1月17日华泰柏瑞量化创享混合C最新净值是多少？以下是为您整理的1月17日华泰柏瑞量化创享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华泰柏瑞量化创享混合C最新公布单位净值1.0234，累计净值1.0234，净值增长率涨0.97%，最新估值1.0136。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞量化创享混合C，该基金成立于2020年12月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是田汉卿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信恒久价值混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月17日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，建信恒久价值混合（530001）最新单位净值1.4186，累计净值5.148，净值增长率涨0.9%，最新估值1.406。

建信恒久价值混合今年以来下降10.83%，近一月下降7.71%，近三月下降12.1%，近一年收益5.52%。

基金介绍

基金全名是建信恒久价值混合型证券投资基金，以下简称建信恒久价值混合，该基金成立于2005年12月1日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陶灿。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6821.42亿元，拥有基金223只，由46名基金经理管理。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河鸿利混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日银河鸿利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鸿利混合A基金截至1月18日，累计净值1.234，最新市场表现：公布单位净值1.066，最新估值1.066。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银河鸿利混合A持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

银河鸿利混合A的现任基金经理是蒋磊，任职时间为2016-08-26~至今，任职期间回报20.09%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月29日年华宝可转债A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝可转债持有详情，机构投资者持有330万份额，机构投资者持有占23.03%，个人投资者持有1100万份额，个人投资者持有占76.97%，总份额1420万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝可转债（240018）基金资产配置详情如下，合计净资产5.64亿元，债券占净比109.94%，现金占净比3.41%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，华宝可转债基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为1.37%，同类平均为1.24%，比同类配置多0.14%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.37%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.33%、1.04%、1.29%，比同类配置分别为少9.96%、少1.04%、少1.29%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝可转债（240018）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）、债券朗科转债（债券代码：123100）、债券建工转债（债券代码：110064）等，持仓比分别8.85%、2.78%、2.39%、2.38%等，持仓市值4991.08万、1565.99万、1350.44万、1341.24万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏希望债券C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏希望债券C累计净值1.784，最新公布单位净值1.254，净值增长率涨0.24%，最新估值1.251。

基金近三月来排名

华夏希望债券C（基金代码：001013）近3月来下降0.48%，阶段平均收益0.99%，表现不佳，同类基金排673名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏希望债券C持有详情，总份额3220万份，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有2690万份额，机构投资者持有占16.55%，个人投资者持有占83.45%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日添富创新医药混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日添富创新医药混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，添富创新医药混合最新市场表现：单位净值2.3368，累计净值2.3368，最新估值2.3934，净值增长率跌2.37%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益123.82%，今年以来下降14.34%，近一月下降13.1%，近一年下降33.7%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富创新医药混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.80%）、科学研究和技术服务业（25.42%）、卫生和社会工作（14.69%），同类平均分别为43.11%、2.45%、2.39%，比同类配置分别为少2.31%、多22.97%、多12.30%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日长城中债3-5年国开行债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日长城中债3-5年国开行债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长城中债3-5年国开行债券A（009324）最新公布单位净值1.0335，累计净值1.0455，最新估值1.0336，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

长城中债3-5年国开行债券A（009324）成立以来收益5.2%，今年以来收益0.76%，近一月收益1%，近三月收益2.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城中债3-5年国开行债券A（009324）基金资产配置详情如下，债券占净比104.06%，现金占净比0.90%，合计净资产34.63亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度银河景行3个月定开债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的银河景行3个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河景行3个月定开债券（005790）截至1月14日，最新单位净值1.01，累计净值1.1752，最新估值1.033，净值增长率跌2.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河景行3个月定开债券（005790）基金资产配置详情如下，合计净资产10.22亿元，债券占净比128.41%，现金占净比2.85%。

基金2020年利润

截至2020年，银河景行3个月定开债券收入合计5931.01万元：利息收入6508.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.2万元，债券利息收入6109.14万元，资产支持证券利息收入元368.37万元。投资收益772.98万元，公允价值变动收益负1350万元，其他收入48.61元。

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1月17日鹏扬汇利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏扬汇利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，鹏扬汇利债券A最新市场表现：单位净值1.1741，累计净值1.2691，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1729。

鹏扬汇利债券A成立以来收益27.61%，近一月下降0.9%，近一年收益4.31%，近三年收益17.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬汇利债券A（004585）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券建工转债（债券代码：110064）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券17浙报EB（债券代码：132011）等，持仓比分别4.84%、0.13%、0.05%、0.05%等，持仓市值3.09亿、833万、339.73万、293.44万等。

