1月19日融通跨界成长灵活配置混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日融通跨界成长灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值2.415，累计净值2.415，最新估值2.438，净值增长率跌0.94%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值4061.18万元，期末单位基金资产净值2.75元。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为3.1848，累计净值3.1848；融通健康产业灵活配置混合A/B基金（000727），最新单位净值为3.1600，累计净值3.1600；融通健康产业灵活配置混合A/B基金（000727），最新单位净值为3.1550，累计净值3.1550等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华泰柏瑞行业严选混合A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月19日华泰柏瑞行业严选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰柏瑞行业严选混合A（011111）市场表现：累计净值0.9805，最新公布单位净值0.9805，净值增长率跌1.96%，最新估值1.0001。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金简称华泰柏瑞行业严选混合A，该基金成立于2021年6月16日，基金规模为5410万元，基金份额日期2021年6月16日，基金总份额达5370万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是吕慧建。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度民生加银鹏程混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月19日民生加银鹏程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合C（007749）基金资产配置详情如下，合计净资产14.69亿元，股票占净比13.14%，债券占净比87.79%，现金占净比1.04%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.14%，同类平均为59.99%，比同类配置少46.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.16%，同类平均43.15%，比同类配置少31.99%；金融业行业基金配置1.27%，同类平均5.73%，比同类配置少4.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.64%，同类平均3.11%，比同类配置少2.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银鹏程混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：泸州老窖、五粮液、宁波银行，本期累计买入金额分别为3103.03万元、1427.67万元、1326.56万元，占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.71%、0.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银鹏程混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为4255.17万元，占期初基金资产净值比例为2.11%；日月股份（603218）本期累计卖出金额为1904.38万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；安井食品（603345）本期累计卖出金额为1791.16万元，占期初基金资产净值比例为0.89%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为1606.4万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合C（007749）持有股票基金：浙江鼎力、宁波银行、万华化学、中国铝业等，持仓比分别0.88%、0.86%、0.81%、0.78%等，持股数分别为18.4万、36.1万、11.12万、148.12万，持仓市值1297.2万、1268.92万、1187.06万、1147.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合C（007749）持有债券：债券G20洪轨1、债券19开滦MTN001、债券18河钢集MTN002、债券20曲文投MTN003等，持仓比分别4.14%、4.10%、3.52%、3.44%等，持仓市值6073.2万、6028.2万、5175.5万、5048.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日华泰紫金智能量化股票发起基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰紫金智能量化股票发起基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，华泰紫金智能量化股票发起A（005502）最新市场表现：公布单位净值1.4012，累计净值1.4012，最新估值1.4124，净值增长率跌0.79%。

华泰紫金智能量化股票发起基金成立以来收益41.24%，今年以来下降3.48%，近一月下降3.73%，近一年下降10.87%，近三年收益85.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金智能量化股票发起（005502）持有债券：债券20国债02、债券21国债06、债券20国债15、债券浦发转债等，持仓比分别2.90%、1.45%、0.29%、0.03%等，持仓市值399.58万、200.18万、40.04万、3.84万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中债新综指发起式(LOF)A近三月以来收益2.32%，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日易方达中债新综指发起式(LOF)A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债新综指发起式(LOF)A截至1月19日市场表现：累计净值1.5261，最新公布单位净值1.5261，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5245。

基金阶段表现

易方达中债新综指发起式(LOF)A成立以来收益52.45%，近一月收益0.79%，近一年收益5.6%，近三年收益13.2%。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5945，累计净值1.5945；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5675，累计净值1.5675；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5240，累计净值2.4350等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日光大保德信行业轮动混合基金怎么样？一年来下降4.35%，以下是为您整理的1月19日光大保德信行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，光大保德信行业轮动混合最新公布单位净值2.136，累计净值3.199，净值增长率跌0.79%，最新估值2.153。

基金阶段涨跌幅

光大保德信行业轮动混合（360016）成立以来收益408.51%，今年以来下降5.28%，近一月下降5.65%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日鹏华弘泽灵活配置混合C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日鹏华弘泽灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘泽灵活配置混合C截至1月19日，累计净值1.4796，最新单位净值1.4796，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4794。

基金近三年来表现

鹏华弘泽灵活配置混合C（基金代码：001381）近三年来收益34.36%，阶段平均收益93.24%，表现不佳，同类基金排1409名，相对上升11名。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6230，日增长率1.90%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.5180，日增长率2.19%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.8370，日增长率1.40%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.7840，日增长率1.69%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为3.5340，日增长率0.94%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日招商丰利灵活配置混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日招商丰利灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商丰利灵活配置混合C市场表现：累计净值1.9，最新公布单位净值1.9，净值增长率跌1.81%，最新估值1.935。

