天治趋势精选混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的天治趋势精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称天治趋势精选混合，该基金成立于2009年7月15日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达351万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是尹维国。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天治趋势精选混合持有详情，总份额350万份，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占66.16%，个人投资者持有占33.84%。

基金现任经理

天治趋势精选混合的现任基金经理是尹维国，任职时间为2015-02-17~2020-01-04，任职期间回报-0.51%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞稳本增利债券A基金累计分红了19次,以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞稳本增利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞稳本增利债券A截至1月14日市场表现：累计净值1.647，最新公布单位净值1.1212，净值增长率跌0.99%，最新估值1.1324。

基金分红

华泰柏瑞稳本增利债券A基金成立于2006年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总431万份额，上市流通431万份额，共分红19次，累计分红0.5258元/份。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞稳本增利债券A（519519）成立以来收益84.68%，今年以来收益0.17%，近一月收益1.07%，近三月收益7.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰信双息双利债券最新净值跌幅达4.81%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日泰信双息双利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.7387，最新市场表现：单位净值1.0924，净值增长率跌4.81%，最新估值1.1476。

基金阶段涨跌表现

泰信双息双利债券今年以来收益0.11%，近一月收益0.29%，近三月收益4.57%，近一年收益5.01%。

2021年第三季度表现

泰信双息双利债券基金（基金代码：290003）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.4%（2021年第三季度）、涨12.05%（2021年第二季度）、跌13.23%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为31名、8名、682名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

上投摩根日本精选股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排50名，以下是为您整理的1月13日上投摩根日本精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，上投摩根日本精选股票(QDII)（007280）市场表现：累计净值1.4359，最新单位净值1.4359，净值增长率跌0.84%，最新估值1.448。

基金近一周来表现

上投摩根日本精选股票(QDII)（基金代码：007280）近6月来收益5.89%，阶段平均下降7.71%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

上投摩根日本精选股票(QDII)基金（基金代码：007280）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.43%（2021年第三季度）、涨0.32%（2021年第二季度）、涨4.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为4名、231名、69名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国祥利定期开放债券发起式近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.079，累计净值1.189，最新估值1.081，净值增长率跌0.19%。

基金近一周来排名

富国祥利定期开放债券发起式（基金代码：002782）近一周下降0.37%，阶段平均下降0.26%，表现一般，同类基金排549名，相对上升195名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式持有详情，总份额4880万份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有4880万份额，个人投资者持有占0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日建信利率债债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日建信利率债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信利率债债券市场表现：累计净值1.0472，最新单位净值1.0472，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0471。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利356.76万元。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实环保低碳股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日嘉实环保低碳股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实环保低碳股票截至1月14日，累计净值3.919，最新公布单位净值3.919，净值增长率涨1.16%，最新估值3.874。

嘉实环保低碳股票（001616）成立以来收益287.4%，今年以来下降4.65%，近一月下降7.72%，近三月下降2.52%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.6亿，未分配利润39.57亿，所有者权益合计53.17亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日招商招鸿6个月定开债发起式基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月14日招商招鸿6个月定开债发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1612，最新单位净值1.0107，最新估值1.0107。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1046.22万元，基金本期净收益盈利873.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金简称招商招鸿6个月定开债发起式，该基金成立于2018年3月15日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9886万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是刘万锋。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信恒利超短债债券E基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.02%，（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日创金合信恒利超短债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信恒利超短债债券E截至1月14日，累计净值1.1348，最新公布单位净值1.1348，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1346。

基金阶段涨跌表现

创金合信恒利超短债债券E（008959）成立以来收益6.09%，今年以来收益0.11%，近一月收益0.48%，近三月收益1.06%。

2021年第三季度表现

创金合信恒利超短债债券E基金（基金代码：008959）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均涨1.71%，排148名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.72%，同类平均涨1.55%，排209名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.98%，同类平均涨0.42%，排53名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉合磐泰短债债券C最新单位净值为1.0394元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉合磐泰短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0394，累计净值1.0994，最新估值1.0394。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉合磐泰短债债券C收入合计1459.28万元，扣除费用341.76万元，利润总额1117.53万元，最后净利润1117.53万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源国家比较优势混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的前海开源国家比较优势混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海开源国家比较优势混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曲扬。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，前海开源国家比较优势混合C持有详情，总份额410万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有410万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源国家比较优势混合C收入合计3.73亿元：利息收入361.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入275.84万元。投资收益1431.07万元，公允价值变动收益3.23亿元，其他收入3207.02万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日富国上海金ETF联接C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日富国上海金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国上海金ETF联接C（009505）截至1月14日，最新单位净值0.8736，累计净值0.8736，最新估值0.8736。

