1月14日泓德裕泰债券A累计净值为1.3282元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日泓德裕泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.3282，最新单位净值1.2362，净值增长率跌0.07%，最新估值1.237。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5608.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大摩量化配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大摩量化配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大摩量化配置混合A截至1月17日，累计净值2.47，最新单位净值2.07，净值增长率涨1.22%，最新估值2.045。

大摩量化配置混合成立以来收益149.28%，近一月下降10.27%，近一年下降18.6%，近三年收益48.43%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大摩量化配置混合（233015）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券捷捷转债（债券代码：123115）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.09%、0.03%、0.01%等，持仓市值23.2万、6.97万、1.52万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

太平价值增长股票A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日太平价值增长股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，太平价值增长股票A最新单位净值0.9288，累计净值0.9288，净值增长率跌0.37%，最新估值0.9322。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，太平价值增长股票A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有240万份额，总份额240万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.84%，同类平均为79.32%，比同类配置多6.52%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬元合量化股票C近两年来在同类基金中下降8名，以下是为您整理的1月18日鹏扬元合量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏扬元合量化股票C市场表现：累计净值1.7207，最新公布单位净值1.7207，净值增长率涨0.9%，最新估值1.7053。

基金近两年来排名

鹏扬元合量化股票C（基金代码：007138）近2年来收益55.87%，阶段平均收益49.74%，表现良好，同类基金排162名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬元合量化股票C持有详情，机构投资者持有占80.72%，个人投资者持有占19.28%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有40万份额，总份额190万份。

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东方红优势精选混合最新净值跌幅达0.68%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日东方红优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红优势精选混合（001712）市场表现：截至1月19日，累计净值2.207，最新单位净值2.207，净值增长率跌0.68%，最新估值2.222。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利9622.3万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月17日平安鼎泰混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日平安鼎泰混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，平安鼎泰混合(LOF)最新单位净值1.9477，累计净值1.9477，最新估值1.9206，净值增长率涨1.41%。

基金阶段表现

平安鼎泰混合(LOF)近1月来下降12.25%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1862名，相对上升78名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安鼎泰混合(LOF)基金收入合计2,295.24元，股票收入占比100.00%，股利收入占比0.25%。

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国联安中证全指半导体ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1242名，以下是为您整理的1月19日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安中证全指半导体ETF联接A截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值2.3385，累计净值2.3385，最新估值2.3725，净值增长率跌1.43%。

基金近三月来排名

国联安中证全指半导体ETF联接A（基金代码：007300）近3月来下降9.22%，阶段平均下降6.29%，表现一般，同类基金排1242名，相对下降66名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（基金代码：007300）跌5.97%，同类平均跌1.93%，排886名，整体来说表现一般。

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1月14日恒生前海恒扬纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日恒生前海恒扬纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，恒生前海恒扬纯债债券C（007942）最新公布单位净值1.0953，累计净值1.1453，最新估值1.0952，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，恒生前海恒扬纯债债券C收入合计3.74万元：利息收入2.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入6443.5元，债券利息收入1.16万元。投资亏4393.24元，其中投资收益方面，债券投资亏4393.24元。公允价值变动收益1.72万元，其他收入180.12元。

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1月18日华夏睿磐泰荣混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月18日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合A截至1月18日市场表现：累计净值1.3877，最新公布单位净值1.2705，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2709。

基金近一周来表现

华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）近一周下降0.48%，阶段平均下降0.88%，表现优秀，同类基金排244名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A持有详情，总份额5690万份，机构投资者持有5500万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占96.65%，个人投资者持有占3.35%。

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1月17日国金鑫瑞灵活配置混合一个月来下降2.13%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月17日国金鑫瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.1538，最新市场表现：单位净值0.9678，净值增长率跌0.26%，最新估值0.9703。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.87%，今年以来下降1.81%，近一年下降6.78%，近三年收益21.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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建信高端装备股票A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月17日建信高端装备股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信高端装备股票A（011506）市场表现：截至1月17日，累计净值1.2888，最新公布单位净值1.2888，净值增长率涨2.15%，最新估值1.2617。

