易方达悦兴一年持有期混合C最新单位净值为1.049元，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日易方达悦兴一年持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.049，累计净值1.049，最新估值1.0518，净值增长率跌0.27%。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为6.9868、6.0850、5.9140，累计净值分别为8.7768、12.8710、12.6420。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉合磐通债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉合磐通债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.2288，最新单位净值1.1788，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1794。

基金分红

嘉合磐通债券C基金成立于2018年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模480万元，基金总406万份额，上市流通406万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（2.46%），同类平均0.52%，比同类配置多1.94%；房地产业（2.05%），同类平均0.76%，比同类配置多1.29%；交通运输、仓储和邮政业（0.76%），同类平均0.72%，比同类配置多0.04%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中盘积极成长混合C基金最新净值涨幅达0.24%，以下是为您整理的1月14日汇添富中盘积极成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇添富中盘积极成长混合C累计净值1.4042，最新单位净值1.4042，净值增长率涨0.24%，最新估值1.4009。

基金详细介绍

基金全名是汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金，以下简称汇添富中盘积极成长混合C，该基金成立于2020年3月13日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是郑磊。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日浦银安盛中证高股息ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月14日浦银安盛中证高股息ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛中证高股息ETF（512590）市场表现：累计净值1.6341，最新单位净值1.6341，净值增长率跌0.68%，最新估值1.6452。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利810.85万元，期末基金资产净值1.11亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计161.06万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.13亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

风电概念共有25支个股，下跌0.04%，涨幅较大的个股是丰盛控股（涨幅5.56%）、爱德新能源（涨幅2.56%）、瑞风新能源（涨幅1.12%）。跌幅较大的个股是中国疏浚环保、协合新能源、华电国际电力股份。

风电板块上市公司有：

1、中电控股：公司运营发电组合，涵盖燃煤、燃气、核电、风电、水电及太阳能。

2、德昌电机控股：公司其为暖气和通风电表和天然气表电动工具等提供机电零件。

3、协合新能源：公司是一家专业从事风力和太阳能发电业务的集团公司。

4、瑞风新能源：中国瑞风新能源控股有限公司是一家主要从事风电场运营的香港投资控股公司。其主要业务包括通过其子公司以风机叶片产电以及加工风机叶片及组件。该公司主要在中国开展业务。

5、京能清洁能源：2021年上半年，京能清洁能源的风电和光伏发电利润占比之和已超过公司利润总额的一半以上，其中风电利润占比较年初快速增长近6个百分点。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日长城泰利纯债债券C一年来收益4.47%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日长城泰利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0454，最新单位净值1.0454，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0453。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.5%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.46%，近一年收益4.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城泰利纯债债券C（009002）基金资产配置详情如下，债券占净比110.72%，现金占净比0.04%，合计净资产140.56亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度金鹰行业优势混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的金鹰行业优势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值3.7484，最新单位净值3.3584，净值增长率涨0.35%，最新估值3.3467。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰行业优势混合（210003）基金资产配置详情如下，股票占净比88.87%，现金占净比21.53%，合计净资产7.24亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰行业优势混合基金股票收入5,849.06元，股利收入160.29元，收入合计10,703.06元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢汇利六个月定开债券基金持仓了哪些债券？为您整理的永赢汇利六个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

永赢汇利六个月定开债券（007086）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0097，累计净值1.0733，最新估值1.0099，净值增长率跌0.02%。

永赢汇利六个月定开债券基金成立以来收益7.46%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.5%，近一年收益3.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢汇利六个月定开债券（007086）持有债券：债券19国债11（债券代码：019621）、债券21国开10（债券代码：210210）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开14（债券代码：190214）等，持仓比分别38.10%、28.93%、19.08%、9.54%等，持仓市值4013.6万、3047.7万、2009.6万、1005.3万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信欣鑫混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的光大保德信欣鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

光大保德信欣鑫混合C基金（基金代码：001904）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.24%（2021年第三季度）、涨2.62%（2021年第二季度）、涨1.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1107名、1469名、446名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信欣鑫混合C持有详情，总份额2760万份，机构投资者持有占81.65%，个人投资者持有占18.35%，机构投资者持有2250万份额，个人投资者持有510万份额。

基金市场表现

光大保德信欣鑫混合C截至1月14日，最新单位净值1.279，累计净值1.505，最新估值1.283，净值增长率跌0.31%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日景顺长城核心竞争力混合H累计净值为5.042元，以下是为您整理的1月14日景顺长城核心竞争力混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城核心竞争力混合H（960008）市场表现：截至1月14日，累计净值5.042，最新单位净值4.632，净值增长率涨0.48%，最新估值4.61。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值4.63元。

