1月14日光大尊丰纯债定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日光大尊丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大尊丰纯债定期开放债券截至1月14日市场表现：累计净值1.0912，最新公布单位净值1.0648，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0646。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1052.71万元，期末基金资产净值9.86亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大尊丰纯债定期开放债券基金收入合计2,331.46元，债券收入-292.54元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银稳固收益债券近两年来在同类基金中排494名，以下是为您整理的1月14日交银稳固收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银稳固收益债券截至1月14日，累计净值1.5465，最新单位净值1.1822，净值增长率涨0.02%，最新估值1.182。

基金近两年来排名

交银稳固收益债券（基金代码：519726）近2年来收益5.98%，阶段平均收益12.78%，表现不佳，同类基金排494名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银稳固收益债券持有详情，总份额400万份，其中机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占43.71%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占56.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实价值发现三个月定期混合买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实价值发现三个月定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0978，累计净值1.1957，最新估值1.1155，净值增长率跌1.59%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合持有详情，总份额1.83亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.83亿份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实价值发现三个月定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.38%），同类平均40.96%，比同类配置多21.42%；金融业（16.61%），同类平均5.63%，比同类配置多10.98%；房地产业（8.64%），同类平均3.09%，比同类配置多5.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日国投瑞银成长优选混合最新单位净值为0.7002元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日国投瑞银成长优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值4.1593，最新市场表现：单位净值0.7002，净值增长率涨0.5%，最新估值0.6967。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4237.33万元，基金本期净收益盈利1154.77万元，期末单位基金资产净值0.99元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值分别为3.9315、3.8984、3.6733，累计净值分别为3.9565、3.9234、3.6733。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。