鹏华安康一年持有期混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月7日鹏华安康一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新单位净值1.0057，累计净值1.0057，最新估值1.0083，净值增长率跌0.26%。

鹏华安康一年持有期混合C（012055）近一周下降0.1%，近一月下降0.18%。

基金介绍

该基金全名是鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金，以下简称鹏华安康一年持有期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是汪坤。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7738.1亿元，拥有基金经理61名，基金375只。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.77，累计净值1.77，净值增长率跌0.62%，最新估值1.781。

基金近三年来表现

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混（基金代码：001056）近三年来收益140.19%，阶段平均收益91.99%，表现优秀，同类基金排399名，相对上升15名。

同公司基金

截至2022年1月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：北信瑞丰量化优选灵活配置基金（007808）、北信瑞丰量化优选灵活配置基金（007808）、北信瑞丰量化优选灵活配置基金（007808），最新单位净值分别为1.8978、1.8646、1.8048，累计净值分别为1.8978、1.8646、1.8048，日增长率分别为1.78%、1.22%、0.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日富荣福鑫混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日富荣福鑫混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣福鑫混合C基金截至1月14日，累计净值1.4566，最新市场表现：公布单位净值1.3536，净值涨0.18%，最新估值1.3512。

基金阶段涨跌表现

富荣福鑫混合C基金成立以来收益48.03%，今年以来下降6.82%，近一月下降4.74%，近一年下降4.33%，近三年收益49.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计37.08万，所有者权益合计646.66万，负债和所有者权益总计683.74万。

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1月14日天弘中证电子ETF联接C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的1月14日天弘中证电子ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证电子ETF联接C截至1月14日市场表现：累计净值1.507，最新公布单位净值1.507，净值增长率涨0.86%，最新估值1.4941。

基金近一年来表现

天弘中证电子指数C（基金代码：001618）近1年来下降7.06%，阶段平均下降3.11%，表现一般，同类基金排671名，相对上升71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘中证电子指数C持有详情，总份额6500万份，机构投资者持有占0.19%，个人投资者持有占99.81%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有6480万份额。

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永赢通益债券C最新净值涨幅达0.03%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日永赢通益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新单位净值1.1244，累计净值1.1763，最新估值1.1241，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利0.78元，基金本期净收益盈利1.02元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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富国医疗保健行业混合C近1月来在同类基金中排2444名，以下是为您整理的1月19日富国医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国医疗保健行业混合C截至1月19日，累计净值4.159，最新单位净值4.159，净值增长率跌2.74%，最新估值4.276。

基金近1月来排名

富国医疗保健行业混合C近1月来下降10.44%，阶段平均下降3.76%，表现不佳，同类基金排2444名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国医疗保健行业混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

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中信保诚盛世蓝筹混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日中信保诚盛世蓝筹混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.6496，累计净值4.1073，净值增长率跌0.53%，最新估值1.6583。

基金分红

中信保诚盛世蓝筹混合基金成立于2008年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8480万元，基金总4455万份额，上市流通4455万份额，共分红8次，累计分红2.4577元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别5.56%等，持仓市值4472.11万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）基金资产配置详情如下，股票占净比91.47%，债券占净比5.56%，现金占净比3.68%，合计净资产8.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.00%、22.19%、4.27%，同类平均分别为43.46%、5.60%、3.12%，比同类配置分别为多11.54%、多16.59%、多1.15%。

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1月14日嘉实农业产业股票最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实农业产业股票（003634）截至1月14日，最新公布单位净值2.1243，累计净值2.1243，最新估值2.1542，净值增长率跌1.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4217.25万元，基金本期净收益盈利2300.97万元，期末基金资产净值21.08亿元。

2021年第三季度表现

嘉实农业产业股票基金（基金代码：003634）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.17%（2021年第三季度）、跌2.64%（2021年第二季度）、跌2.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为361名、569名、258名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

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中欧行业成长混合(LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月17日中欧行业成长混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中欧行业成长混合(LOF)A最新市场表现：公布单位净值2.2724，累计净值2.6387，净值增长率涨1.76%，最新估值2.233。

