招商瑞信稳健配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商瑞信稳健配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商瑞信稳健配置混合A截至1月17日，最新公布单位净值1.1178，累计净值1.1738，最新估值1.1178。

招商瑞信稳健配置混合A（009423）近一周下降0.63%，近一月下降0.55%，近三月收益0.18%，近一年收益7.65%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商瑞信稳健配置混合A（009423）持有股票基金：新洋丰、南玻A、博实股份、盈趣科技等，持仓比分别2.20%、1.47%、0.92%、0.49%等，持股数分别为544.37万、644.32万、317.49万、64.27万，持仓市值9635.31万、6449.64万、4025.82万、2166.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商瑞信稳健配置混合A（009423）持有债券：债券20电投Y2（债券代码：163632）、债券21兴业银行CD363（债券代码：112110363）、债券21中国银行CD047（债券代码：112104047）等，持仓比分别1.61%、1.33%、1.33%等，持仓市值7046.9万、5840.4万、5841万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日中信保诚景丰债券A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日中信保诚景丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中信保诚景丰债券A累计净值1.1162，最新单位净值1.0203，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0199。

基金阶段涨跌幅

中信保诚景丰债券A今年以来收益0.59%，近一月收益0.72%，近三月收益1.39%，近一年收益4.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安季添盈定开债券A近三月以来收益2.34%，基金2021年第三季度表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日平安季添盈定开债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季添盈定开债券A（006986）市场表现：截至1月19日，累计净值1.1011，最新单位净值1.1011，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0999。

基金阶段表现

平安季添盈定开债券A基金成立以来收益10.3%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.91%，近一年收益2.87%。

2021年第三季度表现

平安季添盈定开债券A基金（基金代码：006986）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.83%，同类平均涨1.39%，排2060名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.3%，同类平均涨1.25%，排1953名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.29%，同类平均涨0.83%，排1949名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日中信保诚沪深300指数(LOF)A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月17日中信保诚沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中信保诚沪深300指数(LOF)A市场表现：累计净值1.7998，最新单位净值1.232，净值增长率涨0.84%，最新估值1.2218。

基金近一年来表现

信诚沪深300指数分级（基金代码：165515）近1年来下降7.98%，阶段平均下降5.97%，表现良好，同类基金排578名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚沪深300指数分级持有详情，总份额2130万份，机构投资者持有1440万份额，个人投资者持有690万份额，机构投资者持有占67.56%，个人投资者持有占32.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日华夏优势增长混合近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏优势增长混合最新公布单位净值3.327，累计净值4.497，净值增长率涨0.3%，最新估值3.317。

基金近一年来表现

华夏优势增长混合（基金代码：000021）近1年来下降3.35%，阶段平均下降7.28%，表现良好，同类基金排605名，相对上升28名。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.2810，日增长率0.83%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.2210，日增长率-2.15%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.1230，日增长率-2.17%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.079，累计净值2.079，净值增长率涨1.78%，最新估值2.0426。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证生物科技指数(LOF)C成立以来收益86.51%，近一月下降10.99%，近一年下降32.45%，近三年收益115.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日宝盈发展新动能股票A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日宝盈发展新动能股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.4928，累计净值1.4928，净值增长率涨3.21%，最新估值1.4464。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈发展新动能股票A持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1520万份额，机构投资者持有占0.49%，个人投资者持有占99.51%，总份额1530万份。

2021年第三季度表现

宝盈发展新动能股票A基金（基金代码：010128）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.38%，同类平均跌2.16%，排267名，整体表现良好；2021年第二季度涨37.64%，同类平均涨10.8%，排20名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.33%，同类平均跌2.38%，排473名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

新华鑫泰灵活配置混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日新华鑫泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.7267，最新单位净值1.7267，净值增长率跌0.14%，最新估值1.7291。

新华鑫泰灵活配置混合（004573）成立以来收益69.25%，今年以来下降8.66%，近一月下降9.08%，近三月下降9.17%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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1月18日金信民长混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月18日金信民长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，金信民长混合C（005413）市场表现：累计净值1.82，最新单位净值1.82，净值增长率跌0.72%，最新估值1.8331。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2892.38万元，基金本期净收益盈利164.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末单位基金资产净值1.95元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金信民长混合C收入合计4152.47万元，扣除费用182.73万元，利润总额3969.74万元，最后净利润3969.74万元。

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1月14日金鹰鑫瑞混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日金鹰鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫瑞混合C基金截至1月14日，最新公布单位净值1.5546，累计净值1.5546，最新估值1.5552，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润

