诺安纯债定期开放债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的诺安纯债定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，诺安纯债定期开放债券C（163211）最新市场表现：单位净值1.108，累计净值1.674，最新估值1.108。

自基金成立以来收益67.37%，今年以来收益0.18%，近一年收益4.04%，近三年收益11.67%。

基金经理表现

该基金经理管理过22只基金，其中最佳回报基金是诺安优化收益债券，回报率132.17%。现任基金资产总规模132.17%，现任最佳基金回报642.21亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安纯债定期开放债券C（163211）持有债券：债券18创元投资MTN001（债券代码：101801233）、债券19信阳华信MTN001（债券代码：101901674）、债券21三门峡CP002（债券代码：042100263）、债券21苏汇鸿SCP001（债券代码：012102441）等，持仓比分别7.17%、7.16%、7.13%、7.10%等，持仓市值1214.04万、1212.36万、1207.8万、1202.28万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商添荣3个月定开债发起式C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商添荣3个月定开债发起式C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添荣3个月定开债发起式C截至11月22日，累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商添荣3个月定开债发起式C（006326）基金资产配置详情如下，合计净资产83.73亿元，债券占净比109.11%，现金占净比0.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金78.32亿，未分配利润4.53亿，所有者权益合计82.86亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华夏圆和混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏圆和混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏圆和混合最新市场表现：单位净值1.1267，累计净值1.3352，最新估值1.1307，净值增长率跌0.35%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利383.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.88亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第三季度表现

华夏圆和混合基金（基金代码：003300）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.19%（2021年第三季度）、涨0.81%（2021年第二季度）、涨0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为998名、1795名、615名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日嘉实稳裕混合C最新净值是多少？以下是为您整理的1月14日嘉实稳裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.0054，累计净值1.0054，最新估值1.0054。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称嘉实稳裕混合C，该基金成立于2021年9月13日，基金规模为1610万元，基金份额日期2021年9月13日，基金总份额达1612万份，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是闫红蕾等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富全球医疗混合(QDII)现汇基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月13日添富全球医疗混合(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1982，累计净值2.1982，最新估值2.2491，净值增长率跌2.26%。

添富全球医疗混合(QDII)现汇（004878）近一周下降1.64%，近一月下降12.75%，近三月下降10.49%，近一年收益9.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.35亿，未分配利润3.59亿，所有者权益合计5.94亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金怎么样？近三月以来收益2.11%，以下是为您整理的1月14日财通资管鸿睿12个月定开债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿睿12个月定开债券C（005685）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.112，累计净值1.212，最新估值1.1103，净值增长率涨0.15%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益22.35%，今年以来收益0.59%，近一年收益7.75%，近三年收益18.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达医药生物股票A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达医药生物股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达医药生物股票A截至1月14日市场表现：累计净值0.7219，最新单位净值0.7219，净值增长率涨0.03%，最新估值0.7217。

易方达医药生物股票A成立以来下降27.81%，近一月下降14.84%，近一年下降30.55%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A基金（010387）持有债券三诺转债（占0.05%），持仓市值为147.31万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）基金资产配置详情如下，合计净资产27.43亿元，股票占净比84.15%，债券占净比0.05%，现金占净比16.20%。

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工银银和利混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日工银银和利混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，工银银和利混合最新市场表现：公布单位净值1.583，累计净值1.583，净值增长率跌0.88%，最新估值1.597。

自基金成立以来收益58.3%，今年以来下降1.55%，近一年收益12.59%，近三年收益40.59%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有股票基金：宁德时代、海康威视、阳光电源、深信服等，持仓比分别2.83%、1.79%、1.70%、1.60%等，持股数分别为2.47万、14.95万、5.25万、3.13万，持仓市值1298.55万、822.25万、779万、734.3万等。

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2022年1月16日年建信中证红利潜力指数A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信中证红利潜力指数A持有详情，总份额410万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有390万份额，机构投资者持有占6.24%，个人投资者持有占93.76%。

基金市场表现方面

建信中证红利潜力指数A（007671）市场表现：截至1月14日，累计净值1.3502，最新单位净值1.3502，净值增长率跌1.77%，最新估值1.3745。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日西部利得尊泰86个月定开债券近三月以来收益1.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日西部利得尊泰86个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，西部利得尊泰86个月定开债券（009749）最新市场表现：单位净值1.0122，累计净值1.0542，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0121。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.51%，今年以来收益0.15%，近一年收益3.88%。