基金一年来收益详情

中欧行业成长混合(LOF)A（166006）成立以来收益201.64%，今年以来下降11.39%，近一月下降8.8%，近三月下降10.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.36亿，所有者权益合计131.12亿，负债和所有者权益总计132.48亿。

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1月14日易方达稳健收益债券B最新单位净值为1.372元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券B基金截至1月14日，最新单位净值1.372，累计净值2.4556，最新估值1.3752，净值跌0.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）基金资产配置详情如下，合计净资产432.02亿元，股票占净比11.65%，债券占净比93.34%，现金占净比0.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为5.03%、2.18%、1.08%，同类平均分别为8.09%、1.61%、0.49%，比同类配置分别为少3.06%、多0.57%、多0.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计买入金额为7980.11万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为1400元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为5300元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.34%，本期累计买入金额为5999.13万元等。

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1月18日华夏上证50AH优选指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）截至1月18日，累计净值1.515，最新公布单位净值1.515，净值增长率涨0.93%，最新估值1.501。

基金阶段表现

华夏上证50AH优选指数(LOF)A近1月来收益0.65%，阶段平均下降3.39%，表现优秀，同类基金排291名，相对上升121名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A收入合计3000.96万元：利息收入33.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.09万元，债券利息收入12.03元。投资收益1.67亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.48亿元，债券投资收益8.38万元，衍生工具收益114.9万元，股利收益1797.8万元。公允价值变动亏1.39亿元，其他收入145.24万元。

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1月13日东方欣益一年持有期混合A一个月来下降2.35%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月13日东方欣益一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值1.0453，最新单位净值0.9953，净值增长率跌1.05%，最新估值1.0059。

基金阶段涨跌幅

东方欣益一年持有期混合A今年以来下降3.28%，近一月下降2.35%，近三月收益0.13%，近一年下降1.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方欣益一年持有期混合A基金收入合计2,883.71元，股票收入占比146.97%，债券收入占比3.20%，股利收入占比9.56%。

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长盛城镇化主题混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日长盛城镇化主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长盛城镇化主题混合（000354）市场表现：累计净值2.485，最新单位净值1.837，净值增长率涨1.72%，最新估值1.806。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利452.51万元，基金本期净收益盈利240.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，股票型基金规模31.77亿元。

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2021年第三季度平安中短债债券C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中短债债券C（004828）截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1251，累计净值1.1202，最新估值1.1244，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安中短债债券C（004828）基金资产配置详情如下，债券占净比112.50%，现金占净比3.63%，合计净资产7.73亿元。

基金现任经理

平安中短债债券C的现任基金经理是张恒，任职时间为2018-01-08~2019-01-23，任职期间回报-3.84%。

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最新净值跌幅达0.23%，以下是为您整理的截至1月14日富国安诚回报12个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国安诚回报12个月持有期混合A截至1月14日，累计净值1，最新单位净值1，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0023。

基金阶段涨跌表现

富国安诚回报12个月持有期混合A今年以来下降0.61%，近一月下降0.61%。

基金详情介绍

基金简称富国安诚回报12个月持有期混合A，基金由平安银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是于渤。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日天弘增强回报债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘增强回报债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.3766，累计净值1.3766，最新估值1.38，净值增长率跌0.25%。

天弘增强回报债券A（基金代码：007128）成立以来收益38.42%，今年以来下降0.63%，近一月下降0.07%，近一年收益11.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘增强回报债券A基金（007128）持有债券21农发07（占7.48%），持仓市值为5.98亿；债券未来转债（占0.31%），持仓市值为2458.46万；债券山鹰转债（占0.30%），持仓市值为2363.8万等。

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嘉实6个月理财债券A基金分红了几次？2020年第四季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金最新公布单位净值1.0221，累计净值1.0721，最新估值1.0218，净值增长率涨0.03%。

基金分红

嘉实6个月理财债券A基金成立于2017年6月19日，其份额日期2021年6月22日，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2020年第四季度基金收入分析