金鹰鑫瑞混合C（003503）成立以来收益54.79%，今年以来下降0.91%，近一月下降0.74%，近三月收益0.11%。

基金2020年利润

截至2020年，金鹰鑫瑞混合C收入合计3529.27万元：利息收入1263.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.07万元，债券利息收入1132.07万元，资产支持证券利息收入45.6万元。投资收益547.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益669.12万元，债券投资收益负159.01万元，资产支持证券投资收益负11.41万元，股利收益49.03万元。公允价值变动收益1705.64万元，其他收入12.43万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信多因子量化股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月19日建信多因子量化股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信多因子量化股票基金截至1月19日，累计净值1.4287，最新市场表现：公布单位净值1.4287，净值跌1.08%，最新估值1.4443。

基金一年来收益详情

建信多因子量化股票（002952）成立以来收益33.32%，今年以来下降10.77%，近一月下降9.4%，近三月下降0.34%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日国泰中证环保产业50ETF联接C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日国泰中证环保产业50ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证环保产业50ETF联接C截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1254，累计净值1.1254，最新估值1.114，净值增长率涨1.02%。

基金阶段表现

国泰中证环保产业50ETF联接C近1月来下降5.45%，阶段平均下降5.42%，表现良好，同类基金排897名，相对上升62名。

基金现任经理

国泰中证环保产业50ETF联接C的现任基金经理是王玉，任职时间为2021-06-08~至今，任职期间回报17.03%。

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银华盛利混合发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银华盛利混合发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，银华盛利混合发起式（006348）最新单位净值3.4693，累计净值3.4693，最新估值3.5128，净值增长率跌1.24%。

自基金成立以来收益239.33%，今年以来下降6.66%，近一年收益24.64%，近三年收益235.07%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华盛利混合发起式（006348）持有债券：债券国微转债、债券东财转3等，持仓比分别2.60%、2.23%等，持仓市值858.99万、736.72万等。

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1月13日华夏鼎沛债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券A（005886）截至1月13日，最新公布单位净值1.4089，累计净值1.5091，最新估值1.4152，净值增长率跌0.45%。

基金季度利润

该基金成立以来收益50.46%，今年以来下降3.17%，近一月下降2.93%，近一年收益5.03%。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.2810，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.2210，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.1230，目前开放申购。

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富荣沪深300指数增强A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日富荣沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值2.0693，累计净值2.0693，最新估值2.0782，净值增长率跌0.43%。

基金一年来收益详情

富荣沪深300指数增强A（004788）近一周下降4.01%，近一月下降6.41%，近三月下降1.93%，近一年下降1.04%。

2021年第三季度表现

富荣沪深300指数增强A基金（基金代码：004788）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.93%，同类平均跌1.93%，排549名，整体表现良好；2021年第二季度涨8.1%，同类平均涨9.4%，排646名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.56%，同类平均跌2.17%，排510名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度前海开源事件驱动混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月17日前海开源事件驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，前海开源事件驱动混合A（000423）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比90.00%，现金占净比50.02%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为90.00%，同类平均为61.85%，比同类配置多28.15%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置60.80%，同类平均5.25%，比同类配置多55.55%；采矿业行业基金配置29.20%，同类平均2.35%，比同类配置多26.85%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.67%，比同类配置少1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源事件驱动混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：银泰黄金（000975）、中科电气（300035）、三安光电（600703），本期累计买入金额分别为489.62万元、249.62万元、246.57万元，占期初基金资产净值比例分别为4.54%、2.31%、2.29%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源事件驱动混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为11.68%，本期累计卖出金额为1259.3万元；洛阳钼业（603993），占期初基金资产净值比例为3.87%，本期累计卖出金额为417.11万元；杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为3.86%，本期累计卖出金额为416.24万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为3.05%，本期累计卖出金额为329.36万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源事件驱动混合A（000423）持有股票基金：东方财富（300059）、广发证券（000776）、东方证券（600958）等，持仓比分别9.54%、9.23%、8.84%等，持股数分别为7.43万、11.78万、15.64万，持仓市值255.37万、246.91万、236.63万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源事件驱动混合A基金（000423）持有债券盛虹转债（占0.50%），持仓市值为29.13万；债券杭银转债（占0.30%），持仓市值为17.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计169.76万，所有者权益合计5814.24万，负债和所有者权益总计5984万。

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1月14日创金合信研究精选股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日创金合信研究精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，创金合信研究精选股票A（010001）最新市场表现：单位净值1.0734，累计净值1.0734，最新估值1.0584，净值增长率涨1.42%。

基金阶段涨跌幅

创金合信研究精选股票A（基金代码：010001）成立以来收益4.55%，今年以来下降8.55%，近一月下降5.73%，近一年下降19.82%。

基金现任经理

创金合信研究精选股票A的现任基金经理是王妍，任职时间为2020-11-04~至今，任职期间回报11.18%。

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1月14日银华稳晟39个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日银华稳晟39个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，银华稳晟39个月定期开放债券市场表现：累计净值1.0702，最新单位净值1.0072，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0066。