近6月来表现

富国上海金ETF联接C（基金代码：009505）近6月来下降1.9%，阶段平均下降1.91%，表现不佳，同类基金排36名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国上海金ETF联接C（基金代码：009505）跌1.62%，同类平均跌1.2%，排41名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0536，累计净值1.0636，最新估值1.0535，净值增长率涨0.01%。

浦银安盛中债3-5年农发债指数A今年以来收益0.14%，近一月收益0.79%，近三月收益2.18%，近一年收益5.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金（006959）持有债券20农发05（占48.57%），持仓市值为4886.5万；债券20农发08（占30.31%），持仓市值为3048.9万；债券16农发05（占30.12%），持仓市值为3030.3万；债券18农发11（占10.30%），持仓市值为1036.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.97亿，未分配利润493.51万，所有者权益合计3.02亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

收盘数据显示，从盘面上看，基建板块报涨，荣丰集团亚洲（0.275，0.035，14.5833%）领涨，第一太平(3.01，4.51389%)、川控股(0.16，3.22581%)、浦江国际(3.19，1.26984%)等跟涨。

基建板块上市公司有：

1、长和：公司通过四个部门运营其业务。港口及相关业务分部于亚洲、中东、非洲、欧洲、美洲及澳洲经营港口及码头。零售分部在欧洲及亚洲经营多家保健及美容连锁店,其亦于中国香港及中国内地经营超级市场、消费电子产品以及制造及分销瓶装水与饮品。基建分部于世界各地的能源、交通、水处理、废物管理、转废为能、屋宇服务基建及基建相关业务拥有多元化投资。电讯分部从事经营电讯服务,并于欧洲、亚洲及澳洲提供广泛的电讯及数码服务。

2、电讯盈科：公司主营提供电讯服务、互联网及多媒体服务、销售及租赁器材，及其他技术服务。投资及发展基建、物业及科技相关业务。

3、新鸿基地产：公司及其子公司通过六大分部运营：物业销售分部，物业租赁分部，电讯分部，酒店经营分部，运输基建及物流分部，其他业务分部。

4、新世界发展：公司及其子公司通过七大分部运营：物业发展分部，服务分部，百货分部，物业投资分部，基建分部，酒店营运分部和其他分部。

5、第一太平：第一太平有限公司是一家主要从事生产和销售消费性食品的投资控股公司。公司及其子公司在亚太地区通过四大分部运营业务。消费性食品分部通过PT Indofood Sukses Makmur Tbk从事生产和销售消费性食品。电讯分部通过PLDT Inc从事提供电讯服务。基建分部通过Metro Pacific Investments Corporation从事基建投资管理。其从事供电,供水,营运收费道路、医院集团、铁路以及发电厂。天然资源分部通过Philex Mining Corporation从事金属采矿业务,并且生产黄金、铜及银。此外,其还从事综合蔗糖及乙醇业务。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

1月14日大成元吉增利债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模17.59亿元，以下是为您整理的1月14日大成元吉增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成元吉增利债券A基金截至1月14日，累计净值1.0101，最新市场表现：公布单位净值1.0101，净值跌0.04%，最新估值1.0105。

基金季度利润

大成元吉增利债券A今年以来下降0.36%，近一月收益0.02%，近三月收益0.81%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金243只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2282.5亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信研究精选股票C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日创金合信研究精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，创金合信研究精选股票C最新市场表现：单位净值1.0662，累计净值1.0662，净值增长率涨1.42%，最新估值1.0513。

创金合信研究精选股票C（010002）成立以来收益3.25%，今年以来下降9.09%，近一月下降14.19%，近三月下降5.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信研究精选股票C收入合计3802.11万元，扣除费用220.49万元，利润总额3581.62万元，最后净利润3581.62万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度招商招利1个月期理财债券C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招利1个月期理财债券C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招利1个月期理财债券C（001693）基金资产配置详情如下，合计净资产5.22亿元，债券占净比99.36%，现金占净比0.22%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6954.5亿元，拥有基金经理57名，基金409只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日国泰金牛创新混合最新单位净值为1.27元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日国泰金牛创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰金牛创新混合（020010）最新市场表现：公布单位净值1.27，累计净值3.407，净值增长率涨0.71%，最新估值1.261。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7538.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.56元。