截至2020年第四季度，嘉实6个月理财债券A基金收入合计41.79元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日嘉实中证500ETF联接C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日嘉实中证500ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.5392，累计净值1.5392，最新估值1.5235，净值增长率涨1.03%。

基金阶段表现

嘉实中证500ETF联接C近1月来下降3.92%，阶段平均下降2.97%，表现一般，同类基金排1172名，相对下降101名。

2021年第三季度表现

嘉实中证500ETF联接C基金（基金代码：070039）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.66%（2021年第三季度）、涨9.32%（2021年第二季度）、跌1.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为328名、565名、493名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月13日富国中证医药主题指数增强(LOF)A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月13日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A（161035）最新单位净值1.866，累计净值1.866，最新估值1.905，净值增长率跌2.05%。

基金近一周来表现

富国中证医药主题指数增强(LOF)（基金代码：161035）近一周下降6.64%，阶段平均下降1.06%，表现不佳，同类基金排1741名，相对上升37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国中证医药主题指数增强(LOF)持有详情，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有2450万份额，机构投资者持有占6.52%，个人投资者持有占93.48%，总份额2620万份。

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民生加银嘉益债券近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日民生加银嘉益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.209，最新市场表现：单位净值1.209，最新估值1.209。

基金近一年来来排名

民生加银嘉益债券（基金代码：008868）近1年来收益19.28%，阶段平均收益4.64%，表现优秀，同类基金排11名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银嘉益债券持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

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1月19日海富通电子信息传媒产业股票A一个月来下降10.27%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日海富通电子信息传媒产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，海富通电子信息传媒产业股票A（006081）最新单位净值3.1847，累计净值3.1847，最新估值3.279，净值增长率跌2.88%。

基金阶段涨跌幅

海富通电子信息传媒产业股票A基金成立以来收益210.6%，今年以来下降10.26%，近一月下降10.27%，近一年收益19.88%，近三年收益210.23%。

基金2020年利润

截至2020年，海富通电子信息传媒产业股票A收入合计2148.78万元：利息收入3.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.36万元。投资收益224.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益208.02万元，股利收益16.45万元。公允价值变动收益1806.98万元，其他收入113.97万元。

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1月17日大成景润灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月17日大成景润灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景润灵活配置混合（001364）截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.208，累计净值1.208，最新估值1.204，净值增长率涨0.33%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1551.45万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成景润灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.77%，同类平均42.21%，比同类配置少27.44%；金融业行业基金配置2.81%，同类平均4.13%，比同类配置少1.32%；农、林、牧、渔业行业基金配置2.29%，同类平均1.17%，比同类配置多1.12%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成景润灵活配置混合（001364）基金资产配置详情如下，合计净资产5.07亿元，股票占净比26.45%，债券占净比65.16%，现金占净比1.71%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合（001364）持有债券：债券19中核01（债券代码：155441）、债券19杭州银行债（债券代码：1920045）、债券19泸州窖MTN002（债券代码：101900547）等，持仓比分别5.05%、3.54%、3.38%等，持仓市值3018.3万、2116.59万、2020.8万等。

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兴全新视野定期开放混合发起式近1月来在同类基金中排1439名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日兴全新视野定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全新视野定期开放混合发起式（001511）截至1月14日，累计净值1.942，最新公布单位净值1.882，净值增长率涨0.48%，最新估值1.873。

