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1月17日招商上证消费80ETF联接A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1423名，以下是为您整理的1月17日招商上证消费80ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商上证消费80ETF联接A截至1月17日，累计净值2.6682，最新单位净值2.6682，净值增长率涨0.29%，最新估值2.6606。
基金近1月来排名
招商上证消费80ETF联接A近1月来下降8.24%，阶段平均下降5.42%，表现不佳，同类基金排1423名，相对上升70名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A持有详情，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有占99.82%，个人投资者持有940万份额，总份额950万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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傲慢的裕 1月17日华泰紫金泰盈混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月17日华泰紫金泰盈混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金阶段涨跌表现
华泰紫金泰盈混合C（基金代码：008405）成立以来收益40.74%，今年以来下降10.99%，近一月下降9.91%，近一年下降20.57%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰紫金泰盈混合C（008405）基金资产配置详情如下，股票占净比77.05%，现金占净比21.62%，合计净资产6.26亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华泰紫金泰盈混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.62%）、科学研究和技术服务业（7.39%）、租赁和商务服务业（6.16%），同类平均分别为41.65%、2.50%、2.10%，比同类配置分别为多17.97%、多4.89%、多4.06%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华泰紫金泰盈混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为1.65亿元，占期初基金资产净值比例为11.10%；中国中免（601888）本期累计卖出金额为8226.22万元，占期初基金资产净值比例为5.53%；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为7921.25万元，占期初基金资产净值比例为5.33%等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
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眼睛有神的婷 中信保诚至兴混合C基金能不能买？截至2022年1月26日年持股人结构一览。
基金详情介绍
基金全名是中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中信保诚至兴混合C，该基金成立于2018年6月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是孙浩中等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中信保诚至兴混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。
基金市场表现方面
中信保诚至兴混合C（005978）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.573，累计净值2.573，最新估值2.5445，净值增长率涨1.12%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 1月17日长城优选回报六个月混合C最新净值涨幅达0.28%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日长城优选回报六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城优选回报六个月混合C（010798）截至1月17日，累计净值1.0262，最新单位净值1.0262，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0233。
基金阶段涨跌幅
长城优选回报六个月混合C（010798）成立以来收益3.16%，今年以来下降0.31%，近一月收益0.07%，近三月收益1.11%。
同公司基金
截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015）、长城优化升级混合C基金（013274）、长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值分别为5.3556、5.3423、5.2530，累计净值分别为5.4706、5.3423、5.3680。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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郁郁寡欢的胜 1月14日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C（007209）最新市场表现：单位净值1.0173，累计净值1.0883，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0172。
基金阶段涨跌幅
中邮中债-1-3年久期央企20债券指（基金代码：007209）成立以来收益9.41%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.65%，近一年收益4.25%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中邮中债-1-3年久期央企20债券指（007209）基金资产配置详情如下，债券占净比134.05%，现金占净比0.44%，合计净资产5.04亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 添富AAA级信用纯债C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1059，累计净值1.1059，最新估值1.1056，净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益10.92%，今年以来收益0.47%，近一年收益4.07%。
2021年第三季度表现
添富AAA级信用纯债C基金（基金代码：006885）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.23%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨0.66%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为960名、1409名、1030名，整体表现分别为良好、一般、良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 招商创业板指数增强C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月17日招商创业板指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，招商创业板指数增强C市场表现：累计净值0.9154，最新公布单位净值0.9154，净值增长率涨1.17%，最新估值0.9048。
招商创业板指数增强C（012901）成立以来下降8.65%，今年以来下降4.38%，近一月下降6.62%。
基金介绍
基金全名是招商创业板指数增强型证券投资基金，以下简称招商创业板指数增强C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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眼神茫然的露 新华安享惠金定期债券C最新净值涨幅达0.16%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日新华安享惠金定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华安享惠金定期债券C基金截至1月7日，最新单位净值1.0368，累计净值1.652，最新估值1.0352，净值涨0.16%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金现任经理
新华安享惠金定期债券C的现任基金经理是曹巍浩，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报2.38%。
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呆斜着眼的木耳 1月17日泰康优势企业混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月17日泰康优势企业混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康优势企业混合C基金截至1月17日，最新单位净值0.8671，累计净值0.8671，最新估值0.8589，净值涨0.96%。
