1月19日招商丰利灵活配置混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日招商丰利灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商丰利灵活配置混合C市场表现：累计净值1.9，最新公布单位净值1.9，净值增长率跌1.81%，最新估值1.935。

基金阶段表现

招商丰利灵活配置混合C近1月来下降7.23%，阶段平均下降3.32%，表现不佳，同类基金排1691名，相对下降47名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商丰利灵活配置混合C（基金代码：002416）跌8.91%，同类平均跌1.2%，排1776名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日华泰保兴健康消费混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华泰保兴健康消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰保兴健康消费混合C累计净值1.4716，最新公布单位净值1.4716，净值增长率跌0.86%，最新估值1.4843。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利485.32万元。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.8219，累计净值2.9169，日增长率1.23%；华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375），最新单位净值为2.7900，累计净值2.8850，日增长率1.23%；华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.7875，累计净值2.8825，日增长率1.42%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日大成恒享夏盛一年定开混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日大成恒享夏盛一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成恒享夏盛一年定开混合A市场表现：累计净值1.0059，最新公布单位净值1.0059，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌幅

大成恒享夏盛一年定开混合A（012248）成立以来收益0.62%，今年以来下降0.13%，近一月收益0.52%，近三月收益0.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成恒享夏盛一年定开混合A基金股票收入占比77.93%，股利收入占比5.04%，基金收入合计6,633.06元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富竞争优势三年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的国富竞争优势三年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，国富竞争优势三年持有期混合A（011468）最新市场表现：公布单位净值0.9752，累计净值0.9752，最新估值0.9713，净值增长率涨0.4%。

自基金成立以来下降2.87%，今年以来下降0.23%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国富竞争优势三年持有期混合A（011468）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别19.82%等，持仓市值3亿等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富竞争优势三年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为31.49%、4.49%、3.61%，同类平均分别为42.87%、2.98%、5.77%，比同类配置分别为少11.38%、多1.51%、少2.16%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华添泽定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日银华添泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银华添泽定期开放债券最新市场表现：单位净值1.8108，累计净值1.8588，最新估值1.1604，净值增长率涨56.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1090.27万元，期末基金资产净值9.91亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华添泽定期开放债券收入合计2476.89万元：利息收入2130.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.43万元，债券利息收入2118.92万元。投资亏157.83万元，其中投资收益方面，债券投资亏157.83万元。公允价值变动收益504.37万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中债3-5年期国债指数近三年来在同类基金中排946名，以下是为您整理的1月19日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年期国债指数截至1月19日市场表现：累计净值1.242，最新单位净值1.242，最新估值1.242。

基金近三月来排名

易方达中债3-5年期国债指数（基金代码：001512）近三年来收益8.57%，阶段平均收益12.61%，表现不佳，同类基金排946名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债3-5年期国债指数持有详情，机构投资者持有560万份额，机构投资者持有占96.91%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占3.09%，总份额580万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日富国天益价值混合C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日富国天益价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值2.5773，最新公布单位净值2.5773，净值增长率跌1.66%，最新估值2.6207。

近3月来表现

富国天益价值混合C（基金代码：011307）近3月来下降7.24%，阶段平均下降2.72%，表现不佳，同类基金排1893名，相对上升268名。

同公司基金

富国天益价值混合C（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日财通资管价值精选一年持有期混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月19日财通资管价值精选一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，财通资管价值精选一年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.124，累计净值1.124，最新估值1.1365，净值增长率跌1.1%。

近3月来涨跌

财通资管价值精选一年持有期混合C（基金代码：010164）近3月来收益2.3%，阶段平均下降2.72%，表现优秀，同类基金排422名，相对下降75名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日嘉实核心优势股票基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心优势股票截至1月19日，最新公布单位净值1.6648，累计净值1.6648，最新估值1.6675，净值增长率跌0.16%。

基金季度利润

自基金成立以来收益66.75%，今年以来下降3.36%，近一年下降17.8%，近三年收益97.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票收入合计1.25亿元：利息收入60.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.25万元，债券利息收入42.34万元。投资收益2.5亿元，公允价值变动亏1.27亿元，其他收入54.1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值涨幅达0.07%，以下是为您整理的截至1月19日国寿安保泰弘纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国寿安保泰弘纯债债券（007419）最新市场表现：公布单位净值1.05，累计净值1.084，最新估值1.0493，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益8.35%，今年以来收益0.25%，近一月收益0.44%，近一年收益3.57%。