同公司基金

西部利得尊泰86个月定开债券（稳健债券型）基金同公司基金有西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

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1月14日嘉合锦创优势精选混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日嘉合锦创优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦创优势精选混合截至1月14日市场表现：累计净值1.6686，最新单位净值1.6686，净值增长率涨0.33%，最新估值1.6631。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.91万元，基金本期净收益盈利2.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值233.1万元，期末单位基金资产净值1.86元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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1月14日易方达增强回报债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.367，累计净值2.438，最新估值1.371，净值增长率跌0.29%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益225.22%，今年以来下降0.22%，近一月收益0.36%，近一年收益4.57%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.2456、7.1505、7.0819，累计净值分别为9.0356、8.9405、8.8719。

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泰康长江经济带债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月14日泰康长江经济带债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康长江经济带债券A基金截至1月14日，累计净值1.0599，最新市场表现：公布单位净值1.0185，净值涨0.02%，最新估值1.0183。

自基金成立以来收益6.04%，今年以来收益0.21%，近一年收益4.68%。

基金现任经理

泰康长江经济带债券A的现任基金经理是经惠云，任职时间为2020-06-24~至今，任职期间回报4.49%。

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天弘中证食品饮料指数A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的天弘中证食品饮料指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，天弘中证食品饮料ETF联接A（001631）累计净值3.1555，最新单位净值3.0774，净值增长率跌1.03%，最新估值3.1094。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.05%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达科汇灵活配置混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日易方达科汇灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科汇灵活配置混合基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.767，累计净值7.606，最新估值2.786，净值跌0.68%。

基金阶段表现

易方达科汇灵活配置混合近1月来下降2.59%，阶段平均下降4.95%，表现良好，同类基金排850名，相对下降111名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科汇灵活配置混合基金行业配置合计为56.41%，同类平均为58.31%，比同类配置少1.9%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为41.64%、5.29%、3.64%，同类平均分别为41.84%、5.40%、0.44%，比同类配置分别为少0.2%、少0.11%、多3.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月16日年海富通上证周期ETF联接基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，海富通上证周期ETF联接持有详情，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额100万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，海富通上证周期ETF联接市场表现：累计净值1.3604，最新公布单位净值1.3604，净值增长率跌1.81%，最新估值1.3855。

基金基本费率

直销申购最小购买金额5万元。

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海富通惠增一年定开混合A近一周来在同类基金中排1328名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日海富通惠增一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠增一年定开混合A截至1月14日，最新公布单位净值1.1049，累计净值1.1049，最新估值1.104，净值增长率涨0.08%。

基金近一周来排名

海富通惠增一年定开混合A（基金代码：010130）近一周下降0.97%，阶段平均下降0.74%，表现一般，同类基金排1328名，相对下降225名。

截至2021年第二季度，海富通惠增一年定开混合A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额，总份额1亿份。

2021年第三季度表现

海富通惠增一年定开混合A基金（基金代码：010130）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.75%，同类平均跌1.2%，排309名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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1月14日惠升惠新混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日惠升惠新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升惠新混合A（008061）截至1月14日，累计净值1.4004，最新公布单位净值1.4004，净值增长率涨0.35%，最新估值1.3955。

基金阶段涨跌幅

惠升惠新混合A基金成立以来收益40.04%，今年以来下降6.59%，近一月下降10.48%，近一年下降7.1%。

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2021年第三季度安信核心竞争力混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的安信核心竞争力混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，安信核心竞争力混合C累计净值1.7976，最新公布单位净值1.7976，净值增长率跌0.42%，最新估值1.8051。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信核心竞争力混合C（007244）基金资产配置详情如下，合计净资产4.69亿元，股票占净比51.04%，债券占净比17.56%，现金占净比30.36%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

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1月14日易方达黄金ETF买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达黄金ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达黄金ETF（159934）累计净值1.4746，最新单位净值3.6197，净值增长率跌0.03%，最新估值3.6208。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金ETF持有详情，总份额1.21亿份，机构投资者持有1亿份额，个人投资者持有2090万份额，机构投资者持有占82.68%，个人投资者持有占17.32%。

2021年第三季度表现

易方达黄金ETF基金（基金代码：159934）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.17%，同类平均跌1.2%，排16名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.37%，同类平均涨9.3%，排22名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.66%，同类平均跌2.02%，排20名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成中华沪深港300指数(LOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日大成中华沪深港300指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成中华沪深港300指数(LOF)A（160925）市场表现：累计净值1.1924，最新公布单位净值1.1924，净值增长率跌0.41%，最新估值1.1973。