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1月14日华宝安益混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日华宝安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝安益混合（011375）市场表现：截至1月14日，累计净值0.9753，最新公布单位净值0.9753，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9764。

基金近一年来表现

阶段平均收益1.55%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.7734，日增长率-2.30%，目前开放申购；华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.6556，日增长率-1.36%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.1753，日增长率-2.39%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.0907，日增长率-2.25%，目前开放申购；华宝生态中国混合基金（000612），最新单位净值为4.3600，日增长率-3.02%，目前开放申购等。

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1月18日华夏成长精选6个月定开混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日华夏成长精选6个月定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.4118，累计净值1.4118，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4125。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益32.62%，今年以来下降11.85%，近一年下降7.49%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏成长精选6个月定开混合A收入合计7.06亿元，扣除费用5642.8万元，利润总额6.5亿元，最后净利润6.5亿元。

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易方达鑫转添利混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达鑫转添利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达鑫转添利混合C累计净值1.6586，最新单位净值1.6586，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6592。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金股票收入89.04元，债券收入-256.36元，股利收入8.10元，收入合计124.15元。

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招商招鸿6个月定开债发起式基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排812名，以下是为您整理的1月14日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商招鸿6个月定开债发起式（005606）最新公布单位净值1.0107，累计净值1.1612，最新估值1.0107。

基金近一周来表现

招商招鸿6个月定开债发起式（基金代码：005606）近6月来收益2.26%，阶段平均收益2.29%，表现良好，同类基金排812名，相对下降28名。

2021年第三季度表现

招商招鸿6个月定开债发起式基金（基金代码：005606）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.25%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为927名、1118名、1484名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月13日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A市场表现：累计净值1.1928，最新公布单位净值1.0483，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0482。

基金一年来收益详情

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A成立以来收益20.88%，近一月收益0.74%，近一年收益5.43%，近三年收益12.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计4,219.88元。

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1月18日上投摩根香港精选港股通混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月18日上投摩根香港精选港股通混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，上投摩根香港精选港股通混合（005701）市场表现：累计净值1.0621，最新单位净值1.0621，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0582。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利701.9万元，基金本期净收益盈利70.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值6873.3万元。

基金现任经理

上投摩根香港精选港股通的现任基金经理是赵隆隆，任职时间为2021-06-08~至今，任职期间回报-16.02%。

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2022年1月29日年光大保德信事件驱动混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信事件驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.55%），同类平均42.70%，比同类配置少24.15%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.22%），同类平均3.02%，比同类配置少1.8%；金融业（0.91%），同类平均5.83%，比同类配置少4.92%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，光大保德信事件驱动混合持有详情，机构投资者持有3830万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占96.27%，个人投资者持有占3.73%，总份额3970万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信事件驱动混合最新单位净值1.0769，累计净值1.213，最新估值1.0752，净值增长率涨0.16%。

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1月14日中加聚盈定开债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中加聚盈定开债券A最新公布单位净值1.0651，累计净值1.1756，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0665。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.05%，今年以来收益0.72%，近一年收益8.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.78亿，所有者权益合计7.03亿，负债和所有者权益总计10.81亿。

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1月18日工银中高等级信用债债券B最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的1月18日工银中高等级信用债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1915，最新市场表现：公布单位净值1.1915，净值增长率涨0.04%，最新估值1.191。

基金近6月来表现

工银中高等级信用债债券B（基金代码：000944）近6月来收益1.98%，阶段平均收益2.3%，表现一般，同类基金排1473名，相对下降352名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券B持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占2.07%，个人投资者持有860万份额，个人投资者持有占97.93%，总份额870万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾泰债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的中欧瑾泰债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0565，累计净值1.1695，最新估值1.0564，净值增长率涨0.01%。

中欧瑾泰债券A今年以来收益0.43%，近一月收益0.61%，近三月收益1.2%，近一年收益3.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券A基金（004728）持有债券15国开16（占39.31%），持仓市值为2023.8万；债券21国开06（占38.87%），持仓市值为2001.2万；债券18国开11（占9.90%），持仓市值为509.8万；债券19国开05（占9.84%），持仓市值为506.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏扬景科混合A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排45名，以下是为您整理的1月14日鹏扬景科混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景科混合A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2481，累计净值1.2481，最新估值1.2453，净值涨0.23%。

基金近一年来排名

鹏扬景科混合A（基金代码：008499）近1年来下降0.29%，阶段平均下降3.14%，表现良好，同类基金排45名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

