国投瑞银和旭一年持有债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日国投瑞银和旭一年持有债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国投瑞银和旭一年持有债券C市场表现：累计净值1.0265，最新单位净值1.0265，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0282。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5623，日增长率-2.98%，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.3023，日增长率-3.32%，目前开放申购；国投瑞银境煊灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3272，日增长率-1.25%，目前开放申购；国投瑞银新能源混合A基金，最新单位净值为3.3031，日增长率-3.43%，目前开放申购；国投瑞银新能源混合C基金，最新单位净值为3.2757，日增长率-3.43%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商聚盈纯债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日浙商聚盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚盈纯债债券C截至1月14日市场表现：累计净值1.3792，最新公布单位净值1.0476，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0475。

浙商聚盈纯债债券C（基金代码：686869）成立以来收益42.83%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.34%，近一年收益3.39%，近三年收益9.56%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商聚盈纯债债券C（686869）基金资产配置详情如下，债券占净比124.19%，现金占净比0.13%，合计净资产18.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安医疗创新混合C近1月来在同类基金中下降347名，以下是为您整理的1月14日华安医疗创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.2246，累计净值1.2246，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2292。

基金近1月来排名

华安医疗创新混合C近1月来下降13.41%，阶段平均下降7.44%，表现不佳，同类基金排2560名，相对下降347名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日国寿安保尊诚纯债债券C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月14日国寿安保尊诚纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊诚纯债债券C（008874）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0356，累计净值1.0356，最新估值1.0361，净值增长率跌0.05%。

基金近一周来表现

国寿安保尊诚纯债债券C（基金代码：008874）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.12%，表现一般，同类基金排1517名，相对下降1188名。

2021年第三季度表现

国寿安保尊诚纯债债券C基金（基金代码：008874）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.5%（2021年第三季度）、涨1.19%（2021年第二季度）、涨0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为509名、647名、1009名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中海上证50指数增强最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日中海上证50指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.668，最新单位净值1.496，净值增长率跌1.38%，最新估值1.517。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利624.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海上证50指数增强基金行业配置合计为94.64%，同类平均为79.66%，比同类配置多14.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为42.22%、33.76%、4.39%，同类平均分别为51.78%、16.66%、5.75%，比同类配置分别为少9.56%、多17.10%、少1.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏行业龙头混合一个月来下降10.43%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.5524，累计净值1.5524，最新估值1.556，净值增长率跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

华夏行业龙头混合今年以来下降6.84%，近一月下降10.43%，近三月下降8.09%，近一年下降13.91%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛成长价值混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛成长价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.7394，累计净值4.4177，净值增长率跌0.76%，最新估值1.7527。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.2%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日鹏华招华一年持有期混合A最新单位净值为1.0846元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日鹏华招华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华招华一年持有期混合A（009822）最新市场表现：公布单位净值1.0846，累计净值1.0846，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0849。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合A基金收入合计3,449.09元，股票收入占比24.53%，债券收入占比2.11%，股利收入占比2.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日兴全新视野定期开放混合发起式最新单位净值为1.882元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日兴全新视野定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，兴全新视野定期开放混合发起式最新单位净值1.882，累计净值1.942，最新估值1.873，净值增长率涨0.48%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.61亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值221.96亿元，期末单位基金资产净值1.84元。

基金2020年利润

截至2020年，兴全新视野定期开放混合发起式收入合计79.33亿元：利息收入2778.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入2469.85万元，债券利息收入308.94万元。投资收益28.6亿元，其中投资收益方面，股票投资收益24.71亿元，债券投资收益5240.78万元，股利收益3.36亿元。公允价值变动收益50.14亿元，其他收入3092.74万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日长城优选稳进六个月混合A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长城优选稳进六个月混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，长城优选稳进六个月混合A最新单位净值1.0235，累计净值1.0235，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0242。

长城优选稳进六个月混合A成立以来收益2.35%，近一月下降2.5%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长城优选稳进六个月混合A（010799）持有债券：债券20国开02（债券代码：200202）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券20进出13（债券代码：200313）等，持仓比分别14.23%、12.22%、12.14%等，持仓市值1.19亿、1.02亿、1.01亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建筑工程概念股中，涨跌幅最高的是WT集团，开盘报0.04元，最新报价0.04元，上涨4.88%。

建筑工程板块上市公司有：

光荣控股：光荣建筑控股有限公司为在新加坡提供楼宇建筑工程的主承包商。该公司从事多种楼宇建设,如教育机构、医院及疗养院;商业楼宇如办公大楼、餐厅、工业及住宅楼宇。该公司的建筑活动可分为新建及加建、改建工程。该公司将工程及项目分包给分包商,并监督和管理分包商及整体项目。

恒基地产：公司主营物业发展及投资、百货业务及管理、酒店业务及管理、建筑工程、财务借贷、项目管理、投资控股以及物业管理。

中国北大荒：公司主营零售及分销酒类；销售绿色食品；租赁物流及办公设施；放贷；灯光照明设备的销售和城市及道路照明工程承包；以及建筑工程施工总承包。

中天顺联：中天顺联(国际)控股有限公司(「公司」,连同其附属公司统称为「集团」)的主要业务为(i)建筑工程业务,主要包括地基工程及配套服务以及一般建筑工程;(ii)可再生能源业务;(iii)电子商务业务;及(iv)其他,主要包括建筑信息模型服务及销售桩柱。