基金阶段表现

招商丰利灵活配置混合C近1月来下降7.23%，阶段平均下降3.32%，表现不佳，同类基金排1691名，相对下降47名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商丰利灵活配置混合C（基金代码：002416）跌8.91%，同类平均跌1.2%，排1776名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日华泰保兴健康消费混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华泰保兴健康消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰保兴健康消费混合C累计净值1.4716，最新公布单位净值1.4716，净值增长率跌0.86%，最新估值1.4843。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利485.32万元。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.8219，累计净值2.9169，日增长率1.23%；华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375），最新单位净值为2.7900，累计净值2.8850，日增长率1.23%；华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.7875，累计净值2.8825，日增长率1.42%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日大成恒享夏盛一年定开混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日大成恒享夏盛一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成恒享夏盛一年定开混合A市场表现：累计净值1.0059，最新公布单位净值1.0059，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌幅

大成恒享夏盛一年定开混合A（012248）成立以来收益0.62%，今年以来下降0.13%，近一月收益0.52%，近三月收益0.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成恒享夏盛一年定开混合A基金股票收入占比77.93%，股利收入占比5.04%，基金收入合计6,633.06元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富竞争优势三年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的国富竞争优势三年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，国富竞争优势三年持有期混合A（011468）最新市场表现：公布单位净值0.9752，累计净值0.9752，最新估值0.9713，净值增长率涨0.4%。

自基金成立以来下降2.87%，今年以来下降0.23%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国富竞争优势三年持有期混合A（011468）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别19.82%等，持仓市值3亿等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富竞争优势三年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为31.49%、4.49%、3.61%，同类平均分别为42.87%、2.98%、5.77%，比同类配置分别为少11.38%、多1.51%、少2.16%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华添泽定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日银华添泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银华添泽定期开放债券最新市场表现：单位净值1.8108，累计净值1.8588，最新估值1.1604，净值增长率涨56.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1090.27万元，期末基金资产净值9.91亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华添泽定期开放债券收入合计2476.89万元：利息收入2130.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.43万元，债券利息收入2118.92万元。投资亏157.83万元，其中投资收益方面，债券投资亏157.83万元。公允价值变动收益504.37万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中债3-5年期国债指数近三年来在同类基金中排946名，以下是为您整理的1月19日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年期国债指数截至1月19日市场表现：累计净值1.242，最新单位净值1.242，最新估值1.242。

基金近三月来排名

易方达中债3-5年期国债指数（基金代码：001512）近三年来收益8.57%，阶段平均收益12.61%，表现不佳，同类基金排946名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债3-5年期国债指数持有详情，机构投资者持有560万份额，机构投资者持有占96.91%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占3.09%，总份额580万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日富国天益价值混合C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日富国天益价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值2.5773，最新公布单位净值2.5773，净值增长率跌1.66%，最新估值2.6207。

近3月来表现

富国天益价值混合C（基金代码：011307）近3月来下降7.24%，阶段平均下降2.72%，表现不佳，同类基金排1893名，相对上升268名。

同公司基金

富国天益价值混合C（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日财通资管价值精选一年持有期混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月19日财通资管价值精选一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，财通资管价值精选一年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.124，累计净值1.124，最新估值1.1365，净值增长率跌1.1%。

近3月来涨跌

财通资管价值精选一年持有期混合C（基金代码：010164）近3月来收益2.3%，阶段平均下降2.72%，表现优秀，同类基金排422名，相对下降75名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日嘉实核心优势股票基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心优势股票截至1月19日，最新公布单位净值1.6648，累计净值1.6648，最新估值1.6675，净值增长率跌0.16%。

基金季度利润

自基金成立以来收益66.75%，今年以来下降3.36%，近一年下降17.8%，近三年收益97.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票收入合计1.25亿元：利息收入60.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.25万元，债券利息收入42.34万元。投资收益2.5亿元，公允价值变动亏1.27亿元，其他收入54.1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值涨幅达0.07%，以下是为您整理的截至1月19日国寿安保泰弘纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国寿安保泰弘纯债债券（007419）最新市场表现：公布单位净值1.05，累计净值1.084，最新估值1.0493，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益8.35%，今年以来收益0.25%，近一月收益0.44%，近一年收益3.57%。

基金详情介绍

国寿安保泰弘纯债债券基金成立于2019年7月23日，基金规模为2.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.99亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是陶尹斌。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月20日年华泰柏瑞上证红利ETF基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证红利ETF持有详情，总份额5.49亿份，机构投资者持有占2.85%，个人投资者持有占97.16%，机构投资者持有1560万份额，个人投资者持有5.33亿份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）基金资产配置详情如下，股票占净比96.85%，现金占净比3.07%，合计净资产154.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证红利ETF基金行业配置合计为96.85%，同类平均为79.62%，比同类配置多17.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.87%）、采矿业（23.33%）、金融业（14.62%），同类平均分别为51.55%、5.81%、16.74%，比同类配置分别为少16.68%、多17.52%、少2.12%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）持有债券：债券旗滨转债（债券代码：113047）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值1594.9万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日前海开源沪港深非周期股票C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日前海开源沪港深非周期股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.295，累计净值1.295，最新估值1.3，净值增长率跌0.39%。

