1月14日易方达稳健收益债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日易方达稳健收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券C截至1月14日，最新单位净值1.3708，累计净值1.5768，最新估值1.374，净值增长率跌0.23%。

基金季度利润

该基金成立以来收益19.03%，今年以来下降0.31%，近一月收益0.08%，近一年收益6.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.28元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信中证500指数增强A近一周来在同类基金中上升59名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日光大保德信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信中证500指数增强A（013639）最新市场表现：单位净值0.9661，累计净值0.9661，最新估值0.9672，净值增长率跌0.11%。

基金近一周来排名

光大保德信中证500指数增强A（基金代码：013639）近一周下降2.7%，阶段平均下降2.82%，表现一般，同类基金排901名，相对上升59名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2740，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2600，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.3370，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华安新恒利灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华安新恒利灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新恒利灵活配置混合A基金截至1月14日，累计净值1.4012，最新市场表现：公布单位净值1.4012，净值跌0.11%，最新估值1.4028。

基金阶段涨跌表现

华安新恒利灵活配置混合A成立以来收益40.12%，近一月下降2.16%，近一年收益4.48%，近三年收益26.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.92%，同类平均42.67%，比同类配置少29.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.08%，同类平均2.20%，比同类配置多0.88%；采矿业行业基金配置2.56%，同类平均3.08%，比同类配置少0.52%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.195，最新公布单位净值1.0288，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0287。

基金季度利润

鹏华尊悦发起式定开债券（005831）成立以来收益20.74%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.42%，近三月收益1.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实服务增值行业混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实服务增值行业混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金行业配置合计为82.07%，同类平均为58.00%，比同类配置多24.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为51.32%、10.94%、6.68%，同类平均分别为40.94%、5.66%、2.19%，比同类配置分别为多10.38%、多5.28%、多4.49%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8020.31亿元，拥有基金经理76名，基金380只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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鹏华丰实定期开放债券B基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日鹏华丰实定期开放债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.523，最新公布单位净值1.201，净值增长率跌0.42%，最新估值1.206。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.13万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华丰实定期开放债券B收入合计1634.15万元：利息收入290.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.16万元，债券利息收入255.15万元。投资亏234.94万元，公允价值变动收益1578.25万元，其他收入438.2元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日景顺长城中小创精选股票基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日景顺长城中小创精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，景顺长城中小创精选股票（000586）市场表现：累计净值2.944，最新单位净值2.944，净值增长率跌0.17%，最新估值2.949。

基金阶段涨跌幅

景顺中小板创业板精选股票基金成立以来收益194.4%，今年以来下降4.29%，近一月下降0.71%，近一年收益24.43%，近三年收益142.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）基金资产配置详情如下，合计净资产3.01亿元，股票占净比93.89%，现金占净比6.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中债新综指发起式(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）最新市场表现：单位净值1.4823，累计净值1.4823，最新估值1.4822，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中债新综指发起式(LOF)C持有详情，总份额170万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有170万份额。

2021年第三季度表现

易方达中债新综指发起式(LOF)C基金（基金代码：161120）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.52%，同类平均涨1.71%，排489名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.25%，同类平均涨1.55%，排532名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.42%，排613名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日金鹰量化精选股票(LOF)累计净值为1.0442元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰先进制造股票(LOF)A（162107）截至1月14日，最新公布单位净值1.0442，累计净值1.0442，最新估值1.048，净值增长率跌0.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.59万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰量化精选股票(LOF)基金收入合计76.12元，股票收入101.67元，占比133.57%；股利收入6.14元，占比8.07%。

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嘉实产业先锋混合C一年来下降10.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实产业先锋混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实产业先锋混合C（009870）最新公布单位净值1.0946，累计净值1.0946，净值增长率涨0.76%，最新估值1.0864。

基金一年来收益详情

嘉实产业先锋混合C（009870）成立以来收益6.83%，今年以来下降4.82%，近一月下降7.51%，近三月下降4.36%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（基金代码：009870）跌6.47%，同类平均跌1.2%，排1374名，整体来说表现一般。

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1月14日鹏华弘华混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日鹏华弘华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华弘华混合C最新市场表现：公布单位净值1.2829，累计净值1.2829，最新估值1.2888，净值增长率跌0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利420.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.26元。

同公司基金

截至2022年1月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.7310，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6980，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6880，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达信息产业混合一年来收益9.93%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日易方达信息产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达信息产业混合市场表现：累计净值2.846，最新单位净值2.846，净值增长率涨1.25%，最新估值2.811。

基金一年来收益详情

易方达信息产业混合成立以来收益184.6%，近一月下降9.25%，近一年收益9.93%，近三年收益187.18%。

同公司基金

截至2022年1月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实匠心回报混合A近6月来在同类基金中排907名，以下是为您整理的1月14日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.9439，最新单位净值0.9439，净值增长率跌0.77%，最新估值0.9512。

基金近一周来表现

嘉实匠心回报混合A（基金代码：011626）近6月来下降4.67%，阶段平均下降5.75%，表现良好，同类基金排907名，相对上升48名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A持有详情，总份额1.22亿份，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有占99.11%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有1.21亿份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达新收益混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日易方达新收益混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值3.475，累计净值3.793，净值增长率跌0.09%，最新估值3.478。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C持有详情，总份额8070万份，其中机构投资者持有2020万份额，机构投资者持有占25.03%，个人投资者持有6050万份额，个人投资者持有占74.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实富时中国A50ETF联接C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）最新市场表现：单位净值1.3081，累计净值1.3081，净值增长率跌1.12%，最新估值1.3229。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.46万元。

