1月14日易方达稳健收益债券B最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的1月14日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券B（110008）截至1月14日，累计净值2.4556，最新公布单位净值1.372，净值增长率跌0.23%，最新估值1.3752。

基金近一周来表现

易方达稳健收益债券B（基金代码：110008）近2年来收益14.17%，阶段平均收益12.42%，表现良好，同类基金排202名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B持有详情，总份额14.15亿份，机构投资者持有11.96亿份额，个人投资者持有2.19亿份额，机构投资者持有占84.54%，个人投资者持有占15.46%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日申万菱信医药先锋股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日申万菱信医药先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，申万菱信医药先锋股票市场表现：累计净值0.9019，最新单位净值0.9019，净值增长率涨0.56%，最新估值0.8969。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.63亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1810.69万，所有者权益合计3.63亿，负债和所有者权益总计3.81亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日长信先优债券近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日长信先优债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信先优债券（004885）截至1月14日，最新单位净值1.1478，累计净值1.3578，最新估值1.1492，净值增长率跌0.12%。

基金近1月来表现

长信先优债券近1月来下降0.16%，阶段平均下降0.51%，表现良好，同类基金排369名，相对下降16名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.9888，累计净值3.8408；长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.9384，累计净值3.7904；长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.9332，累计净值3.7852等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日广发中证全指能源ETF一年来收益36.63%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日广发中证全指能源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.8266，累计净值0.8266，净值增长率跌3.06%，最新估值0.8527。

基金阶段涨跌幅

广发中证全指能源ETF今年以来收益0.06%，近一月收益1.26%，近三月下降6.55%，近一年收益36.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证全指能源ETF基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置79.38%，同类平均8.30%，比同类配置多71.08%；制造业行业基金配置15.35%，同类平均53.50%，比同类配置少38.15%；批发和零售业行业基金配置2.70%，同类平均0.69%，比同类配置多2.01%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日建信新兴市场混合(QDII)近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月13日建信新兴市场混合(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信新兴市场混合(QDII)截至1月13日，累计净值0.874，最新公布单位净值0.874，净值增长率跌1.58%，最新估值0.888。

基金阶段表现

建信新兴市场混合(QDII)近1月来收益0.34%，阶段平均下降1.29%，表现良好，同类基金排92名，相对下降35名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信新兴市场混合(QDII)基金股票收入107.98元，股利收入26.51元，收入合计127.06元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年华安添鑫中短债A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安添鑫中短债A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5645.38亿元，拥有基金经理51名，基金292只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日建信内生动力混合基金怎么样？一个月来下降5.05%，以下是为您整理的1月14日建信内生动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信内生动力混合最新市场表现：单位净值2.608，累计净值3.336，净值增长率跌0.69%，最新估值2.626。

基金阶段涨跌幅

建信内生动力混合（530011）成立以来收益275.13%，今年以来下降4.7%，近一月下降5.05%，近三月下降2.28%。

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1月14日建信裕利灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月14日建信裕利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信裕利灵活配置混合截至1月14日，最新单位净值2.5456，累计净值2.5456，最新估值2.535，净值增长率涨0.42%。

基金近一周来表现

建信裕利灵活配置混合（基金代码：002281）近一周下降0.85%，阶段平均下降0.74%，表现一般，同类基金排1266名，相对上升270名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信裕利灵活配置混合（基金代码：002281）涨13.06%，同类平均跌1.2%，排116名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度嘉实新添泽定期混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实新添泽定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（004775）持有股票基金：五粮液、招商银行、万华化学等，持仓比分别4.85%、4.24%、3.81%等，持股数分别为9900、3.76万、1.6万，持仓市值217.2万、189.88万、170.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（004775）持有债券：债券19国电MTN004（债券代码：101901455）、债券21中电投MTN005（债券代码：102101098）、债券21深圳特发MTN001（债券代码：102101895）等，持仓比分别9.05%、9.01%、8.93%等，持仓市值405.44万、403.52万、399.88万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.64%）、金融业（4.24%）、采矿业（3.14%），同类平均分别为41.53%、5.61%、3.17%，比同类配置分别为少25.89%、少1.37%、少0.03%。

