海富通中证长三角领先ETF联接基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月17日海富通中证长三角领先ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中证长三角领先ETF联接截至1月17日，最新公布单位净值1.1005，累计净值1.1005，最新估值1.0951，净值增长率涨0.49%。

海富通中证长三角领先ETF联接（008832）成立以来收益9.51%，今年以来下降1.6%，近一月下降1.93%，近三月下降1.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通中证长三角领先ETF联接基金收入合计729.83元，股票收入6.26元，债券收入0.16元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日民生加银转债优选C最新单位净值为0.999元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日民生加银转债优选C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银转债优选C（000068）截至1月17日，最新公布单位净值0.999，累计净值1.389，最新估值0.98，净值增长率涨1.94%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利395.77万元，基金本期净收益亏98.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值0.94元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.87%，同类平均为12.30%，比同类配置多5.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日中银慧享中短利率债券B一年来收益0.92%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月6日中银慧享中短利率债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，中银慧享中短利率债券B最新单位净值1.0124，累计净值1.0124，最新估值1.0221，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

中银理财90天债券B成立以来收益1.24%，近一月收益1.26%，近一年收益0.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银理财90天债券B（000952）基金资产配置详情如下，合计净资产300万元，债券占净比99.33%，现金占净比1.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安增顺纯债债券A近6月来在同类基金中排683名，以下是为您整理的1月17日国联安增顺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国联安增顺纯债债券A（008880）最新市场表现：公布单位净值1.0394，累计净值1.0394，最新估值1.0387，净值增长率涨0.07%。

基金近一周来表现

国联安增顺纯债债券A（基金代码：008880）近6月来收益2.3%，阶段平均收益2.14%，表现良好，同类基金排683名，相对下降141名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安增顺纯债债券A持有详情，总份额290万份，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占86.31%，个人投资者持有占13.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

最新净值涨幅达0.13%，以下是为您整理的截至1月17日工银丰盈回报灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，工银丰盈回报灵活配置混合C（013347）最新市场表现：公布单位净值2.258，累计净值2.258，最新估值2.255，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌表现

工银丰盈回报灵活配置混合C（013347）成立以来下降0.53%，今年以来下降8.82%，近一月下降12.83%，近三月下降8.78%。

基金详情介绍

该基金简称工银丰盈回报灵活配置混合C，该基金成立于2021年8月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是王君正等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日招商中证证券公司指数C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月17日招商中证证券公司指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，招商中证证券公司指数C最新公布单位净值1.1802，累计净值1.1802，净值增长率涨0.79%，最新估值1.1709。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日鹏华安和混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排189名，以下是为您整理的1月17日鹏华安和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安和混合A截至1月17日，最新单位净值1.2094，累计净值1.2094，最新估值1.2024，净值增长率涨0.58%。

基金近1月来排名

鹏华安和混合A近1月来下降0.02%，阶段平均下降1.02%，表现优秀，同类基金排189名，相对下降63名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华安和混合A持有详情，总份额5290万份，其中机构投资者持有5290万份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

添富盈润混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月17日添富盈润混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.4508，累计净值1.4508，最新估值1.4469，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利788.49万元，基金本期净收益盈利526.15万元，期末基金资产净值4.03亿元，期末单位基金资产净值1.43元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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西部利得得尊债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日西部利得得尊债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，西部利得得尊债券A（675100）最新市场表现：公布单位净值1.1016，累计净值1.2616，最新估值1.1004，净值增长率涨0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，西部利得得尊债券持有详情，机构投资者持有1.18亿份额，机构投资者持有占99.26%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占0.74%，总份额1.19亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中加科鑫混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月17日中加科鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.0244，最新市场表现：单位净值1.0244，净值增长率涨0.62%，最新估值1.0181。