2021年第三季度表现

嘉实富时中国A50ETF联接C基金（基金代码：005229）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.88%，同类平均跌1.93%，排1197名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.94%，同类平均涨9.4%，排1028名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.23%，同类平均跌2.17%，排600名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日嘉实稳祥纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A（002549）截至1月14日，累计净值1.2805，最新公布单位净值1.2805，最新估值1.2805。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳祥纯债债券A成立以来收益28.05%，近一月收益0.42%，近一年收益3.97%，近三年收益10.97%。

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华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）截至1月14日，累计净值1.1808，最新单位净值1.0301，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0297。

基金分红

华夏鼎泰六个月定开债A基金成立于2018年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.53亿元，基金总4.41亿份额，上市流通4.41亿份额，共分红11次，累计分红0.1507元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金44.12亿，未分配利润1.06亿，所有者权益合计45.18亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日华夏鼎航债券A近三月以来收益1.75%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏鼎航债券A最新市场表现：单位净值1.077，累计净值1.077，最新估值1.0765，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎航债券A（008857）近一周收益0.08%，近一月收益0.58%，近三月收益1.75%，近一年收益5.81%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰信低碳经济混合发起式C一个月来下降12.42%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日泰信低碳经济混合发起式C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，泰信低碳经济混合发起式C（013470）最新公布单位净值0.8905，累计净值0.8905，净值增长率涨1.42%，最新估值0.878。

基金阶段收益

该基金成立以来下降12.66%，今年以来下降8.75%，近一月下降12.42%。

同公司基金

截至2021年12月20日，泰信低碳经济混合发起式C（稳健混合型）基金同公司基金有泰信中小盘精选混合基金，日增长率-1.93%，开放申购；泰信现代服务业混合基金，日增长率-3.05%，开放申购；泰信竞争优选混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.45%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富绝对收益定开混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的汇添富绝对收益定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，汇添富绝对收益定开混合C市场表现：累计净值1.356，最新公布单位净值1.356，净值增长率涨0.15%，最新估值1.354。

该基金成立以来收益6.2%，今年以来下降1.74%，近一月下降2.87%，近一年下降2.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富绝对收益定开混合C（008140）持有债券：债券20附息国债09、债券21附息国债08、债券21海通S2、债券21进出16等，持仓比分别2.61%、1.87%、1.12%、1.12%等，持仓市值6.99亿、5.01亿、3亿、2.99亿等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信利率债债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日长信利率债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利率债债券A基金截至1月14日，最新公布单位净值1.2105，累计净值1.2411，最新估值1.2106，净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益24.45%，今年以来收益0.12%，近一年收益3.86%，近三年收益11.52%。

2021年第三季度表现

长信利率债债券A基金（基金代码：519943）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.28%，同类平均涨1.71%，排860名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.17%，同类平均涨1.55%，排698名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排872名，整体表现良好。

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1月14日大成景兴信用债债券C近1月来在同类基金中排303名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日大成景兴信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景兴信用债债券C截至1月14日，累计净值1.7098，最新单位净值1.4098，净值增长率跌0.09%，最新估值1.411。

基金近1月来排名

大成景兴信用债债券C近1月来收益0.07%，阶段平均下降0.51%，表现良好，同类基金排303名，相对上升12名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，累计净值7.1850；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，累计净值7.1840；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6800，累计净值7.1800等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安核心成长混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日汇安核心成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7032，累计净值1.7032，净值增长率涨1.61%，最新估值1.6763。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安核心成长混合A持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安核心成长混合A（006270）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比93.59%，现金占净比7.30%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信新机遇混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日光大保德信新机遇混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值1.3451，最新公布单位净值1.3451，净值增长率涨1.02%，最新估值1.3315。

光大保德信新机遇混合（基金代码：010676）成立以来收益32.89%，今年以来下降6.15%，近一月下降8.12%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信新机遇混合（010676）持有股票英搏尔（占7.19%）：持股为50万，持仓市值为3915万；诺德股份（占5.90%）：持股为150万，持仓市值为3211.5万；宇瞳光学（占5.09%）：持股为77万，持仓市值为2768.15万等。

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1月14日嘉实浦惠6个月持有期混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）截至1月14日，累计净值1.0704，最新公布单位净值1.0704，净值增长率跌0.06%，最新估值1.071。

基金阶段表现

嘉实浦惠6个月持有期混合A近1月来下降0.59%，阶段平均下降0.8%，表现一般，同类基金排487名，相对上升30名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金行业配置合计为9.71%，同类平均为58.77%，比同类配置少49.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为7.70%、1.15%、0.64%，同类平均分别为41.71%、3.19%、3.03%，比同类配置分别为少34.01%、少2.04%、少2.39%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南华瑞扬纯债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日南华瑞扬纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞扬纯债债券C截至1月14日，最新单位净值1.0083，累计净值1.0083，最新估值1.0083。

基金阶段表现

南华瑞扬纯债债券C（005048）近一周下降0.03%，近一月收益0.1%，近三月收益0.31%，近一年收益2.85%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2759，目前开放申购；南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2570，目前开放申购；南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2556，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。