基金详情介绍

基金全名是景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金，以下简称景顺长城核心竞争力混合H，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是余广。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日浙商汇金短债债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日浙商汇金短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金短债债券A（006516）截至1月14日，累计净值1.1237，最新公布单位净值1.0247，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0245。

基金季度利润

浙商汇金短债债券A成立以来收益12.85%，近一月收益0.26%，近一年收益3.85%，近三年收益12%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实新起点混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日嘉实新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.443，累计净值1.443，最新估值1.445，净值增长率跌0.14%。

基金季度利润

嘉实新起点混合A（基金代码：001688）成立以来收益44.5%，今年以来下降0.82%，近一月下降0.89%，近一年收益4.41%，近三年收益31.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合A（001688）基金资产配置详情如下，股票占净比17.50%，债券占净比107.36%，现金占净比1.40%，合计净资产7.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.37%、3.30%、1.60%，同类平均分别为41.53%、5.61%、3.17%，比同类配置分别为少29.16%、少2.31%、少1.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合A（001688）持有股票海康威视（占2.09%）：持股为26.85万，持仓市值为1476.53万；招商银行（占2.04%）：持股为28.6万，持仓市值为1442.87万；长海股份（占1.87%）：持股为82.2万，持仓市值为1326.71万；万华化学（占1.38%）：持股为9.15万，持仓市值为976.76万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日景顺长城泰祥回报混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日景顺长城泰祥回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，景顺长城泰祥回报混合（010478）最新市场表现：单位净值1.0564，累计净值1.0564，最新估值1.0569，净值增长率跌0.05%。

基金近一周来表现

景顺长城泰祥回报混合（基金代码：010478）近一周下降0.43%，阶段平均下降1.72%，表现良好，同类基金排44名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.8600，目前开放申购；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为4.6830，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.5250，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘泰灵活配置混合A近6月来在同类基金中排684名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日鹏华弘泰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华弘泰灵活配置混合A（206001）最新市场表现：单位净值1.1702，累计净值5.7767，最新估值1.1704，净值增长率跌0.02%。

基金近一周来表现

鹏华弘泰灵活配置混合A（基金代码：206001）近6月来收益1.38%，阶段平均下降2.62%，表现良好，同类基金排684名，相对上升158名。

2021年第三季度表现

鹏华弘泰灵活配置混合A基金（基金代码：206001）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.53%（2021年第三季度）、涨0.91%（2021年第二季度）、涨0.94%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为915名、1777名、588名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴全合泰混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日兴全合泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，兴全合泰混合A（007802）最新市场表现：单位净值1.9564，累计净值1.9564，净值增长率涨0.64%，最新估值1.9439。

该基金成立以来收益94.39%，今年以来下降4.04%，近一月下降5.81%，近一年收益13.4%。

2021年第三季度表现

兴全合泰混合A基金（基金代码：007802）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.51%（2021年第三季度）、涨18.41%（2021年第二季度）、跌1.37%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1265名、409名、547名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天治趋势精选混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的天治趋势精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称天治趋势精选混合，该基金成立于2009年7月15日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达351万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是尹维国。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天治趋势精选混合持有详情，总份额350万份，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占66.16%，个人投资者持有占33.84%。

基金现任经理

天治趋势精选混合的现任基金经理是尹维国，任职时间为2015-02-17~2020-01-04，任职期间回报-0.51%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信消费主题股票近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日光大保德信消费主题股票近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信消费主题股票（008234）累计净值1.5431，最新单位净值1.5431，净值增长率跌0.61%，最新估值1.5525。

基金阶段表现

光大保德信消费主题股票基金成立以来收益55.25%，今年以来下降4.24%，近一月下降6.29%，近一年下降9.48%。

2021年第三季度表现

光大保德信消费主题股票基金（基金代码：008234）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.98%（2021年第三季度）、涨5.06%（2021年第二季度）、跌6.94%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为504名、468名、416名，整体表现分别为一般、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

永赢添益债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月14日永赢添益债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，永赢添益债券市场表现：累计净值1.2497，最新单位净值1.0603，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0604。

基金分红

永赢添益债券基金成立于2017年2月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.15亿元，基金总3.99亿份额，上市流通3.99亿份额，共分红11次，累计分红0.1894元/份。

基金阶段涨跌幅

永赢添益债券今年以来收益0.11%，近一月收益0.79%，近三月收益2.25%，近一年收益5.32%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞稳本增利债券A基金累计分红了19次,以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞稳本增利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞稳本增利债券A截至1月14日市场表现：累计净值1.647，最新公布单位净值1.1212，净值增长率跌0.99%，最新估值1.1324。