基金近1月来排名

兴全新视野定期开放混合发起式近1月来下降5.09%，阶段平均下降3.24%，表现一般，同类基金排1439名，相对下降167名。

同公司基金

截至2022年1月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.4810，累计净值5.6710；兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.4160，累计净值5.6060；兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.3440，累计净值5.5340等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日东方红招盈甄选一年持有混合A累计净值为1.0869元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日东方红招盈甄选一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红招盈甄选一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.96%），同类平均42.89%，比同类配置少33.93%；金融业（2.05%），同类平均5.81%，比同类配置少3.76%；采矿业（0.40%），同类平均2.99%，比同类配置少2.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）基金资产配置详情如下，合计净资产21.25亿元，股票占净比11.61%，债券占净比91.74%，现金占净比1.85%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）持有债券：债券21光明02、债券17中油EB、债券20广版EB、债券上银转债等，持仓比分别4.23%、0.27%、0.10%、0.03%等，持仓市值8988.3万、564.31万、203.46万、55.55万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日招商上证消费80ETF联接C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日招商上证消费80ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益84.26%，今年以来下降6.26%，近一月下降6.69%，近一年下降17.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接C（004407）基金资产配置详情如下，合计净资产2.93亿元，股票占净比0.17%，债券占净比0.20%，现金占净比5.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.12%）、租赁和商务服务业（0.03%）、科学研究和技术服务业（0.02%），同类平均分别为51.35%、1.85%、3.22%，比同类配置分别为少51.23%、少1.82%、少3.2%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接C（004407）持有股票中国中免（占0.03%）：持股为300，持仓市值为7.8万；药明康德（占0.02%）：持股为300，持仓市值为4.58万；伊利股份（占0.02%）：持股为1200，持仓市值为4.52万；恒瑞医药（占0.02%）：持股为900，持仓市值为4.52万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

财通中证香港红利等权投资指数C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的财通中证香港红利等权投资指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，财通中证香港红利等权投资指数C（006659）市场表现：累计净值0.8858，最新单位净值0.8858，净值增长率跌0.07%，最新估值0.8864。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，销售服务费0.3元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日交银裕利纯债债券C一个月来收益0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日交银裕利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕利纯债债券C（519787）截至1月14日，累计净值1.1777，最新公布单位净值1.1777，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1775。

基金阶段涨跌幅

交银裕利纯债债券C基金成立以来收益17.96%，今年以来收益0.31%，近一月收益0.47%，近一年收益2.8%，近三年收益8.46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银裕利纯债债券C收入合计6630.98万元：利息收入6954.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.39万元，债券利息收入6569.93万元，资产支持证券利息收入342.16万元。投资亏643.52万元，其中投资收益方面，债券投资亏643.52万元。公允价值变动收益320.16万元，其他收入5.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信中证1000指数增强A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月17日建信中证1000指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证1000指数增强A基金截至1月17日，累计净值2.2655，最新市场表现：公布单位净值2.0611，净值涨1.35%，最新估值2.0336。

自基金成立以来收益122.76%，今年以来下降5.78%，近一年收益20.32%，近三年收益113.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中证1000指数增强A（006165）基金资产配置详情如下，股票占净比93.16%，现金占净比7.44%，合计净资产2.58亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，建信中证1000指数增强A基金行业配置合计为92.94%，同类平均为78.94%，比同类配置多14.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为61.90%、10.74%、3.55%，同类平均分别为53.16%、5.65%、1.38%，比同类配置分别为多8.74%、多5.09%、多2.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信中证1000指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：英科医疗本期累计买入金额为189.32万元，占期初基金资产净值比例为2.98%；一心堂本期累计买入金额为136.89万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；博汇纸业本期累计买入金额为136.81万元，占期初基金资产净值比例为2.15%等。

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1月14日创金合信芯片产业股票发起C基金怎么样？以下是为您整理的1月14日创金合信芯片产业股票发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信芯片产业股票发起C截至1月14日市场表现：累计净值1.0033，最新单位净值1.0033，净值增长率涨1.72%，最新估值0.9863。

基金季度利润

创金合信芯片产业股票发起C（013340）近一周收益4.6%，近一月下降5.72%，近三月收益2.63%。

基金详情介绍

该基金全名是创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金，以下简称创金合信芯片产业股票发起C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是刘扬等。

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1月17日前海开源周期优选混合A近三月以来下降3.34%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日前海开源周期优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源周期优选混合A基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值2.5028，累计净值2.5028，最新估值2.4846，净值涨0.73%。

基金阶段涨跌幅

前海开源周期优选混合A（003857）成立以来收益148.96%，今年以来下降7.23%，近一月下降6%，近三月下降3.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4130.06万，未分配利润5603.78万，所有者权益合计9733.84万。

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