基金详情介绍

国寿安保泰弘纯债债券基金成立于2019年7月23日，基金规模为2.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.99亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是陶尹斌。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月20日年华泰柏瑞上证红利ETF基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证红利ETF持有详情，总份额5.49亿份，机构投资者持有占2.85%，个人投资者持有占97.16%，机构投资者持有1560万份额，个人投资者持有5.33亿份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）基金资产配置详情如下，股票占净比96.85%，现金占净比3.07%，合计净资产154.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证红利ETF基金行业配置合计为96.85%，同类平均为79.62%，比同类配置多17.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.87%）、采矿业（23.33%）、金融业（14.62%），同类平均分别为51.55%、5.81%、16.74%，比同类配置分别为少16.68%、多17.52%、少2.12%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）持有债券：债券旗滨转债（债券代码：113047）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值1594.9万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日前海开源沪港深非周期股票C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日前海开源沪港深非周期股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.295，累计净值1.295，最新估值1.3，净值增长率跌0.39%。

基金近一年来表现

前海开源沪港深非周期股票C（基金代码：006924）近1年来下降22.02%，阶段平均下降0.14%，表现不佳，同类基金排515名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3293，累计净值3.4393，日增长率1.79%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3252，累计净值3.3252，日增长率1.78%；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.2951，累计净值3.2951，日增长率0.30%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国融融银混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国融融银混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金累计净值0.8336，最新市场表现：单位净值0.7836，净值增长率跌1.35%，最新估值0.7943。

国融融银混合A（基金代码：006009）成立以来下降16.89%，今年以来下降6.27%，近一月下降6.89%，近一年下降31.52%，近三年下降17.87%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国融融银混合A（006009）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别4.96%、0.99%等，持仓市值13.56万、2.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安锐意成长混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月19日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.2234，最新单位净值2.2234，净值增长率跌1.67%，最新估值2.2612。

该基金成立以来收益122.34%，今年以来下降5.25%，近一月下降3.15%，近一年下降10.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计577.99万，所有者权益合计1.89亿，负债和所有者权益总计1.95亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日平安乐顺39个月定开债C最新单位净值为1.0137元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日平安乐顺39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，平安乐顺39个月定开债C（008597）市场表现：累计净值1.0537，最新公布单位净值1.0137，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0136。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安乐顺39个月定开债C（008597）基金资产配置详情如下，合计净资产111.25亿元，债券占净比134.31%，现金占净比0.01%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日景顺长城精选蓝筹混合一年来下降14.9%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城精选蓝筹混合截至1月19日，最新公布单位净值1.138，累计净值2.163，最新估值1.148，净值增长率跌0.87%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城精选蓝筹混合成立以来收益150.38%，近一月下降6.59%，近一年下降14.9%，近三年收益79.23%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城精选蓝筹混合收入合计16.06亿元：利息收入584.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入138.66万元，债券利息收入399.53万元。投资收益8.09亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.51亿元，债券投资收益349.8万元，股利收益5492.78万元。公允价值变动收益7.89亿元，其他收入138.76万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日博远优享混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日博远优享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博远优享混合A基金截至1月19日，累计净值0.9973，最新市场表现：公布单位净值0.9973，净值跌0.14%，最新估值0.9987。

基金阶段涨跌幅

博远优享混合A（基金代码：010906）成立以来下降0.13%，今年以来下降1.41%，近一月下降1.48%。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：博远鑫享三个月债券A基金、博远鑫享三个月债券E基金、博远鑫享三个月债券A基金，最新单位净值分别为1.0879、1.0879、1.0874，累计净值分别为1.0879、1.0879、1.0874，日增长率分别为0.05%、0.05%、-0.11%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日万家新利灵活配置混合近三月以来收益1.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家新利灵活配置混合（519191）截至1月19日，最新单位净值1.1561，累计净值1.5187，最新估值1.1462，净值增长率涨0.86%。

基金阶段涨跌幅

万家新利灵活配置混合（519191）成立以来收益60.36%，今年以来收益7.5%，近一月收益9.12%，近三月收益1.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计180.13万，所有者权益合计2.43亿，负债和所有者权益总计2.45亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日大成惠享一年定开债券累计净值为1.0365元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.0365，最新市场表现：公布单位净值1.0365，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0352。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-1.47元，收入合计11.24元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华泰柏瑞质量成长混合C基金怎么样？以下是为您整理的1月19日华泰柏瑞质量成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞质量成长混合C截至1月19日，最新公布单位净值1.438，累计净值1.438，最新估值1.4484，净值增长率跌0.72%。

基金季度利润

华泰柏瑞质量成长混合C（011452）成立以来下降21.12%，今年以来下降7.82%，近一月下降10.8%，近三月下降14.06%。

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞质量成长混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是李晓西。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)一年来收益2.09%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)截至1月17日市场表现：累计净值1.1539，最新单位净值1.1539，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1506。

