1月14日中银国有企业债A最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的1月14日中银国有企业债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银国有企业债A基金截至1月14日，最新单位净值1.0816，累计净值1.2918，最新估值1.0814，净值涨0.02%。

基金近一周来表现

中银国有企业债A（基金代码：001235）近2年来收益11.59%，阶段平均收益7.41%，表现优秀，同类基金排76名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银国有企业债A持有详情，总份额9860万份，机构投资者持有占96.56%，个人投资者持有占3.44%，机构投资者持有9520万份额，个人投资者持有340万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日平安季季享3个月持有债券A累计净值为1.0338元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日平安季季享3个月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季季享3个月持有债券A截至1月14日，累计净值1.0338，最新公布单位净值1.0338，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0339。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入42.96元，收入合计197.12元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日永赢乾益债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日永赢乾益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，永赢乾益债券（013077）累计净值1.0162，最新单位净值1.0162，净值增长率涨0.02%，最新估值1.016。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.62%，今年以来收益0.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢乾益债券（013077）基金资产配置详情如下，合计净资产2.01亿元，债券占净比75.36%，现金占净比0.04%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加新兴成长混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中加新兴成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

中加新兴成长混合C基金成立于2020年9月17日，基金规模为170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达116万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是张一然等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加新兴成长混合C持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占43.06%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占56.94%，总份额120万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加新兴成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为65.92%、11.11%、7.54%，同类平均分别为41.56%、2.34%、3.18%，比同类配置分别为多24.36%、多8.77%、多4.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信创业板量化精选股票C近1月来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的1月14日申万菱信创业板量化精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信创业板量化精选股票C截至1月14日市场表现：累计净值0.9728，最新单位净值0.9728，净值增长率涨1.63%，最新估值0.9572。

基金近1月来排名

申万菱信创业板量化精选股票C近1月来下降12.24%，阶段平均下降7.32%，表现不佳，同类基金排643名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信创业板量化精选股票C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实资源精选股票C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实资源精选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金，以下简称嘉实资源精选股票C，该基金成立于2018年10月22日，基金规模为1510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达575万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是苏文杰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票C持有详情，总份额580万份，其中机构投资者持有占26.73%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占73.27%，个人投资者持有420万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票C收入合计3788.82万元，扣除费用524.42万元，利润总额3264.41万元，最后净利润3264.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第一季度华安创业板50ETF基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安创业板50ETF基金（159949）持有债券卫宁转债（占0.05%），持仓市值为549.22万；债券乐普转2（占0.05%），持仓市值为604.99万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安创业板50ETF（159949）基金资产配置详情如下，股票占净比99.63%，现金占净比0.46%，合计净资产96.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安创业板50ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.70%）、金融业（10.52%）、科学研究和技术服务业（5.64%），同类平均分别为52.13%、16.45%、2.95%，比同类配置分别为多20.57%、少5.93%、多2.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度宝盈盈泰纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的宝盈盈泰纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，宝盈盈泰纯债债券A（005846）市场表现：累计净值1.2209，最新单位净值1.1689，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1685。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈盈泰纯债债券A（005846）基金资产配置详情如下，债券占净比127.83%，现金占净比0.48%，合计净资产8.18亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈盈泰纯债债券A基金收入合计1,638.95元；债券收入-215.94元。

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工银尊利中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月14日工银尊利中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.063，累计净值1.0957，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0629。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利484.44万元，基金本期净收益盈利266万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度表现

工银尊利中短债债券A基金（基金代码：006740）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨1.44%（2021年第二季度）、涨1.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为70名、18名、7名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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1月14日泰达宏利波控回报12个月混合最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的1月14日泰达宏利波控回报12个月混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值0.9856，最新公布单位净值0.9856，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9875。

基金近6月来表现

泰达宏利波控回报12个月混合（基金代码：010845）近6月来下降2.46%，阶段平均收益1.13%，表现不佳，同类基金排784名，相对下降60名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利波控回报12个月混合持有详情，机构投资者持有占0.95%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有占99.05%，个人投资者持有2亿份额，总份额2.02亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方臻享纯债债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日东方臻享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方臻享纯债债券C（003838）最新市场表现：公布单位净值1.057，累计净值1.3645，最新估值1.0571，净值增长率跌0.01%。