中加科鑫混合C（010544）近一周下降0.38%，近一月下降3.19%，近三月收益1.13%。

基金现任经理

中加科鑫混合C的现任基金经理是王梁，任职时间为2021-05-26~至今，任职期间回报0.44%。

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2021年第二季度银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金有哪些投资组合？为您整理的1月17日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华中证全指医药卫生指数增强发（005112）基金资产配置详情如下，合计净资产1.77亿元，股票占净比92.68%，债券占净比1.67%，现金占净比5.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华中证全指医药卫生指数增强发基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.38%），同类平均51.54%，比同类配置多14.84%；科学研究和技术服务业（21.42%），同类平均3.06%，比同类配置多18.36%；卫生和社会工作（4.81%），同类平均2.61%，比同类配置多2.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华中证全指医药卫生指数增强发基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：迈瑞医疗、凯莱英、心脉医疗、通策医疗，占期初基金资产净值比例分别为7.23%、3.71%、3.68%、3.13%，本期累计买入金额分别为1579.5万元、811.69万元、804.94万元、683.43万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华中证全指医药卫生指数增强发基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贝达药业（300558）、通策医疗（600763）、我武生物（300357），本期累计卖出金额分别为1873.19万元、931.88万元、910.14万元，占期初基金资产净值比例分别为8.57%、4.26%、4.16%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华中证全指医药卫生指数增强发（005112）持有股票基金：我武生物、药明康德、泰格医药、博腾股份等，持仓比分别8.89%、8.10%、8.05%、7.12%等，持股数分别为26.84万、9.39万、8.18万、13.23万，持仓市值1572.81万、1434.12万、1424.09万、1260.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华中证全指医药卫生指数增强发（005112）持有债券：债券16国债19等，持仓比分别1.67%等，持仓市值296.37万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘益新混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的天弘益新混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是天弘益新混合型证券投资基金，以下简称天弘益新混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是彭玮等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘益新混合A持有详情，机构投资者持有占90.11%，机构投资者持有1680万份额，个人投资者持有占9.89%，个人投资者持有180万份额，总份额1860万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘益新混合A基金股票收入-6.70元，债券收入16.85元，股利收入29.38元，收入合计116.36元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰大健康股票A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日国泰大健康股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国泰大健康股票A最新市场表现：公布单位净值3.44，累计净值4.032，最新估值3.415，净值增长率涨0.73%。

基金阶段表现

国泰大健康股票（001645）成立以来收益323.57%，今年以来收益4.72%，近一月收益6.7%，近三月收益7.84%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰大健康股票（基金代码：001645）跌2.4%，同类平均跌2.16%，排269名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证红利低波动100指数A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘中证红利低波动100指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，天弘中证红利低波动100指数A（008114）最新市场表现：单位净值1.3053，累计净值1.3053，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2994。

天弘中证红利低波动100指数A基金成立以来收益29.94%，今年以来收益1.55%，近一月收益6.24%，近一年收益23.24%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘中证红利低波动100指数A（008114）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.20%等，持仓市值48.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

方正富邦深证100ETF基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月17日方正富邦深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，方正富邦深证100ETF（159961）最新公布单位净值2.2108，累计净值2.2108，净值增长率涨1.57%，最新估值2.1767。

方正富邦深证100ETF（基金代码：159961）成立以来收益120.51%，今年以来下降3.84%，近一月下降4.43%，近一年下降8.07%，近三年收益121.81%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日创金合信鑫利混合C一年来下降2.68%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日创金合信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫利混合C基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2648，累计净值1.2648，最新估值1.2647，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

创金合信鑫利混合C（008894）成立以来收益26.47%，今年以来下降0.06%，近一月收益2.64%，近三月收益10.35%。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信鑫利混合C收入合计1.17亿元，扣除费用814.77万元，利润总额1.09亿元，最后净利润1.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

富国中证娱乐主题指数增强型的现任基金经理是牛志冬，任职时间为2017-03-13~至今，任职期间回报-31.10%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金408只，由69名基金经理管理，所有基金管理规模共8428.37亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日金鹰添祥中短债C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月17日金鹰添祥中短债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，金鹰添祥中短债C最新市场表现：公布单位净值1.1054，累计净值1.1254，最新估值1.1049，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利283.25万元。

基金详情介绍

该基金全名是金鹰添祥中短债债券型证券投资基金，以下简称金鹰添祥中短债C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是龙悦芳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华安鑫福定开债C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日华安鑫福定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安鑫福定开债C（008215）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0114，累计净值1.0614，最新估值1.0109，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安鑫福定开债C基金收入合计27,545.80元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月14日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值0.0836，累计净值0.0836，最新估值0.0811，净值增长率涨3.08%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降30.33%，今年以来收益14.99%，近一年收益55.1%，近三年收益9.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

益民服务领先混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的益民服务领先混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

益民服务领先混合截至1月17日，最新单位净值5.791，累计净值5.791，最新估值5.705，净值增长率涨1.51%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日华夏核心资产混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日华夏核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心资产混合A（010333）截至1月17日，累计净值0.8647，最新单位净值0.8647，净值增长率涨1.51%，最新估值0.8518。