基金阶段涨跌幅

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）成立以来收益15.06%，今年以来下降0.93%，近一月下降0.9%，近三月收益0.82%。

基金现任经理

易方达汇智稳健养老混合(FOF)的现任基金经理是汪玲，任职时间为2019-11-19~至今，任职期间回报13.53%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的1月19日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.6234，最新单位净值1.6234，净值增长率跌2.18%，最新估值1.6596。

基金近1月来表现

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C近1月来下降7.16%，阶段平均下降2.43%，表现不佳，同类基金排1546名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额，总份额80万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月19日易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债7-10年期国开行债券指数C（009803）截至1月19日，累计净值1.1968，最新公布单位净值1.1726，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1708。

基金季度利润方面

基金现任经理

易方达中债7-10年国开债C的现任基金经理是杨真，任职时间为2020-11-28~至今，任职期间回报5.35%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达新鑫混合I基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月19日易方达新鑫混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（001285）基金资产配置详情如下，合计净资产10.57亿元，股票占净比15.17%，债券占净比95.77%，现金占净比0.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.41%），同类平均41.84%，比同类配置少33.43%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.45%），同类平均2.20%，比同类配置少0.75%；采矿业（1.27%），同类平均3.09%，比同类配置少1.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、中望软件（688083）、生益电子（688183），本期累计买入金额分别为458.08万元、27.65万元、22.85万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团、天能股份、中金公司、铁建重工，本期累计卖出金额分别为420.15万元、112.45万元、103.79万元、109.18万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.13%、0.12%、0.12%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（001285）持有股票福斯特（占0.87%）：持股为7.28万，持仓市值为923.34万；正泰电器（占0.69%）：持股为12.9万，持仓市值为730.14万；三峡能源（占0.60%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（001285）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21中煤能源MTN001（债券代码：102100828）、债券21吴江城投CP001（债券代码：042100127）等，持仓比分别2.93%、2.89%、2.85%等，持仓市值3101.86万、3052.5万、3015.9万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日易方达纯债债券C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日易方达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债债券C（110038）截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.1086，累计净值1.4456，最新估值1.1075，净值增长率涨0.1%。

近6月来表现

易方达纯债债券C（基金代码：110038）近6月来收益1.87%，阶段平均收益2.27%，表现一般，同类基金排1360名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

易方达纯债债券C基金（基金代码：110038）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.28%，同类平均涨1.71%，排863名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排919名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.82%，同类平均涨0.42%，排667名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

交银优势行业灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的交银优势行业灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，交银优势行业灵活配置混合（519697）最新公布单位净值6.103，累计净值6.762，净值增长率跌0.99%，最新估值6.164。

交银优势行业灵活配置混合成立以来收益704.85%，近一月下降1%，近一年收益11.09%，近三年收益123.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优势行业灵活配置混合基金（519697）持有债券21进出04（占2.26%），持仓市值为1.3亿；债券21农发01（占1.22%），持仓市值为7011.2万；债券21农发07（占1.21%），持仓市值为6980.4万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日泰达宏利纯利债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日泰达宏利纯利债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泰达宏利纯利债券A最新单位净值1.0545，累计净值1.1943，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0539。

基金阶段涨跌表现

泰达宏利纯利债券A（003767）近一周收益0.24%，近一月收益0.57%，近三月收益1.8%，近一年收益4.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入35.85元，收入合计1,517.21元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日国富恒久信用债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日国富恒久信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.4713，最新市场表现：单位净值1.2831，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2815。

基金阶段涨跌幅

国富恒久信用债券C成立以来收益49.56%，近一月收益0.47%，近一年收益1.97%，近三年收益11.47%。

基金2020年利润

截至2020年，国富恒久信用债券C收入合计48.18万元，扣除费用19.15万元，利润总额29.03万元，最后净利润29.03万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富沪深300指数(LOF)C近1月来在同类基金中上升36名，以下是为您整理的1月19日汇添富沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300指数(LOF)C截至1月19日市场表现：累计净值1.4876，最新单位净值1.4876，净值增长率跌0.65%，最新估值1.4974。

基金近1月来排名

汇添富沪深300指数(LOF)C近1月来下降2.63%，阶段平均下降2.43%，表现一般，同类基金排937名，相对上升36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)C持有详情，机构投资者持有占20.01%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有占79.99%，个人投资者持有560万份额，总份额700万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月20日年华夏鼎信债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎信债券A（010191）基金资产配置详情如下，债券占净比110.12%，现金占净比0.71%，合计净资产20.6亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎信债券A持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额2亿份。

基金市场表现方面

华夏鼎信债券A截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.019，累计净值1.0491，最新估值1.0179，净值增长率涨0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。