基金近6月来排名

东方臻享纯债债券C（基金代码：003838）近6月来下降0.68%，阶段平均收益2.14%，表现不佳，同类基金排2518名，相对下降454名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方臻享纯债债券C持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华富收益增强债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华富收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富收益增强债券A截至1月14日市场表现：累计净值2.4478，最新公布单位净值1.6148，净值增长率跌0.14%，最新估值1.617。

基金阶段涨跌幅

华富收益增强债券A成立以来收益195.07%，近一月收益0.29%，近一年收益7.53%，近三年收益21.5%。

基金2020年利润

截至2020年，华富收益增强债券A收入合计8523.26万元：利息收入5777.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.25万元，债券利息收入5707.39万元。投资收益3783.82万元，其中投资收益方面，股票投资收益483.47万元，债券投资收益3128.64万元，股利收益171.7万元。公允价值变动收益负1038.79万元，其他收入5806.42元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日方正富邦富利纯债A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日方正富邦富利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0467，累计净值1.1017，最新估值1.0467。

基金近6月来表现

方正富邦富利纯债A（基金代码：006731）近6月来收益1.8%，阶段平均收益2.14%，表现一般，同类基金排1584名，相对下降284名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦富利纯债A（基金代码：006731）涨0.57%，同类平均涨1.71%，排2378名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月16日年民生加银新兴成长混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银新兴成长混合持有详情，机构投资者持有占53.53%，机构投资者持有2370万份额，个人投资者持有占46.47%，个人投资者持有2050万份额，总份额4420万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.49，最新单位净值2.49，净值增长率涨2.14%，最新估值2.4379。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银纯债债券A截至1月14日，最新公布单位净值1.0613，累计净值1.4423，最新估值1.0611，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银纯债债券A（380005）基金资产配置详情如下，合计净资产50.87亿元，债券占净比117.44%，现金占净比0.48%。

基金2020年利润

截至2020年，中银纯债债券A收入合计2.93亿元，扣除费用9499.88万元，利润总额1.98亿元，最后净利润1.98亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达稳健增利混合A最新净值跌幅达0.03%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日易方达稳健增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.9818，累计净值0.9818，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9821。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-1,242.14元，收入合计4,143.81元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日鹏华永安定期开放债券一年来收益5.61%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日鹏华永安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.2886，最新单位净值1.2886，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2883。

基金阶段涨跌幅

鹏华永安定期开放债券（004438）近一周收益0.22%，近一月收益0.62%，近三月收益1.87%，近一年收益5.61%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商深证100指数C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商深证100指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，招商深证100指数C（004408）最新市场表现：公布单位净值2.2074，累计净值2.2074，净值增长率跌0.08%，最新估值2.2092。

招商深证100指数C（基金代码：004408）成立以来收益73.81%，今年以来下降5.11%，近一月下降7.57%，近一年下降8.16%，近三年收益120.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数C（004408）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券20国债02、债券南银转债等，持仓比分别1.95%、0.32%、0.13%、0.04%等，持仓市值614.65万、100.08万、39.99万、11.42万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月13日国泰纳斯达克100(QDII-ETF)近三月以来收益3.11%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月13日国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)（513100）市场表现：截至1月13日，累计净值5.045，最新公布单位净值1.009，净值增长率跌80.56%，最新估值5.189。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益404.5%，今年以来下降5.4%，近一月下降3.85%，近一年收益16.97%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰纳斯达克100(QDII-ETF)收入合计3.59亿元：利息收入29.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.26万元。投资收益4578.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益3260.23万元，基金投资收益1103.84万元，衍生工具收益负561.34万元，股利收益776.07万元。公允价值变动收益3.16亿元，汇兑收益负395.74万元，其他收入96.72万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景荣债券C近6月来在同类基金中排47名，以下是为您整理的1月14日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成景荣债券C（002645）最新单位净值1.15，累计净值1.15，最新估值1.15。