基金一年来收益详情

大成中华沪深港300指数(LOF)（基金代码：160925）成立以来收益19.24%，今年以来下降1.11%，近一月下降2.99%，近一年下降13.79%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)基金股票收入占比81.57%，股利收入占比31.23%，基金收入合计318.52元。

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电讯概念共有28支个股，下跌0.57%，涨幅较大的个股是第一太平（涨幅4.51%）、环联连讯（涨幅1.72%）、中信股份（涨幅1.17%）。跌幅较大的个股是国联通信、中播控股、威雅利。

电讯板块上市公司有：

1、电讯盈科：电讯盈科有限公司（PCCW）是一间投资控股公司。

2、和记电讯香港：和记电讯香港控股有限公司是一家主要于中国香港和中国澳门提供电讯服务的投资控股公司。该公司以“3”品牌提供5G,4G长期演进科技,3G和全球移动通信系统双频流动电讯服务。

3、数码通电讯：公司主营于中国香港及中国澳门提供电讯服务，以及销售手机及配件。

4、长城一带一路：集团继续探索各种机会,冀能透过引进新产品及服务,同时突破目前之地理版图,扩大电讯业务之收益基础。

5、亚太卫星：公司主营持有、经营、提供卫星转发器容量及相关服务、卫星广播及电讯服务及其他服务。

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国投瑞银和旭一年持有债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日国投瑞银和旭一年持有债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国投瑞银和旭一年持有债券C市场表现：累计净值1.0265，最新单位净值1.0265，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0282。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5623，日增长率-2.98%，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.3023，日增长率-3.32%，目前开放申购；国投瑞银境煊灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3272，日增长率-1.25%，目前开放申购；国投瑞银新能源混合A基金，最新单位净值为3.3031，日增长率-3.43%，目前开放申购；国投瑞银新能源混合C基金，最新单位净值为3.2757，日增长率-3.43%，目前开放申购等。

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华安医疗创新混合C近1月来在同类基金中下降347名，以下是为您整理的1月14日华安医疗创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.2246，累计净值1.2246，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2292。

基金近1月来排名

华安医疗创新混合C近1月来下降13.41%，阶段平均下降7.44%，表现不佳，同类基金排2560名，相对下降347名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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浙商聚盈纯债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日浙商聚盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚盈纯债债券C截至1月14日市场表现：累计净值1.3792，最新公布单位净值1.0476，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0475。

浙商聚盈纯债债券C（基金代码：686869）成立以来收益42.83%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.34%，近一年收益3.39%，近三年收益9.56%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商聚盈纯债债券C（686869）基金资产配置详情如下，债券占净比124.19%，现金占净比0.13%，合计净资产18.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日国寿安保尊诚纯债债券C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月14日国寿安保尊诚纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊诚纯债债券C（008874）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0356，累计净值1.0356，最新估值1.0361，净值增长率跌0.05%。

基金近一周来表现

国寿安保尊诚纯债债券C（基金代码：008874）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.12%，表现一般，同类基金排1517名，相对下降1188名。

2021年第三季度表现

国寿安保尊诚纯债债券C基金（基金代码：008874）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.5%（2021年第三季度）、涨1.19%（2021年第二季度）、涨0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为509名、647名、1009名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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1月14日中海上证50指数增强最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日中海上证50指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.668，最新单位净值1.496，净值增长率跌1.38%，最新估值1.517。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利624.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海上证50指数增强基金行业配置合计为94.64%，同类平均为79.66%，比同类配置多14.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为42.22%、33.76%、4.39%，同类平均分别为51.78%、16.66%、5.75%，比同类配置分别为少9.56%、多17.10%、少1.36%。

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1月14日华夏行业龙头混合一个月来下降10.43%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.5524，累计净值1.5524，最新估值1.556，净值增长率跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

华夏行业龙头混合今年以来下降6.84%，近一月下降10.43%，近三月下降8.09%，近一年下降13.91%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛成长价值混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛成长价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.7394，累计净值4.4177，净值增长率跌0.76%，最新估值1.7527。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.2%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日鹏华招华一年持有期混合A最新单位净值为1.0846元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日鹏华招华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华招华一年持有期混合A（009822）最新市场表现：公布单位净值1.0846，累计净值1.0846，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0849。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合A基金收入合计3,449.09元，股票收入占比24.53%，债券收入占比2.11%，股利收入占比2.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。