建信高端装备股票A（011506）成立以来收益18.71%，今年以来下降12.22%，近一月下降9.66%，近三月下降1.99%。

基金经理表现

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是建信高端装备股票A，回报率12.03%。现任基金资产总规模12.03%，现任最佳基金回报3.10亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，建信高端装备股票A（011506）持有股票基金：运达股份、联赢激光、东方盛虹等，持仓比分别4.56%、4.37%、3.99%等，持股数分别为20.83万、34.63万、33.9万，持仓市值1089.41万、1045.44万、953.27万等。

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1月17日华夏理财30天债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.028，最新市场表现：单位净值1.028，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0277。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金现任经理

华夏理财30天债券A的现任基金经理是周飞，任职时间为2016-10-20~至今，任职期间回报1.74%。

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兴业聚乾混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日兴业聚乾混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚乾混合A基金截至1月18日，最新单位净值1.0156，累计净值1.0156，最新估值1.0148，净值涨0.08%。

基金阶段表现

兴业聚乾混合A今年以来下降1.86%，近一月下降1.61%，近三月收益0.84%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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前海开源沪港深大消费主题混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的1月17日前海开源沪港深大消费主题混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，前海开源沪港深大消费主题混合C最新市场表现：公布单位净值1.964，累计净值1.964，最新估值1.953，净值增长率涨0.56%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源沪港深大消费主题混合C持有详情，机构投资者持有占16.36%，个人投资者持有占83.64%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有100万份额，总份额120万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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1月17日恒生前海港股通高股息低波动指数一个月来收益1.53%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日恒生前海港股通高股息低波动指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，恒生前海港股通高股息低波动指数（005702）最新单位净值0.9113，累计净值0.9113，最新估值0.9227，净值增长率跌1.24%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降7.95%，今年以来收益2.49%，近一月收益1.53%，近一年收益3.79%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华丰和债券(LOF)C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月19日鹏华丰和债券(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，鹏华丰和债券(LOF)C市场表现：累计净值1.367，最新单位净值1.367，最新估值1.367。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华丰和债券(LOF)C持有详情，总份额480万份，其中机构投资者持有420万份额，机构投资者持有占87.75%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占12.25%。

基金详情介绍

基金全名是鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)，以下简称鹏华丰和债券(LOF)C，该基金成立于2018年6月7日，基金规模为650万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达484万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是戴钢。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金377只，由60名基金经理管理，所有基金管理规模共7741.02亿元。

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华安成长先锋混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华安成长先锋混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华安成长先锋混合型证券投资基金，以下简称华安成长先锋混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是蒋璆。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A持有详情，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有占99.31%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2.35亿份额，总份额2.37亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安成长先锋混合A（010792）基金资产配置详情如下，合计净资产23.63亿元，股票占净比94.14%，债券占净比3.66%，现金占净比4.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度工银深证100ETF联接A基金资产怎么配置？为您整理的1月18日工银深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，工银深证100ETF联接A市场表现：累计净值1.0508，最新公布单位净值1.0508，净值增长率涨0.52%，最新估值1.0454。

工银深证100ETF联接A（008249）近一周下降3.41%，近一月下降5.68%，近三月下降6.59%，近一年下降16.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银深证100ETF联接A（008249）基金资产配置详情如下，合计净资产1400万元，现金占净比5.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国中证国企一带一路ETF联接A近6月来在同类基金中排573名，基金2021年第三季度表现如何？（1月20日）以下是为您整理的1月20日富国中证国企一带一路ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证国企一带一路ETF联接A基金截至1月20日，最新单位净值1.3143，累计净值1.3143，最新估值1.3161，净值跌0.14%。

基金近一周来表现

富国中证国企一带一路ETF联接A（基金代码：007786）近6月来下降3.93%，阶段平均下降6.3%，表现良好，同类基金排573名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

富国中证国企一带一路ETF联接A基金（基金代码：007786）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.42%，同类平均跌1.93%，排274名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.22%，同类平均涨9.4%，排910名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.36%，同类平均跌2.17%，排148名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日金信民长混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的1月18日金信民长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，金信民长混合A（005412）最新市场表现：单位净值1.9157，累计净值1.9157，最新估值1.9295，净值增长率跌0.72%。