富汇国际集团控股：集团亦一直符合资格作为总承建商执行私营部门建筑工程以及改建及加建工程。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银深证红利ETF联接C近1月来在同类基金中下降14名，以下是为您整理的1月14日工银深证红利ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.8905，最新公布单位净值1.4409，净值增长率跌1.1%，最新估值1.4569。

基金近1月来排名

工银深证红利ETF联接C近1月来下降4.59%，阶段平均下降5.18%，表现良好，同类基金排699名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银深证红利ETF联接C持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦通一年持有混合C最新净值跌幅达0.11%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日易方达悦通一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达悦通一年持有混合C市场表现：累计净值1.0493，最新公布单位净值1.0493，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0505。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合C（009811）基金资产配置详情如下，合计净资产14.29亿元，股票占净比12.63%，债券占净比101.16%，现金占净比2.76%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银聚益纯债债券基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的民生加银聚益纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0496，累计净值1.0737，最新估值1.0495，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

民生加银聚益纯债债券基金（基金代码：007201）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.25%（2021年第三季度）、涨0.85%（2021年第二季度）、涨0.76%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为927名、1561名、791名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日易方达新经济混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达新经济混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达新经济混合最新公布单位净值4.237，累计净值4.237，净值增长率跌0.02%，最新估值4.238。

基金阶段涨跌表现

易方达新经济混合（基金代码：001018）成立以来收益323.7%，今年以来下降6.03%，近一月下降7.04%，近一年收益22.07%，近三年收益242.25%。

同公司基金

截至2022年1月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727，日增长率分别为0.27%、0.26%、0.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保稳鑫一年持有期混合A基金怎么样？一个月来下降0.69%，以下是为您整理的截至1月14日国寿安保稳鑫一年持有期混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，国寿安保稳鑫一年持有期混合A累计净值1.0527，最新公布单位净值1.0527，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0532。

基金阶段收益

国寿安保稳鑫一年持有期混合A基金成立以来收益5.27%，今年以来下降0.99%，近一月下降0.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月12日建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月12日建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)（012283）截至1月12日，累计净值0.9934，最新单位净值0.9934，净值增长率涨0.67%，最新估值0.9868。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)（012283）基金资产配置详情如下，合计净资产2.45亿元，债券占净比4.89%，现金占净比1.16%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛普嘉87个月定开债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的1月14日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0593，最新估值1.0065，净值增长率涨0.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛普嘉87个月定开债券A持有详情，机构投资者持有7.99亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额7.99亿份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）市场表现：累计净值1.54，最新单位净值1.54，净值增长率涨0.85%，最新估值1.527。

基金一年来收益详情

嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金成立以来收益54%，今年以来下降4.47%，近一月下降5.46%，近一年收益10.63%，近三年收益110.67%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，累计净值分别为9.3230、9.1920、9.1830。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日鹏扬景欣混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日鹏扬景欣混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏扬景欣混合A市场表现：累计净值1.5807，最新单位净值1.5807，净值增长率涨0.18%，最新估值1.5778。

基金阶段表现

鹏扬景欣混合A近1月来下降2.62%，阶段平均下降1.02%，表现不佳，同类基金排984名，相对下降81名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬景欣混合A（基金代码：005664）跌0.11%，同类平均跌1.2%，排630名，整体来说表现一般。

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1月14日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合截至1月14日市场表现：累计净值1.77，最新公布单位净值1.77，净值增长率跌0.62%，最新估值1.781。

基金近一年来表现

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混（基金代码：001056）近1年来收益23.95%，阶段平均收益3.32%，表现优秀，同类基金排137名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰健康生活主题灵活配置混持有详情，总份额1160万份，其中机构投资者持有210万份额，机构投资者持有占17.78%，个人投资者持有950万份额，个人投资者持有占82.22%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家健康产业混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日万家健康产业混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 万家健康产业混合C（010055）1月14日净值涨1.42%。当前基金单位净值为1.21元，累计净值为1.21元。

基金阶段涨跌表现

万家健康产业混合C成立以来收益21%，近一月收益0.66%，近一年收益18.35%。

2021年第三季度表现

万家健康产业混合C基金（基金代码：010055）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.26%（2021年第三季度）、涨23.11%（2021年第二季度）、涨0.69%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为691名、244名、295名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏创成长ETF联接A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日华夏创成长ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏创成长ETF联接A（007474）市场表现：累计净值2.4215，最新公布单位净值2.4215，净值增长率涨1.38%，最新估值2.3885。

华夏创成长ETF联接A（基金代码：007474）成立以来收益142.15%，今年以来下降7.35%，近一月下降13.14%，近一年收益3.32%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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1月14日博远增强回报债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日博远增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，博远增强回报债券C最新市场表现：单位净值0.992，累计净值1.0695，净值增长率涨0.35%，最新估值0.9885。

基金阶段涨跌幅

博远增强回报债券C（008045）近一周收益0.59%，近一月下降1.31%，近三月下降0.77%，近一年下降1.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，博远增强回报债券C基金股票收入-272.29元，债券收入426.05元，股利收入17.58元，收入合计487.74元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。