基金阶段表现
泰康优势企业混合C近1月来收益0.81%，阶段平均下降3.76%，表现优秀，同类基金排285名，相对上升92名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泰康优势企业混合C持有详情，总份额3870万份，个人投资者持有3870万份额，个人投资者持有占100.00%。
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怒眉立目的瀑布 1月14日信达澳银中小盘混合最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的1月14日信达澳银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银中小盘混合（610004）市场表现：截至1月14日，累计净值3.783，最新单位净值3.127，净值增长率涨1%，最新估值3.096。
基金近6月来表现
信达澳银中小盘混合（基金代码：610004）近6月来下降5.62%，阶段平均下降9.66%，表现良好，同类基金排644名，相对下降18名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，信达澳银中小盘混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。
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裘海 中金绝对收益混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中金绝对收益混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称中金绝对收益混合，该基金成立于2015年4月21日，基金规模为1720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1496万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是王阳峰等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中金绝对收益混合持有详情，总份额1500万份，其中机构投资者持有1240万份额，机构投资者持有占82.92%，个人投资者持有260万份额，个人投资者持有占17.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计117.22万，所有者权益合计1.7亿，负债和所有者权益总计1.71亿。
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勾苹果 1月14日红塔红土盛商一年定开债券A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日红塔红土盛商一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
红塔红土盛商一年定开债券A基金成立以来收益28.78%，今年以来下降2.14%，近一月下降0.98%，近一年收益6.1%，近三年收益22.6%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券A（004708）基金资产配置详情如下，合计净资产2.92亿元，股票占净比19.35%，债券占净比100.80%，现金占净比1.01%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.35%，同类平均为11.19%，比同类配置多8.16%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，红塔红土盛商一年定开债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富本期累计卖出金额为1136.08万元，占期初基金资产净值比例为3.90%；平安银行本期累计卖出金额为393.49万元，占期初基金资产净值比例为1.35%；风华高科本期累计卖出金额为382.01万元，占期初基金资产净值比例为1.31%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
柯保 2020年银华基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6047.52亿元，拥有基金经理55名，基金213只。
截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。
公司基金表
截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金，最新单位净值分别为5.7809、5.6876、4.5800，累计净值分别为6.7339、6.6406、4.6600，日增长率分别为0.49%、-1.61%、0.88%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，银华估值优势混合基金行业配置合计为90.52%，同类平均为58.86%，比同类配置多31.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为57.11%、25.34%、3.81%，同类平均分别为42.64%、5.02%、1.74%，比同类配置分别为多14.47%、多20.32%、多2.07%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛斜视的哑铃 1月14日中银鑫新消费成长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中银鑫新消费成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9938，累计净值0.9938，最新估值0.9964，净值增长率跌0.26%。
基金阶段涨跌幅
中银鑫新消费成长混合A今年以来下降4.3%，近一月下降3.12%，近三月下降1.5%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银鑫新消费成长混合A基金收入合计26,263.02元，股票收入占比11.59%，债券收入占比27.24%，股利收入占比0.95%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 中融景泓一年持有混合C近1月来在同类基金中上升35名，以下是为您整理的1月14日中融景泓一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融景泓一年持有混合C（012668）截至1月14日，最新公布单位净值0.983，累计净值0.983，最新估值0.9874，净值增长率跌0.45%。
基金近1月来排名
中融景泓一年持有混合C近1月来下降0.91%，阶段平均下降0.24%，表现不佳，同类基金排798名，相对上升35名。
基金持有人结构
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴唇较厚的朗 富国产业债债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日富国产业债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国产业债债券A截至1月17日，最新公布单位净值1.1803，累计净值1.6153，最新估值1.1796，净值增长率涨0.06%。
同公司基金
截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值分别为4.0810、4.0560、4.0080，累计净值分别为4.0810、4.0560、4.0080。
基金一年来收益详情
富国产业债A（100058）成立以来收益78.6%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.84%，近三月收益1.84%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
柯保 1月14日民生加银和鑫定开债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0317，累计净值1.3842，最新估值1.0318，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
民生加银和鑫定开债券基金成立以来收益43.78%，今年以来收益0.71%，近一月收益1.01%，近一年收益4.47%，近三年收益11.57%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 1月14日交银定期支付月月丰债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日交银定期支付月月丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.5587，累计净值1.5587，最新估值1.5587。
基金季度利润
交银定期支付月月丰债券C基金成立以来收益55.93%，今年以来下降0.98%，近一月下降0.55%，近一年下降3.12%，近三年收益14.99%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银定期支付月月丰债券C（519731）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比11.21%，债券占净比82.67%，现金占净比5.52%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