基金近一年来表现

前海开源沪港深非周期股票C（基金代码：006924）近1年来下降22.02%，阶段平均下降0.14%，表现不佳，同类基金排515名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3293，累计净值3.4393，日增长率1.79%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3252，累计净值3.3252，日增长率1.78%；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.2951，累计净值3.2951，日增长率0.30%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国融融银混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国融融银混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金累计净值0.8336，最新市场表现：单位净值0.7836，净值增长率跌1.35%，最新估值0.7943。

国融融银混合A（基金代码：006009）成立以来下降16.89%，今年以来下降6.27%，近一月下降6.89%，近一年下降31.52%，近三年下降17.87%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国融融银混合A（006009）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别4.96%、0.99%等，持仓市值13.56万、2.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安锐意成长混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月19日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.2234，最新单位净值2.2234，净值增长率跌1.67%，最新估值2.2612。

该基金成立以来收益122.34%，今年以来下降5.25%，近一月下降3.15%，近一年下降10.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计577.99万，所有者权益合计1.89亿，负债和所有者权益总计1.95亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日平安乐顺39个月定开债C最新单位净值为1.0137元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日平安乐顺39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，平安乐顺39个月定开债C（008597）市场表现：累计净值1.0537，最新公布单位净值1.0137，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0136。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安乐顺39个月定开债C（008597）基金资产配置详情如下，合计净资产111.25亿元，债券占净比134.31%，现金占净比0.01%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日景顺长城精选蓝筹混合一年来下降14.9%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城精选蓝筹混合截至1月19日，最新公布单位净值1.138，累计净值2.163，最新估值1.148，净值增长率跌0.87%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城精选蓝筹混合成立以来收益150.38%，近一月下降6.59%，近一年下降14.9%，近三年收益79.23%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城精选蓝筹混合收入合计16.06亿元：利息收入584.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入138.66万元，债券利息收入399.53万元。投资收益8.09亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.51亿元，债券投资收益349.8万元，股利收益5492.78万元。公允价值变动收益7.89亿元，其他收入138.76万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日博远优享混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日博远优享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博远优享混合A基金截至1月19日，累计净值0.9973，最新市场表现：公布单位净值0.9973，净值跌0.14%，最新估值0.9987。

基金阶段涨跌幅

博远优享混合A（基金代码：010906）成立以来下降0.13%，今年以来下降1.41%，近一月下降1.48%。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：博远鑫享三个月债券A基金、博远鑫享三个月债券E基金、博远鑫享三个月债券A基金，最新单位净值分别为1.0879、1.0879、1.0874，累计净值分别为1.0879、1.0879、1.0874，日增长率分别为0.05%、0.05%、-0.11%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日万家新利灵活配置混合近三月以来收益1.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家新利灵活配置混合（519191）截至1月19日，最新单位净值1.1561，累计净值1.5187，最新估值1.1462，净值增长率涨0.86%。

基金阶段涨跌幅

万家新利灵活配置混合（519191）成立以来收益60.36%，今年以来收益7.5%，近一月收益9.12%，近三月收益1.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计180.13万，所有者权益合计2.43亿，负债和所有者权益总计2.45亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日大成惠享一年定开债券累计净值为1.0365元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.0365，最新市场表现：公布单位净值1.0365，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0352。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-1.47元，收入合计11.24元。

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1月19日华泰柏瑞质量成长混合C基金怎么样？以下是为您整理的1月19日华泰柏瑞质量成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞质量成长混合C截至1月19日，最新公布单位净值1.438，累计净值1.438，最新估值1.4484，净值增长率跌0.72%。

基金季度利润

华泰柏瑞质量成长混合C（011452）成立以来下降21.12%，今年以来下降7.82%，近一月下降10.8%，近三月下降14.06%。

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞质量成长混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是李晓西。

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1月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)一年来收益2.09%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)截至1月17日市场表现：累计净值1.1539，最新单位净值1.1539，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1506。

基金阶段涨跌幅

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）成立以来收益15.06%，今年以来下降0.93%，近一月下降0.9%，近三月收益0.82%。

基金现任经理

易方达汇智稳健养老混合(FOF)的现任基金经理是汪玲，任职时间为2019-11-19~至今，任职期间回报13.53%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的1月19日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.6234，最新单位净值1.6234，净值增长率跌2.18%，最新估值1.6596。

基金近1月来表现

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C近1月来下降7.16%，阶段平均下降2.43%，表现不佳，同类基金排1546名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额，总份额80万份。

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1月19日易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月19日易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债7-10年期国开行债券指数C（009803）截至1月19日，累计净值1.1968，最新公布单位净值1.1726，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1708。

基金季度利润方面

基金现任经理

易方达中债7-10年国开债C的现任基金经理是杨真，任职时间为2020-11-28~至今，任职期间回报5.35%。

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