鹏扬景科混合A基金（基金代码：008499）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.05%，同类平均跌1.2%，排83名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.19%，同类平均涨9.3%，排31名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.95%，同类平均跌2.02%，排82名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安安稳灵活配置混合近一年来在同类基金中排1070名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日国联安安稳灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.592，累计净值1.592，最新估值1.6028，净值增长率跌0.67%。

基金近一年来排名

国联安安稳灵活配置混合（基金代码：002367）近1年来收益0.22%，阶段平均下降0.47%，表现一般，同类基金排1070名，相对上升8名。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4883，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4105，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.3774，目前开放申购。

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景顺长城领先回报混合A最新净值涨幅达0.19%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日景顺长城领先回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，景顺长城领先回报混合A（001362）最新市场表现：单位净值1.61，累计净值1.669，净值增长率涨0.19%，最新估值1.607。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值3.91亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城领先回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.35%，同类平均43.02%，比同类配置少32.67%；金融业行业基金配置4.43%，同类平均5.82%，比同类配置少1.39%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.76%，同类平均1.70%，比同类配置少0.94%。

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1月18日招商金鸿债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商金鸿债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金411只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共7453.88亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日长江乐越定开债券基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日长江乐越定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.179，最新单位净值1.025，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0228。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.5%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.85%，近一年收益5.99%。

基金2020年利润

截至2020年，长江乐越定开债券收入合计1604.72万元：利息收入2374.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.25万元，债券利息收入2231.65万元，资产支持证券利息收入135.17万元。投资收益负130.79万元，其中投资收益方面，债券投资收益负128.51万元，资产支持证券投资收益负2.28万元。公允价值变动收益负639.17万元。

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1月19日民生加银信用双利债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月19日民生加银信用双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.531，最新市场表现：公布单位净值1.501，净值增长率跌1.19%，最新估值1.519。

基金近一年来表现

民生加银信用双利债券C（基金代码：690206）近1年来下降11.08%，阶段平均收益4.07%，表现不佳，同类基金排679名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银信用双利债券C持有详情，总份额250万份，其中机构投资者持有占44.63%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占55.37%，个人投资者持有140万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日大成中小盘混合(LOF)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日大成中小盘混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成中小盘混合(LOF)C（011159）市场表现：累计净值3.6178，最新公布单位净值3.6178，净值增长率涨1.29%，最新估值3.5719。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降16.17%，今年以来下降10.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C基金股票收入占比244.82%，股利收入占比4.93%，基金收入合计7,785.14元。

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金元顺安丰利债券基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的金元顺安丰利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金元顺安丰利债券持有详情，总份额2.84亿份，机构投资者持有2.83亿份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占99.80%，个人投资者持有占0.20%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安丰利债券（620003）基金资产配置详情如下，合计净资产32.03亿元，股票占净比14.70%，债券占净比107.60%，现金占净比0.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金元顺安丰利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.34%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.40%）、采矿业（0.36%），同类平均分别为8.65%、1.03%、1.04%，比同类配置分别为多4.69%、少0.63%、少0.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金元顺安丰利债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：山西汾酒（600809）、五粮液（000858）、志邦家居（603801），占期初基金资产净值比例分别为1.10%、0.50%、0.50%，本期累计买入金额分别为3607.17万元、1647.17万元、1629.05万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日泰达宏利集利债券A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日泰达宏利集利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泰达宏利集利债券A最新市场表现：公布单位净值1.3554，累计净值1.9801，最新估值1.3611，净值增长率跌0.42%。

近6月来表现

泰达宏利集利债券A（基金代码：162210）近6月来收益4.38%，阶段平均收益2.14%，表现优秀，同类基金排109名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为7.6780，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为7.6124，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为3.4808，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日汇添富高息债债券A近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日汇添富高息债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值1.59，累计净值1.625，最新估值1.588，净值增长率涨0.13%。

近3月来表现

汇添富高息债债券A（基金代码：000174）近3月来收益0.57%，阶段平均收益1.49%，表现不佳，同类基金排2537名，相对下降412名。

同公司基金

截至2022年1月27日，汇添富高息债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.3590，累计净值7.3590；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2870，累计净值7.2870；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2520，累计净值7.2520等。

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易方达瑞祥混合I一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月18日易方达瑞祥混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞祥混合I最新单位净值1.367，累计净值1.42，净值增长率涨0.22%，最新估值1.364。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益41.68%，今年以来下降0.22%，近一月收益0.07%，近一年收益6.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。

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