近3月来表现

金信民长混合A（基金代码：005412）近3月来下降10.57%，阶段平均下降4.91%，表现不佳，同类基金排1655名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金信民长混合A持有详情，机构投资者持有占0.84%，个人投资者持有占99.16%，个人投资者持有450万份额，总份额450万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信达澳银精华配置混合A近三月来在同类基金中排1155名，基金2021年第三季度表现如何？（1月13日）以下是为您整理的1月13日信达澳银精华配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银精华配置混合A基金截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值1.34，累计净值3.656，最新估值1.364，净值跌1.76%。

基金近三月来排名

信达澳银精华配置混合（基金代码：610002）近3月来下降4.64%，阶段平均下降4.91%，表现一般，同类基金排1155名，相对上升65名。

2021年第三季度表现

信达澳银精华配置混合基金（基金代码：610002）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.47%（2021年第三季度）、涨23.46%（2021年第二季度）、跌6.87%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为255名、203名、1649名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证10年期国债ETF基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的富国中证10年期国债ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月17日，累计净值1.166，最新单位净值116.597，净值增长率涨0.03%，最新估值116.566。

富国中证10年期国债ETF（511310）近一周收益0.09%，近一月收益0.99%，近三月收益2.63%，近一年收益5.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证10年期国债ETF基金（511310）持有债券20附息国债16（占38.34%），持仓市值为1028万；债券20国债16（占38.34%），持仓市值为1028万；债券20附息国债06（占36.42%），持仓市值为976.3万等。

基金现任经理

富国中证10年期国债ETF的现任基金经理是朱征星，任职时间为2021-04-13~至今，任职期间回报2.59%。

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银华美元债精选债券(QDII)A近一周来在同类基金中排97名，以下是为您整理的1月13日银华美元债精选债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华美元债精选债券(QDII)A截至1月13日，最新公布单位净值1.0244，累计净值1.0784，最新估值1.0254，净值增长率跌0.1%。

基金近一周来排名

银华美元债精选债券(QDII)A（基金代码：007204）近一周下降0.56%，阶段平均下降3.3%，表现良好，同类基金排97名，相对上升15名。

截至2021年第二季度，银华美元债精选债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有占99.14%，机构投资者持有3190万份额，个人投资者持有占0.86%，个人投资者持有30万份额，总份额3220万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日财通资管鑫锐混合A累计净值为1.5649元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日财通资管鑫锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鑫锐混合A（004900）截至1月18日，最新公布单位净值1.5649，累计净值1.5649，最新估值1.5578，净值增长率涨0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利141.13万元，期末基金资产净值8787.62万元，期末单位基金资产净值1.47元。

2021年第三季度表现

财通资管鑫锐混合A基金（基金代码：004900）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.32%，同类平均跌1.2%，排31名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.53%，同类平均涨9.3%，排433名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.2%，同类平均跌2.02%，排43名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度东吴双三角股票C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月18日东吴双三角股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，东吴双三角股票C最新单位净值0.8992，累计净值0.8992，最新估值0.9011，净值增长率跌0.21%。

东吴双三角股票C今年以来下降14.16%，近一月下降14.28%，近三月下降21.81%，近一年下降40.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴双三角股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.67%）、科学研究和技术服务业（22.87%）、卫生和社会工作（12.22%），同类平均分别为52.01%、2.87%、2.57%，比同类配置分别为少4.34%、多20.00%、多9.65%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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汇添富民营活力混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日汇添富民营活力混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值5.593，累计净值5.843，最新估值5.61，净值增长率跌0.3%。

基金分红

汇添富民营活力混合A基金成立于2010年5月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.44亿元，基金总6206万份额，上市流通6206万份额，共分红1次，累计分红0.25元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1588.94万，所有者权益合计36.22亿，负债和所有者权益总计36.38亿。

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2022年1月30日年银华中证等权重90指数(LOF)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华中证等权90指数分级持有详情，总份额1120万份，机构投资者持有占6.29%，个人投资者持有占93.71%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有1050万份额。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.9659，最新市场表现：公布单位净值0.9659，净值增长率跌0.94%，最新估值0.9751。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

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1月18日银华农业产业股票发起式最新净值是多少？以下是为您整理的1月18日银华农业产业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华农业产业股票发起式A截至1月18日，累计净值2.1498，最新单位净值2.1498，净值增长率涨0.02%，最新估值2.1494。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值11.27亿元。

基金详情介绍

基金全名是银华农业产业股票型发起式证券投资基金，以下简称银华农业产业股票发起式，该基金成立于2017年9月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是唐能。

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