基金季度利润

银华稳晟39个月定期开放债券今年以来收益0.18%，近一月收益0.3%，近三月收益0.87%，近一年收益3.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华稳晟39个月定期开放债券收入合计2.31亿元：利息收入2.31亿元，其中利息收入方面，存款利息收入42.36万元，债券利息收入2.3亿元。其中投资收益方面。

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2022年1月29日年华富中证人工智能产业ETF联接C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华富中证人工智能产业ETF联接C持有详情，总份额160万份，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月14日，华富中证人工智能产业ETF联接C最新公布单位净值0.9515，累计净值0.9515，最新估值0.9458，净值增长率涨0.6%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华富中证人工智能产业ETF联接C基金收入合计448.88元，股票收入-2.49元，股利收入0.05元。

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1月14日建信大安全战略精选股票基金怎么样？近三月以来收益3.01%，以下是为您整理的1月14日建信大安全战略精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信大安全战略精选股票（001473）市场表现：累计净值3.1565，最新公布单位净值3.1565，净值增长率跌0.9%，最新估值3.1853。

基金阶段涨跌幅

建信大安全战略精选股票（001473）近一周下降1.87%，近一月下降2.7%，近三月收益3.01%，近一年收益1.99%。

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2020年中银润利混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银润利混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金218只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共4008.95亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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融通红利机会主题精选灵活配置混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日融通红利机会主题精选灵活配置混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，融通红利机会主题精选灵活配置混合A最新单位净值2.0385，累计净值2.0385，净值增长率跌0.46%，最新估值2.048。

基金阶段涨跌表现

融通红利机会主题精选灵活配置混（005618）近一周下降1.14%，近一月下降2.35%，近三月下降1.62%，近一年收益0.99%。

2021年第三季度表现

融通红利机会主题精选灵活配置混基金（基金代码：005618）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.07%，同类平均跌1.2%，排1028名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.6%，同类平均涨9.3%，排1127名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.02%，同类平均跌2.02%，排860名，整体表现良好。

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诺德新生活混合C基金持仓了哪些债券？为您整理的诺德新生活混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 诺德新生活混合C（006888）1月18日净值跌0.39%。当前基金单位净值为1.222元，累计净值为1.222元。

诺德新生活混合C（基金代码：006888）成立以来收益16.2%，今年以来下降11%，近一月下降8.93%，近一年下降27.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺德新生活混合C（006888）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别5.82%等，持仓市值228.5万等。

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长信稳健精选混合C最新净值涨幅达0.27%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日长信稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长信稳健精选混合C（009607）最新市场表现：单位净值1.1795，累计净值1.1795，最新估值1.1763，净值增长率涨0.27%。

基金2020年利润

截至2020年，长信稳健精选混合C收入合计6510.89万元，扣除费用528.22万元，利润总额5982.67万元，最后净利润5982.67万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华万物互联灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银华万物互联灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华万物互联灵活配置混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.32，累计净值1.32，最新估值1.317，净值增长率涨0.23%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日长安裕隆混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日长安裕隆混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕隆混合C截至1月14日，累计净值3.2011，最新单位净值3.2011，净值增长率涨1.44%，最新估值3.1558。

基金阶段涨跌表现

长安裕隆混合C（005744）近一周下降5.96%，近一月下降10.79%，近三月下降19.11%，近一年下降15.77%。

2021年第三季度表现

长安裕隆混合C基金（基金代码：005744）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.69%，同类平均跌1.2%，排1385名，整体表现一般；2021年第二季度涨23.55%，同类平均涨9.3%，排200名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.82%，同类平均跌2.02%，排1714名，整体表现不佳。

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中信保诚精萃成长混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月17日中信保诚精萃成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚精萃成长混合截至1月17日，最新公布单位净值1.0352，累计净值4.3638，最新估值1.0138，净值增长率涨2.11%。

中信保诚精萃成长混合（550002）近一周下降3.07%，近一月下降6.33%，近三月下降3.52%，近一年收益12.28%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月14日华安安享混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华安安享混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安安享混合最新单位净值1.186，累计净值1.371，净值增长率跌0.25%，最新估值1.189。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益37.14%，今年以来下降0.5%，近一年收益4.37%，近三年收益18.12%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华安安享混合（000708）基金资产配置详情如下，合计净资产3.4亿元，股票占净比20.58%，债券占净比76.02%，现金占净比1.81%。

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1月17日华泰柏瑞基本面智选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日华泰柏瑞基本面智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞基本面智选混合A（007306）截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值2.9417，累计净值2.9417，最新估值2.8871，净值增长率涨1.89%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞基本面智选混合A成立以来收益176.82%，近一月下降7.31%，近一年收益1.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞基本面智选混合A基金股票收入占比32.14%，债券收入占比0.04%，股利收入占比0.62%，基金收入合计3,735.94元。

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