基金现任经理

国泰金牛创新成长混合的现任基金经理是姜英，任职时间为2020-12-18~至今，任职期间回报12.11%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中融竞争优势股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日中融竞争优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融竞争优势股票（003145）累计净值2.0156，最新单位净值2.0156，净值增长率跌0.14%，最新估值2.0184。

中融竞争优势股票（基金代码：003145）成立以来收益101.84%，今年以来下降10.82%，近一月下降12.09%，近一年收益14.79%，近三年收益235.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融竞争优势股票基金收入合计1,859.08元，股票收入1,599.31元，债券收入9.06元，股利收入46.12元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日诺安先锋混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日诺安先锋混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值2.9224，最新单位净值2.9224，净值增长率涨0.28%，最新估值2.9142。

基金阶段涨跌表现

诺安先锋混合C基金成立以来收益21.28%，今年以来下降4.65%，近一月下降3.58%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日华夏短债债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券C（004673）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1519，最新单位净值1.0099，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0098。

基金阶段表现

华夏短债债券C近1月来收益0.26%，阶段平均收益0.32%，表现一般，同类基金排292名，相对上升7名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏短债债券C（004673）基金资产配置详情如下，债券占净比116.99%，现金占净比1.80%，合计净资产105.4亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日海富通电子信息传媒产业股票C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日海富通电子信息传媒产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，海富通电子信息传媒产业股票C市场表现：累计净值3.1029，最新单位净值3.1029，净值增长率涨3.45%，最新估值2.9994。

基金季度利润

海富通电子信息传媒产业股票C今年以来下降10.42%，近一月下降14.21%，近三月下降0.22%，近一年收益24.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通电子信息传媒产业股票C（006080）基金资产配置详情如下，股票占净比93.97%，现金占净比7.04%，合计净资产3.01亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日华宝宝丰高等级债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华宝宝丰高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1049，最新公布单位净值1.0249，净值增长率跌0.01%，最新估值1.025。

基金阶段涨跌幅

华宝宝丰高等级债券C（006301）近一周收益0.17%，近一月收益0.52%，近三月收益1.18%，近一年收益3.03%。

2021年第三季度表现

华宝宝丰高等级债券C基金（基金代码：006301）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.73%（2021年第三季度）、涨0.95%（2021年第二季度）、涨0.43%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2229名、1357名、1553名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中欧均衡成长混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中欧均衡成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧均衡成长混合A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值0.9757，累计净值0.9757，最新估值0.9731，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降2.43%，今年以来下降3.29%，近一月下降3.65%，近一年下降4.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧均衡成长混合A基金收入合计-1,755.46元，股票收入-2,800.47元；债券收入4.78元；股利收入1,529.81元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富安达医药创新混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的富安达医药创新混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称富安达医药创新混合，该基金成立于2021年3月9日，基金规模为2340万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富安达基金管理有限公司管理，基金经理是李守峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富安达医药创新混合持有详情，总份额2350万份，机构投资者持有占14.34%，个人投资者持有占85.66%，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有2020万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.56%，同类平均为58.27%，比同类配置多27.29%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度泰达养老2040三年持有混合FOFE基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月12日泰达养老2040三年持有混合FOFE基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1868，累计净值1.1868，净值增长率涨0.88%，最新估值1.1764。

泰达养老2040三年持有混合FOFE（基金代码：007695）成立以来收益17.64%，今年以来下降3.26%，近一月下降4.24%，近一年下降3.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达养老2040三年持有混合FOFE（007695）基金资产配置详情如下，合计净资产1800万元，债券占净比6.61%，现金占净比0.68%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日前海开源鼎安债券A一年来收益7.96%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海开源鼎安债券A最新公布单位净值1.341，累计净值1.341，最新估值1.342，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益34.2%，今年以来下降1.25%，近一年收益7.96%，近三年收益30.67%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6606，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6246，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6220，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6185，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6000，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。