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1月14日工银优质精选混合一个月来下降8.22%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日工银优质精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银优质精选混合（487021）累计净值3.75，最新单位净值3.75，净值增长率跌0.21%，最新估值3.758。

基金阶段涨跌幅

工银优质精选混合（487021）近一周下降2.55%，近一月下降8.22%，近三月下降4.09%，近一年收益10.85%。

基金现任经理

工银优质精选混合的现任基金经理是胡志利，任职时间为2017-01-25~至今，任职期间回报181.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华尊悦发起式定开债券市场表现：累计净值1.195，最新单位净值1.0288，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0287。

鹏华尊悦发起式定开债券（005831）成立以来收益20.74%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.42%，近三月收益1.32%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华尊悦发起式定开债券（005831）基金资产配置详情如下，合计净资产34.71亿元，债券占净比116.73%，现金占净比0.16%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日浦银安盛中证高股息ETF一年来收益23.3%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日浦银安盛中证高股息ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛中证高股息ETF市场表现：累计净值1.6341，最新公布单位净值1.6341，净值增长率跌0.68%，最新估值1.6452。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益63.41%，今年以来下降0.92%，近一月收益2.14%，近一年收益23.3%。

2021年第三季度表现

浦银安盛中证高股息ETF基金（基金代码：512590）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.79%，同类平均跌1.93%，排446名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.78%，同类平均涨9.4%，排667名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.23%，同类平均跌2.17%，排256名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

先锋聚利混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日先锋聚利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.8938，累计净值0.8938，净值增长率涨0.02%，最新估值0.8936。

基金近一周来排名

先锋聚利混合C（基金代码：004834）近一周收益0.55%，阶段平均下降0.74%，表现优秀，同类基金排249名，相对下降172名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，先锋聚利混合C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏博锐一年持有混合(MOM)A基金怎么样？为您整理的1月14日华夏博锐一年持有混合(MOM)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏博锐一年持有混合(MOM)A最新市场表现：单位净值0.952，累计净值0.952，最新估值0.953，净值增长率跌0.11%。

华夏博锐一年持有混合(MOM)A（基金代码：011361）成立以来下降4.8%，今年以来下降3.11%，近一月下降4.56%。

基金介绍

基金全名是华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金，以下简称华夏博锐一年持有混合(MOM)A，该基金成立于2021年9月23日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年9月23日，基金总份额达131万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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1月14日大成核心价值甄选混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成核心价值甄选混合A（010929）最新单位净值1.0766，累计净值1.0766，最新估值1.0916，净值增长率跌1.37%。

基金阶段涨跌幅

大成核心价值甄选混合A（基金代码：010929）成立以来收益7.66%，今年以来下降4.85%，近一月下降3.67%。

基金现任经理

大成核心价值甄选混合A的现任基金经理是刘旭，任职时间为2021-03-15~至今，任职期间回报5.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日浦银安盛安久回报定开混合A最新单位净值为0.9741元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛安久回报定开混合A（004801）最新公布单位净值0.9741，累计净值1.1666，最新估值0.976，净值增长率跌0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.4万元，基金本期净收益盈利9394.78元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日财通恒利债券累计净值为1.0254元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日财通恒利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，财通恒利债券（007554）市场表现：累计净值1.0254，最新单位净值1.0154，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0153。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日国寿安保灵活优选混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日国寿安保灵活优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保灵活优选混合（001932）截至1月14日，最新单位净值1.2998，累计净值1.4051，最新估值1.301，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.62%，今年以来下降1.15%，近一月下降0.88%，近一年收益2.63%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保灵活优选混合收入合计2490.62万元，扣除费用510.71万元，利润总额1979.91万元，最后净利润1979.91万元。

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1月14日山西证券品质生活混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日山西证券品质生活混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.9406，最新市场表现：单位净值0.9406，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9408。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，山西证券品质生活混合C基金行业配置合计为20.32%，同类平均为76.60%，比同类配置少56.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、金融业，行业基金配置分别为15.34%、1.89%、1.57%，同类平均分别为56.63%、3.06%、3.98%，比同类配置分别为少41.29%、少1.17%、少2.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日融通新蓝筹混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日融通新蓝筹混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，融通新蓝筹混合市场表现：累计净值3.4544，最新公布单位净值1.1444，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1472。

基金阶段表现

融通新蓝筹混合近1月来下降8.67%，阶段平均下降2.92%，表现不佳，同类基金排142名，相对下降1名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通新蓝筹混合（161601）基金资产配置详情如下，合计净资产15.83亿元，股票占净比66.06%，债券占净比23.68%，现金占净比10.50%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日光大保德信风格轮动混合A累计净值为1.469元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日光大保德信风格轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.469，累计净值1.469，最新估值1.479，净值增长率跌0.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信风格轮动混合基金股票收入2,747.37元，债券收入-0.80元，股利收入177.79元，收入合计4,087.87元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日融通成长30灵活配置混合一年来下降0.78%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日融通成长30灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通成长30灵活配置混合A（002252）截至1月14日，最新市场表现：单位净值2.278，累计净值2.278，最新估值2.259，净值增长率涨0.84%。

基金阶段涨跌幅

融通成长30灵活配置混合（基金代码：002252）成立以来收益127.8%，今年以来下降2.15%，近一月下降0.7%，近一年下降0.78%，近三年收益163.05%。

基金现任经理

融通成长30灵活配置混合的现任基金经理是范琨，任职时间为2021-07-20~至今，任职期间回报-5.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中银中高等级债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日中银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银中高等级债券A（000305）1月14日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0871元，累计净值为1.4644元。

基金季度利润

中银中高等级债券A基金成立以来收益54.77%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.47%，近一年收益4.22%，近三年收益12.18%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中银招利债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日中银招利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中银招利债券A最新市场表现：单位净值1.1396，累计净值1.1396，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1402。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.96%，今年以来下降0.45%，近一月下降0.04%，近一年收益4.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银招利债券A收入合计1327.34万元：利息收入680.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入4万元，债券利息收入646.48万元，资产支持证券利息收入元24.05万元。投资收益1081.31万元，公允价值变动亏436.39万元，其他收入2.31万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。