1.711。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1242.92万元，基金本期净收益盈利393.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第三季度表现

华夏可转债增强债券A基金（基金代码：001045）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.21%，同类平均涨1.71%，排68名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.74%，同类平均涨1.55%，排74名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.21%，同类平均涨0.42%，排8名，整体表现优秀。

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1月18日东方红远见价值混合最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的1月18日东方红远见价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红远见价值混合截至1月18日，累计净值0.9536，最新公布单位净值0.9536，净值增长率跌0.54%，最新估值0.9588。

基金近6月来表现

东方红远见价值混合（基金代码：010714）近6月来下降7.73%，阶段平均下降9.66%，表现良好，同类基金排851名，相对下降62名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红远见价值混合持有详情，总份额2.25亿份，其中机构投资者持有占0.48%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占99.52%，个人投资者持有2.24亿份额。

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