1月14日国泰黄金ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月14日国泰黄金ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰黄金ETF累计净值1.3672，最新公布单位净值3.6144，净值增长率跌0.03%，最新估值3.6155。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1446.42万元，基金本期净收益亏424.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值4.83亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计36.18万，所有者权益合计4.83亿，负债和所有者权益总计4.84亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中银信享定期开放债券近三月以来收益1.35%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日中银信享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中银信享定期开放债券最新公布单位净值1.061，累计净值1.1892，最新估值1.0608，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中银信享定期开放债券成立以来收益20.23%，近一月收益0.41%，近一年收益4.3%，近三年收益10.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

北信瑞丰研究精选股票最新净值涨幅达1.25%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日北信瑞丰研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，北信瑞丰研究精选股票最新市场表现：公布单位净值1.6584，累计净值1.6584，最新估值1.6379，净值增长率涨1.25%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利944.64万元，期末基金资产净值7807.7万元，期末单位基金资产净值1.66元。

2021年第三季度表现

北信瑞丰研究精选股票基金（基金代码：004352）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.06%（2021年第三季度）、涨13.77%（2021年第二季度）、跌4.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为83名、264名、318名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日金鹰鑫瑞混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日金鹰鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 金鹰鑫瑞混合C（003503）1月14日净值跌0.04%。当前基金单位净值为1.5546元，累计净值为1.5546元。

基金阶段涨跌幅

金鹰鑫瑞混合C（003503）近一周下降0.08%，近一月下降0.03%，近三月收益2.03%，近一年收益7.97%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4107，日增长率0.82%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3969，日增长率0.82%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3782，日增长率1.03%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3749，日增长率0.31%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3669，日增长率1.75%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华安安悦债券C近三月以来收益1.15%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华安安悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安安悦债券C最新市场表现：单位净值1.0426，累计净值1.1681，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0424。

基金阶段涨跌幅

华安安悦债券C成立以来收益17.72%，近一月收益0.43%，近一年收益3.57%，近三年收益10.65%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安安悦债券C（005532）基金资产配置详情如下，债券占净比93.70%，现金占净比0.14%，合计净资产18.71亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长信价值优选混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日长信价值优选混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长信价值优选混合市场表现：累计净值1.0083，最新公布单位净值1.0083，净值增长率涨1.29%，最新估值0.9955。

基金阶段表现方面

长信价值优选混合今年以来下降9.85%，近一月下降11.93%，近三月下降7.98%，近一年下降14.66%。

2021年第三季度表现

长信价值优选混合基金（基金代码：501002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.12%，同类平均跌1.2%，排1227名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.94%，同类平均涨9.3%，排1578名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.21%，同类平均跌2.02%，排180名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日国联安添鑫灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安添鑫灵活配置混合A截至1月14日，累计净值2.1372，最新公布单位净值2.1072，净值增长率跌0.96%，最新估值2.1277。

基金季度利润

国联安添鑫灵活配置混合A今年以来下降2.66%，近一月下降4.55%，近三月下降2.41%，近一年下降3.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.84%，同类平均为59.90%，比同类配置多25.94%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

酒店板块收盘报跌，古兜控股（0.185，-0.033，-15.1376%）领跌，华星控股(0.014，-12.5%)、金奥国际(0.035，-10.2564%)、中国疏浚环保(0.121，-6.92308%)等跟跌。

酒店板块上市公司有：

1、华住集团-S：根据弗若斯特沙利文的资料,公司于本期间1,872家酒店的净增长幅度居全球所有公开上市酒店集团之冠。

2、华住集团：截至2019年12月31日,集团已拥有包含19个房地产项目的多元化组合,其中包括17项住宅物业、一项投资物业及一间酒店,其全部由集团拥有及开发。

3、中国天保集团：是一家主要从事物业开发、物业管理、酒店运营及商业物业投资业务的投资控股公司。

4、景业名邦集团：建业新生活有限公司是一家主要提供物业管理服务及相关增值服务的投资控股公司。通过其子公司,该公司运营三个业务分部。物业管理及增值服务分部从事向非业主提供的物业管理服务、社区增值服务、增值服务,向建业君邻会会员客户提供的物业代理服务、智慧社区解决方案及个性化服务。生活服务分部从事在平台上提供产品及服务、旅游服务及建业大食堂管理服务。商业资产管理及咨询服务分部从事酒店管理、商业资产管理及文化旅游综合体管理。该公司主要于国内市场开展业务。