基金近一周来表现

大成景荣债券C（基金代码：002645）近6月来收益8.59%，阶段平均收益2.84%，表现优秀，同类基金排47名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景荣债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长城港股通价值精选混合表现如何？最新净值涨幅达0.46%以下是为您整理的1月14日长城港股通价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城港股通价值精选混合（007132）截至1月14日，累计净值1.2116，最新单位净值1.1916，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1862。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2719.36万元，基金本期净收益盈利61.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值2.18亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城港股通价值精选混合（基金代码：007132）跌17.69%，同类平均跌1.2%，排2169名，整体来说表现不佳。

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1月14日中融产业升级混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中融产业升级混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.883，累计净值2.883，净值增长率涨1.3%，最新估值2.846。

基金阶段表现

中融产业升级混合近1月来下降8.27%，阶段平均下降4.95%，表现一般，同类基金排1561名，相对上升42名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融产业升级混合基金收入合计2,624.52元，股票收入1,743.03元，占比66.41%；债券收入11.12元，占比0.42%；股利收入89.35元，占比3.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

人保量化锐进混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.62%，（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日人保量化锐进混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值0.9466，累计净值0.9466，净值增长率涨0.62%，最新估值0.9408。

基金阶段涨跌表现

人保量化锐进混合A基金成立以来下降5.34%，今年以来下降5.5%，近一月下降8.89%，近一年下降5.5%。

2021年第三季度表现

人保量化锐进混合A基金（基金代码：008300）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.92%（2021年第三季度）、涨9.98%（2021年第二季度）、跌1.6%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为461名、985名、575名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日建信恒瑞一年定期开放债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信恒瑞一年定期开放债券（003400）累计净值1.1852，最新单位净值1.0424，最新估值1.0424。

基金阶段涨跌幅

建信恒瑞一年定期开放债券今年以来收益0.12%，近一月收益0.31%，近三月收益0.91%，近一年收益3.69%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信恒瑞一年定期开放债券基金收入合计17,902.43元；债券收入-22,372.35元。

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富国天惠成长混合(LOF)A近6月来在同类基金中下降76名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日富国天惠成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国天惠成长混合(LOF)A最新市场表现：单位净值3.3173，累计净值6.3653，净值增长率跌0.03%，最新估值3.3183。

基金近6月来排名

富国天惠成长混合(LOF)A（基金代码：161005）近6月来下降8.4%，阶段平均下降6.75%，表现一般，同类基金排1208名，相对下降76名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国中证500指数增强(LOF)A基金（161017），最新单位净值为2.5630，目前开放申购；富国中证500指数增强(LOF)A基金（161017），最新单位净值为2.5550，目前开放申购；富国中证500指数增强(LOF)A基金（161017），最新单位净值为2.5270，目前开放申购；富国中证500指数增强(LOF)A基金（161017），最新单位净值为2.5150，目前开放申购；富国中证高端制造指数增强型基金（161037），最新单位净值为2.3021，目前开放申购等。

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1月14日前海开源惠泽两年定开债券累计净值为1.0404元，以下是为您整理的1月14日前海开源惠泽两年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源惠泽两年定开债券（009788）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0184，累计净值1.0404，最新估值1.0179，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称前海开源惠泽两年定开债券，该基金成立于2020年7月7日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是李炳智。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日海富通欣益混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日海富通欣益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.5236，最新单位净值1.3492，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3498。

基金阶段涨跌幅

海富通欣益混合A成立以来收益57.54%，近一月下降1.99%，近一年收益2.84%，近三年收益38.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A（519222）基金资产配置详情如下，股票占净比23.45%，债券占净比71.09%，现金占净比2.00%，合计净资产9.61亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚稳瑞债券C最新净值涨幅达0.01%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日信诚稳瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，信诚稳瑞债券C（003278）市场表现：累计净值1.1808，最新单位净值1.0234，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0233。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利93.73元，基金本期净收益盈利53.38元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华夏鼎泓债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.2435，累计净值1.2435，净值增长率跌0.04%，最新估值1.244。

基金季度利润

自基金成立以来收益24.35%，今年以来下降0.83%，近一年收益10.03%。

基金现任经理

华夏鼎泓债券A的现任基金经理是刘明宇，任职时间为2019-11-19~至今，任职期间回报22.41%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。