1月17日大成景旭纯债债券B最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日大成景旭纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.2706，最新市场表现：单位净值1.0728，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0721。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2059.14万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.3亿，未分配利润1.15亿，所有者权益合计18.44亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日易方达瑞安混合发起式A近三月以来收益1.68%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日易方达瑞安混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞安混合发起式A（010839）截至1月17日，最新公布单位净值1.0624，累计净值1.0624，最新估值1.0587，净值增长率涨0.35%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞安混合发起式A（基金代码：010839）成立以来收益6.24%，今年以来下降0.52%，近一月下降0.16%，近一年收益6.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）基金资产配置详情如下，股票占净比15.93%，债券占净比100.57%，现金占净比2.06%，合计净资产11.09亿元。

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