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万家家享中短债债券E近一年来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月14日万家家享中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，万家家享中短债债券E（007927）最新市场表现：单位净值1.0533，累计净值1.1507，最新估值1.0532，净值增长率涨0.01%。

基金近一年来排名

万家家享中短债债券E（基金代码：007927）近1年来下降0.43%，阶段平均收益3.34%，表现不佳，同类基金排341名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家品质基金、万家品质基金、万家品质基金，最新单位净值分别为3.0162、2.9504、2.9196，累计净值分别为3.4342、3.3684、3.3376。

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华夏核心科技6个月定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏核心科技6个月定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）最新市场表现：单位净值1.178，累计净值1.178，最新估值1.1759，净值增长率涨0.18%。

华夏核心科技6个月定开混合A基金成立以来收益16.54%，今年以来下降6.83%，近一月下降7.52%，近一年下降0.75%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.24%等，持仓市值496.82万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合A收入合计1.29亿元：利息收入58.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.82万元，债券利息收入3.72万元。投资收益1.76亿元，公允价值变动亏4975.99万元，其他收入180.02万元。

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嘉实新添辉定期混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月14日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合A截至1月14日，最新公布单位净值1.2576，累计净值1.2576，最新估值1.2641，净值增长率跌0.51%。

嘉实新添辉定期混合A（基金代码：005088）成立以来收益25.76%，今年以来下降1.23%，近一月下降1.6%，近一年下降4.25%，近三年收益18.43%。

基金现任经理

嘉实新添辉定期混合A的现任基金经理是刘宁，任职时间为2020-11-17~至今，任职期间回报1.83%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度工银添福债券A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.96%，同类平均为12.53%，比同类配置多0.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.94%，同类平均8.77%，比同类配置多1.17%；金融业行业基金配置1.16%，同类平均2.02%，比同类配置少0.86%；租赁和商务服务业行业基金配置0.94%，同类平均0.60%，比同类配置多0.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添福债券A（000184）基金资产配置详情如下，股票占净比12.96%，债券占净比115.75%，现金占净比3.14%，合计净资产6100万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添福债券A（000184）持有债券：债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券吉视转债（债券代码：113017）、债券江银转债（债券代码：128034）等，持仓比分别9.58%、3.83%、3.29%、2.69%等，持仓市值584.55万、233.63万、200.92万、164.3万等。

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2021年第三季度信诚新选混合B基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月14日信诚新选混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新选混合B截至1月14日市场表现：累计净值1.374，最新公布单位净值1.374，净值增长率涨0.15%，最新估值1.372。

信诚新选混合B（002030）成立以来收益37.4%，今年以来下降0.87%，近一月下降0.51%，近三月收益2.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚新选混合B（002030）基金资产配置详情如下，合计净资产10.2亿元，股票占净比21.84%，债券占净比75.72%，现金占净比1.18%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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申万菱信安泰惠利纯债债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0107，累计净值1.1564，最新估值1.0106，净值增长率涨0.01%。

基金近6月来排名

申万菱信安泰惠利纯债债券A（基金代码：005936）近6月来收益2.08%，阶段平均收益2.14%，表现良好，同类基金排1012名，相对下降221名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信安泰惠利纯债债券A持有详情，总份额4.81亿份，机构投资者持有4.81亿份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%。

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1月14日富国短债债券A一个月来收益0.36%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日富国短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国短债债券A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.102，累计净值1.102，最新估值1.1019，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.2%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.36%，近一年收益3.44%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国短债债券A（006804）基金资产配置详情如下，合计净资产11.2亿元，债券占净比110.16%，现金占净比0.62%。

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泰康新回报灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日泰康新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康新回报灵活配置混合A（001798）截至1月14日，累计净值1.9331，最新公布单位净值1.9331，净值增长率涨0.45%，最新估值1.9245。

该基金成立以来收益93.31%，今年以来下降6.72%，近一月下降5.43%，近一年下降3.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康新回报灵活配置混合A（001798）基金资产配置详情如下，股票占净比84.72%，债券占净比0.00%，现金占净比7.49%，合计净资产1.67亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。