基金分红

华泰柏瑞稳本增利债券A基金成立于2006年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总431万份额，上市流通431万份额，共分红19次，累计分红0.5258元/份。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞稳本增利债券A（519519）成立以来收益84.68%，今年以来收益0.17%，近一月收益1.07%，近三月收益7.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰信双息双利债券最新净值跌幅达4.81%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日泰信双息双利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.7387，最新市场表现：单位净值1.0924，净值增长率跌4.81%，最新估值1.1476。

基金阶段涨跌表现

泰信双息双利债券今年以来收益0.11%，近一月收益0.29%，近三月收益4.57%，近一年收益5.01%。

2021年第三季度表现

泰信双息双利债券基金（基金代码：290003）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.4%（2021年第三季度）、涨12.05%（2021年第二季度）、跌13.23%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为31名、8名、682名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

上投摩根日本精选股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排50名，以下是为您整理的1月13日上投摩根日本精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，上投摩根日本精选股票(QDII)（007280）市场表现：累计净值1.4359，最新单位净值1.4359，净值增长率跌0.84%，最新估值1.448。

基金近一周来表现

上投摩根日本精选股票(QDII)（基金代码：007280）近6月来收益5.89%，阶段平均下降7.71%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

上投摩根日本精选股票(QDII)基金（基金代码：007280）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.43%（2021年第三季度）、涨0.32%（2021年第二季度）、涨4.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为4名、231名、69名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日建信利率债债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日建信利率债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信利率债债券市场表现：累计净值1.0472，最新单位净值1.0472，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0471。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利356.76万元。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国祥利定期开放债券发起式近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.079，累计净值1.189，最新估值1.081，净值增长率跌0.19%。

基金近一周来排名

富国祥利定期开放债券发起式（基金代码：002782）近一周下降0.37%，阶段平均下降0.26%，表现一般，同类基金排549名，相对上升195名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式持有详情，总份额4880万份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有4880万份额，个人投资者持有占0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实环保低碳股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日嘉实环保低碳股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实环保低碳股票截至1月14日，累计净值3.919，最新公布单位净值3.919，净值增长率涨1.16%，最新估值3.874。

嘉实环保低碳股票（001616）成立以来收益287.4%，今年以来下降4.65%，近一月下降7.72%，近三月下降2.52%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.6亿，未分配利润39.57亿，所有者权益合计53.17亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日招商招鸿6个月定开债发起式基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月14日招商招鸿6个月定开债发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1612，最新单位净值1.0107，最新估值1.0107。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1046.22万元，基金本期净收益盈利873.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金简称招商招鸿6个月定开债发起式，该基金成立于2018年3月15日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9886万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是刘万锋。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信恒利超短债债券E基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.02%，（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日创金合信恒利超短债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信恒利超短债债券E截至1月14日，累计净值1.1348，最新公布单位净值1.1348，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1346。

基金阶段涨跌表现

创金合信恒利超短债债券E（008959）成立以来收益6.09%，今年以来收益0.11%，近一月收益0.48%，近三月收益1.06%。

2021年第三季度表现

创金合信恒利超短债债券E基金（基金代码：008959）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均涨1.71%，排148名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.72%，同类平均涨1.55%，排209名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.98%，同类平均涨0.42%，排53名，整体表现优秀。

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1月14日嘉合磐泰短债债券C最新单位净值为1.0394元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉合磐泰短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0394，累计净值1.0994，最新估值1.0394。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉合磐泰短债债券C收入合计1459.28万元，扣除费用341.76万元，利润总额1117.53万元，最后净利润1117.53万元。

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前海开源国家比较优势混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的前海开源国家比较优势混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海开源国家比较优势混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曲扬。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，前海开源国家比较优势混合C持有详情，总份额410万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有410万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源国家比较优势混合C收入合计3.73亿元：利息收入361.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入275.84万元。投资收益1431.07万元，公允价值变动收益3.23亿元，其他收入3207.02万元。

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浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0536，累计净值1.0636，最新估值1.0535，净值增长率涨0.01%。

浦银安盛中债3-5年农发债指数A今年以来收益0.14%，近一月收益0.79%，近三月收益2.18%，近一年收益5.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金（006959）持有债券20农发05（占48.57%），持仓市值为4886.5万；债券20农发08（占30.31%），持仓市值为3048.9万；债券16农发05（占30.12%），持仓市值为3030.3万；债券18农发11（占10.30%），持仓市值为1036.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.97亿，未分配利润493.51万，所有者权益合计3.02亿。

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