基金阶段涨跌幅

华夏核心资产混合A今年以来下降6.03%，近一月下降9.42%，近三月下降6.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国金融地产行业混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月17日富国金融地产行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国金融地产行业混合（006652）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比88.57%，现金占净比11.87%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国金融地产行业混合基金行业配置合计为81.39%，同类平均为59.46%，比同类配置多21.93%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、制造业，行业基金配置分别为62.40%、11.96%、3.24%，同类平均分别为5.79%、2.49%、42.88%，比同类配置分别为多56.61%、多9.47%、少39.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国金融地产行业混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杭州银行、成都银行、中国太平、天奈科技，占期初基金资产净值比例分别为6.24%、2.56%、2.48%、2.08%，本期累计买入金额分别为860.9万元、353.43万元、341.75万元、286.39万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国金融地产行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为1568.48万元，占期初基金资产净值比例为11.37%；长沙银行（601577）本期累计卖出金额为729.4万元，占期初基金资产净值比例为5.29%；中国太平（00966）本期累计卖出金额为713.87万元，占期初基金资产净值比例为5.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国金融地产行业混合（006652）持有股票基金：宁波银行（002142）、东方财富（300059）、杭州银行（600926）等，持仓比分别8.35%、8.25%、6.28%等，持股数分别为11.94万、12.07万、21.15万，持仓市值419.78万、414.87万、315.77万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国金融地产行业混合基金（006652）持有债券南银转债（占0.40%），持仓市值为19.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝上证180价值ETF联接买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的1月17日华宝上证180价值ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华宝上证180价值ETF联接（240016）市场表现：累计净值2.296，最新单位净值2.266，净值增长率涨0.22%，最新估值2.261。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝上证180价值ETF联接持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占7.17%，个人投资者持有占92.83%，总份额370万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日长信多利混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日长信多利混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，长信多利混合C（013488）最新市场表现：单位净值1.9278，累计净值1.9278，最新估值1.9235，净值增长率涨0.22%。

基金阶段表现

长信多利混合C近1月来下降7.54%，阶段平均下降4.95%，表现一般，同类基金排1445名，相对下降17名。

基金现任经理

长信多利混合C的现任基金经理是刘亮，任职时间为2021-09-03~至今，任职期间回报3.39%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日财通资管鸿达纯债债券E一个月来收益0.29%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日财通资管鸿达纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿达纯债债券E基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1362，累计净值1.1362，最新估值1.1358，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

财通资管鸿达纯债债券E（005882）成立以来收益13.62%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.29%，近三月收益0.83%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通资管鸿达纯债债券E基金收入合计5,311.72元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日嘉实中证500ETF联接A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月17日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，嘉实中证500ETF联接A（000008）市场表现：累计净值2.0311，最新单位净值1.9651，净值增长率涨1.03%，最新估值1.945。

基金近一周来表现

嘉实中证500ETF联接A（基金代码：000008）近一周下降0.43%，阶段平均下降0.3%，表现良好，同类基金排844名，相对上升104名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A持有详情，机构投资者持有1930万份额，机构投资者持有占24.55%，个人投资者持有5920万份额，个人投资者持有占75.45%，总份额7840万份。

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1月17日平安合瑞定开债券累计净值为1.1896元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日平安合瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.1896，最新单位净值1.0372，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0364。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1810.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.16亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比50.09%，基金收入合计2,797.65元。

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1月17日安信鑫日享中短债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月17日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，安信鑫日享中短债债券C（007246）最新市场表现：公布单位净值1.0853，累计净值1.0853，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0848。

基金近两年来表现

安信鑫日享中短债债券C（基金代码：007246）近2年来收益5.21%，阶段平均收益5.94%，表现不佳，同类基金排178名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信鑫日享中短债债券C持有详情，个人投资者持有1880万份额，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，总份额1880万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日大成景恒混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月17日大成景恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成景恒混合C（006038）近一周收益1.43%，近一月收益7.13%，近三月收益19.31%，近一年收益38.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景恒混合C（006038）基金资产配置详情如下，股票占净比93.45%，现金占净比6.52%，合计净资产4900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景恒混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.07%），同类平均41.76%，比同类配置少5.69%；信息传输、软件和信息技术服务业（23.12%），同类平均3.12%，比同类配置多20.00%；建筑业（6.42%），同类平均0.55%，比同类配置多5.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景恒混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：嘉欣丝绸（002404），占期初基金资产净值比例为4.17%，本期累计卖出金额为187.99万元；天地科技（600582），占期初基金资产净值比例为2.45%，本期累计卖出金额为110.57万元；弘业股份（600128），占期初基金资产净值比例为2.34%，本期累计卖出金额为105.43万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。