5、建业新生活：集团为中国温泉度假村及酒店之营运商及旅游物业发展商。集团营运及管理古兜温泉综合度假村之温泉度假村及酒店设施,以及亦有开发及销售位于古兜温泉综合度假村之旅游物业。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

前海开源瑞和债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的前海开源瑞和债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源瑞和债券C截至1月14日市场表现：累计净值1.3929，最新单位净值1.1829，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1813。

自基金成立以来收益42.82%，今年以来下降0.92%，近一年下降1.14%，近三年收益12.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源瑞和债券C（003361）持有债券：债券18申宏02（债券代码：112729）、债券G17龙源2（债券代码：127540）、债券21陕西债07（债券代码：2105407）、债券21华泰G5（债券代码：188134）等，持仓比分别6.59%、6.49%、6.44%、6.42%等，持仓市值8244.8万、8123.2万、8062.4万、8028.8万等。

基金现任经理

前海开源瑞和债券C的现任基金经理是李炳智，任职时间为2018-09-26~至今，任职期间回报13.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘康混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日鹏华弘康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.348，最新公布单位净值1.348，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3478。

基金近一年来来排名

鹏华弘康混合A（基金代码：003411）近1年来收益3.2%，阶段平均收益1.92%，表现良好，同类基金排860名，相对上升53名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘康混合A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华夏中证全指房地产ETF联接A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏中证全指房地产ETF联接A最新市场表现：单位净值0.9864，累计净值0.9864，净值增长率跌2.24%，最新估值1.009。

基金季度利润

华夏中证全指房地产ETF联接A（008088）近一周收益1.28%，近一月收益5.58%，近三月收益3.86%，近一年收益11.2%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中证全指房地产ETF联接A收入合计负669.15万元：利息收入1.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43万元。投资收益负40.61万元，公允价值变动收益负647.02万元，其他收入17.05万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

博时创业板ETF近1月来在同类基金中排1551名，以下是为您整理的1月14日博时创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，博时创业板ETF最新公布单位净值2.7982，累计净值2.7982，净值增长率涨1.18%，最新估值2.7657。

基金近1月来排名

博时创业板ETF近1月来下降11.61%，阶段平均下降5.47%，表现不佳，同类基金排1551名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，博时创业板ETF持有详情，机构投资者持有占1.93%，个人投资者持有占5.85%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有80万份额，总份额1280万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通欣荣混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日海富通欣荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣荣混合A截至1月14日，累计净值1.8918，最新单位净值1.8918，净值增长率跌0.06%，最新估值1.893。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.04亿元，期末单位基金资产净值2.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣荣混合A（519224）基金资产配置详情如下，股票占净比84.00%，债券占净比3.63%，现金占净比4.50%，合计净资产4.54亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华可转债债券A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月14日鹏华可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华可转债债券（000297）基金资产配置详情如下，合计净资产76.34亿元，股票占净比14.25%，债券占净比82.72%，现金占净比1.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华可转债债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.35%），同类平均9.24%，比同类配置多1.11%；金融业（1.05%），同类平均0.76%，比同类配置多0.29%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.61%），同类平均0.64%，比同类配置少0.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华可转债债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业（601899）、汇川技术（300124）、中国中免（601888），本期累计买入金额分别为9478.47万元、3458.61万元、3413.12万元，占期初基金资产净值比例分别为5.21%、1.90%、1.88%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华可转债债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059）本期累计卖出金额为6794.16万元，占期初基金资产净值比例为3.74%；神火股份（000933）本期累计卖出金额为2670.99万元，占期初基金资产净值比例为1.47%；璞泰来（603659）本期累计卖出金额为2587.31万元，占期初基金资产净值比例为1.42%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华可转债债券（000297）持有股票基金：宁德时代、迈瑞医疗、长春高新、智飞生物等，持仓比分别0.90%、0.64%、0.62%、0.61%等，持股数分别为13.01万、12.72万、17.31万、29.26万，持仓市值6839.75万、4902.54万、4753.43万、4652.16万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华可转债债券（000297）持有债券：债券福能转债、债券17中油EB、债券核能转债等，持仓比分别3.99%、1.72%、1.71%等，持仓市值3.04亿、1.31亿、1.31亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度上投摩根强化回报债券B基金资产怎么配置？为您整理的1月14日上投摩根强化回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，上投摩根强化回报债券B最新单位净值1.4811，累计净值1.5281，最新估值1.4842，净值增长率跌0.21%。

上投摩根强化回报债券B今年以来下降0.06%，近一月收益0.44%，近三月收益1.01%，近一年收益2.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根强化回报债券B（372110）基金资产配置详情如下，合计净资产5.72亿元，股票占净比12.36%，债券占净比90.58%，现金占净比1.06%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实产业先锋混合A最新单位净值为1.1076元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实产业先锋混合A最新单位净值1.1076，累计净值1.1076，净值增长率涨0.75%，最新估值1.0994。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合A（009869）基金资产配置详情如下，合计净资产23.98亿元，股票占净比89.03%，债券占净比8.48%，现金占净比2.72%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长城优选回报六个月混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长城优选回报六个月混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0233，最新市场表现：公布单位净值1.0233，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0236。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为9.49%、7.16%、1.41%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少33.39%、多1.37%、少0.99%。

同公司基金

截至2021年12月20日，长城优选回报六个月混合C（稳健混合型）基金同公司基金有长城优化升级混合A基金，日增长率-1.32%，开放申购；长城优化升级混合C基金，日增长率-1.32%，开放申购；长城医疗保健混合基金，日增长率-1.67%，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日宝盈核心优势混合C一个月来下降7.94%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日宝盈核心优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.3155，累计净值2.7625，净值增长率涨1.65%，最新估值1.2942。

基金阶段涨跌幅

宝盈核心优势混合C基金成立以来收益292.01%，今年以来下降5.83%，近一月下降7.94%，近一年收益6.13%，近三年收益174.24%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈核心优势混合C基金收入合计9,266.59元，股票收入10,076.60元，债券收入4,570.38元，股利收入301.53元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上银新兴价值成长混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的上银新兴价值成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称上银新兴价值成长混合，该基金成立于2014年5月6日，基金规模为4770万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是赵治烨。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，上银新兴价值成长混合持有详情，机构投资者持有占91.86%，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有占8.14%，个人投资者持有280万份额，总份额3490万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上银新兴价值成长混合（000520）基金资产配置详情如下，股票占净比74.54%，债券占净比10.04%，现金占净比16.50%，合计净资产4.66亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日金信民达纯债C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日金信民达纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信民达纯债C（008572）截至1月14日，最新公布单位净值1.1097，累计净值1.1097，最新估值1.1124，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

金信民达纯债C基金成立以来收益11.28%，今年以来收益0.67%，近一月收益1.03%，近一年收益9.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中短债债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券A（006797）截至1月14日，累计净值1.1078，最新公布单位净值1.0678，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0677。

基金一年来收益详情

嘉实中短债债券A（006797）成立以来收益10.8%，今年以来收益0.21%，近一月收益0.32%，近三月收益1.1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实中短债债券A（基金代码：006797）涨1.01%，同类平均涨1.71%，排117名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富外延增长主题股票C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排363名，以下是为您整理的1月14日汇添富外延增长主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富外延增长主题股票C基金截至1月14日，最新单位净值1.712，累计净值1.712，最新估值1.712。

基金近1月来排名

汇添富外延增长主题股票C近1月来下降8.08%，阶段平均下降7.61%，表现一般，同类基金排363名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。